平安职业年金会议纪要.docx
职业年金代理人系统系统设计方案说明：由于受托人提供接口数据还没确定现有两种方案：1、所有数据都由受托人确认，系统直接将数据查询或统计展示;2、部署数据由受托人确定，其他由系统自己处理计算；所有查询界面内容都可以导出数据；一、受托人数据接口功能描述：受托人根据标准格式提供数据，对于已经提供过的数据进行更新要提供更新标识;1.1 计划基本信息字段类型是否为空注释O_CODEVARCHAR2(30)N计划代码O_NAMEVARCHAR2(100)Y计划简称O_FULLNAMEVARCHAR2(200)Y计划全称ODS_CODEVARCHAR2(30)Y运营系统中的计划代码CON_CODEVARCHAR2(30)Y合同系统中的计划代码O_DTYPEINTEGERY计划类型:O单一计划；1集合计划O_CALC_TYPEINTEGERY计量方式：O金额法；1份额法O_REGIONINTEGERY所属区域DepositerVARCHAR2(30)Y托管人/行trusteeVARCHAR2(30)受托人ACC_MANAGERVARCHAR2(30)Y帐户管理人BEG_DATECHAR(W)Y开始投资日期INVEST_TYPEINTEGERY投资策略：。稳健1;避险；2保本；3进取；4其它BASE_BENCHVARCHAR2(70)Y市场基准ABS_BENCHVARCHAR2(400)Y绝对基准IsdessizeCHAR(1)Y份额法所属层面:0组合，1计划bs_typeCHAR(1)Y业务类型:分为两种类型，O是法人受托，1是受托咨询0_FLAGCHAR(1)Y计划状态：O生效；2终止；3投资准备BUSINESSTYPEVARCHAR2(1000)Y行业类别C0VER_DATECHAR(10)Y终止H期TRANS_FLAGCHAR(1)YO否，1是，是否转移业务CON_FLAGCHAR(I)Y合同状态：0生效；1终止：2处理中SYS_DATEDATEY写入时间1.2 组合基本信息字段类型是否为空注释0_C0DEVARCHAR2(30)组合代码0_NAMEVARCHAR2(100)Y组合简称0_FULLNAMEVARCHAR2(200)Y组合全称0DS_C0DEVARCHAR2(30)Y运营系统中的组合代码C0N_C0DEVARCHAR2(30)Y合同系统中的组合代码INVEST_MANAGERVARCHAR2(30)Y投资管理人TRUSTEEVARCHAR2(30)受托人OLD_INVEST_MANAGERVARCHAR2(30)Y原投资管理人DS_0C0DEVARCHAR2(30)Y所属计划INVEST_TYPEINTEGERY投资风格：。稳健1；避险；2保本；3进取；4其它BASE_BENCHVARCHAR2(70)Y市场基准ABS_BENCHVARCHAR2(2000)Y绝对基准BEG_DATECHAR(W)Y开始投资日期TRANS_FLAGCHAR(1)Y是否转移业务：。否；1是P_FLAGCHAR(1)Y组合状态：。生效（即已投资）；1暂停；2终止；3投资准备PAUSE_DATECHAR(10)Y组合暂停日0VER_DATECHAR(W)Y组合终止日P_DATECHAR(W)Y组合成立日期BUSINESSTYPEVARCHAR2(1000)Y行业类别UNITNATUREVARCHAR2(1000)Y单位性质DepositerVARCHAR2(30)Y托管人/行ACC_MANAGERVARCHAR2(30)Y帐户管理人0_REGI0NINTEGERY所属区域SYS_DATEDATEY写入时间ZH_TYPEINTEGERYO正常账户1直投账户2专项组合13组合/计划收益率信息字段类型是否为空注释P_CODEVARCHAR2(70)组合代码BEG_DATECHAR(IO)开始日期O_TYPEINTEGER对象类型0：组合1：计划RSYLNUMBER(32,16)Y日收益率YSYL2NUMBER(32,I6)Y本月以来收益率BNSYLNUMBER(32,16)Y本年以来收益率CLYLSYLNUMBER(32,16)Y成立以来收益率ScjzrsylNUMBER(32,16)Y基准日收益率ScjzysylNUMBER(32,16)Y基准月收益率SCJZYSYL2NUMBER(32,16)Y基准季度收益率BnscjzsylNUMBER(32,16)Y基准本年以来收益率LjscjzsylNUMBER(32,16)Y基准成立以来收益率END-DATECHAR(IO)Y结束日期SYS.DATEDATEY数据存储日期1.4 组合/计划绩效指标字段类型是否为空注释P_CODEVARCHAR2(70)组合代码BEG_DATECHAR(IO)开始日期END_DATECHAR(IO)Y结束日期O_TYPEINTEGER对象类型0:组合1:计划2:托管人YDSTDNUMBER(32,16)Y月度波动率JDSTDNUMBER(32,16)Y季度波动率NDSTDNUMBER(32,16)Y本年波动率YdsharpeNUMBER(32,16)Y月度SHARPEjdsharpeNUMBER(32,16)Y季度SHARPEndsharpeNUMBER(32,16)Y本年SHARPEsys.dateDATEY数据存储日期BYZDHCNUMBER(32,16)Y本月最大回撤JDZDHCNUMBER(32,16)Y季度最大回撤BNZDHCNUMBER(32,16)Y本年最大回撤1.5 组合/计划资产配置分组结构字段类型是否为空注释Tree_codeVARCHAR2(70)分组数分类NodeJdCHAR(15)分类编号Node_parentidCHAR(15)上层编号Node_nameVARCHAR2(270)分类名称1.6 组合/计划资产配置信息字段类型是否为空注释O_CODEVARCHAR2(30)组合代码BASE.DATEVARCHAR2(IO)数据日期W_TYPEVARCHAR2(30)维度类型（形如：大类、板块、行业、债券类型、主体评级、债券评级等）W_CODENUMBER(16)维度名称/分组节点编号P_W_CODENUMBER(16)分组节点父节点编号HLD_MTMNUMBER(32,16)持仓市值C_HLD_MTMNUMBER(32,16)持仓总市值1.7组合/计划品种持仓明细字段类型是否为空注释O_CODEVARCHAR2(3O)组合代码BASE_DATEVARCHAR2(10)数据日期I_codeVARCHAR2(20)证券代码A_typeVARCHAR2(10)证券类型M_typeVARCHAR2(IO)交易场所W_nameVARCHAR2(30)品种名称W_CODENUMBER(16)维度名称/分组节点编号Hld_countNUMBER(16)持仓数量Hld_costNUMBER(32,16)持仓成本HLD_MTMNUMBER(32,16)持仓市值C_dqdwjzNUMBER(32J6)总市值计划层和组合层基准回溯表结构自己设计投监二、功能列表2.1 收益率走势功能描述：查询所有受托人计划区间收益率走势和基准收益率走势;并展示所有受托人计划数据表格，排名；查询条件：字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注1时间输入日历控件否年度、季度、月度2计划名称输入文本框是模糊匹配3受托人输入文本框是模糊匹配按钮序号数据项备注1查询2重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空）3导出导出查询结果列表2.2 大类资产配置功能描述查询受托人大类资产配置走势情况；数据展示：受托人计划、期初占比、期末市值、期末占比、平均市值占比查询条件:字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注4时间输入日历控件否年度、季度、月度5计划名称输入文本框是模糊匹配6受托人输入文本框是模糊匹配按钮序号数据项备注4查询5重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空）6导出导出查询结果列表2.3 权益类资产走势图功能描述：查询所有受托人权益类资产走势查询区间本月、今年、成立以来、年度2.4 成本计价类走势图功能描述：查询所有受托人成本计价类资产走势；查询区间本月、今年、成立以来、年度显示投资于某职业年金省份的专项产品；受托人是否能够提供专项产品的省份？2.5 债项评级功能描述:展示受托人债项评级情况;受托人A受托人B受托人CAAAAA+AAAA-2.6 主体评级功能描述：展示受托人主体评级情况;受托人A受托人B受托人CAAAAA+AAAA-2.7 养老金大类功能描述：查询受托人养老金产品大类配置情况;走势图和图表展示：四大类受托人A受托人B受托人C股票型固定收益型货币型混合型2.8 风控情况功能描述：展示主动违规情况；展示：计划/组合名称、主动违规情况、详情、附件;最好受托人通过接口提供数据提供数据上传功能；2.9 风险指标功能描述：查询受托人计划SHARPE、波动率、最大回撤数据:时间区间：季度、年度2.10 风险事件录入功能描述：1.提供录入模板，导入界面；2 .提供录入界面；3 .受托人接口接入数据；1 .11市场情况数据查询功能描述：查询市场指数数据；查询条件：时间区间、选择一个或多个指数根据查询条件不同显示一个或多个图表；.12过程管理1.投资指引查询功能描述：查询受托人计划、组合投资指引信息；2 .页面功能描3 .与代理人互动事项查询受托人与代理人之间的沟通事项情况；三、统计分析3.1绩效指标资产配置收益率绩效评估收益率走势、单个计划数据来源年度数据排名受托人大类资产配置年度月度指标市值、期初、期末、占比所有代理人计划数据所有查询界面都可以导出数据权益类资产走势图本月今年成立以来年度成本计价类走势图投资于省份的专项产品数据满足信用债评级主体评级各个受托人债项评级规则是自己算还是受托人提供养老金大类展示四大类年月风控情况主动违规情况详情附件上传风险指标计划季度年度风险事件录入提供录入模板接口受托人计划市场情况数据展示查询时间区间一个或多个指数显示一个或多个图过程管理：1 .投资指引受托人查询选择计划、组合2 .页面功能描述3 .互动事项统计分析累计结存金额结存及其报月度年度投资加权平均收益率运营情况word月年
