报销操作指南模板.docx

费用报销指南一、常规类报销交单明细1、华东区域员工费用报销明细表2、发票3、明细（如有）3、加班餐登记表（如需）二、差旅费报销交单明细差旅费以整个行程里发生的所有费用一次性报销，漏报视为放弃报销，不可补报，出差补贴标准：国内出差（培训）补助标准每人每天100元，包含伙食补助等其他补助费用。1、员工费用报销明细表明细表按照真实发生的情况的填写，附件根据提交资料填写2、钉钉出差审批（线上）或出差事前审批单（如有特殊情况未能在出差之前提交钉钉审批方可补线下出差审批）3、机票：客票行程单或发票、纸质登机牌或电子登机牌4、高铁票中层管理人员：高铁一等座、一般人员：高铁二等座，凭票报销5、网约车：发票、行程单；出租车：发票、市内交通（出租车）行程单网约车行程里不能包含餐饮、娱乐场所、高档别墅区等敏感地点6、住宿：发票、水单（消费明细：住宿以外的其他个人消费不予报销）住宿标准：管理层每人每天住宿费标准不超过500元，其余一般人员每人每天住宿费标准不超过350元，出差人员出差期间未发生住宿费，或已由分支机构或邀请方提供住宿的，不再按住宿标准报销。三、业务招待费报销交单明细1、华东区域员工费用报销明细表2、业务招待费统计表3、业务招待事前审批单、商务招待清单招待人数填写：我方陪同人数尽量不超7人、且不能超过对方的一半。4、发票（开票人不能为管理员、单张发票尽量不超3000元）四、电子文件打包发送给提单人票据粘贴前，先把发票和附件进行拍照或扫描处理，如发票、高铁票，医院收据、出租车票、客票行程单等用JPG格式、其他附件如钉钉审批、酒店水单、网约车行程单、出租车行程单、合同、打印明细等用PDF格式，每个图片和文件编辑文件名汇总打包发送给提单人。而FrI薛垂磊5.12上报报销事项打印君937.8打印明绢1、把票据粘贴好交给提单人。说明：1、粘贴雕单据时从右至左、先粘购J储的后糊肽张曲2、隰单据大小相同、票面金翻同的粘贴在一双3、那曜原始单据只粘贴左方的票头,以粘贴牢固为妥。4、本粘贴单中说明文字处可以娥单擒胡三。5、本粘贴单的右侧具有分票据类型进行的功能,方解神认及审核人。发:摹q者整齐粘贝占在原处?单据粘贝占单上.力：件对应仰宣士直写干据类型、学加张数及早据金懒。注第：CDJVrY的及:裁及阳/卜i6经办人用Jl水木占贝占,请勿使用bf阵丁。WV曾建模专用发票钻贝占寻；关一发:号H关.抵丰11联请用别针夹在寺民销单N育仃粘贴图示：ORAIRn印刷序号ISOUALNUMBER：子哪则三则”一丁：CANOOOat-08685898航空运ITIN20FEB2014-CZ3457842120179804VOID1«r“owCNY910.00能深Oii加也嬴三区it空匿务中心X二产14-02-24R:发送JP至1518总工盟十段上:心心KJBStlAlIY20FEB20KVOID17等1军3KOWAIRYRAN咒吗fffrW0FWas弋36242119730703种在二TW皆疗卜羽；时MfSKILMMIHK：一一一一.;二三股”到RL一X柳也”款I.经.热咕I然於耙I球爆航空:'uWntAVKLSKixQM粮分传线:N2S*N2IS*K715*M>4MiHIIiBdiniiWlt