某公司业务管理及管理知识手册.docx
1 .某公司业务管理及管理知识手册【内容描述】销售业务在实施部分已经介绍过了,这里将介绍如何提高销售业务运作水平。【标准流程】(业务开单R、R收款台R、R库房R【可选流程】R审核#1、R配送#)11.1 销售业务及操纵销售开单不仅仅是录单工作,而且是商务运作及操纵的好工具,因此要充分发挥IT2000XP软件的作用。1.1.1 选择库房首先输入客户及正确的出库库房(多库房时有效),一个出库单只能选择一个库房。1.1.2 商品数量的操纵开龙“2000XP”能够实现业务同步运行,也就是说,销售人员在开单时,能够随时查询到每种商品的库存数,同时还能够看到可销数,可销数计算公式可根据需要自行定义(前面已经介绍过),并能够设置开单操纵,当可销数不够时,系统会进行拦截。在可销数的计算中,借出数与订货数能够选择计入可销数。【目录位置】菜单÷R系统管理R÷K系统参数设定H假如设置了“销售开单操纵”,当库存数量不够时,就不能开单,开单数量不可能大于当前库房的实物库存数。1.1.3 商品价格的操纵在开单过程中,当您选择了商品编码时,若该客户往常有该商品的购货记录,则本次的销售价会默认上一次的销售价格,假如没有销售记录,则程序会默认现在的零售价.若找不到零售价,则价格为空。当然,您也能够修改本次销售价格。当商品销售价低于限价时,系统会自动发出警报,假如您没有低于限价销售的权限,则程序会拒绝同意该价格。按t价格】按钮,能够查询出客户往常的购货价格记录,作为本次销售价格的参考。假如设置了多限价策略,则优先执行多限价策略。价格不能够输入负值。1.1.4 选择收款台选择正确的收款台,程序默认当前店面。1.1.5 付款方式输入付款方式后,系统会推断是否为欠款类型,欠款类型是在K系统管理为中K系统参数设置中定义的。付款方式会对收款台起到制约作用,指定现款的客户,收款台务必进行收款后才能记账。在R客户管理÷R客户信用评定W中,能够输入客户的欠款额度及帐期,销俵开单里,这两项若有一项不符合设定都会被拦截。1.1.7 帐期及帐期操纵假如是欠款销售且已经指定帐期时,本次开单就需要输入还款期限,比如:设定客户最大同意的帐期是7天.则开单时的帐期应该是小于7天的数值,最好不要输入7天,假如输入了5天,则对客户考核按5天,对业务员考核按7天。若想实现销售按帐期操纵.则要求出库单务必及时核销。1.1.8 经手人管理及业绩开单时,系统默认为操作员,经手人与操作员是两个概念,通常是一个人,您能够修改别人的单据,但会留下痕迹(操作员名称),假如业务员很多时,可使用业务员代码。单击“业”按钮可查询到该单的业绩,该功能需要授权使用。1.2 销售有关业务1.2.1 零售业务门市零售客户最好在客户资料中进行定义,比如:401门市客户,102门市客户等,在开销售单可在下拉框中选择,以提高效率。零售客户出库单收款后,该出库单的名称将不能随意修改。希望亚务员先选择客户,然后再输入商品明细等其它信息,尽量养成良好的习惯。1.2.2 批发业务批发业务通常是分销部使用.在使用方法上与零售业务完全一致。1.2.3 组装业务(DIY#)DlY组装业务并入到正常的销售业务中,使用起来就更加方便,选择“组装”类型后再导入配置,组装单开单与销售出库单一样,受库房领料的操纵。1.2.4 POS业务(#)1T2000XP提供了POS开单功能,当在系统参数里面设定POS销售功能以后,就能够通过扫描的形式开销售出库单.拿到有条形码的商品以后才能进行扫描,扫描的方法有两种:PN码(商品编码),相当于输入了商品编码。SN码(系列号),通过系列号能够准确地查询到商品编码,同时代替库房扫号,在严格系列号管理下才能有效。1.2.5 商场管理商场销售是目前很普遍的销售模式,商场的销售与普通的销售存在比较大的区别。需要协调公司、商场、直接客户三者之间的关系。由于商场大多没有电脑连接.因此,大多使用后录单的形式(录入原值)。等到与商场结款时,在往来核销业务中,输入商场扣款作为费用,再做收款单,最后把出库单、费用单、收款单一起核销。1.2.6 赠送业务(#)开启赠送功能以后,开销售单时,在输入销售数量以后,还能够输入赠送数量,赠送商品价格为0。1.2.7 拆包业务(#)开启拆包功能以后,开销售单时,能够输入拆包装以后的小包装数量,当然,商品包装数是在商品编码中进行保护的,关于袋装牛奶类的商品,若经常出现拆包销售时,使用拆包功能,能够精确地计算出商品的箱数与包数。1.2.8 自用业务使用内部出库单开单,不产生应收款。用途:固定资产也能够用自用业务,相当于一次把他用掉了。使用内部出库单开单,不产生应收款。用途:纯赠送,赠送开单不受价格操纵。赠送业务能够在销售业务中处理,单价是零.受价格操纵。1.2.10 盘亏业务使用内部出库单开单.不产生应收款。用途:修正账面与实物不符,比如实物丢失的情况等。1.2.11 报损业务使用内部出库单开单,不产生应收款。用途:因物品损坏或者丢失,与盘亏有些类似,但报损通常用于原因比较清晰的情况。1.2.12 材料领料使用内部出库单开单,不产生应收款。用途:用于简单生产中的材料出库,也能够用于工程项目的材料出库。假如用于工程项目,领料没有销售价格,能计算出相应的成本,不产生应收款,项目收入使用其它收入。1.2.13 借出业务的应用非销售出库业务都能够使用借出业务,借出业务不产生欠款,记录欠货情况,它有多种用途:通常的借用最好约定估计还回曰期。简单的返修商品返修时用借出业务,返修还回时用借出还回业务。匕或适合公向内部商品返修,不适合客户商品保修返修。固定资产只表达物品的状态,假如商品折旧,请使用库存商品调价功能,具体请见财务管理中的调价部分。代销商品假如客户有购买意向但不能确定购买,或者价格不确定,这种情况下,开销售单可能不太合适,可先走借出业务流程,假如商品已经销售,请使用借出转销售流程。临时借出临时借出在一天以内能够考虑不开单,使用一个专用的记事本记录流水帐的情况,若商品当曰还回,则撤销借出记录;假如当天没有还回.则务必走软件借出业务流程,手工临时借出做到曰清。1.3 内部出库单非销售类型的出库单.使用内部出库单,内部出库单没有销售价格,不产生应收款。1.3.1 内部出库单的类型内部出库单的类型有:自用盘亏报损赠出材料1.3.2 内部出库单的考核内部出库单需要输入考核的部门及职员,作为后朗考核用。1.4 商品报价单商品报价单是客户形成销售之前进行报价的过程,根据报价的进度,进行相应的处理:(D报价单开单商品报价单的使用方法与销售开单类似,选择商品时比较方便。(2)报价单修改报价修改后,若价格有变动,会生成价格变动记录。(3)报价单确认报价单在确认是客户的认可生效标志,报价单确认前作为草稿.确认后不影响报价单的修改与作废。报价单确认以后,能够进行后面的两步操作。(4)报价单完成报价单完成后.会自动生成一张出库单,整个报价业务结束。(5)报价单终止报价未成交,报价单特殊中止。1.5 销售出库单修改问题销售出库单在库房没有确认出库前都有机会进行修改,假如出库单己经被收款台记账,则务必先由收款台反冲才同意业务修改.请注意原先的记账金额将被撤销。下面的报表是,原先的销售金额是800元,并在2月5日收款800元,2月23号把销售额改为600元,并退款200元。.回国44210l0CRt (8139)1358180攵IHIag)W31CXNSM10)2WTIOOO阱胡代利is IH£>£A»(I) I有摩存的南区r ti I cri¾t I345043556烟斑10223M<9农 IJMr OOl 1必卡 OOl 1 班卡/12323 Ool充电I t USB1 I USWPcl卡 KV10C5a 机(16) 10l0C5tC5) 10/1OCe 爻。机(Ben 1O1OCIF475IoC电IQlMT618 b)1?C7cttBsMTIBrA 机(5口)3IS312 1 电B 也1笛M叁腐鱼(7200)I应品w g品名珠?E BODDI HH IAb粉I2X3 AM CyuRJII8WZl )空LMI肘 一 M NfgII-3卤3|3府g就I3NMmI- -3 hm-3 重I 趋打卬9 I*»«£«)I Mf «£«21)1,回区Eatti I您能够查询是缺货商品(库存数量小于下限值).也能够查询出超量商品(就是大于上限值)。2.1.2 限量查询【目录位置】目录树÷ R辅助业务1÷ K商品限量查询1象个个个41t AMD ATKL0«M W320O*(ft39,盒装)修晶必 日£期K3lc>l2 .进货业务2.3 库存限量【用途】库存数量上限或者下线预警。2.3.1 限量制定【目录位置】目录树÷R辅助业务R÷K商品限量制定1在超量商品查询中,能够查询出所有超过库存最高上限的商品,假如库存数量小于上限值或者者没有设定库存上限,则不在超量商品查询中出现。2.1.3 短货查询【目录位置】目录树÷R进货管理U÷K短货商品查询U可销售数是负数,就是开了销售单还没有进货的商品.短或者商品信息对进货有很大的指导意义。这里短货商品与上面的缺货商品查询的意义不太一样。短货商品是指可销售数小于0的商品,需要马上进货。缺货商品是指低于最低库存限量的商品,可能还有库存,还能够进行销售,需要安排进货计划。2.2 订货业务【标准流程】R业务开单R、R财务R预付款、R到货确认1、K库房1、R财务1应付款【可选流程】K审核#1【内容描述】(1)订单的修改及限制假如您没有经理查询的权限,则只能修改自己的订单。订单被确认后就不能够修改了,假如已经生成了进货入库单,则订单会自动确认,以保证进货入库商品的价格与订货价格一致。(2)订单与可销数可能把订货数量计入可销数,销售人员能够看到所有订货在途的商品,对提高销售成交率大有好处。(3)订单的打印建议使用打印订单作为订货凭据(盖章),不提倡后录入订单方式。(4)与其他订货系统假如您使用供货商的系统订货(比如联想公司的订货系统),则在IT2000XP订单中输入原订单编号、合同编号等,便于事后对比查找。(5)订单的退补订货可能是多次到货,订单中的全部商品到货以后,订单从未完成的订单中消失,若剩余的商品取消了或者多到了货,为了防止长期挂单.能够将该订单进行R退补操作,强制关闭未完成的订单。2.3 调货业务【标准流程】R业务开单B、R库房小R财务B【可选流程】R审核B【内容描述】(1)调货业务的结算IT2000XP的进货结算是把入库单与付款单进行结算,客商在结款时通常是以入库单为凭据。(2)调货业务与限价调货业务通常用在炒货业务.不需要设置限价,因此,调货业务不可能对限价体系产生影响。2.4 受托代销业务前面两项是正常的进货业务,关于受托代销业务能够考虑有下列两种办法处理:第一种方法:使用进货业务,类型是“借入”这样方法与正常的进货业务差不多,也产生应付款,通常是在商品销售了以后再结款,比较适合进货价格比较稳固的情况,假如结算价格与当时入库价格不一致,处理起来就有点烦恼,关于应付款而言,能够考虑用其它收入与费用来填补入库商品价格误差。第二种方法:使用借入业务借入业务能够不用输入价格,借入商品与销售库是分开的,当形成销售时,再把借入商品转为进货,商品借入不产生应付款,转进货前再确定准确的价格。2.5 进货业务结算进货结算是以入库单结算的.假如是订货业务.需要注意入库单与进货订单的参照关系。2.6 内部入库业务内部入库业务不产生应付款,但需要输入单价。该部分作为公司的直接收益。假如需要开单跟踪价格,则需要给业务员单独设置权限。2.6.1 拆装业务拆装后的总金额务必为0,商品拆分时不产生损益,假如需要考虑损益,请使用商品科目。2.6.2 赠入业务用赠入入库单,输入赠入价格。这种方式比零成本入库要好,能比较客观反映商品成本,对销售考核有好处。2.6.3 产品入库作为简单的产成品入库,入库产品的单价,商品成本通常是估算的或者计算出来的。2.6.4 商品盘盈直接作为损益,假如是修正性盘点,也能够考虑负数的入库单(盘亏)。2.7 进货成本问题每次入库单入库会产生成本的变化,假如处理不当就会出现很多问题:2.7.1 进货价格错误假如进货价格错误,通常通过成本分析程序进行分析,发现以后根据不一致的情况进行相应的修正。清按下列步骤进行处理:找到发生价格错误的入库单保证库存有货(库存数量不能为0)做一个退货入库单.只考虑价格错误的商品(4)做一个正确价格的入库单。库房确认两个入库单入库。假如库存数量不够,则只能先入库负数的退货入库单。这样库存的总成本,客商的应付款都是准确的了。假如进货入库后(从那张错误的入库单算起)有销售出库单出库,还需要对销售成本与库存成本进行调整。具体成本调整过程,请参见财务管理部分。2.7.2 进货退货成本差假如所有的库存商品都退货了,且退货价格与库存成本有误差.则就会产生进货退货成本差,进货退货成本可直接计入公司及部门的损益。2.7.3 关于库存成本特殊进货退货会影响库存成本,使用移动加权平均的计算方法很容易引起成本特殊,从财务的角度是完全正确的,比如:库存有两个鼠标.单价是100元,假如这是退掉一个按50元价格,则另一个成本就是150元。当出现库存成本特殊的情况,最好使用库存商品调价功能来调整当前的库存成本价,调价部分直接计入部门或者职员的损益,这样有利于后期的销售利润考核。2.8价格管理2.8.1 销售报价I商Ia伍包价格管,G解有的代码【»瓯AAf二3 Ieg累列I一二 IeilS超号 I-W价格JwB期二J U I ai 有Wel口修嵬ti】I个个个个个个个个,2Y rasas !w“ E 声3|3a*-El结束(I】I*ff=o A&4H95 nasi_ *law IuIag秣 11X3¼ W8If121Oc OtO三M查制口CIm IZ 工Jl LrLJ I1688b0q gS及口读揖优电)XXlbM后洸电)»34DBC ”口 WWyJ光电“43XTglN标/J30!愣织 Ct电" BO)M4<rnujRw2i ot«m mo)4663KTM 标 S02)UCTrM<mo3 灰色)4659KTwI标/X301帽果602光电量.)4656KrM 麻/BMD 红色4658KrlME3200IM 标2180<ov”国标/光电<TIEBE标/笔记本光电小«国优电)R35长KebR标/第记车供电)3103长城以稼RlO飞利行2351Dt电*的“力优电)2301职嘉Nt标,光电1510虎值玲接口 H折/比电/装Ot电)r¾g戌Wg跖音陋曲ta IA 29. 个个个个个个个个个个个8068 8898880045.3O.IS.15.I8S3O28.O努3NUW*ny供电)UmVSb果口&标院电)UnaRffOtoVC朽/2分口旗标,尢电Xnn(MIM有jo三Ct电神9)用加1出行/KXeeRaI优电左QnO)wlW()KrM标以笫3灰色)wMZDOit«Ca次电*装)rKU红色MTlWMf3NOV”.随/光电出8艮标/笃记李光电小收标出电)长*MIw/M记本Ot电)长想跟标W利HM行枳嘉光电艮标“nOt电)笈*献标/光电现性彩/2谷口It宏/Jt电上装优电)IwIXTAm后/光电ua海控制运货而品1T2000XP提供了零售价、批发价、代理价等报价功能,在实际经营中,这些只起参考作用,由于销售过程中要考虑很多情况,需要考虑市场行情,库存状况、客户购买数量、客户付款情况、客户对价格的同意情况等。尽管报价只是提示作用,但在交易过程中,对指导业务员销售起到非常重要的作用。【注意问题】报价没有区分含税与不含税,通篇是按约定熟成方法报价。也能够都折合成含税价格报价。2.8.2销售限价为商品设置最低同意销售价格,有含税与不含税两个价格。国向庆一-【使用方法】首先设置含税价格,若不设置不含税价格,则程序会自动按事先设置好的折合税率计算是相应的不含税价格,若不设置限价,则把成本价做为最低销售限价。假如最低销售限价低于库存成本,则该项商品以红色显示。112000XP能够实现按限价进行开单操纵,当销售价格低于限价时,需要用户有低于限价销售权限。假如您想对门店、职员、客户设置不一致的限价时,可使用多级限价管理功能。3.库房管理【目录位置】按钮÷R库房管理U÷K3.1 系列号管理【目录位置】目录树÷R库房管理U÷R系列号管理U÷K-3商品的系列号是由生产厂家定义的商品标识号,每一个商品的系列号都是唯一的。按系列号管理是机电行业(特别是IT行业)的要紧特点之一,通过对商品系列号的记录,您能够很方便地查询到商品具体的进货及销售情况,是实现质量跟踪的最有效方法。商品的系列号也可用做批次管理。3.1.1 商品系列号设定【目录位置】目录树÷R库房管理U÷K系列号管理U÷R商品系列号设定D在进行商品分类时,需要指定什么商品有系列号,什么无系列号,关于实行系列号管理的商品,商品在入库与出库时,必需输入商品的系列号。【使用方法】可按代码查找到要设定系列号的商品类别,选定后点击K设定W进行设定,若不想使用系列号则直接在此K解除W即可。状态表示已经设定系列号,状态“X”表示未设定系列号。改变系列号状态也能够双击表格。系列号能够设置到商品一级,通常情况下设置到商品的类别就能够,商品的系列号会自动继承类别的设定。3.1.2 库存系列号管理(#)【目录位置】目录树今R库房管理】÷K系列号管理H÷R库存系列号管理U【内容描述】商品的系列号功能开启后,以后的商品出库、入库时,就务必输入系列号。假如启用了严格系列号管理,就需要对出库单系列号进行核对。假如现有库存里的商品没有系列号,这样出库时就不能与库里系列号进行核对,需要我们提早把系列号录入进去。【使用方法】当商品的系列号功能启用以后,系统就会自动识别这类商品的商品数与系列号情况,系列号数与商品数不等时,我们就能够给库里的商品增加系列号,直到两者相等。选定商品后点击右键,进行如下处理:(1)增加系列号按R增加系列号X增加一个新的系列号(2)删除系列号按K删除系列号X删除一条系列号。(3)分离系列号按K离系列号会使本系列号的数量等于1,当然,数量为1的系列号不用分离操作。(4)导入导出系列号按R导入系列号X则以文本方式导入系列号;按K导出系列号W则以文本方式导出系列号。3.1.3 严格系列号管理【目录位置】菜单÷R系统管理U÷K系统参数设定假如开启严格系列号功能以后,在商品出库时,系统就会检查库存中的系列号,假如系列号不存在,则程序会拒绝出库,从而能有效地防止系列号及商品出错。通过查询库存系列号,就能够很方便地对应进货入库单,能够精确地计算出商品积压的情况。作为商品管理中心的库房,要紧的工作就是入库与出库确认.每一项与物流有关的业务都要通过库房确认,只有库房做了最终确认,业务才算完成,库存数量才能发生变化。3.2 调拨单出库、入库【目录位置】按钮÷R库房管理X÷K调拨单U【内容描述】内部调拨单开单以后,需要由调出库房做出库确认,然后再由调入库房做入库确认,这样,整个流程才算完成。调拨单的出库、入库都是在这一个界面上,若您有多个库房的权限,可直接更换库房后做出库、入库确认,不需要更换库房再重新登录。【注意问题】(1)内部调拨出库后.请及时做入库处理,否则就会有很多调拨在途库存。(2)调拨确认过程是不可逆的,假如调拨出库后发现错误,则需要调拨入库后再调拨回来。(3)调拨出库时请正确填写系列号。3.3 进货订单到货【目录位置】按钮÷K库房管理U÷R订单D【内容描述】库房管理的订单模块显示所有未到货的订单,未到货订单是按往来单位名称排序的.并可按往来单位过滤,订货到货后,库房人员能够根据实际到货情况由订单生成入库单,最后再把入库单确认入库。【使用方法】(1)订单生成入库单查找出要到货的订单,点击K生成入库单E由订单生成入库单。(2)填写入库单内容关于未到货的商品,请按R删除W按钮,将入库单上的商品删除或者将数量改成0;若实际到货数量不等于未到货商品数量,则按实际到货数填写。(3)库房入库若到货的商IS需要分放在不一致的库房里,则选择正确的到货库房,可实现多次、分批入库.省去了以后调拨的烦恼。生成入库单以后实际库存不增加,入库单需要进行入库确认。【关于大批量到货问题】若订单数量太多,匹配订单有困难时,能够考虑使用第4章大量到货功能。3.4 入库单入库【目录位置】按钮÷R库房管理U÷K入库单1【内容描述】这里显示所有未入库的入库单,已入库的就不在这里显示了。商品入库后,库存数增加、客商的应付款也增加,入库单入库后,入库单不同意修改,若发现有不正确的地方,则需要走进货退货(入库数为负)流程。【使用方法】(1)入库的类型进货:可由订货人员根据订单生成入库单,也能够由库房人员生成入库单。盘点:由商务管理人员开内部入库单,入库类型为盘点。拆装:由商务管理人员开内部入库单,入库类型为拆装。生产:由商务管理人员开内部入库单,入库类型为产品。调货:调货业务需要单独授权,要紧用于炒货。借转进货:由借入商品生成的入库单。(2)入库系列号假如有系列号要求,则必需输入正确的系列号,通过系列号查询进货来源是非常有效的。(3)入库单入库系列号录入完毕后,点击K入库按钮,入库时一定要保证实际入库商品、打印的入库单、电脑显示的入库单三者完全一致。入库单入库后不能够再修改或者作废。【注意问题】(1)退货入库时,若实际库存不够,则系统会自动提示并拦截。(2)若使用了严格系列号功能,则退货系列号务必与库里系列号一致。(3)若没有使用严格系列号功能,进货退货时也请正确选择当初的入库系列号,否则就会造成库存商品实际系列号与库存系列号不一致情况。非严格系列号下的库存系列号可能不是很准确的。(4)假如系列号是连续的,可使用自动系列号法录入,从而提高录入效率,但务必保证系列号的最后两位是数字。3.5 出库单出库【目录位置】按钮÷R库房管理U÷K出库单1【内容描述】这里显示所有未出库的出库单,已出库的出库单就不在这里显示了。商品出库后,库存数减少、客户应收款增加,公司的资金账户金额增加,出库单出库后不同意再修改或者作废,若发现有不正确的地方,则需要进行退货。退货出库单也需要库房确认出库,退货时商品数量为负数,退货后实际库存增加、应收款减少。【使用方法】(1)出库单出库原则出库单出库务必是在收款台记帐或者结帐的状态下才能点击【出库】,表现在库房里是:已经记帐的出库单的记帐出纳状态为否则为“X乙库房根据出库单所指定的内容进行付货,必需作到打印出库单、电脑单与实物三者绝对一致。具体的核对方法如下:按打印出库单付货,借国货物与打印出库单一致。打印出库单对着电脑出库单确认出库,例倒打印单与电脑单一致。这样,电脑单、打印单、实物三者例(到了绝对一致。(2)配送安排能够按提货方式过滤,并进行付货、发货安排,打印送货单或者发货单。在出库单配送界面,能够调整出货库房。(3)付货操纵关于送货取款的情况,能够使用付货锁定功能,付货锁定的目的就是防止销售人员修改或者作废单据,付货锁定有两种形式:一个锁定整个单据,按K付货W按钮就能够了;另一种就是部分商品锁定,可输入商品的领料数。关于送货取款,可能有三种情况:一是客户全部留下,如今,出库单直接出库就能够了;二是客户部分留下商品,或者调整商品的数量及价格,这时,出库单需要进行付货反冲,然后再由业务员修改出库单;第三种情况是全部退货,这时.出库单需要进行付货反冲,然后由业务员把出库单作废。(4)出库系列号记录假如商品有系列号的要求,则请输入或者扫描系列号,已有系列号能够以TXT文本形式导入。(5)出库单出库处理在出库之前,程序会自动检查出库单的合法性,在下列情况下,出库单不能出库:系列号输入错误:系列号数量与出库商品数量不一致,或者者在严格系列号管理下,出库系列号不正确,系统都会拦截。库存数量不够:假如出库单对应的库底已经建帐,程序便对该商IS进行出库数量检查,库存数量不够就不能出库。假如出库单对应的库房未建账,出库单出库时不检查库存数量C(6)出库单整单出库问题假如出库单中某几项商品没有库存或者库房数量不够,则该出库单不能进行出库确认,出库单必需整单确认出库,遇到这类情况时,能够将一张出库单拆分成多张出库单。尽可能不要长期挂单.否则会给库存盘点与销售成本结转带来很大的烦恼。3.6 借出单出库【目录位置】按钮÷R库房管理U÷K借出单1【内容描述】借出单出库与销售单出库类似,借出出库后实际库存减少。【使用方法】找到要出库的单据,核对好商品出库却完毕。若有多个库房的管理权限,可直接更换出库库房,无需退出重进。3.7 借出还回单入库【目录位置】按钮÷R库房管理R÷K借出还回单入库U【内容描述】借出商品还回后,实际库存会增加,借出还回单是由借出未还单生成的。【使用方法】参照借出还回打印单.点击R入库即完成入库。3.8 借入单入库【目录位置】按钮÷R库房管理U÷K借入单U【内容描述】商品的借入入库与进货入库不一致,借入库后增加借入库存数,不增加实际的销售库存,借入的商品不参与公司商品的成本核算,也不增加往来单位的应付款,借入商品是单独来进行管理的。【使用方法】选择要入库的借入单入库即完毕,若您有多个库房管理的权限还能够选择不一致的库房进行入库操作。3.9 借入还出单出库【目录位置】按钮÷R库房管理U÷K还出单D【内容描述】借入商品还出时也需要库房人员做还出确认,冲减借入库存。借入还出单是由借入单生成的。【使用方法】要还出的借入按R出库X按钮,确认借入还出单出库。3.10 出库商品换号【目录位置】目录树÷R库房管理】÷K系列号管理U÷出库商品换号D【内容描述】若使用了系列号管理后,关于实行了系列号管理的商品,若不更换商品而只更换系列号,就能够使用专用的“出库单换号”模块,这种情况下,不需要走退换货流程,直接更换系列号即可。【使用方法】输入原出库的系列号后点击K查找工即显示所要换号的商品及出库情况,选择需要更换系列号的一条商品记录,输入要更换号的新系列号,按K更换按钮,便可完成系列号更换。更换系列号后,原系列号会被记录在系列号库存里,新系列号被记录到出库单上。系列号更换后,不影响原先的销售记录,也不改变保修期。3.11 库存商品查询【目录位置】目录树今R库房管理1÷K库存数量查询U÷R总店库存商品查询B【目录位置】目录树÷R库房管理1÷K库存数量查询U÷R分店库存商品查询D【内容描述】根据所设定的查询权限不一致.每位库房管理人员能够看到自己权限范围内的商品的库存数量,这里的库存数量又包含实际库存数与借入库存数及汇总值,便于库存盘点。【使用方法】库房管理人员能够随时进行库存盘点,能够将此库存查询表打印出来,再按照打印表格的顺序盘点库存。每日或者每周将盘点后实际库存与电脑帐进行参照。由于各卤位按严格流程运作,库存数量能够做到非常准确。3.12 库存商品帐查询【目录位置】目录树今R库房管理1÷K库存账目查询U÷R实际库存帐目查询B【内容描述】当商品入库或者出库时,程序会自动生成库存商品帐,计算机记录了入库、出库的日期、单据的类型、编号与库存数量的变化情况,若发现帐实不符的情况,可通过查询库存商品帐来核对每一笔业务的正确性。【注意问题】若两个商品合并后,库存数量会被合并,库存成本也要重新计算,库存商品帐上也会有相应的记录。4,收款台【内容描述】收款台岗位要紧的工作是对销售出库单收款、确认、记帐等业务。在整个销售业务当中起到操纵作用。1.1 收款台设置【目录位置】菜单÷R权限管理R÷R分店设定H【内容描述】系统设定的收款台分为两种类型:一是总店收款台,二是分店收款台。怠店收款台与公司注册名称一致。分店收款台是与分店名称相对应。收款台需要授权后才能操作。1.2 收款台权限【内容描述】总店收款台的权限是在职员的基本权限设定的,分店收款台的权限是在分店收款台权限里面设定的,同一个人能够有多个收款台的权限。1.2.1 总店收款台设定【目录位置】菜单÷R权限管理R÷K职员基本权限1【使用方法】设定基本权限时直接选定“口总店收款台”即可,这里也能够同时设定分店收款台权限。选R增加W进行授权。1.2.2 分店收款台设定【目录位置】菜单÷R权限管理U÷K收款台权限设定U【使用方法】先选定要设定权限的分店,再指定给某个职员,1.3 销售收款【目录位置】按钮÷R收款台R÷K销售收款U【内容描述】收款台对销色出库单的操纵作用是非常重要的,通过收款台确认(记帐或者结帐)的单据,库房才能出库,同时也限制了销售人员的非法修改,否则很容易造成打印出来的单据与电脑上的单据不一致的情况,给以后的工作带来烦恼。1.3.1 出库单的刷新由于销售出库单要求是与业务同步进行处理,不应该让客户等待太长时间,销售人员开单后会自动传递给出纳,为了保证出纳及时得到单据.软件设置了自动刷新功能(5秒钟自动刷新一次),并有自动刷新开关。收款台只能显示于自己权限有关的出库单。1.3.2 出库单过滤在缺省状态下,只显示未确认的出库单,你可按要求对出库单进行过滤:所有的:所有未出库的出库单,包含未记账与已记账的。未记账:所有未出库的出库单,未记账的。己记账:所有未出库的出库单.已记账的。1.3.3 出库单的打印考虑到业务的需要,可按分联(激光打印机)或者套打(针式)方式打印出库单.三联单包含:财务联客户联库房联。用户若有特殊要求,能够向开龙软件公司定制。在打印出库单时,收款台有义务对销售单进行审核,假如销售单出现负利润,则程序会出现红色的警示,这时,收款台一定要提醒销售人员,是否单据录入有问题。1.3.4 出库单的收款、记帐(2)出库单收款对需要收款的出库单进行收款,对全额欠款或者部分欠款情况进行记帐并办理欠款手续,记帐后出库单应收款就会增加,同时银行账户会自动增加。(3)出库单记账结账按【记账】按钮,若收款额与销售额相等系统会自动提示结帐,若不相等,出库单则只记账,如今,库房才能够出库。1.3.5 出库单的反冲假如出库单已经记帐,就不能再修改了,如需要修改,则需把出库单进行反冲(按K反冲按钮便可实现反冲),使出库单处于未记帐状态,假如出库单已经结算,则自动将结算状态解除。【注意问题】(1)收款台可对当日的收款单进行修改、作废,不能修改或者作废隔日收款单。1.3.6 一张出库单能够迸行多次收款。(3)假如出库单已经收款,若出库单反冲后,您不能修改客户名称.也不能作废出库单.您需要先将出库单对应的收款单作废,假如是隔日收款单,请使用退款功能。1.3.7 销售发票(#)假如启用了销售发票功能,能够在这里开销售发票.具体参见销售发票部分。1.4 直销业务【目录位置】按钮÷R收款台B÷1直销业务R假如同时有销售与收款台业务权限,就能够是直销功能。直销功能是把销售开单与出库单打印、收款记账功能合并在一起了,关于有些店面销售形式比较试用,这样能够打印提高销售业务效率,不太适合在批发业务中使用直销功能。1.5 收款单修改【目录位置】按钮>R收款台BfR当日收款R【内容描述】当日收款单只能在当日迸行修改,默认情况下只显示本人的收款单,收款单修改时不能修改客户名称。使用方法】(1)收款方式修改若发现当日的收款方式填写错了,能够在此进行修改。收款方式修改后,则原收款方式下的收款金额会减少,新收款方式下的收款金额会增加。(2)修正收款金额若发现某客户的当曰收款金额不正确.能够修改收款金额。1.6 往日出库单收款【目录位置】按钮÷R收款台U÷K隔日收款H【内容描述】对已经出库的出库单进行收款,出库单的曰明不受限制。【使用方法】选定日期、客户名称查询到所要收款的出库单,然后K收款收款以后,出库单与收款单在金额完全相等的情况下会自动结算。【注意问题】这里只能对未结算的出库单进行收款,也能够在往来核销里面收款。1.7 销售日报表【目录位置】按钮÷R收款台U÷K销售日报1【内容描述】收款台销售日报是指当日确认的出库单及相对应的收款情况,不管是否记账或者出库.都会在日报中表达,己经作废同时没有有关收款的出库单将不出现在报表内。【使用方法】选定日期查询即可,关于已经出库的当日出库单需要收款时,能够在这里进行收款。【注意问题】往日出库单不能在这里收款。1.8 收款日报表【目录位置】按钮÷R收款台U÷K收款日报【内容描述】收款台收款日报能够清晰地显示出某日收款台的各项收款金额,及某人某日的收款额。同时也便于收款台人员与财务人员交帐时总额参照。【使用方法】选定日朗、选择分店查询即可。【注意问题】这里的收款额是不包含往来收款的。5 .出纳管理出纳管理要紧的业务是负责应收应付业务,同时又负责费用报销、其它收入业务等。除了收款台有收款业务以外,所有与应收应付有关的业务都由出纳岗位来完成,包含银行资金等。5.1 往来业务核销【目录位置】按钮÷R出纳业务U÷K往来核销1,tt*W'瑞来便有未修篁业务"要i»*单位代码西o>mtJ JSIR收 QttK I M9