某市某有机化工厂年产20万m3溶解乙炔气整体搬迁项目可.docx

某市某有机化工厂年产20万m3溶解乙块气整体搬迁项目可第一章总论1第一节项目背景1第二节项目研究工作的根据与范围2第三节项目迁址扩规建设的必要性2第四节可行性研究的内容概要与结论3第二章市场分析6第一节国内外市场调查与预测6第二节本项目产品的市场竞争力分析6第三节营销方案6第三章建设规模与生产工艺8第一节项目建设规模8第二节生产工艺8第三节设备选型8第四章建设条件11第一节原材料、动力及产品11第二节自然环境条件12第三节社会经济条件12第四节企业条件13第五章劳动安全与节能节水15第一节劳动安全15第二节节能节水17第六章环境影响评价19第一节污染环境因素分析19第二节环保治理措施20第三节环境保护的设施与投资20第七章企业组织与劳动定员21第一节企业组织21第二节劳动定员21第八章招标内容与核准招标事项22第一节招标内容22第二节核准招标事项22第九章项目实施进度安排23第一节建设工期23第二节项目实施进度安排23第十章投资估算与资金筹措24第一节估算根据24第二节投资估算24第三节资金筹措25第十一章财务效益与社会效益评价26第一节指标计算26第二节项目财务效益评价28第十二章可行性研究结论与建议30第一节结论3030第二节建议某市某有机化工厂年产20万Ri?溶解乙焕气整体搬迁项目可行性研究报告第一章总论第一节项目背景1、项目名称：某市某有机化工厂年产20万?溶解乙块气整体搬迁项目2、项目承办单位：某市某有机化工厂3、承办单位现地址：某市某镇某村4、承办单位法定代表人：某5、项目建设地址：6、项目建设性质：新建7、项目联系人：某，8、承办单位概况某市某有机化工厂属于集体企业，其主导产品为溶解乙烘气，产品面向某市内各工业企业销售，现年生产能力可达5万瓶，该厂生产装置、技术装备均使用成熟的工艺流程，建立了安全管理规章制度，并取得了溶解乙块气瓶充装许可证（编号：QC鄂0817-2009可某市某有机化工厂现有员工11人，其中管理人员3人，生产及后勤人员8人。某市某有机化工厂生产的溶解乙烘气广泛用于某市内的各厂矿用气，产品供不应求，现年生产瓶装乙烘气达5万瓶，其生产流程使用国内的成熟工艺，可靠性、技术性较强。企业法定代表人情况：第二节项目研究工作的根据与范围1、项目研究工作的根据国家进展与改革委员会投资项目可行性研究指南国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数国家产业政策指南(4)中华人民共与国安全生产法工业企业设计卫生标准及安全生产许可证条例危险化学物品安全管理条例特种设备安全监察条例安全评价通则某省工业进展规划、某市工业经济进展规划某市某有机化工厂提供的其它有关资料2、项目研究工作的范围本报告较为充分地对某市某有机化工厂年产20万立方米溶解乙烘气整体搬迁项目展开研究工作，包含建设迁址的必要性、该项目产品的市场预测，项目的拟建规模，原材料、燃料及动力供应情况，建厂条件与厂址方案，环境保护，企业组织与劳动定员，项目实施进度，投资估算与资金筹措，社会经济评价等，从而保证了项目技术上是可行的，经济上是合理的，财务上能获得预期效益，且社会效益十分明显。第三节项目迁址扩规建设的必要性某市某有机化工厂原有厂址在某市某镇某村，始建于1996年，企业要保持持续自主创新快速进展，迁址扩规是最佳选择。1、随着某市城区的进一步建设与进展，现有厂址临近市中心地段，将逐步被居民住宅、市民文体活动场所包围，无进展空间。同时，该厂作为生产高危产品的企业，临近市民生活、娱乐的中心地带，在一定程度上会对市民正常生活造成威胁。2、迁址能够提高企业形象，有利于促进企业快速进展。同时，迁址也是某市城市规划的要求。3、从企业进展、市场需求、行业技术进步来看，投资建设本项目十分必要。一是能够满足我国煤炭、石油、矿山、化工等行业对溶解乙取气的需求；二是带动有关行业的进展，减轻工人的劳动强度，改造劳动条件；三是通过本项目的实施能够提升企业生产经营能力，进一步成熟产品，扩大产品的市场份额，增强企业市场竞争力与经济实力。第四节可行性研究的内容概要与结论1、拟建规模根据企业进展与市场需求，本项目拟在某市南湖棉花原种场内租赁土地9亩（约6003平方米），按年产5万瓶装溶解乙烘气的规模，建设配套厂房300平方米，新建办公用房100平方米，住宿用房150平方米，原料仓库200平方米，装配设备14台（套），并配套水电路及其他生活设施。2、原料供应本项目土建工程原材料在某市域内解决，项目运作后，乙烘生产所需原材料电石、丙酮、硫酸、氢氧化钠、氮气等均从某省丹江口水库管理局电石厂购进。3、迁址扩规投资与效益新厂区地址。公司拟搬迁至某市南湖棉花原种场，占地约9亩（约6003平方米）。迁址后公司的经营产品及规模。迁址后该厂的生产规模不变，要紧生产溶解乙烘气，迁址投产后具备年生产20万立方米的生产能力，可达到年产溶解乙烘气5万瓶的规模，年实现销售收入450万元。迁址投资总规模。固定资产总投资332万元，其中：土建工程投资225.3万元，设备设施投资40万元，设备安装费30万元，工程建设其他费用14.4万元，基本预备费15.5万元，其他6.8万元。流淌资金另行配套。项目建成后，年销售收入达到450万元，可创利税223.8万元。4、项目实施进度该项目建设工期为3个月，2008年8月份开始着手项目前期工作并开工建设，2008年10月份可竣工投产。5、要紧技术经济指标表1-3要紧经济指标表单位：万元指标单位数量备注溶解乙快气生产规模立方米200000年生产能力瓶50000年销售收入万元450年成本费用万元226.2年净利润万元104.73年缴税总额万元119.07投资利润率%35.17投资回收期年3.796、结论与建议该项目选向较准，切合实际，它符合国家产业政策，符合本地进展规划。其产品在本区域仅此一家，在市场上占有利的地位，能满足本地区市场的有效需求，产品工艺技术成熟。本项目迁址扩规能够提升企业的档次,增加经济效益，节约有限的资源，同时，还能够增加新的劳动力就业门路,具有较好地经济效益与社会效益。资金问题是本项目的瓶颈问题，建议企业积极做好项目的前期工作，政府有关部门也应给予积极支持，扶持本项目尽快上马产生效益。7、规避风险生产风险。该生产工艺为危险工艺，该产成品为易燃易爆物品，在生产过程中要对操作流程及步骤中涉及到的危险作业场所实行严格的管理，确保安全生产。市场风险。用户对产品的要求是苛刻与不断变化的，假如放松对产品技术的不断创新与产品质量的要求，很容易被市场淘汰。建议公司充分发挥公司所具有的技术优势、人才优势、管理优势，安全操作优势，并根据客户的要求与反馈意见不断完善产品，使该公司的产品得到用户的信赖。企业经营风险。企业在生产、销售等经营活动中，由于管理与制度的不完善会对公司的盈利能力造成一定的影响。公司应采取有效措施加强内部管理，不断降低生产成本与管理成本，进一步健全现代企业制度，避免因管理不善而带来的经营风险。第二章市场分析第一节国内外市场调查与预测1、项目产品的要紧用途乙焕与氧构成火焰是进行焊接、切割与预热等作业的重要热源。同时乙焕也是化工、医药等不可缺少的原料。2、未来市场预测该产品易燃易爆，不宜长途运输，销售半径通常在100150公里之内，国家提倡每个地区（根据工业进展情况）通常乙烘厂46个。据统计，目前全国仅有IK）O多个生产厂家，满足不了日益进展的经济需要，产品供不应求，有的地区还停留在使用土发生器阶段上，既不安全，又污染环境，且浪费资源，国家已明文禁止。随着国家经济建设的进展，该产品需要求量也成倍增长，如江苏省某个镇，每月用量达2万余瓶。由此可见，本项目有很大的开发与进展空间。第二节本项目产品的市场竞争力分析某市某有机化工厂是我市唯一一家生产溶解乙焕的生产厂家，由于该产品属易燃易爆物品，不宜长途运输，销售半径通常在100150公里之内，目前在某市场上暂无竞争对手。1995年，机械工业主管部门公布不再审核新建改扩建电石厂、乙焕气厂立项的决定，因此，在某市场上以后也不可能存在潜在的竞争对手。第三节营销方案本项目产品将立足本地市场的需求，向周边省、市循序渐进地进展。该厂通过多年的进展已形成了覆盖本市及周边省、市的营销网络体系。同时，采取了多种得力的营销策略与措施，包含：通过在电视、网络等媒体上大力宣传及在市内各类刊物上常年刊登广告，用于提高企业及产品的知名度；将销售该项目产品的计划落实到人，发挥销售人员的主观能动性,开拓市场，这些做法都将进一步提高本项目产品的市场占有率。第三章建设规模与生产工艺第一节项目建设规模该项目设计年产溶解乙焕气200000立方米，年生产能力5万瓶瓶装乙焕气，总投资397万元，其中固定资产投资332万元，流淌资金35万元。资金来源为企业自筹。笫二节生产工艺该厂使用电石发生法制取乙焕气生产工艺，生产工艺流程图如下：第三节设备选型本项目产品需要的基本生产设备：中压乙烘发生器、乙烘安全器、乙烘洗涤器、低压干燥器、乙烘净化器、膜式压缩机、高压干燥器、油水分离器、乙焕充装台、乙怏气瓶、膜片式真空泵、丙酮泵、配电设施、公用设施、安全设施等。各设备明细详见下表。溶解乙快工艺设备一览表序号品名规格及型号产地数量1中压乙快发生器2800×2473×8中国丹东化工机械22乙快安全器400×1300X6中国丹东化工机械13乙怏洗涤器800×2420X6中国丹东化工机械14低压干燥器800X1500中国丹东化工机械15乙焕净化器500X2725X8中国丹东化工机械26膜式压缩机MZV-20/1-25中国丹东化工机械厂27高压干燥器252X1150中国丹东化工机械28油水分离器252X1150中国丹东化工机械19乙快充装台中国丹东化工机械2排(103)10乙快气瓶40L中国丹东化工机械200只11膜片式真空泵ZX型中国丹东化工机械112丙酮泵SB-4型中国丹东化工机械1第四章建设条件第一节原材料、动力及产品1、建筑原材料某市建材工业十分发达，钟厦集团生产的425,326等各类品质与型号的水泥常年供应，其年生产能力现已达300余万吨；砖我市有一砖、二砖、及胡集豉瓦厂等众多生产厂家供应，产品强度高，质量有保障；钢材可在某城区采购，预制板、块石、碎石、木材等均可在胡集本地采购；石灰可由荆门、宜城等地石灰厂供应，当地个体小石灰窑厂也可适当供应补充；黄砂可由黄金水道汉江从襄樊、当阳等地购进，我市皇庄码头常年有售。总之，所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决。2、生产原材料生产原材料表原料单位年耗量最大贮运量电石吨3008丙酮吨252硫酸吨220.8氢氧化钠吨100.5氮气瓶7510电度20000水吨4000以上原料均从某省丹江口水库管理局电石厂购进。3、供电：该厂用电负荷13.5KVA,供电负荷为30KVA,足以保证该厂的生产用电。电力资源由某市南湖供电所供应。4、供水：本项目不需要大量的水，只需保证生活用水，项目用水由某市自来水公司供应。现迁址的厂址处已有直径200的主供水管可供接入。第二节自然环境条件1、项目地理位置：该项目建设地址位于某南湖棉花原种场内，金汉江开发区的后侧，其地域开阔，周边为农田，是理想的建厂地址。2、地质、地形：某市属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的荆山支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东西部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。3、气象：项目区地处中纬度地区，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。4、水文：在汉江纵贯全市134公里的河段上，呈叶状分布着蛮河、利河、扭头港、竹皮河、丰乐河、直河、南北湖河、长滩河等8条水系，客水的分布具有面广线长的特点。5、地震：某地区属浅震，震源深度通常在8千米左右，震级亦不大，地震烈度为6度。第三节社会经济条件某市位于某省中部，汉水的中游，汉江自北向南穿境而过，东与京山交界，西与荆门接壤，南与天门为邻，北与随州、宜城毗连，交通便利，通讯发达，电力充沛。全市版土面积4488平方公里。2007年全市辖17个乡镇、3个国营农场、3个大型水库，总人口101.7万人，其中城镇人口31.7万人，占总人口的31.2%。2007年全市地区生产总值79.83亿元，农民人均纯收入4130元，城镇居民人均年可支配收入6624元，全市综合经济实力位居全省县（市）前茅。某市有着悠久的历史与灿烂的文化,有文字记载的历史就有2700多年,古称郊郢，为楚国的陪都，三国时属吴，称石城。明世宗嘉靖皇帝以自己生养发迹于此，取“风水宝地，祥瑞所钟”之意，故取名为某，在明代为承天府，与顺天府、应天府成中央政府三大直辖府，齐名于天下，盛极一时。某市属国务院第一批列入对外开放县市之一，市内交通发达，铁路、公路、水运齐全，长荆铁路的建成与运营，已给全市经济及对外开放带来新的活力。某市是国家历史文化名城，中国优秀旅游城市，明显陵世界文化遗产所在地，全国双文明县市，全国要紧的磷化工基地之一。截止到2007年年底，某某城区人口超过20万人，建成区面积超过20平方公里。第四节企业条件1、企业经济条件该公司被中国工商银行某市支行评定为：“AAA”级信用企业，某省内部财务管理合格单位及会计工作标准化管理达标单位。根据2007年财务报表可知2007年企业财务经济状况，见下表。2007年企业财务经济状况表总资产400万元固定资产总额300万元总负债160总资产报酬率15.79%总收入190万元净资产收益率27.3%产品销售收入190万元流淌比率0.78净利润60万元速动比率0.54上交税费45万元应收帐款周转率4.77次2、企业管理条件（1）管理制度、质量保证体系公司按照公司法组建，并在某省某祥工商行政管理局登记注册，产权清晰，运作规范。为保证公司的正常运转，公司逐步建立了一整套适合企业具体情况的企业管理制度与职工守则。其中能够分为五大管理，四十多个制度。五大管理就是：公司管理、行政管理、生产管理、业务管理、经营管理等。四十个制度就包含公司章程、人事、劳动、技术，经营、财务、物流等。凡是涉及公司生产、经营、安全、财务，与员工生活、健康等都制定有明确、规范的制度与守则，保证公司正常运行。公司管理制度有管理手册、质量手册、岗位责任制手册、安全管理制度等各项制度。4、实施项目条件该化工厂在多年生产经营过程中，积存了丰富的生产经验，建立了原辅材料供应基地与有效畅通的供应渠道，建立了高效率的生产管理系统，建立了完整的质量保证体系。现已具备整体搬迁的生产场地、设施与基本条件。第五章劳动安全与节能节水第一节劳动安全1、建立严格的安全责任制全厂建立严格安全责任制，把安全作为全厂生死存亡的头等大事抓落实抓具体。安全责任制应从上而下的制订，层层建立安全目标，一层抓一层，一级抓一级，把安全责任落实到每个班组，每个作业，每道程序，每个员工，做到安全责任人人有目标。加强安全知识培训，做到岗前岗中岗后培训Q企业的要紧负责人、分管负责人、专职安全员与所从业人员都要通过安全生产监督部门培训，经考试合格后方可上岗从业Q在企业运作中，企业要投入一定的经费，搞好岗中岗后培训，加强安全意识培训的投入，每年集中一部分时间，认真抓好在岗人员安全知识再培训，树立“安全重于山”的意识，保证企业健康进展Q对危害部位与危险作业的保护措施配备防护用品。工厂应根据工作性质与劳动条件，配备符合要求的防护用品，并执行检查与使用制度。，其防护用品应具备下列条件：一是佩戴自吸过滤式防尘口罩，应符合DB2626-81自吸过滤式防尘口罩的要求。二是穿戴紧口长袖长裤工作服，拖帽、布袜，尽量减少身体的裸露部分，衣着简单易脱。三是防护用品务必由防静电材质制成Q人员要求一是对新进厂与变换工种的工人务必进行安全教育与技术培训，取得操作合格证后，才能上岗生产。二是严禁穿戴硬底、钉底鞋与不防静电积存、易燃的化纤衣物，不准带有钢铁制品的钮扣、发夹、刀剪、锁链等进入危险生产区。三是从事粉尘作业人员应定期进行保健检查。患职业禁忌症者，不得安排从事有禁忌的作业。四是严禁酒后上班。五是作业时不许离岗串岗，不得穿戴有药尘的工作服进入其它工房。生产条件与环境一是凡有可能产生静电积存的操作工房，应保持地面潮湿。二是生产区务必按规定设置消防器材与消防设施，工人上班务必配有蓄水的消防桶。三是在从事操作过程中，含有下列情况之一者，应停止生产，慎重处理： 电源线路发生漏电、短路与其它情况以机器运转不正常时； 大雷暴雨时； 药物温度自发升高或者产生异味时；高感度工房室温超过32。C时，通常工房室温超过35。C时。含有易燃、易爆的有毒颗粒、粉末、纤维等固形物的废水处理时，应遵守下列规定：一是排水系统应有相应的沉淀、过滤、浮除装置，能完善地清除废水中的固体物;二是排水沟壁应进行平整铺砌，废水流速不低于lmS;三是排水时清理出的固体物应按要求进行处理；四是能发生化学反应与生成易燃易爆危险物废水，在分别处理与消除这种可能之前，严禁排入同一沟池。含有易燃易爆废渣与垃圾等固形物严禁埋入地层或者排入地面水体，务必由专人负责按规定方法到指定地点销毁。2、消防设施按照国家建筑设计防火规范要求搞好设计，布局好防火设施，增加有效投入，保证生产防火安全。在消防设施上，至少应安排：灭火器干粉类4公斤12具（生产区每间房2具，配电间2）,在适当的位置配置砂堆、消防桶、消防斧、消防钩等灭火器具。笫二节节能节水1、节能本项目是耗能项目。生产耗能要紧是电。在节能措施上应从二个方面考虑：项目建设中的耗能与生产运营中的耗能。在项目建设中的节能要紧是节约电耗技术指标要求，严格按单位建筑面积所耗电指标要求操纵用电。在各类电机建筑设备的配备上防止“大马拉小车”的情况发生。施工中要建立严格的节能目标考核制，项目施工中的能耗要认真记录严格考核。项目建设中的节能方案的实施，能够由项目建筑施工单位与项目监理承担，项目业主能够从合同上加以操纵，从资金结算上最后把关，保证节能方案有效落实。在生产运营中的节能措施是：要建立健全节能各项目标责任制，从上至下层层签订节能任务书，把节能工作落实到每个程序，每个班组，每个职工；按照国家节能大纲要求开展生产。2、节水措施本项目运作用水要紧取自南湖自来水供水管网，要紧保证项目消防及生活用水。本项目运营不消耗水资源，用水要紧在项目消防安全与人工生活用水。本项目节水方案技术设计，要认真贯彻国家有关法律法规，节约用水，在思想上改变用水观念，使用有效的技术措施，提高水的重复使用率，降低水的消耗量。在项目实施中，要紧是使用技术措施，提高水的重复使用率，定期对施工用水设备进行检查，防止滴漏跑的情况发生。建议用水专管责任制，对工地用水情况进行督查，发现问题及时进行整改，使用高效节水新型工艺，新技术，新设备，新材料，有效的节约水源。在项目运营中，要建立节约用水责任制，把节约用水同其他节约责任制一并考虑，按照“节约型社会、节约型单位”的要求，强化节约意识，对每滴水都要珍惜，落实节约岗位责任制，保证节水方案有效实施。第六章环境影响评价本项目的项目性质决定了该项目对该地区环境无大的破坏与污染，不管是在项目的建设中还是在项目的运营中，都不可能对该项目所在地的环境产生坏的影响。第一节污染环境因素分析本分析使用与遵循的国家标准与规范有：大气环境质量标准GB3095-82污水综合排放标准GB8978-1996地表水环境质量标准GH2B1-1999环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GB16297-1996涉及环境的因素有废气、废水、固体废弃物、噪声、粉尘与其他污染物。本项目涉及环境影响因素要紧有废水、固体废弃物、噪声与粉尘，而这些因素影响都是很微弱的程度。废水：在生产建设过程中，要紧是建筑工地少数泥浆而形成的废水对生物与人都无影响。在项目运营中，要紧是工作人员形成的生活废水，对人与生物无损害。固体废弃物：固体废弃物的生产量要紧是二个方面：一是项目建设中的建筑废弃物；二是项目运营中的生活废弃物。这二种废弃物的排放量都不大，都不可能对环境产生特别大的污染与损害。噪声与粉尘：其产生要紧是在项目建设过程中工地噪声与工程带来相应的粉尘，其噪声为间断式，这些都随项目工程结束而随之结束，对环境不可能产生大的永久性的影响。第二节环保治理措施本项目在建设中，环境影响因素治理措施如下。废水。要紧是工程中的生产污水，建立小型污水处理池，让污水进入污水处理池沉淀，然后抽出水重复使用，其使用率达到80%以上，其污水池沉淀的泥，能够运出作为生活垃圾处理。固体废弃物。对工程施工产生的废弃物，由于无污染,只要运送垃圾处理厂进行填埋处理即可，有的废弃物能够作为新修路基垫层处理。噪声。本项目建设中的噪声要紧是机器噪声与空气动力性噪声，能够从声源上降低噪声，改进设备结构，改变操作工艺，提高加工精度与装配质量。在噪声的传播途径上降低噪声。同时，改变操作时间，把有噪声的操作放在白天进行，晚上保持工程的安静操作。在本项目运营中的环境保护措施：废水。对污水实行清污分流，对雨水通过路边排水道进入户外环境的下水道，对生活中的污水，由管道进入污水处理池进行生物处理，排入下水道。固体废弃物。对生活中的垃圾进行分类初处理，然后送到市垃圾处理场进行无公害化处理°第三节环境保护的设施与投资本项目建设中的环境保护设施与投资由建筑施工单位完成。在项目运营中的环境保护设施与投资由项目业主单位完成，在项目工程设计中，要同时考虑到环境保护设施。其环境保护设施，按项目总投资的5%约安排环境保护设施。该项目要紧环保设施有：建污水处理池二个；垃圾筒每10米一个;生活垃圾分类池二个；其它环保设施。第七章企业组织与劳动定员第一节企业组织本项目是个搬迁项目，项目组织不需要重新注册新的法人机构，其项目组织机构只是在原有公司法人领导下开展工作。为保证项目有效的建设,在原有公司组织机构中，新组建一个项目工作机构，专项从事本项目兴建工作，待项目竣工验收，正式生产项目产品后，其组织管理归并到原先的组织机构管理。1、在项目兴建中的组织机构。为确保项目有效建成，确保原有的生产经营正常运行，项目既定法人在原有的公司组织机构中，新成立项目工作机构，其工作机构的人财物同原有的机构脱钩，专门负责本项目的建设。2、项目运营中的组织机构。项目运营组织机构是现在公司的组织结构。公司行政运作的组织机构按原有组织设置。第二节劳动定员该项目是搬迁项目，项目建设完成后，工厂不可能增加劳动力，其中管理人员3人，生产工人8人。第八章招标内容与核准招标事项第一节招标内容本项目工程以招标投标法为准绳，充分发挥竞争机制的作用，以最低或者较低的价格获得最优的工程或者服务，保障资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。该项目工程招标本着公开、公平与公正的原则，将采购活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益与招标投标活动当事人的合法权益。该项目是一个工业建设项目，由于项目具有一定的特殊性，该项目实行部分招标，要紧招标内容包含土建工程与设备安装工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。第二节核准招标事项本项目招标事宜的核准应由发改部门予以核准。一、在招标机构的选择、评标原则的制定、招标过程的监督与资金的直接支付、信息的统计等方面，严格同意代表国家有关部门的管理。二、在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面严格执行代表国家管理职能的本行业主管部门的规定，并同意管理；三、在招标范围、招标组织形式、招标方式与招标估算金额等事项方面，严格同意有关部门的核准与监督，并及时报送招标文件、合同及有关资料。第九章项目实施进度安排第一节建设工期本项目建设周期3个月。本项目从2008年8月开始建设，到2008年10月底竣工投产。第二节项目实施进度安排项目实施进度安排详见下表一项目实施进度表。项目实施进度计划表期限目标2008年8月完成项目前期工作，建围墙、住宿区2008年9月全面基建，建车间、办公区2008年10月安装设备、调试生产、验收第十章投资估算与资金筹措第一节估算根据1、套用2006年某省建筑工程概算定额统一基价表。2、套用2006年某省建筑安装工程费用定额。3、城市基础设施配套费及其它经批准的收费项目，按有关规定征收。4、材料价格参照某市建筑材料市场价格信息Q第二节投资估算1、固定资产投资估算搬迁费用估算本项目是工厂整体搬迁项目，原有的生产设备均需搬迁至新厂区，估计搬迁费用为30万元。固定资产投资估算为332万元，其中：土建工程投资225.3万元，设备设施投资40万元，设备安装费30万元，工程建设其他费用14.4万元,基本预备费15.5万元，其他6.8万元。详见下表。固定资产投资估算表1土建工程单位数量单价225.31.1平整土地米236003010.81.2厂房米23002000601.3办公用房米21001500151.4住宿用房米21501200181.5原料仓库米22002000401.6围墙米35070024.51.7道路米21200350421.8绿化米2500300152设备设施402.1水、电设施152.2消防设施253设备安装费304工程建设其他费用14.44.1可研报告编制费1.54.2设计费3.54.3监理费3.04.4招标费2.84.5建设单位管理费3.65基本预备费15.56其他6.8合计3322、项目流淌资金本项目流淌资金按比例估算法，按年销售收入的10%左右提取，估算为35万元。3、项目总投资该项目总投资额为397万元，其中搬迁费用30万元，固定资产投资332万元，流淌资金35万元。第三节资金筹措该项目总投资额397万元，全部由企业自筹解决。第十一章财务效益与社会效益评价第一节指标计算1、销售收入该项目产品某市区仅此一家生产，故销售情况良好。每年销售量约为50000瓶左右，按90元/瓶计算，年销售额约为90X50000/10000=450万元2、税金及附加税费按国家及地方政府规定执行，产品销售税金及附加包含增值税、城建保护费、教育附加费。其中增值税按销售收入的17%计取，每年为76.5万元；城建保护费每年为5.36万元（按增值税的7%计取）；教育附加费每年为2.3万元（按增值税的3%计取）。则全年税费总额为84.16万元。3、工人工资及福利生产工人工资为15000元/人年（包含保险），合计年工资总额为（15000×8）÷10000=12万元；福利费按工资额的14%提取，年提取额为1.68万元。两项合计13.68万元。4、管理费用管理费用包含管理人员工资、办公费、销售费用等。其中管理人员工资为每人每年20000元（包含保险），管理人员工资总额为20000）3÷10000=6万元；福利费按工资额的14%计提。详见下表15-1管理费用估算表。序号项目年总费用（万元）1管理人员工资62管理人员福利费0.843办公费76销售费用10.57合计29.55、折旧费用该项目固定资产投资原值为332万元，固定资产折旧年限为10年，折旧方法为年限平均法，年折旧额为33.2万元。6、修理费用修理费用按销售收入的2%计算，年共需修理费用9万元。7、原辅料及燃料动力估算直接材料成本。表11-1原材料耗用估算表一序号原料名称计量单位年耗用量平均单价（元）年耗用金额（万元）1电石吨30035001052丙酮吨2512000303硫酸吨2210002.24氢氧化钠吨10100015氮气瓶75400.310合计138.5能源消耗成本。能源消耗部分要紧为水与电。年需用水4000吨，年耗电总量20000度，年耗水电估算情况详见下表11-2。表11-2水电耗用情况估算表项目单位数量单价（元）金额（万元）水吨40001.80.72电度200000.81.6合计2.32年总成本为226.2万元。6、利润总额销售收入扣除总成本费用与销售税金及附加后，年利润总额为450-84.16-226.2=139.64万元。9、净利润项目所得税按利润总额的25%计算，每年交纳所得税额为34.91万元。扣除所得税后的年净利润为104.73万元。财务分析详见下表。财务分析表序号项目单位金额（万元）销售收入450二总成本226.21工人工资及福利13.682管理费用29.53折旧费用33.24修理费用95原辅料及燃料动力费140.82三税金及附加84.161增值税76.52城市建设保护费5.363教育附加费2.3四利润总额139.64五所得税34.91六净利润104.7310、该项目投资利润率=1率.64/397%35.17%投资回收期=397/104.73Q3.79年第二节项目财务效益评价企业建成投产后，每年可实现利税223.8万元，并可安排一定数量的人员就业，具有较好的社会效益与经济效益。第十二章可行性研究结论与建议第一节结论某市某有机化工厂年产20万II?溶解乙焕站整体搬迁项目，选向比较好。它符合国家的产业政策，符合某市工业经济进展规划。该项目的选择，充分考虑了同类产品在市场上的竞争地位与趋势，充分考虑了本企业财务、技术、设备、设施等建设条件，项目定位较准，必要性与可行性都比较充分。该项目建设，不仅能够给企业带来较好的经济效益，同时，还能够安排一定数量的劳动力就业，促进地区经济与社会协调进展，对构造与谐社会有一定的促进作用。社会效益较为显著。第二节建议该项目在技术与经济评价中都具有可行性。建议要加快项目前期工作,积极搞好项目专家评估与有关报批工作，有关部门应简化程序，广开绿灯,积极搞好该项目的审批。企业应加快项目的工作节奏，广泛筹集建设资金，在条件成熟的情况下，要加快项目建设，对项目基础工作，在项目报批的同时，应着手建设。要主动向金融机构积极沟通，争取银行部门的支持，通过自己的资信加大向银行融资力度，保证建设资金不留缺口，使该项目尽快建成，制造效益。