财务工作交接表模板.docx

财务工作交接表模板移交人XX,因工作调动（原因），现将财务工作移交给金XX接管。现办理如下交接：一、交接日期：20XX年XX月XX日二、具体业务的移交：1 .库存现金：20XX年XX月XX日帐面余额XX元，实存现金XX元，账实相符。2 .尾号XXX银行账户余额XX万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；尾号XXX银行账户余额XX万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。3 .是否存在借款，有无借条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。三、移交的财务凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐X本；4 .本年度银行存款日记帐X本；5 .空白现金支票XX张（XXX号至XXX号）；6 .空白转帐支票XX张（XXX号至XXX号）；7 .本年度银行对帐单XX月份XX本；8 .凭证XX本,明细帐XX本，总账XX本；9 .社保、公积金、个税等涉税申报资料XX本。四、移交的财务工具：1.财务章XX枚，发票专用章XX枚，法人章XX枚，公章XX枚。2 .柜子钥匙XX把，办公桌抽屉钥匙XX把，保险柜钥匙XX把,办公室大门钥匙XX把。3 .水、电、气费卡XX张。4 .银行U盾XX个，网银相关资料XX份。5 .开票IC卡XX张，银行交易密码是否已交接：是/否。6 .本期已开具的发票XX张。（票号：XXXXXX）7 .发票领购簿。8 .防伪税控设备（金税卡、IC卡）。9 .网上电子申报口令密码。10 .办公用品。五、其它证件：1.税务登记证XX本。（正副）2 .银行开户许可证XX张。3 .营业执照XX本。（正副）4 .信用代码证本。（正副、电子IC卡）5 .法人证书XX本。（正副）6 .税务申报CA证书XX个。7 .其它重要证件：XX件。8 .审计报告、验资报告XX份。9 .财务相关文件：公司章程、财务章程。10 .软件：电子账及存档。IL税务申报表。移交人：接交人：监交人: