财务部管理手册,财务工作流程,财务管理制度与表单.docx

财务部管理手册,财务工作流程,财务管理制度与表单财务部管理手册财务部门是企业中一个非常重要的部门，其职能涉及到企业的经济运作和经营决策。为了更好地规范财务工作，提高财务工作效率，需要有一份详细的财务部管理手册。一、财务部职责1 .财务预算编制：制定企业年度预算，实现企业资金的最佳配置。2 .财务报表编制：定期制作经营报表、资产负债表、利润表等。3 .税务管理：对企业进行税务筹划和税务结算，确保企业合规经营。4 .资金管理：对企业资金进行统筹和调配。5 .费用管理：制定企业费用管理制度、控制企业管理费用和营业成本。6 .合同审查：对企业与合作伙伴之间的合同进行审查。7 .出纳管理：对企业现金进行管理。8 .内部审计：对企业内部经营、财务等情况进行审计。二、财务工作流程1 .财务预算编制：确定预算编制时间、组织部门预算编制、汇总预算、审核预算、上报预算。2 .财务报表编制：收集核算资料、编制报表、审核报表、上报报表。3 .税务管理：执行税务政策、编制纳税申报表、经办税务事宜、缴纳税款、协助税务检查。4 .资金管理：制定资金管理制度、编制资金计划、实施资金调配、进行资金监控和控制。5 .费用管理:制定费用管理制度、报销费用、审核费用支出、控制费用支出。6 .合同审查：收集合同资料、审核合同内容、与合作伙伴协商、签署合同。7 .出纳管理：管理企业现金、制定出纳操作规范、进行发放和收款操作。8 .内部审计：收集审核资料、进行审计、提出审计意见、制定改进措施。三、财务管理制度与表单1 .预算编制制度：规定企业预算编制的流程、标准和要求。2 .报表编制制度：规定企业报表编制的流程、标准和要求。3 .税务管理制度：规定企业税务管理的流程、标准和要求。4 .资金管理制度：规定企业资金管理的流程、标准和要求。5 .费用管理制度：规定企业费用管理的流程、标准和要求。6 .合同审查制度：规定企业合同审查的流程、标准和要求。7 .出纳管理制度：规定企业出纳管理的流程、操作规范和要求。8 .内部审计制度：规定企业内部审计的流程、标准和要求。以上制度需要配备相应的表单来进行实施。总之，财务部门在企业中扮演着极为重要的角色，需要遵循相应的制度和流程来保证财务工作的准确性和效率。财务部门需要不断改进和完善管理手册和制度，提高财务工作的管理水平和对企业的服务能力。