趋势交易全攻略（2）：看得见的趋势.docx
趋势交易全攻略(2)：看得见的趋势原创2023-08-1613:23李大头之风险交易员#财经新势力#之前的文章，我们分享了趋势交易全攻略(1)：感知趋势，那么这篇文章，我们将分享如何判断趋势的特征，并且能够根据指标来非常明确的知道趋势当前的所处的阶段，是趋势刚刚形成，还是趋势已经正在发展，还是趋势即将结束等等，本文主要以均线指标为例进行分析，当然你也可以用MACD、均线形态，布林带通道等等，都是可以的，本质上异曲同工。我们常说顺势而为，又该如何分辨趋势？在交易中又该怎么分辨各个趋势的缴!L用最简单的一句话讲讲，在下虚心请教。趋势的头部，趋势的尾部，都是怎么确认？关注问题.写回答II2邀请回答好问题103条评论分享收起这个问题，也是无数新手交易者，有志于迈入趋势交易大门的首要困惑，要学会趋势交易，就必然要解决这个问题：如何分辨趋势，如何确认趋势头部和尾部。首先，我们要非常明确的一点是，趋势的形成，也是有迹可循的，它是有完整的步骤和节奏的。它就像一颗种子长成苍天大树一般，会经历破土、发芽、开花、结果、凋零，趋势的形成也是一样，会经历趋势初期、中期、末期，然后反转，而以双均线为例的话，趋势要经历的过程是：破线、拐头、交叉、排列。以双均线为例，均线往上运行就是多头趋势，往下运行就是空头趋势，所以我们先使用两条均线MA和EMA,然后把参数都调整为20日，MA20是最近20个交易日的简单平均线，EMA20是最近20个交易日的指数平均线，EMA的算法太复杂就不介绍了，我们稍后会重点介绍MA20的算法。然后关键来了，因为我们关注的是均线的上涨和下跌，也就是均线拐头情况，那么我们需要知道什么情况下，MA和EMA均线会向上向下拐头，这一点也是均线交易系统的重点！EMA均线拐头比较简单，一般来说，K线收盘价如果上穿EMA均线，均线就会上拐，如果K线收盘价下穿EMA均线，就会下拐，因为这条均线的计算公式中，当天的权重非常大，也就意味着非常灵敏。（我使用的是文华财经软件，并且设置了均线拐头自动变色的参数,如果有需要参数代码，可以私信找我。）而MA均线的拐头就比较有趣了，如果想要明天的MA20均线上拐，那么就需要明天的MA20价格大于今天的价格，而这个数值在公式上如何体现呢？我们以MA5日均线作为模型来分析。AIA%）二号盘©）十一鱼（今T丁名捻aO斗与壹（今T）U皈盘（外二!闲我购梅S：殳堡倘）1十兔叁（今）4小叁（母T）+秋£传安，尔鱼（今引AlAk刈=L=l牙皮侬上仅加>阳二.就惠里一人打（令>0=>眼量湖）>飞面（69）亦士，寿是勺玲"，0役BeR）张曼（今_门）反过来推导，如果想要明天的MA20均线上拐，那么明天的收盘价就要大于从今天往前第20根K线的收盘价即可，今天的MA20均线想要上拐，就要今天的收盘价大于往前第20根K线的收盘价。是不是很神奇，均线的拐头，最后变成了只需要关注收盘价就可以了。看上图的均线变色情况，如果当天收盘价高于20日前的收盘价，MA20就上拐，反之则下拐。至此，我们可以开始正式进入趋势发展流程的判断了，以上涨为例。L破线。在一段价格持续下跌的过程中，如果想扭转为上涨趋势，那么首先第一步，K线会向上突破均线，在破线的同时，EMA20会开始往上拐头。2,拐头。在K线持续往上的过程中，当收盘价格大于20天之前的收盘价时，MA20也开始往上拐头。3 .交叉。当MA和EMA20均线都往上运行的过程中，短期均线会开始上叉长期均线，即20日的双均线会逐步交叉60日的双均线，随着上涨趋势的运行，如果持续周期足够久，60日双均线也会逐步上叉120日的双均线。4 .排列。在短期均线不断上叉长期均线的过程中，会逐步出现短期均线在上，中期均线在中间，长期均线在下方的多头排列，这种情况必然是已经发生了非常大级别，非常大周期的上涨行情了。到这4步为止，从均线角度上，已经完成了一个从下跌趋势，到上涨趋势的完整过程，如果当上涨的K线哪一天开始下跌了，跌破了均线，然后均线往下拐头，然后双均线下拐，并且短期均线下叉长期均线，然后形成空头排列，就完成了从牛市到熊市的转换。注意，均线不是万能的，它仅仅是我们观察市场的个工具，我们通过这个工具，可以非常明确的知道，当前趋势处于什么状况下，而我们又需要在什么状况下去进场交易。因为我们要交易，要有可重复性，要及时性，就需要一个最简单的指标来进行信号提醒。那么，根据破线、拐头、交叉、排列的这一系列步骤，我们就可以在这些步骤上等着，一旦信号触发，就可以进场交易，所谓交易趋势的必经之路，顺带提出一个疑问：回调和突破，哪个才是趋势I-.涨的必经之路？你可以通过K线突破均线的瞬间进场做多，也可以通过双均线上拐的时候进场做多，也可以通过均线形成多头排列的时候进场做多，甚至使用一些变体，比如突破前期平台高点入场，等等都可以。以下图为例，如果我以双均线拐头的那天作为入场做多的信号，那箭头处就直接是入场点，一目了然，简简单单，我们称之为看得见的趋势。但是不同位置的进场，风险是不同的，各有利弊，并没有最好的位置，也不是所有位置都值得去交易，这需要匹配你自己的交易策略来确定。比如突破的一瞬间进场，承担的就是更低的止损，但是错误的概率也会更高，因为可能100个突破只有1个最后才能成为大趋势，所以成功率会很低，止损频率会更高，而如果形成多头排列的时候进场，做多的准确率会很高，但是开仓次数就会非常有限，交易频率就会下降。到此为止，我们分享了为什么要做趋势交易，以及如何把趋势量化下来一目了然，下一篇系列文章，将分享如何利用趋势的这些步骤,来预判和推演行情未来的走势，并以此设定止盈和止损线，敬请期待，欢迎关注“风险交易员”，欢迎私信。再次声明，文中所举例的都是基于图形分析，因为图形是市场最真实、最直观的反映，是战术层面上具体的内容，但是请注意图形分析不可滥用，更不能脱离基本面而单独使用。ETF持仓：医药ETF、科创50ETF、沪深300ETF、创业板ETF、消费ETF、新能源ETF和中证500ETF,继续持有不动，今天股市和昨天差不多，下跌了就继续拿着，等待它继续跌到加仓线。期货持仓：目前仍然持有股指期货多单，值得一提的是商品期货市场，目前黑色和有色金属板块已经率先进入空头区间，我也开始调整多头仓位，开空了一些产品（铁矿、螺纹、焦煤、焦炭、锌等），空头仓位比例在20%左右，说明当前已经从强多头市场转为弱冬头市场，空头的力量在增强，而铜价继续下跌，原油也开始回调，如果后期空头持续增强，则表明市场将进入整体空头趋势。（所有内容仅供参考，不构成投资依据）写于2023年8月16日。
