（二）本部门本单位财务状况分析.docx

乌海市乌达区会商中心2017年度决算分析报告一、基本情况(一)部门职能1.做好全区性会议接待的服务工作。2 ,完成区委办公室及上级领导交办的其他工作。3 .加强政治理论和业务知识学习，提高职工整体素质。(二)人员情况在职3人，副科级1个，科员2个.退休人员1人(三)会商中心财务状况分析1.收入支出分析(1)上年结余无。(2)今年全年拨入经费(收入)563458.7元，全部为基本经费，约占总收入的比重的100%;(3)全年支出562017.9元，其中：基本经费支出562017.9元，约占总支出比重的100%。(4)本年结余1440.8元，全部为基本结余。二、经费运用情况全年共发生会商事业运行费用436164.82元，占全年支出的比重为77.6%。主要用于人员工资、日常公用经费等方面支出。社会保障和就业费125853.08元，占总支出比重为22.4%o主要用于支付人员医疗、住房公积金及退休人员工资津补贴等。2.收入支出与以前年度对比分析2016年总收入56.17万元，2017年总收入56.35万元，比上年增加0.18万元。2016年总支出56.25万元,2017年总支出56.2万元，比上年减少0.05万元。三、决算工作开展情况及下一步工作打算我会商中心认真开展2017年部门决算工作，在开展部门决算工作中，我中心财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库九下一步我们将按照财务制度，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，使单位的日常开销和专项经费落到实处。乌海市乌达区会商中心2018年1月12日