上海市杨浦高级中学2020年度决算.docx

上海市杨浦高级中学2020年度决算第一部分上海市杨浦高级中学概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市杨浦高级中学2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市杨浦高级中学2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市杨浦高级中学概况一、主要职能全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强社会主义核心价值观教育。以学生发展为本，培育人格健全、基础厚实、善学上进、体魄强健、有创新精神和实践能力的学生。着力打造内涵丰富、特色鲜明、人民满意的教育品牌，彰显“一校多品”的办学特色，努力建设成一所在区域具有示范、引领、辐射作用，上海市有一定影响力的市实验性示范性高中。追求“教师集'德、才、学'于一身，学生求'真、善、美'于一体”的教育理想，坚持“知情意行相互促进，德智体美全面发展”的培养目标，践行“激发个性特长，促进全面发展”的办学理念，建构“多元化、可选择、有特色、高质量”的课程体系，倡导“崇尚奉献、追求卓越”的校风，弘扬“一身正气、为人师表”的师风，培育“乐学、善思、修德、明理”的学风。二、机构设置根据上述职责，上海市杨浦高级中学设4个内设机构，包括:办公室、教导处、德育处、总务处。第二部分上海市杨浦高级中学2020年度部门决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入5,668.78一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入436.13五、教育支出5,182.30六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入102.83八、社会保障和就业支出603.71九、卫生健康支出371.55十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00卜四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出218.97二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计6,207.74本年支出合计6,376.53使用非财政拨款结余34.65结余分配0.00年初结转和结余567.60年末结转和结余433.46总计6,809.99总计6,809.99注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计6,207.745,668.780.00436.130.000.00102.83205教育支出5,057.024,518.060.00436.130.000.00102.8320502普通教育4,975.024,436.060.00436.130.000.00102.83高中教育4,975.024,436.060.00436.130.000.00102.8320509教育费附加安排的支出82.0082.000.000.000.000.000.00其他教育费附加安排的支出82.0082.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出603.88603.880.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出603.88603.880.000.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出363.98363.980.000.000.000.000.00机关事业单位职业年金缴费支出239.90239.900.000.000.000.000.00210卫生健康支出326.28326.280.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗326.28事业单位医疗326.28221住房保障支出220.5622102住房改革支出220.56住房公积金220.56注：本表反映单立本年度取得的各项收入情况。326.280.000.000.000.000.00326.280.000.000.000.000.00220.560.000.000.000.000.00220.560.000.000.000.000.00220.560.000.000.000.000.002020年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计6,376.536,126.03250.500.000.000.00205教育支出5,182.304,931.80250.500.000.000.0020502普通教育5,098.184,931.80166.380.000.000.00高中教育5,098.184,931.80166.380.000.000.0020509教育费附加安排的支出84.120.0084.120.000.000.00其他教育费附加安排的支出84.120.0084.120.000.000.00208社会保障和就业支出603.71603.710.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出603.71603.710.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出363.98363.980.000.000.000.00机关事业单位职业年金缴费支出239.73239.730.000.000.000.00210卫生健康支出371.55371.550.000.000.000.0021011行政事业单位医疗371.55371.550.000.000.000.00事业单位医疗371.55371.550.000.000.000.00221住房保障支出218.97218.970.000.000.000.0022102住房改革支出218.97218.970.000.000.000.00住房公积金218.97218.970.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况.收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,668.78一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出4,612.704,612.700.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出603.71603.710.000.00九、卫生健康支出371.55371.550.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00卜六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出218.97218.970.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计5,668.78本年支出合计5,806.935,806.930.000.00年初财政拨款结转和结余500.84年末财政拨款结转和结余362.69362.690.000.00一、一般公共预算财政拨款500.84二、政府性基金预算财政拨款0.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00总计6,169.62总计6,169.626,169.620.000.00注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称205教育支出4,612.704,447.54165.1620502普通教育4,528.584,447.5481.04高中教育4,528.584,447.5481.0420509教育费附加安排的支出84.120.0084.12其他教育费附加安排的支出84.120.0084.12208社会保障和就业支出603.71603.710.0020805行政事业单位养老支出603.71603.710.00机关事业单位基本养老保险缴费支出363.98363.980.00机关事业单位职业年金缴费支出239.73239.730.00210卫生健康支出371.55371.550.0021011行政事业单位医疗371.55371.550.00事业单位医疗371.55371.550.00221住房保障支出218.97218.970.0022102住房改革支出218.97218.970.00住房公积金218.97218.970.00合计5,806.935,641.77165.16注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出4,769.25302商品和服务支出809.2430101基本工资846.8430201办公费97.9030102津贴补贴82.8030202印刷费21.0130103奖金0.0030203咨询费0.0030106伙食补助费0.0030204手续费1.3430107绩效工资2,529.5830205水费33.8730108机关事业单位基本养老保险缴费373.1930206电费6.8330109职业年金缴费239.7330207邮电费4.3630110职工基本医疗保险缴费371.5530208取暖费0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费206.1530112其他社会保障缴费63.3430211差旅费0.2830113住房公积金218.9730212因公出国（境）费用0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费135.8730199其他工资福利支出43.2530214租赁费0.00303对个人和家庭的补助12.0630215会议费0.0030301离休费0.0030216培训费2.1030302退休费0.0030217公务接待费0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费17.6930304抚恤金7.9430224被装购置费0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0030307医疗费补助0.0030226劳务费58.8230308助学金2.6730227委托业务费1.2730309奖励金1.1230228工会经费68.5830310个人农业生产补贴0.0030229福利费31.4130311代缴社会保险费0.0030231公务用车运行维护费8.2230399其他对个人和家庭的补助0.3330239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出113.54310资本性支出51.2231002办公设备购置11.9331003专用设备购置11.9631007信息网络及软件购置更新0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031021文物和陈列品购置0.0031022无形资产购置0.0031099其他资本性支出27.33人员经费合计4,781.31公用经费合计860.46注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.008.220.000.009.008.220.000.009.008.220.000.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市杨浦高级中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市杨浦高级中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计11,494.4710,242（一）流动资产1,295.55616.32（二）固定资产17,953.6417,922.07其中：1.房屋（平方米）58,115.0057,274.9911,324.1411,324.142.通用设备（台/套/辆）2,9962,8954,498.164,390.03其中：（1）车辆（辆）3366.7866.78一般公务用车3366.7866.78执法执勤用车000.000.00特种专业技术用车000.000.00其他用车000.000.00（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）981,099.351,019.363.专用设备（台/套）7597331,026.521,051.74其中：单价100万元以上专用设备22281.55281.554.其他固定资产1,104.821,156.16减：累计折旧及减值准备7,834.548,395.74（三）长期股权投资67.0067.00（四）长期债券投资0.000.00（五）在建工程0.000.00（六）无形资产0.000.00减：累计摊销0.000.00（七）其他资产12.8232.35二、负债合计382.97284.63三、净资产合计Ib111.509,957.37第三部分上海市杨浦高级中学2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市杨浦高级中学2020年度收入支出总计6,809.99万元。与2019年度相比，收入支出总计减少96.68万元，下降L40%。主要原因：公用经费支出减少、项目经费支出减少。二、收入决算情况说明本年收入合计6,207.74万元，其中：财政拨款收入5,668.78万元，占91.32%；事业收入436.13万元，占7.03%；其他收入102.83万元,占L65%。三、支出决算情况说明本年支出合计6,376.53万元，其中：基本支出6,126.03万元，占96.07%；项目支出250.50万元，占3.93%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市杨浦高级中学2020年度财政拨款收入支出总计6,169.62万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加204.63万元，增长3.43%。主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费增加、项目经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出5,806.93万元，占本年支出合计的91.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.89万元，增长6.67虬主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、项目经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出5,806.93万元，主要用于以下方面：教育支出4,612.70万元，占79.43%；社会保障和就业支出603.71万元，占10.40%；卫生健康支出371.55万元，占6.40%；住房保障支出218.97万元，占3.77虬（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,156.10万元，支出决算为5,806.93万元，完成年初预算的112.62%o决算数大于预算数的主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、项目经费支出增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4,528.58万元。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算3,985.79万元，支出决算为4,528.58万元。决算数大于预算数的主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）84.12万元。主要用于：学校按照政策规定为市级专项。年初预算为0.00万元，支出决算为84.12万元。决算数大于预算数的主要原因：新增市级专项。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）603.71万元，机关事业单位基本养老保险费支出（项）363.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）239.73万元。主要用于：学校按照政策规定行归口管理的离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为595.32万元，支出决算为603.71万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、教职工人员进出调整。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）371.55万元。主要用于：学校按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为368.83万元，支出决算为371.55万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、教职工人员进出调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.97万元。主要用于：学校按照政策规定缴纳职工公积金。年初预算为206.16万元，支出决算为218.97万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、教职工人员进出调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出5,641.77万元。其中：人员经费4,781.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费860.46万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.00万元，支出决算为8.22万元，完成预算的91.33%,其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.22万元，完成预算的91.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%o2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.43万元，增长5.52%,其中：因公出国（境）费支出决算与2019年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.44万元，增长5.65%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100虬公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待赛支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.22万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行维护费支出&22万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出8.22万元。主要用于学校公务用车日常维护支出。2020年，上海市杨浦高级中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3、公务接待费支出0.00万元。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市杨浦高级中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市杨浦高级中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市杨浦高级中学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面：2020年上海市杨浦高级中学为了推进内部控制制度，完善了预算管理制度；工作机制建设情况方面：2020年上海市杨浦高级中学加强预算执行管理，建立项目推进工作机制，提高资金使用绩效。绩效评价开展情况：2020年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市杨浦高级中学2020年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市杨浦高级中学2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为219.07万元，其中：货物采购金额6.91万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额212.16万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市杨浦高级中学2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学费收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政专项收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿赛、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。