仓库员工管理制度.docx

仓库员工管理制度在当下社会，制度使用的情况越来越多，制度是指确定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗？以下内容是差别网为您带来的10篇仓库员工管理制度，希望能够满足亲的需求。仓库的管理制度篇八1物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交料子会计。3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)料子会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。5、领发物资:(1)领用物品计划或报告：凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。(2)发货与领货：各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账；料子会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6、盘点：(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；(3)盘点期间停止发货。7、记账：(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有过错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；(4)审核验收单、领料单要手续完满后才略入账，否则要退回仓管员补齐手续后才略入账；(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减料子本钱，应由财务部冲减费用；(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账,并调暂估价，报财务部料子会计调整三级账；(10)月末定时将料子会计报表连同验收单、领料单等报送财务部料子会计；(Il)与仓管员校对实物账，每月与财务部料子会计对账，保证账物相符、账账相符。8、建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；(2)料子会计的楼案有验收单、领料单、料子明细账和料子会计报表。仓库的管理制度篇九一、总则1、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量资产，因此全部工作人员必需有高度的责任感，人人重视安全，关怀安全，提高警惕，防备和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。2、切实贯彻“防备为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”,做好安全管理工作，确保资产安全。3、仓库管理工作必需坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。二、入库须知1、与工作无关人员严禁进入仓库。2、确实工作需要进入仓库人员，必需自动申请，经许可后由库管人员陪伴方可进入。3、严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。4、非本公司业务人员必需按本公司的程序做事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。5、携率领料单物品出库，必需出具本公司库管人员填制主管签发的票据方可出库。三、夜间安全有报警装置的管理1、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必需于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。2、仓库工作人员在每天下班时，必需检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。3、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必需乐观参加消防训练,熟识消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机灵勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。4、如因玩忽职守，使公司资产受到损失要予以纪律处理直至追究法律责任。四、消防安全管理1、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“防备为主，防消结合”的方针。2、义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要乐观参加消防知识的学习和消防训练，常常进行消防演习,掌握消防技术，提高消防素养。3、依照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施相近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。4、指定专人管理各种消防设施，常常养护维护和修理，保证一切设备有效好用。5、坚持“四节”（五一、十一、新年、春节），“三防”（春防、夏防、冬防）的定期检查与平常不定期检查，发现隐患，及时排出。6、要与公安消防部门常常保持紧密联系，与友邻企业、队伍搞好联防。仓库的管理制度篇十一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种产品、半产品及原材料子。二、程序：1、物品入库管理：1.l全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工产品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；产品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超出一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立刻告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；产品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关票据方可提货（领导授权亦可），相关票据上必需说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超出2个工作日。2.2 物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3 物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4 物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5 全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。2.6 生产、维护和修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理产品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7 仓库人员严格依照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵奉并服从先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随便调换；物品不全应及时通知相关部门人员。2.8 8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关票据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精准明确。2.9 因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2 出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3 3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2 合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库手续；4.3 合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的票据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库票据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4 个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1 物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超出访用寿命的；3）已不再使用的；4）在承当运输中损坏的。生产部1）因无法维护和修理或无维护和修理价值的;2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不行退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的。5. 2物品报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项:1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管;2）生产部负责将报废半产品、产品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1 全部入库、出库均应依照票据所规定内容，认真填写，不得涂改，产品发货必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2 物品入库和退仓，该票据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；6.3 物品帐必需与票据全都，每月末自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；6.4 经办人月末将当月发生票据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5 仓库人员每周及时将票据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理：1.1 按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。1.2 仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决议储存方式及位置。1.3 3遵奉并服从7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。1.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。1.5 检验合格的物品，及时入库贮存。1.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。1.7 非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。7. 8禁潮物品应做好防潮措施。8. 9保持适合的仓贮温、湿度条件：温度掌控在535。C之间，湿度掌控在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。9. 9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。10. IO仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、不安全的电器。7. 11物品贮放，庞大、沉重物品放下方；灵活、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保管间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点,查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；7.15出具盘点报告，显现盘盈或不行躲避的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承当相应赔偿责任。三、附则1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四、附表：1、外购入库单2、物料申领单3、物品内部借用单4、产品入库单5、产品出库单6、物料退仓申请单7、发货通知单8、借用设备（委托）申请表9、报废申请单即便是公司规模很小，完满的管理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关伙伴参考，公司财务管理制度至关紧要，希望相关企业能够谨慎订立。收集一份小公司财务管理制度范本，供相关伙伴们参考：全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格依照公司财务制度做好自身的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格依照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和资产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行本钱、费用猜测、核算、考核和掌控，督促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。7、负责公司料子库、办公用品库的管理。8、参加公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9及时核算和上缴各种税金。10、参加项目部与施工队结算，参加采供部与料子供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，认真填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超出5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在100O元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，实在由各部门依据实际情况核定，报总裁批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、接待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、全部借款均遵奉并服从前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；5、增补说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案,开辟财源，有效使用资金。2、进行本钱费用猜测、计划、掌控、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责帮忙财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、订立和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、引导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、本钱计划、努力降低本钱、增收节支、提高效益。5、参加项目部与施工队、采供部与料子供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务引导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素养。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部本钱会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包含规模、合同额、所需紧要料子、开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、依照各工程预算进行工程本钱的掌控。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项料子采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程本钱，编报工程本钱表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调整工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定布置固定资产及库存料子等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理睬计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格依照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；以上就是差别网为大家整理的10篇仓库员工管理制度，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。