A6财务管理软件的资产负债表往来重分类设置与取数方法.docx
A6财务管理软件的资产负债表往来重分类设置与取数方法应用场景：根据会计报表真实性要求，还原往来科目余额真实业务数据。-前期准备（以小企业会计准则为例）1往来科目必须挂辅助核算1122应收账款【客户】、2203预收账款【客户】2202应付账款【供应商】、1123预付账款【供应商】2客户与供应商编码位数统一，如都用3位或4位，便于设置公式口客户口供应商Ls度制L制到供应商5哈并IB地址0三用的格式LP复制Lp复制到客户并0禁用时格式新EiP序号编码名称序号编码名称供应商分类1001客户11001供应商1无分类2!002客户22002供应商2无分类3003客户33003供应商3无分类二往来凭证示例（以应收账款为例）1122应收账款OOl客户1余额为正100000,002客户2余额为负30000o凭证学它,凭夸001摩号据奥值第恻1122M雨13户11岫务"50014®IHH»入0019川234含升合始万元整苑玮«.瓯号0C2字号找要倩伍也经1122的2户2|1前Iie坐5001主修让制4424户2合讨It方元凭证日Wr2020-01-01出证日期2020QW附除於三科目余额表往来数据Jp查询尊刷新比匏定IIP月细度辅助明细修打Efi出助壹腿出金额式科目编码1级至1级1122至1122期间2020年1期至2020年1期序号科目编码科目名称期初借方货方借方累计货方累计|余额借方货方金额金额金额金额借方货方金额金额金额金额11122应收账款70,000.0070,000.0070,000.002卜001席户1100,000.00100,000.00IgOOsOO3I【002僖户2-30,000.00-30,000.0030,000.004资产小计70,000.0070,000.0070,000.005合计70,000.0070,000.0070,000.00分析：如果不重分类,软件直接取1122应收账款一级科目余额70000如果重分类，直接取1122应收账款001客户1科目借方余额100000如果重分类，1122应收账款002客户2科目贷方余额30000填列至2203预收账款贷方余额30000三默认报表(未重分类)期末余额取数效果资产行次期末余额年初余微负偌和所有者权益行次期末余恚年初余豫流动资产:流动负俵：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33I应收账款470,000.00预收账款34应收账款默认公式:=ACCT(“1122”,“JQM7)0,0,0)+ACCT(”2203丁JQM0,0,0)预收账款默认公式：=ACCT(“2203”,“DQM0,0,0)+ACCT(“11227DQM”,，0,0,0)四修改报表(重分类)期末余额取数效果资产行次期末余豫年初余豫负隹和斫有者权益行次期末余覆年初余馥流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33r收账款4100,000.00IlI预收账款3430,000.00I应收账款修改公式：=ACCT("1122客户001:","JQM，7",/0z0/0)+ACCT(H2203|客户001:TJQM70,0,0)预收账款修改公式：=ACCT("2203客户001:/DQM7)0,0,0)+ACCT(-1122|客户001:”,”DQM0,0,0)同理：其他往来科目也需要这样修改。附重分类全部公式应收账款期末余额：=ACCT("1122客户001:7JQM”,，0,0,0)+ACCT(”2203|客户001:"JJQMl0,0,0)预收账款期末余额：=ACCT(-2203|客户001:/DQM7)0,0,0)+ACCT(-1122|客户001:”,”DQM0,0,0)应付账款期末余额：=ACCT(”2202|供应商001:”,”DQMT,0,0,0)+ACCT(”1123|供应商001:”,”DQM0,0,0)预付账款期末余额：=ACCT(款123|供应商001:"JJQM,0,0,0)+ACCT(”2202|供应商001:"JJQMl0,0,0)应收账款期初余额：=ACCT(,1122客户001:7JQu,0,Ll)+ACCT(N203客户001:”,“JQC7”,0,1,1)预收账款期初余额：=ACCT(”2203|客户001:7DQu,”,0,1,1)+ACCT(-1122|客户001:”,“DQC7”,0,1,1)应付账款期初余额：=ACCT(“2202|供应商001:/DQC7”,0,Ll)+ACCT("1123供应商001:”,“DQC7”,0,1,1)预付账款期初余额：=ACeT(”1123|供应商001:7JQC7”,0,Ll)+ACCT("2202供应商001:”,“JQC7”,0,1,1)
