山东胜华国宏新材料有限公司10000吨二甲基亚砜项目可行性研究报告.docx

山东胜华国宏新材料有限公司100OO吨/年二甲基亚碉项目的可行性研究报告一、项目建设单位基本情况山东胜华国宏新材料有限公司成立于2020年11月25日，住所位于山东省济宁市邹城市国宏大道8888号，法定代表人李新，注册资本28734.9375万元，为胜华新材料集团股份有限公司控股子公司，独立法人单位。二、项目概况(1)项目名称：IOoOO吨/年二甲基亚飒项目(2)建设单位：山东胜华国宏新材料有限公司(3)企业性质：其他有限责任公司(4)法人代表：李新(5)项目投资：项目总投资15000万元，一期投资8000万元，二期投资7000万元。(6)所属行业：属于国民经济行业分类(GB/T4754-2017)中26大类化学原料和化学制品制造业，其中的C2614有机化学原料制造。(7)建设地址：山东省济宁市邹城市国宏大道8888号(8)达产后年实现净利润：9005.80万元三、项目类型和性质项目类型：化工类项目项目性质：扩建危险化学品生产四、项目建设背景(一)产品用途广泛二甲基亚飒作为一种优良的溶剂广泛用于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业，特别是随着医药行业中氟哌酸、氟嗪酸等瞳诺酮类新型抗菌素药物及中间体氟氯苯胺等生产的发展，以及碳纤维和电子产业发展，国内DMSO市场需求也在不断增长，未来DMSO行业整体向好。(二)为公司发展提供良好的机遇本项目充分依托厂区临近及周边企业兖矿国宏的甲醇、硫化氢作为原料等各项有利建设条件，项目建设地邹城市营商环境良好，公司建设用地条件成熟，配套完善。五、建设规模和产品方案该项目为IOoOO吨/年二甲基亚飒项目。项目分两期建设，一期建设5000吨/年二甲基亚飒装置，二期建设5000吨/年二甲基亚飒装置。表22产品方案序号产品名称产量（吨/年）备注1二甲基亚碉100OO主产品一期5000吨/年二期5000吨/年2二甲基碉500副产品一期250吨/年二期250吨/年六、产飒策分析根据产业结构调整指导目录（2019年本，2021年调整），本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类项目，属国家允许类项目，因此该项目的建设符合国家产业政策的要求。七、行业准入分析本项目总投资15000万元，资本金比例100%,符合最低资本金比例要求。该项目属于化学原料和化学制品制造业，不涉及剧毒化学品。项目选址位于济宁市邹城市中心店兖矿国宏厂区内。八、项目选址项目选址位于山东省济宁市辖区内的邹城中心店镇辖区内，座落于山东省邹城市北部，东靠104国道和京福高速公路,西临京沪铁路、京杭大运河,北临曲阜和日东高速公路，南靠邹城市北外环路，交通便利。九、项目总投资及资金筹措（一）投资估算经估算，项目建设投资13000万元，包括工程费用10961.15万元，工程建设其他费用635.81万元，技术许可、技术服务费600万元、生产人准备费67.2万元，预备费735.85万元。经初步估算项目正常年所需流动资金约为2000万元，项目铺底流动资金按照全部流动资金需求的30%计算，铺底流动资金600万元。本项目总投资15000万元，其中建设投资13000万元，流动资金2000万元。(二)资金筹措本项目总投资15000万元，全部由建设单位自筹解决。(三)资金使用计划根据项目实施进度和资金到位情况，项目投资在建设期内全部投入。2.11主要技术经济指标表2-11主要技术经济技术指标一览表序号名称单位年用量备注一产品方案1二甲基甲碉t/a100OO一期5000吨二期5000吨2二甲基硼t/a500一期250吨二期250吨二经济财务数扼I1项目总投资万元150001.1建设投资万元130001.2流动资金万元20001.3铺底流动资金万元6002营业收入万元27,079.64达产3总成本费用万元16,173.28达产4利润总额万元10,592.69达产5税金及附加万元313.68达产6所得税万元1,586.89达产7增值税万元2,613.97达产8利税总额万元13,520.34达产9财务评价指标9.1投资利润率%65.49%年均9.2投资利税率%83.8%年均9.3投资回收期年3.2税前年3.5税后十、产品技术水平分析和技术来源本项目采用新型工艺，生成二甲基亚飒的选择性较高，收率高，反应易控制，针对工艺过程的关键控制点均拟设计了相应安全控制措施，能够确保工艺过程安全可靠运行。十一、风险分析（一）政策和市场变化风险本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。（二）项目建设审批风险目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。（三）项目建设期延长的风险化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。（四）经营风险产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈利目标不达预期的风险。针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。十二、结论（一）项目符合国家有关产业政策该项目属于化学原料和化学制品制造业，产业政策符合产业结构调整指导目录（2019年本，2021年调整）的要求，不涉及剧毒化学品。（二）项目选址可行本项目拟建于山东省济宁市邹城市中心店镇兖矿国宏厂区内，项目配套条件良好。（三）项目产品质量高、竞争力强项目产品严格按照国家标准和行业标准执行，产品质量高、运行费用低，具有较强的市场竞争力。（四）项目建设有利于提高企业的市场竞争力项目建设可以为公司带来良好的回报，可以为企业开拓市场提供有利的条件，提高公司在二甲基亚碉行业的地位，树立良好的业内形象。（五）环保措施可行项目选用先进技术和设备，清洁生产水平较高，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。（六）项目财务指标较好经财务预测表明：项目达产年年销售收入达到27079.64万元，利润总额10592.69万元，净利润9005.80万元。项目基本具有较高的盈利能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。（七）增加地方财政收入，促进职工M业本项目达产后，项目每年可实现27079.64万元的销售收入、9005.80万元的净利润。另外，将增加税金及附加313.68万元、增值税2613.97万元和所得税1586.89万元。可以安置36人就业，减轻了当地就业压力，具有显著的社会效益。总之，项目具有显著的经济效益和社会效益，因此，本项目的建设是必要的，而且也是可行的。十三、建yc1、本项目方案落实、技术成熟，建议上级主管部门在国家政策规定的范围内给予支持，使项目顺利按计划期限建成并投入运行，尽快发挥其经济效益。2、为了减少市场因素变化的影响，项目公司应该发挥和保持项目技术的先进性，建立良好的质量体系，从而提升公司的知名度。3、为了避免可能出现的公司管理和销售不当促使资金周转困难，及避免可能出现的资金安全性问题，项目公司应加强财务管理，保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。山东胜华国宏新材料有限公司