火电企业年度现金预算表.docx

火电企业年度现金预算表项目行次上年实际本年预算一、期初现金余额1二、本期现金增加额2（一）经营活动现金流入31、主营业务收入收到的现金4其中：电费收入收到的现金5热费收入收到的现金62、其他业务收入收到的现金73、收到的税费返还84、收到的其他与经营活动有关的现金9（二）投资活动现金流入101、收网投资所收到的现金112、取得投资收益所收到的现金123、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额134、收到的其他与投资活动有关的现金14三、本期现金减少额15（一）经营活动现金流出161、支付主营业务成本现金流出17其中：支付燃料费现金流出182、支付其他业务成本现金流出193、支付给职工以及为职工支付的现金204、支付的各项税费215、支付的其他与经营活动有关的现金22（二）投资活动现金流出231、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24其中：当年建设投资总额25力口：偿付以前年度与建设投资相关的应付款所支付的现26减：当年建设项目需在以后年度偿付的资金272、对外投资所支付的现金283、支付的其他与投资活动相关的现金29（三）筹资活动所需资金301、偿还以前年度借款等所支付的本金312、以前年度借款的利息支出323、本年新增借款的利息支出33三、现金收支余额（正数为资金缺口）34四、筹资活动现金流入351、吸收投资所收到的现金36其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金382、取得借款收到的现金393、发行债券收到的现金404、收到其他与筹资活动有关的现金41编制部门:金额单位：万元