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一根均线打天下！一位高手的一根均线交易系统（详细完整版附图）2023-12-0709:48高交返期货交易是一条精神历练的道路，我们身为交易者，在这条道路上扮演着探索真理的角色，然而，真理并非为所有人所触及。有的人坚韧不拔，历经磨难，但最终选择了离场；有的人虽然已经不再交易，但仍然喜欢和朋友分享那些曾经的交易岁月；有的人在成功的边缘挣扎，却始终无法跨越那一步。其实，很多人的交易技巧和自律能力已经相当出色，他们只是需要一位富有经验的老手轻轻一点，为他们揭开眼前的那层迷雾。今天我要与大家分享的是一个无需任何市场分析，无需研究价格走势的均线交易系统，简单易懂。我希望这个系统能帮助大家避开一些不必要的困扰，更快地走向交易大师的道路。01主流的交易系统和指标在讲解我的系统之前，先说一下市场中的主流交易系统和指标。均线系统在交易策略中，许多交易者习惯以均线为基础，并结合MACD或KDJ指标，以提高交易的精确性。这种综合策略的优点在于，当市场处于明确的趋势之中时，价格往往会整齐地沿均线方向展开，这为交易者提供了明确且易于执行的入场和出场点，同时也伴随着可观的盈利潜力。更重要的是，MACD和KDJ的背离现象能够敏锐地捕捉到趋势即将发生反转的信号，无论是顶部还是底部，这进一步增强了该策略在趋势行情中的表现。然而，这套系统也具有一定的局限性。特别是在震荡行情中，均线可能会失去其指导意义，导致交易信号失效。同时，MACD和KDJ的背离现象也可能出现误导性的信号，导致交易者在错误的方向上进行操作。这种在单边行情中的逆势操作具有相当高的风险性，可能引发重大的资金损失。BOLL系统在构建交易策略时，一些交易者倾向于以BOLL线为基础，并结合KDJ.RSI或MACD等指标来增强策略的效果。这种综合策略的核心优势在于，它能够有效地将所有价格变动都纳入BOLL轨道的范围内，从而对付震荡行情尤为有效。交易者通常只需遵循简单的规则：当价格触及上轨道时做空，当价格触及下轨道时做多。这种明确的操作逻辑为交易者提供了一个相对稳定的交易框架。然而，这套系统也存在一些局限性。其中最主要的是入场点位的精确性问题。在趋势行情中，价格可能会回调至中轨道或上下轨道附近，这种情况下的操作变得较为棘手，因为交易者需要更加细致地判断入场时机。这种不确定性可能导致交易者在执行交易时感到困惑，甚至可能错失一些有利的机会或承担不必要的风险。波浪系统和基于波浪的道氏系统这套系统的优势在于，波浪系统能够出色地捕捉趋势的整体架构，为交易者提供一个宏观且直观的视角。道氏理论为市场结构提供了明确的定义，使得交易者能够清晰地认知走势的结构特征。然而，这套系统也存在一些不足。具体而言，波浪的演化形式相当多样，基于基础的5浪结构，还可能衍生出9浪、13浪、15浪等多种变体，这增加了分析和操作的复杂性。在趋势行情中，道氏理论表现出色，但在震荡行情中，其对于结构的定义可能显得不够精确,这可能导致交易者在应用时面临一定的挑战。K线和K线组合系统这类系统摒弃了繁琐的指标分析，专注于K线形态与组合的研究。常见的元素如影线、十字星、实体线等，以及经典的头肩底、头肩顶等形态，都是其关注的重点。这种系统的显著优势在于，它能够对趋势结构进行深入的解读，当给出一个明确的信号时，往往意味着一个相对较大的价格变动空间,从而为交易者提供有价值的交易机会。然而，这种系统也存在一定的局限性，主要表现在其准确率方面。由于K线形态和组合的变化多端，以及市场环境的复杂性，该系统发出的交易信号可能并不总是准确可靠。阻力、支撑、趋势线系统交易的决策主要依赖于各种趋势线的精确绘制，通过这一方法，交易者能够准确地识别市场中的阻力位、支撑位以及趋势结构的关键位置。该方法的显著优点在于，它能够为交易者提供对行情整体走势的深刻洞察和把握能力。通过绘制趋势线，交易者能够更加清晰地理解市场的动态演变，从而制定出更为合理和有效的交易策略。然而，这种方法也存在一定的局限性。趋势线需要根据价格的变化进行不断的调整，这要求交易者具备较高的分析能力和反应速度。同时，趋势线对于行情的标定性可能不够明确，有时可能出现误导性的信号。网格系统虽然这个交易系统使用的人比较少，但是它已经成为了很多外国投资公司计算机交易的模板。该系统是通过对盘面进行网格化处理，将价格量化进行交易。简单来说，该系统将价格空间均等分割，将一段行情分为3格、5格、8格或12格。这样可以按照网格进行持仓和进场操作，从而量化利润和风险，实现稳定盈利。不过，该系统对于行情整体方向性的把握并不强。除了这个系统，市场上还有其他一些主流的交易系统，如周期共振、指标共振、123结构等等。但同样的系统和方法并不适合所有人，因为交易还涉及到风险管理、仓位管理和执行力等方面的问题。同时，这些系统也并不是十全十美的，优点与缺点并存。虽然每个系统都有运用得很成功的交易者，但成功者寥寥无几。这不仅仅是因为系统本身的问题，还需要交易者具备较高的分析能力和应变能力。我们把这些系统定义为复杂交易系统。那么有没有既简单又实用的交易系统呢？不需要费尽脑汁地计算分析行情走势就能掌握市场的动向吗？虽然我的交易系统并不适合所有人，但我还是想分享给大家。它可能会启发您，帮助您找到适合自己的交易系统。02交易者必须面对的问题在讲解具体的系统之前，先说明几个问题，这也是任何交易者必须面对的问题。交易系统是指导我们进行交易的基础，因此系统的完整性决定了交易的准确性。那么一个完整的交易系统包含哪些内容？其核心又是什么呢？这个问题是任何交易者都关心并十分重视的。事实上，一个完整的交易系统包括风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈利预期部分。风险控制：毋庸置疑，任何投资的前提都是保障本金的安全。良好的风险控制包括资金设定、仓位设定和止损设定。交易信号：这是交易系统的核心部分。系统给出的交易信号具有较高的概率和较大的盈利空间，这是我们进行交易并获利的前提保证。进出场原则：这部分与交易信号相呼应。一旦获得交易信号并制定了交易策略，就需要明确的进场和出场原则来执行交易。盈利预期：这是许多投资者忽视的部分。交易需要有计划性，对交易系统进行评估并制定合理的盈利目标，这是保障稳健交易的重要保障。交易系统的目标是使我们的交易变得理性和准确，避免情绪和盲目的行为，这需要严格的纪律性。当拥有完备的交易系统时，对于不同的投资者来说，结果是不同的。这并不是交易系统本身的问题，而是由于交易者个体之间的差距造成的。具体而言，这取决于投资者的纪律性。缺乏纪律性会导致受情绪和外界影响，从而违背了交易系统的规则。即使在短期内获利,长期来看也注定是失败的。对交易系统的正确执行是实现稳定盈利的必经之路。违背交易系统就意味着违背了交易的理性和系统化。交易系统的其他三个部分都围绕信号系统展开，如果信号系统无法提供长期稳定的正确信号，就无法实现长期稳定的盈利。大家每天讨论的也主要是信号系统部分。在交易系统中，信号部分包括复杂信号系统和简单信号系统两种。复杂信号系统：我们所看到的六种主流交易系统都可以被视为复杂信号系统，其中没有一种是简单的。好的信号系统应该能够提供稳定的信号，即使一个系统再复杂，如果信号不够稳定，也是无用的。简单信号系统：简单的信号系统只需提供稳定的交易信号，即使非常简单也能达到稳定的效果。我们可以看到有几种简单的信号系统：指标系统：只使用一个指标来判断市场走势和信号，常见的有MACD和RSI；均线系统：使用2到3根均线来判断市场走势和信号；轨道系统：使用BOLL指标来判断市场走势和信号；K线系统：仅依靠K线和K线组合来判断市场走势和信号；当然还有其他一些系统。简单信号系统都有一个共同点，那就是使用的指标较少，提供的信号简单明了，并且基本上是以一个周期看待一个周期，不存在同一周期内信号之间和周期之间的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者，在我的交易初期就排除了那些主流的交易系统，最终选择了简单信号系统，并一直沿用至今。接下来,我将介绍我的交易系统。03单龙交易系统的三大方面我的交易系统自主命名为“单龙交易系统”，这个名字的由来是因为信号系统部分只使用了一根均线。当我们观察图表时，这根均线就像一条龙，在价格海洋中自由穿行。下面从三个方面对交易系统进行讲解：1 .风险控制：最大亏损限制：总损失不超过总资金的40%,单笔止损不超过5%。最大仓位控制：以2万美元账户为例，短线交易时使用2手，中线交易时使用3手。2 .信号系统：交易指标：使用EMA100均线。交易周期：短线交易采用5分钟图，中线交易采用4小时图。趋势判断：当均线在水平线之上时，为多头趋势；当均线在水平线之下时，为空头趋势。交易信号：多头回调到均线附近时做多，空头回调到均线附近时做空。3 .进出场原则：进场原则：等待信号系统给出明确的信号。出场原则：当价格二次冲高或冲低，或者均线出现拐头时进行出场操作。止损原则：当均线出现拐头时立即出场。以上就是我的交易系统的讲解。04本系统的几大重点水平线在讲解之前，先说明一下水平线的概念。水平线是垂直于竖直方向的直线，而均线则代表价格的平均水平。市场上的均线走势很容易观察到，要么向上，要么向下。由于均线是价格的平均值，因此比价格曲线更平滑，并且具有惯性和延续性的特点。我们根据均线的向上或向下来判断多头或空头趋势的强弱，而趋势反转则意味着均线的方向发生了变化。要判断均线是向上还是向下，我们需要一个参照物，即水平线。当均线位于水平线之上时，意味着多头趋势；当均线位于水平线之下时，意味着空头趋势。具体操作方法是，在当前位置标注一个十字线，观察均线是处于水平线之上还是之下。如果均线在水平线之上，则进行多头操作；如果均线在水平线之下，则进行空头操作。简单明了。均线的优点是：不会像K线图那样快速转势，而是更为平缓。一旦确定了一个趋势，均线会按惯性原则走出一段空间。当然，没有一个交易系统是百分之百准确的。我们的系统只需要能保证最终结果上能稳定盈利就可以了，这也是大家常说的稳定盈利。稳定盈利的基础是稳定的机会空间，而均线恰好给了我们这样的空间，这就足够了。不要期望市场给予既稳定又非常大的空间，因为那样市场就没有存在的必要了。我们只需要稳定的空间即可。趋势和震荡震荡与趋势之争一直是交易界内部的经久不衰的话题。然而，对于一些资深或专业的投资者来说，讨论趋势与震荡已经不再是必要的。稳定的盈利源自稳定的空间。趋势市场有其独特的空间，而震荡市场同样存在其独特的空间。要正确对待趋势和震荡市场，我们需要从根本上理解交易。首先，让我们思考一个问题：我们进行交易的目的是什么？我们如何实现这个目的？第一个问题的答案是明确的：我们进行交易是为了盈利，而且是稳定的盈利。无论是职业交易者还是业余爱好者，盈利始终是我们交易的根本目的。第二个问题的答案则多种多样，因为实现稳定盈利的方法有很多种,每个人都有自己的方法和系统。这些方法并没有好坏之分，只要能够实现盈利目标，就都是有效的。接下来，我们来介绍几种主流的实现稳定盈利的方式：1、依靠空间依靠空间盈利的前提是拥有足够大的资金。举个例子：假设有一个1亿美金的账户，每次开仓10手，抓住足够大的空间，即使出现错误，在高位或低位加仓一两次，通过回调便可收回成本。大空间适合大资金，因为低仓位可以降低风险，而大资金的1%盈利相当于小资金数年的盈利。2、依靠数量依靠数量盈利的前提是快进快出，通过小止损和小盈利获取利润。这需要具备较高的胜率作为保障，但同样风险也很低。3、依靠仓位依靠仓位盈利，寻找稳定的交易机会，与趋势关系不大，只需在特定情况下提供稳定的交易空间即可。同样，风险也较低。这三种盈利模式的共同特点是风险很低，但每种模式都需要相应的资金和技术支持。这就回到了一开始提到的趋势和震荡问题，趋势市场具有较大的空间和连续性，而震荡市场则价格在一个区间内上下波动。趋势和震荡成为一种矛盾体，有时想抓住趋势结果却处于震荡市场,有时想抓住震荡结果却遇到了趋势。这导致交易者在矛盾中反复亏损。而这种反复亏损的原因在于，趋势和震荡并非中小资金操作的范畴,而是适合大资金进行空间盈利模式的操作范围。真正的趋势体现在日线、周线和月线级别的走势上。然而，多数投资者却在4小时图甚至更短的周期内寻找趋势，这只是大趋势中的波动，也是中小资金在追求趋势和震荡时主要的亏损原因之一。因此，当以后再听到趋势和震荡的讨论时，可以不必太过在意。因为对于中小资金来说，关注的盈利模式是数量模式和仓位模式。如果愿意付出努力，可以选择数量模式，但是多数投资者进行交易显然不是为了让交易牵绊自己。因此，可以选择仓位模式。在仓位模式中，趋势和震荡并不重要，需要关注的重点是稳定的空间！无论是趋势还是震荡，都是稳定盈利的基础，因为盈利来自于稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定的空间，就实现了稳定盈利的目标。即使是趋势行情，我们也能抓住100o美金的空间，获取20美金的盈利。而在震荡行情中，即使只有30美金的空间，我们仍然能够获得20美金的盈利。这些稳定的空间才是我们稳定盈利的基础。那么，稳定的盈利空间该如何定义呢？作为交易者，尤其是普通交易者，我们对市场信息的掌握并不全面,也无法做到详细入微。就像机场外的旁观者一样，我们能看到飞机跑道上的情况，能看到飞机加速，能看到飞机起飞。但我们并非飞机长，不知道飞机的航向和航线。机场外的旁观者能确定飞机从跑道起飞并加速升空的这段时间，而我们交易者能把握的空间则是趋势启动时的那段稳定的空间。因为市场行情就像飞机起飞一样，一旦开始加速，即使要立即停止也需要一段时间，而这段时间就是我们确定的交易机会窗口。我并不关心趋势未来的走势或大方向如何，因为这不是我能决定的,也不是大家能决定的。我们只需要知道，无论市场如何变化，都会给出这些稳定的空间。只要市场存在，我们就可以反复抓住这些机会。其他的事情并不值得关注，也不必花费过多精力和时间去猜测和臆想。均线的趋势原理符合最基本的自然法则：惯性法则。我们之所以会贪婪，是因为主观意愿让趋势延续；我们之所以会恐惧，是因为市场并未认可我们的主观意愿。因此，我们只关注我们能力范围内的机会，只追求那些稳定的盈利空间，这样做的结果只会为我们带来稳定的利润。稳定的利润比赌徒一次性大笔利润更有意义。稳定和长期是交易者与赌徒的区别，也是客观交易与主观交易的区别。交易本身非常简单，就是等待信号，进场，出局，然后再等待信号,重复这个过程。导致很多经验丰富或学习了很久的交易者都无法实现稳定盈利的原因在于主观意识的复杂化导致交易变得复杂。许多交易者试图控制市场或分析市场，使市场走势与自己的主观意愿或分析相一致。越是想了解市场和控制趋势，就越容易陷入困惑的泥潭，从而产生主观交易、情绪化交易、逆势交易甚至重仓交易。最终的结果可能不仅无法实现稳定盈利，甚至连保住本金都很困难。亏损甚至爆仓会不断耗尽你的资金和理性状态。事实上，交易本身并不需要大脑运转，更不需要复杂的分析和判断。我们制定交易系统的目的就是简化操作，只需要等待那些稳定且熟悉的信号，仅此而已。止损止损的设置因交易系统而异，但不论是中线还是短线机会，止损通常以短线的止损位置为基准。在这套交易系统中，实际上很少使用止损。这是因为我们以顺势操作为原则，突发行情通常仅出现在盈利中。在惯性行情中，很少需要使用止损。然而，在逆势行情中，即使设置再高超的止损也只会将更多资金送给市场。要解决止损问题，首先要解决顺势交易的问题。坚持惯性操作原则，基本上用不到止损；而逆势操作，即使技术再出色也无济于事，止损是建立在信号系统之上的。因此，这套交易系统的止损策略主要有两点：1.均线拐头趋势转变止损。我们交易的一个原则是均线的惯性。当多头趋势启动后，要迅速转变为空头趋势，这需要时间和空间。通常，这足够让我们获利并退出，几乎不需要使用止损。有人问起止损问题，类似于问假设账户持续亏损怎么办？假设爆仓了怎么办？假设市场消失了怎么办？等等。对于这类假设，因为我们并没有经历过，也无法给出确切答案。尽管止损问题可能是大家关注的焦点，但实际上很少用到。两条基本的止损原则完全可以控制和规避风险。由于系统本身已经解决了止损问题，所以只能提供以上解释。05最后无论涉及交易问题还是止损问题，实际上都是操作问题，而非技术问题。这些都是已经成型的规则，只需严格执行即可，并不复杂。交易只需要等待均线信号，无需费心进行深度分析。同样，止损也只需要等待均线信号，无需费尽心思进行分析。按部就班，老马识途。无需高超的智慧，也无需非凡的天赋，只需简单地观察和执行。这张图很典型，有必要解释一下：这个图展现了一个典型的空头趋势逆转为多头趋势，然后在震荡后再次逆转为空头趋势。由于图中未标注时间周期，因此我只能做出两种推测：如果是4小时图中线机会，出现这种情形，确认多头趋势之后至少会有5根4小时K线在均线之上，这将确保有盈利的空间和合适的离场时机。如果是5分钟图短线机会，首先要了解这个信号出现在哪个时间段。因为遵守信号，市场最终会奖励你。实际上，我们无需再拿出其他例子来说明：均线信号确定了我们交易的趋势方向，确保我们的交易是顺势操作,进场后确保了一定的盈利空间。即使趋势发生转变，只需止损出局即可，尽管止损的概率很低，但止损原则基于均线趋势，一般为20个点，极限为80个点。趋势转变后，只需顺势操作，整个交易完全是傻瓜相机的模式，无需思考，只需简单执行。至于各种假设，例如均线是否会不断在多空之间转换，即使市场想这样做，也是做不到的。均线是价格的均值，就像一架很重的飞机,一旦起飞，最坏的情况无非是紧急迫降，谁见过飞机不停地起飞下降起飞下降的这是不可能的，均线也无法做到，因为它符合事物的基本规律一一，惯性原理。这个交易系统只是市场中众多方法和系统中的一种，其所奉行的理念只有一个：简单、轻松地获利。虽然该系统命名为“单龙系统”,这只是为了好听。更形象地说，它应该被称为“傻瓜交易系统”，因为唯一的操作就是等待信号，点击鼠标等待信号，点击鼠标完全不需要进行任何市场行情分析或走势预测。尽管这抹杀了交易分析的乐趣，但乐趣与主观愿望并非盈利的源泉，简单机械的操作虽然不带来任何乐趣，却能实实在在地获利，这才是交易的唯一目的。最重要的是，交易纪律是长期盈利的保障，让大家一起遵循交易纪律，也是对大家交易行为的一种约束，有利于确保大家的交易行为正确稳定。4.221,3005.275.1002180M3