激光可行性分析报告书.docx

激光技术创新可行性研究报告第一节工程概况一工程背景为进一步加快沈阳新松机器人自动化股份的开展，尽快把企业做大做强，在稳固原有主营业务的同时，加大新兴产业的投资力度，增强公司盈利能力与抗不安全因素能力，为股东及投资人创造价值，新松公司拟在杭州萧山临江工业园区设立全资控股公司，开拓激光产业及高端装备工程。二工程定位中科新松杭州光电以工商部门核准的名称为准,简称中科新松，是由沈阳新松机器人自动化股份简称“新松公司投资建设，作为新松公司的南方中心。中科新松采用有限责任公司的运营机制；办公、研发、生产制造位于杭州市；市场以杭州、上海、深圳公司为窗口，涵盖珠三角、长三角等华南、华东经济圈；与北方新松公司总部遥相照应，协同开展。三创新型技术与产品激光产业产品1激光器件：激光器件主要包含激光电源、泵浦源模块、传输光纤、激光模组、激光加工头、送粉器、冷却系统等。新松公司致力于激光封装技术、激光器件技术的研发和产业化，为此整合国内外资源攻关相关产品的关键技术。我们研发和制造的产品主要包含激光电源、半导体模块、激光模组、激光光纤、激光熔覆头、激光焊接头、激光切割头、负压式送粉器、半导体激光器、光电探测器、半导体泵浦激光单管、各种系列冷水机等等。目前，半导体激光器件的封装生产线正在建设，激光加工头、送粉器、冷水机等激光相关产品已经得到了广泛的应用，产生了近千万元的产值。2激光器激光器是光电信息产业和装备制造产业的关键部件，市场规模巨大，目前我国主要依靠进口。新松公司率先研制了国内首台大功率模块化C02激光器，并形成3KW和5KW系列产品；承担了国家科技部“十一五863重点工程“大功率全固态激光器及焊接成套装备，形成了1KW、3KW、5KW工业级全固态激光器系列产品；并与国外知名激光公司建设了“全面合作伙伴关系。目前，公司的激光器产品主要包含C02激光器、全固态激光器、半导体激光器和光纤激光器，其中C02激光器和全固态激光器已经推向市场，半导体激光器和光纤激光器正在联合国外公司打算在2011年推向市场。3激光装备及应用：新松公司在数控加工系统、自动化生产线设计开发技术、机器人周边设备设计开发技术、机器人系统集成技术和机器人工程应用技术等方面，开发了具有自主产权的多功能激光加工系统、激光焊接机器人系统、激光钎焊机器人系统、便携式激光加工机器人系统、柔性激光切割系统等等自动化激光加工成套装备和生产线。在成套装备设计制造工程管理方面，积累了丰富的工程设计经历，建设了一整套系统的工程管理制度，具备了强大的集成能力和创新能力，先后为汽车、冶金、电力、军工等行业提供500多台套机器人自动化加工成套装备和激光加工成套装备系统，引领了国内自动化激光加工成套装备集成制造的开展。目前，各种自动化激光加工装备形成年产值超过1亿元。自1965年美国Tl公司发布了第一个激光电视研制成功的消息，随后十多年里，多家科研机构对激光电视进展了许多研究，但是并没有取得突破性的进展，主要因素有两个：一是扫描装珞技术难度大，不易批量生产；二是激光器的发光效率低、电功耗大，难以实用化。随着固态激光技术与微电子半导体等技术的快速开展，进入二十世纪九十年代，激光显示技术又呈现迅速开展的趋势，到九十年代末，已经出现了基于各种光学显示方式的激光显示系统，专家认为，未来5到10年，激光显示技术可望在电视、电影等领域形成产业规模化。在国外，德、日、美、韩等国均投入巨大的人力物力进展激光显示技术的研究，将其称之为“人类视觉史上的革命，主流的显示企业像索尼、三菱、三星、日立、东芝等公司都在进展激光显示方面的研究。2005年，日本Sony公司推出了大型激光影院；2006年，日本精工爱普生公司宣布与美国Novalux战略合作，共同开发激光显示技术，三菱电气宣布推出激光电视样机，并制定了产业化方案。2007年，索尼推出了55英寸激光电视样机。日本三菱09年初推出了激光电视产品LaSerVue,先期在北美上市的65英寸版本售价为6999美元。国内激光显示技术的研究与世界同步，中科院光电研究院联合国内几家研究所已经推出了激光电视的样机，中国科学院长春光机所利用三片式DLP投影方式构建了适合激光显示的光学引擎，并成功地研制出了157Cm激光背投影彩色电视样机，北京中视中科光电技术已成功开发出全球首台符合国际DCl标准的激光数字电影放映机，在北京成立全球首家激光影厅，激光电视样机也已经研制成功并演示，但是作为核心器件的大功率半导体激光器全部来自进口。沈阳新松机器人自动化股份在2010年推出了自主研发的第一台65英寸激光电视样机，目前正在着手激光投影机的研制，并成为国内第一家布局整个激光显示产业链的公司，从RGB激光器管芯、管芯的封装、光机系统的研制等方面开场了研制工作。最近几年来激光显示技术取得了巨大的进展，新型的激光电视将在一、二年内进入市场。与已有的显像管、液晶和等离子体等显示相比，激光显示具有更大的色域，更长的寿命，更低的能耗，无可争辩地成为继黑白显示、彩色显示之后的下一代显示技术。激光显示将在公共信息大屏幕、数码影院、家庭影院以及便携式投影等领域具有极大的开展空间和广阔的应用前景。据预测，激光显示在几年内将形成500亿美元的巨大市场。三市场定位1 .激光器件市场定位中科新松生产制造的808nm半导体模块主要面向半导体激光器产业，同时也用作固体激光器的泵浦源，因此半导体激光器企业及全固态激光器企业将会成为其主要的客户群。98Onm半导体模块主要用于光纤激光器的泵浦源，因此主要市场定位光纤激光器制造企业。其他特殊波段的半导体模块主要定位于军用激光和医疗激光用激光器。送粉系统主要用于激光再制造系统；各类激光加工头主要面向激光加工装备需求企业。2 .激光发生器市场定位：公司的激光发生器主要包含半导体激光器、全固态激光器、光纤激光器、RGB激光器和模块化C02激光器。半导体激光器主要市场定位于低成本的激光焊接、激光热处理等行业；全固态激光器主要定位于中等成本的激光焊接市场。考虑半导体激光器光束质量的限制，以及全固态激光器较低的光电转换效率，光纤激光器主要定位于高效率的激光焊接、激光切割、激光熔覆等市场。中科新松自主研制的C02激光器主要定位于低成本的激光熔覆和激光热处理市场。3 .激光加工装备市场定位：激光加工装备主要包含激光焊接装备、激光切割装备、激光热处理装备、激光标识装备。除去北方新松公司原有的北方市场定位，中科新松的激光加工装备将主要依托杭州、上海、深圳三个中心城市构建的长三角、珠三角工业圈，主要面向汽车产业园、能源装备产业园、光电产业园，为企业提供相应的激光装备，加快当地的企业的产业升级。4 .激光显示市场定位激光显示技术作为“人类视觉史上的革命性技术，未来将会成为显示方面的主流技术。目前，鉴于相关技术和产业链条的脱节，短时间内还很难取代小尺寸的激光电视和微投影。目前，激光显示的主要市场定位在于65英寸以上大屏幕的激光电视和150英寸以上大屏幕的激光投影产品。小型的手机投影、微投影产品还需要进一步的降低制造成本，从能开拓新的规模型市场。四竞争分析目前,在国内激光系统制造领域方面，主要的竞争对手包括大族激光科技股份、华工团结激光含上海团结普瑞玛激光设备股份、武汉法利莱切割系统工程有限责任公司等、沈阳大陆激光技术等。与其他企业相比较，中科新松在产业布局、企业影响力、经济实力、技术实力、质量保障体系、可信程度等方面都有明显的优势。1.产业链优势目前还没有任何一家国内企业从激光芯片、芯片的封装、激光器制造、激光装备及应用布局整个激光产业链条，中科新松从一开场就布局了整个激光链条，从而从基本上就决定了为了中科新松的开展不会受制于人，并可以自身控制的整个产业链条，协同开展。目前国内激光器封装公司，除了中科新松还有西安炬光科技，但是通过国内外资源的整合和对中国国内市场深入剖析可以做到行业领先。在激光器制造上，新松公司首次推出了模块化C02激光器；承担着国家高功率全固态激光器的产业化；并且通过与国外企业合作共同进军光纤激光器市场，保证了在激光器研制方面的领先地位。在激光装备及应用方面，特别是高功率激光焊接装备在汽车、航天、机车、船舶等领域的应用方面，新松公司占有过半的国内市场份额，是名符其实的高功率激光焊接领域的领先企业。2.企业影响力中科新松隶属于中国科学院，是一家以先进制造技术为核心，真正拥有自主知识产权和核心技术的高科技技术企业。中科新松作为沈阳新松机器人自动化股份的南方中心，将成为国家863产学研基地、国家级企业技术中心、机器人国家工程研究中心、国家高技术研究开展方案成果产业化基地、全国首批91家国家级创新型企业、机器人及先进制造产品荣获此领域唯一的“中国名牌产品、曾荣获“行业十大影响力品牌、“品牌建设出色企业、中国质量信誉“AAA等级、“中国社会信誉知名企业、“2006中国重质量守信用年度品牌、“2007年度产品质量信用中国500强企业等。3技术实力从研制国内外首台模块化C02样机，到今天的激光产业“国家队；从填补国内工业化大功率固态激光器市场空白，到今天拥有几十项激光技术方面的自主知识产权，中科新松正在书写着中国激光产业的开展史。以每年推出5-10种新产品，承担3-5项国家重大科技攻关工程，拥有近20项国家专利的速度屡次打破国外技术封锁，在剧烈的竞争中保持了行业领先优势，并屡创历史先河。4 施工经历新松公司在数控加工系统、自动化生产线设计开发技术、机器人周边设备设计开发技术、机器人系统集成技术和机器人工程应用技术等方面，开发了具有自主产权的多功能激光加工系统、激光焊接机器人系统、激光钎焊机器人系统、三角、长三角等华南、华东经济圈，与北方公司形成照应、互相支持，为下一步全球化战略的实施奠定根基。5 .符合国家产业政策：工程的建设符合国家？关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定？和？国家中长期科学和技术开展规划纲要？的政策导向，强化了我国薄弱新兴产业的核心关键技术研发。6 .杭州区域优势明显：杭州地处长三角的腹心，上接上海，下连福建，位于我国东部沿海经济前沿，是我国经济兴旺、最具实力的区域。长三角经济圈是本公司高端装备和激光技术与装备最重要的市场，客户集中度较高，开展空间大，对本公司未来开展具有重要的战略意义。第四节工程投资效益分析一总投资估算中科新松杭州光电注册资金为20,000万元，投资方主要为沈阳新松机器人自动化股份。二销售收入的预测中科新松将依靠自己的核心技术和品牌优势，在沈阳新松原有市场和管理经验的根基上，实现快速增长。同时，一开场企业将采取并购策略和国外企业的整合优势，实现本工程的销售和利润的级数增长。三成本费用预测1劳动定员公司在成立初期2011年，董事会5人，总经理1人，企管办1人，人力资源部3人培训组、劳资组、档案组各1人，技术部160人工程部80人，工艺部20人，显示部20人，封装部20人，服务部20人，财务部3人，经营部17人公关组1人，市场组5人，销售组7人，采购组2人，仓储组2人，办公室5人秘书组1人，保安组2人，车管组1人，法规组1人，生产方案部85人方案组1人，质检组2人，维修组2人，加工车间80人、可按实际加工情况各车间内调动，总计201人。在随后的几年里，营销人员每年增加10人，科研人员每年增加50人，机动人员每年增加50人。创立初期具体定员情况如下表所示。部11定员情况单位：人部门定员比例董事会51.8%总经理10.357%企管办10.357%人力资源部31.07%高端装备与激光技术创新及产业化工程可行性分析报告技术部16057.14%财务部31.07%经营部176.07%办公室51.8%生产方案部8530.35%总人数280100%2成本费用预测考虑其本身产业的特点，需要用到如下的财务假设：？固定资产每年按16.667%增长，按6年直线提取折旧，无残值。？公司的运营实现“以销定产，库存为零。？研发人员工资福利费包括奖金按平均月工资为6000元/人计。高层管理人员各部门负责人按15000元/人计；底层管理人员各组组长按8000元/人计；生产人员按4000元/人计；销售和市场人员按3000/人计。按工资当月以现金发放。？无形资产按直线法摊销，期限为6年。？修理费按折旧额的20%提取。？科研经费按销售收入的12%提取。？生产成本的固定局部只与生产规模有关，与产量无关。3总成本费用预测表四投资与收益分析下表列出预期五年的投资和收益。因为本工程从基本上来讲，不能作为新投资建设工程，更多的是企业研发和制造基地的转移，规模化生产的扩产。因此，虽然在工程起始阶段需要投入一局部资金进展新产品、新技术的研发，但是本工程投资当年就可以实现盈利。五净现值分析净现值是反映投资工程在建设和生产服务年限内获利能力的动态指标：式中：NPV为净现值；NCF为在t期末现金净流量；k为工程资本成本。当NPV>0时，该工程可行；当NPV<二0时，该工程不可行。本公司预测的现金流量为：期初-20,000万元；第一年74,271万元;第二年-4,126万元；第三年10,226万元；第四年33,528万元；第五年67,554万元。预计资本收益率为25.00%,那么：所以该工程可行。六内部收益率分析内部收益率（IRR）是指净现值为零时的贴现率，内部收益率假设大于资本成本率说明该工程可行；反之，那么不可行。内部收益率公式如下：计算工程的IRR为：IRR=28.67%该工程的内部收益率为28.67%,大于公司预计的内部成本率25.00%,说明此工程有较强的盈利能力。七投资回收期分析回，说明该工程的投资回收期很短，投资不安全因素很低。第五节不安全因素分析任何一个高科技工程都不可防止的存在一定的不安全因素，高端装备及激光技术工程虽然在技术已经非常成熟，而且属于产业规模扩产投资，但是在实际操作中一定会遇到一些问题，我们将冷静、认真的分析对待。此工程符合国家？关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定？和？国家中长期科学和技术开展规划纲要？的政策导向，在国家政策上将会给予许多的便利条件，但是仍将不可防止的面临技术不安全因素、生产不安全因素、市场不安全因素、财务不安全因素、管理不安全因素等，公司将根据不同的不安全因素制定相应措施来防止和控制不安全因素。一技术不安全因素在国外干净高端装备及激光技术产业是一个起步较晚，但是开展相对成熟的产业，人们对于各生产工艺都已经进展了详细的研发，每个公司都有一套独立的理论设计和生产工艺，所以在这一行业并不存在专利和侵权问题。作为一个成熟工程，企业将会有自已专利技术和知识产权。本工程中的技术团队具有多年丰富的海内外企业实践经历，将会把技术不安全因素降到最低的程度。同时，公司针对高科技产品会遇到的一些常见不安全因素侵权不安全因素、泄密不安全因素和时间不安全因素等，将会采取如下措施：？申请专利保护？加强技术人员的内部管理，提高他们的待遇？加快新产品的研制与新工艺的开发，力求及时为顾客服务二生产不安全因素生产不安全因素主要涉及原料、设备和人员等方面。在干净高端装备及激光装备方面，我们将在南方中心建设自己的产品实现中心，从而大大降低了装备在制造过程中外协加工的制造托期造成的不安全因素。在激光器件和激光器制造方面，针对本工程来说，我们需要做的就是找多个供应商以躲避原料供应不安全因素。另外，通过组织一支训练良好的生产队伍，做好重点设备的定期维护保养，并备有充足的零备件，这些措施将能有效地保证平稳有序的生产。三市场不安全因素本工程面向的高端装备市场、激光加工装备市场、激光器市场、激光显示市场，目前都是需方市场，特别是我们企业处于长三角、珠三角等华东、华南工业圈，周边有三大汽车产业园，五大能源产业园，还有两大船舶制造基地等等，潜在的市场客户群体，从而大大降低了工程的市场不安全因素。但是，仍然不能排除在某个时间段内某类产品销售的市场波动，本工程在产品构造上最大程度地防止了这一不安全因素。首先，本工程采用所谓的“垂直整合的方式进展生产，这在国内是唯一一家采用此产业模式的激光器及成套装备制造企业；第二，合理的上下端产品搭配，如既生产低端产品，也生产高端产品；第三，产品种类分散化，既有激光器件产品，激光器产品，干净自动化装备产品，也有激光显示产品，以及激光加工成套装备产品。四财务不安全因素本工程经过详细调研和分析比较，具有良好的市场前景和成熟可靠的技术保证。因此工程实施后，企业可以缩短产品的试制周期，降低产品的原材料消耗，同时企业将利用各种有效手段，加强对质量、进度以及费用开支的监控，确保工程保质、保量、按时完成。同时做好人才引进、员工培训、市场开发等配套工作，这样在工程建成后能尽快产生效益，降低投资不安全因素。公司面临的主要财务不安全因素可能有：1.应收账款无法按时收回而发生坏账2.公司创立初期及扩大规模时可能会面临流动资金缺乏3.管理销售人员挪用公款、贪污公司资。为此，公司将建设财务预警系统，合理有效地使用资金，进展现金流量分析和预测，以及制定完善的财务管理制度。另外，公司在开展过程中还会适时改变激光技术创新及产业化工程可行性分析报告财务构造，以适应公司成长的需要。具体措施如下：？建设短期财务预警系统，编制现金流量表？建设长期财务预警系统，确立财务分析指标体系结合实际采取适当的不安全因素策略，加强企业的财务不安全因素管理对应收账款管理应在以下几个方面强化：a.建设稳定的信用政策b.确定客户的信用等级，评估企业的偿债能力c.确定合理的应收账款比例d.建设销售责任制五五.管理不安全因素健全而有效的规章制度，有条不紊的工作秩序，具有凝聚力的企业文化是躲避管理不安全因素的重要因素。与国内现有的企业相比，本团队更强调透明化和人性化的管理，责权利的统一。在涉及企业开展的重大问题上，要集思广益，经过充分论证后再做决策。人才是公司的灵魂，人才的流失是每个公司都会面临的问题。若何在艰辛的创业过程中留住人才，也是对一个企业文化与管理制度的考验。为此公司将制定如下的一些措施，来防止管理、技术、销售服务人员的流失：？让管理人员拥有一定的股份？建设一套完整的管理制度？形成特有的Cl文化，加强公司凝聚力？实施提高工资与福利？建设一套适宜的晋升制度？实行股票期权方案第六节结论本投资工程立足于公司新兴产业，培育新的利润和业务增长点，符合公司长远开展规划。本次投资有助于进一步增强新松公司整体实力，进一步开拓市场，提升其品牌及市场竞争能力。高端装备与激光技术创新及产业化工程有助于提高公司的整体业绩，提高公司的产品市场竞争力和盈利能力，不安全因素可控。工程投资具有可行性，应尽早实施。刘亮张瑜锦在做法上要掌握好以下四个要点：先论证，后决策；处理好工程建议书、可行性研究、评估这三个阶段的关系，哪一个阶段发现不可行都应当停顿研究；要将调查研究贯彻始终。一定要掌握切实可靠的资料，以保证资料选取的全面性、重要性、客观性和连续性；多方案比较，择优选取。对于涉外工程，或者在参加WTO等外在因素的压力下必须与国外接轨的工程，可行性研究的内容及深度还应尽可能与国际接轨。1、总论工程提出的背景改扩建工程要说明企业现有概况，投资的必要性和意义、研究工作的依据和范围；2、需求预测和拟建规模国内外市场需求情况的预测、国内现有生产能力的估计、销售预测、价格分析、产品竞争能力、进入国际市场的前景等、拟建工程规模、资金来源、投资总额、产品方案和开展方向的技术经济比较和分析；3、资源、原材料、燃料及公用配套设施情况经过储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分以及开采、利用条件的评述、原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应情况、所需公用设施的数量、供应方式和条件；4、建厂条件和厂址方案地理位置、气象、水文、地质、地矿条件和社会经济状况、交通运输及水、电等的现状和开展趋势、厂址方案比较与选择意见；5、设计方案工程的构成包括主要单项工程技术来源和生产方法、主要技术工艺和设备选型方案的比较、引进技术、设备的来源国别，与外商合作的技术方案、全厂布置方案的选择和工程量估算、公用辅助设施和交通运输方式的比较和选择；6、环境保护环境现状、预测工程建设对环境的影响、提出环保与三废治理方案；7、企业组织、劳动定员和人员培训8、资金筹措和利用外资方案：资金用途，主要采购内容和采购方案、列出主要设备、材料清单含数量、型号和主要技术参考等合资期限、出资方式、外汇平衡、归还方案等都要做出明确交待、9、经济评价10、附件“附件是可行性报告的依据，也是其组成局部，一般应包括的内容：工程建设单位委托书、工程建议书批件、地质报告、产品检测报告、环境分析报告、资金来源意向证明、征地和外部协作条件的意向性协议、其它等。建设工程可行性研究是运用多学科专业知识的综合性复杂系统工程，是建设工程前期工作的一项重要内容、建设工程可行性研究的质量直接影响着工程的投资决策水平、做好建设工程前期工作特别是可行性研究工作，对提高建设工程投资效益，保持经济持续、快速、安康开展意义重大。11、社会及经济效果评价12、可行性研究结论与建议