关于丽江市2023年市本级财政预算调整方案（草案）的报告——在市代表大会常务委员会上的讲话.docx
主动抓争取、多措并举抓服务、压实责任防风险，全市一般公共预算收入快速增长、重点支出保障有力、财政领域风险可控，财政运行总体平稳，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑。因年度执行中，省级转贷丽江市地方政府新增一般债务16,000万元、地方政府新增专项债务552,000万元、新增外债额度1,920万元，本次需对全市及市本级一般公共预算及政府性基金预算中地方政府一般债务收支、地方政府专项债务收支进行调整；为落实市委、市政府关于新增重点支出安排的决策部署，需通过调整市本级重点支出结构的方式予以解决；根据企业职工基本养老保险省级统筹的有关规定，企业职工基本养老保险统一列入省级报表，州（市）报表不再反映，需调整全市及市本级社保基金收支预算。二、市本级地方财政预算调整情况（一）市本级一般公共预算调整情况 年初预算安排地方政府一般债务收入87,830万元，本次调增地方政府一般债务收入16,000万元，调整后地方政府一般债务收入103,830万元；年初预算没有安排地方政府一般债务转贷支出，本次调增地方政府一般债务转贷支出1,000万元,调整后地方政府一般债务转贷支出LOoo万元；年初预算安排地方政府一般债务还 本支出97,123万元，本次调减地方政府一般债务还本支出4,193万元，调整后地方政府一般债务还本支出92,930万元；年初预算安排上年结转23,401万元，本次调减上年结转365万元，调整后上年结转23,036万元。调整后的收支平衡情况是：一般公共预算收入162,909万元，上级各项补助收入1,306,144万元，下级上解收入8,798万元，调入资金42,242万元，地方政府一般债务收入103,830万元，上年结转23,036万元，收入总计1,646,959万元。一般公共预算支出409,565万元，补助下级支出1,092,092万元,上解上级支出9,143万元，地方政府一般债务还本支出92,930万元，地方政府一般债务转贷支出1,000万元，上年结转支出23,036万元，年终结转19,193万元,支出总计1,646,959万元。收支平衡。（二）市本级政府性基金预算调整情况 年初预算安排地方政府专项债务收入5,300万元，本次调增地方政府专项债务收入17,000万元，调整后地方政府专项债务收入22,300万元；年初预算安排政府性基金预算支出44,775万元，本次调增政府性基金预算支出17,000万元,调整后政府性基金预算支出61,775万元。调整后的收支平衡情况是：政府性基金预算收入85,046万元，上级补助收入32,730万元，地方政府专项债务收入22,300万元，上年结转2,655万元，收入总计142,731万元。政府性基金预算支出61,775万元,补助下级支出33,871万元，调出资金41,785万元,地方政府专项债务还本支出5,300万元，支出总计142,731万元,收支平衡。（三）市本级社会保险基金预算调整情况年初预算安排社会保险基金预算收入254,488万元，本次调减社会保险基金预算收入30,215万元，调整后社会保险基金预算收入224,273万元;年初预算安排社会保险基金预算支出214,083万元,本次调减社会保险基金预算支出23,987万元，调整后社会保险基金预算支出190,096万元。年终滚存结余375,053万元。（四）市本级一般公共预算重点支出调整情况为贯彻落实市委、市政府决策部署，按照实际情况需新增部分支出及调减部分年初预算支出事项，共计调增玉龙雪山景区运行工作专项经费及生态环保项目经费、国土整治项目专项资金、耕地流出整治专项资金等37,856万元；共计调减丽江智慧城市古城区试点建设项目经费、丽江三义国际机场2023年运营补贴专项资 金等37,856万元。同时，调减线下的一般债务还本支出4,193万yGo三、新增地方政府债务情况（一）争取地方政府债务额度情况2023年省级共下达丽江市地方政府债务额度797,527万元，其中：新增一般债务额度20,127万元（含外债额度4,127万元）、新增专项债务额度552,000万元、再融资一般债务额度166,300万元、再融资专项债务额度59,100万元；市本级地方政府债务额度125,130万元（其中：新增一般债务额度15,000万元、新增专项债务额度17,000万元、再融资一般债务额度87,830万元、再融资专项债务额度5,300万元）、转贷县（区）672,397万元（含外债额度4,127万元）。本次预算调整涉及全市新增一般债务额度20,127万元（含外债额度4,127万元）、新增专项债务额度552,000万元；市本级新增一般债务额度15,000万元、新增专项债务额度17,000万元。（二）新增外债额度项目情况 2023年新增外债额度4,127万元，其中永胜县新增外债额度 1,920万元、华坪县新增外债额度2,207万元。目前下达丽江市的4,127万元仅为外债额度，按照项目提款后才会形成债务，其中，永胜县已提款1,920万元，并已录入政府债务系统。（三）新增地方政府债务额度安排建议1.新增地方政府一般债务额度安排方案。省级下达丽江市新增地方政府一般债务额度16,000万元，建议市本级15,000万元、转贷玉龙县1,000万元。本次预算调整涉及列入全市及市本级地方政府一般债务收入16,000万元、15,000万元。2.新增地方政府专项债务额度安排方案。省级下达丽江市新增地方政府专项债务额度55.2亿元,建议市本级1.7亿元,转贷县（区）53.5亿元。本次预算调整涉及列入全市地方政府专项债务收入55.2亿元及地方政府专项债务支出55.2万元；涉及列入市本级地方政府专项债务收入1.7亿元及地方政府专项债务支出1.7亿元。四、地方政府债务限额和余额情况 2022年末全市地方政府债务余额319.77亿元，其中：一般债务余额107.62亿元，专项债务余额212.15亿元。2023年地方政府债券发行完毕，预算安排还本L24亿元后，全市政府债务预计余额 375.52亿元（外债额度永胜县提款0.192亿元已计入余额）。分类别看：一般债务余额108.66亿元，专项债务余额266.86亿元；分级次看：市本级债务余额109.7亿元，县（区）债务余额265.82亿元。2023年4月28日丽江市第五届人民代表大会常务委员会第九次会议审查批准我市2022年地方政府债务限额333.51亿元（其中市本级地方政府债务限额108.6亿元），加上2023年新增政府债务额度56.992亿元（其中市本级新增地方政府债务额度3.2亿元），全市及市本级债务余额均未超过债务限额。此次调整预算事项经市人大常委会批准后，全市各级财政部门将严格按照市人大常委会批准的预算，紧盯调整后的目标任务，以目标为导向，加快预算执行，加强财政资金监管，以高质量可持续的财政服务保障全市经济社会跨越式高质量发展，确保全年财政各项工作任务圆满收官。 以上报告，请予审议。
