物业出纳岗位考核标准.docx

财务部一出纳考核标准岗位职责工作内容工作标准考核办法责任人检查人考核人核算职责1、做好现金及银行存款管理工作。2、根据审核无误的原始凭证办理现金的收支业务。3、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记账及银行存款日记账。1、按照现金的管理制度不得坐支及挪用现金,不得白条抵库,不得公款私存。2、根据银行的结算制度，掌握银行凭证的填制方法，定期同银行对账，了解资金的去向。3、每月编制银行余额调节表，做到账账相符。1、不按制度使用现金扣1分2、账账不符扣1分出纳部门经理部门经理管理职责1、按财务结算制度的要求，管理好公司银行存款、现金、有价证券。2、每日收付款结束后，要核对票款，盘点库存现金。3、对票据的签发作好登记备查工作。4、监管经济业务的真实性，流程的规范性，严把现金支出关。1、每日下班前盘点现金做到账实相符。2、票据统一管理并妥善保管，不得转借。3、各小区领用发票及收据采取登记签发制度。4、检查各小区票据的开据书写是否规范，内容是否正确，票据是否连号。5、严格按公司支出流程控制。1、现金账实不符扣一分。2、发票丢失、使用不当扣2分。3、不按流程控制支出扣1-3分。出纳部门经理部门经理服务职责1、树立为公司职能部门服务，为公司经营，为各小区服务，及时办理现1、工作中服务热情，随时与各职能部门及小区沟通，确保各项业务顺利展1、服务不及时扣1分。出纳部门经理部门经理金及银行存款的结算工作。2、每月上报月报时对收费员做现场指导及培训。开，做好后勤保障工作。2、规范各小区收费员的收支行为，加强现金管理意识。协调职责1、传递原始凭证，并与各会计办理交接登记。2、月末与各会计对账。3、主动与上级领导及公司其他业务部门沟通协调，了解需求，提供服务。1、在与会计人员交接过程中要及时、准确，并做好登记工作。2、保证账实相符，账证相符。1、协调不及时扣1分。出纳部门经理部门经理质量控制1、检查各小区维修任务单。2、登记好原始票据交接单，交接单必须和账面金额记载保持相一致，并由相关会计签收确认3、定期或不定期的检查票据及其现金是否相符，做好复核及其质量监督检查工作。1、每月抽查各小区维修任务单，有偿服务收费及时收取。2、月末对各小区开据的原始票据进行分类登记，并与小区月报核对，确保无误。月末装订成册。3、定期检查各小区的收支情况，确保开据的原始单据与所交现金一致。1、抽查不及时扣1分2、月末未装订扣1分3、现金与原始单据不符扣1分。*纳部门经理部门经理内部控制1、对各小区的收支进行监管，及时向相关责任人通报收支详情，促使经营目标的实现。2、财务专用章及其他印章，分别设专人保管，相互监督，彼此复核。1、坚持收支两条线，收入全额上缴，支出一律按程序报账。2、采用印章交叉管理原则。1、收支不符合财务制度扣1分。2、印章管理不善扣1分C出纳部门经理部门经理其他职责1、及时完成主管领导交给的其他任务。2、每日及时完成日清，对发现的问题及时上报，并提出有效的解决办法。1、做到日事日毕，日清日高。2、对发现的问题及时写出解决办法。未按时完成扣1分出纳部门经理部门经理