西安XX科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告（2024年）.docx

证券代码：XX证券简称：西安XX公告编号：2024-0XX西安XX科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过1.5亿元人民币（含本数）委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品委托理财期限：不超过12个月履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议审议通过2024年X月X日，西安XX科技股份有限公司（以下简称公司）第X届董事会第四X次会议和第X届监事会第X次会议分别审议并表决通过了关于2024年度以闲置自有资金进行委托理财的议案，同意公司使用不超过1.5亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。根据上海证券交易所股票上市规则公司章程相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：一、委托理财概述1.委托理财基本情况（1）投资目的进一步提高资金使用效率，依法增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。（2）投资产品投资产品为期限不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。（3）投资额度投资额度不超过人民币1.5亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。（4）决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。（5）资金来源公司及子公司阶段性闲置的部分自有资金。（6）实施方式在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作落实。2.公司审批程序本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，相关决议合法有效。二、对公司的影响在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。三、风险控制措施1 .公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。2 .公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。3 .独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4 .公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露报告期内较低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。四、备查文件1 .第X届董事会第X次会议决议；2 .第X届监事会第X次会议决议。特此公告。西安XX科技股份有限公司董事会2024年X月X日