第四部分2021年度部门绩效评价情况.docx

第四部分2021年度部门绩效评价情况一、部门整体绩效评价报告（一）部门概况1 .机构设置及职责工作任务情况北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业，主要职能为负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作。本单位所属唯一的二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级，与上年无变动。2 .部门整体绩效目标设立情况本单位整体绩效目标为：1.北京首都旅游集团有限责任公司负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作；2.主动做好与市国资委、市财政局等上级单位的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。本单位设立的绩效目标与工作职责相匹配。（二）当年预算执行情况2021年全年预算数328.05万元，其中，基本支出预算数328.05万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出328.05万元，其中，基本支出328.05万元，项目支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。（三）整体绩效目标实现情况本单位已按时发放离退休人员经费，整体绩效目标已实现。(四)预算管理情况分析1.财务管理(1)财务管理制度健全性本单位已建立健全相关财务管理制度。(2)资金使用合规性和安全性本单位资金使用符合合规性和安全性要求。(3)会计基础信息完善性本单位已完善相关会计基础信息。2 .资产管理无。3 .绩效管理本单位将保质保量完成绩效目标，保障离退休人员经费按时发放。4 .结转结余率本单位无结转结余。5 .部门预决算差异率本单位已IO0%完成部门预算，预决算差异率为0。（五）总体评价结论1 .评价得分情况已履行单位工作职责。本单位整体评价得分为100分，已按时完成整体绩效目标,2 .存在的问题及原因分析无。（六）措施建议无O