攀枝花市直属机关工委2017年部门决算编制说明.docx

攀枝花市直属机关工委2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。（二）2017年重点工作完成情况。二、部门概况市直机关工委无下属二级决算单位。三、收支决算总体情况说明2017年市直机关工委本年收入合计442.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入O万元；其他收入O万元。2017年市直机关工委本年支出合计441.93万元,其中:基本支出412.31万元，占93.3%；项目支出29.62万元，占10%；上缴上级支出O万元；经营支出O万元；对四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计442.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加25.98万元,增长6.05%。财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出441.93万元，占本年支出合计的99.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加25.26万元,增长6.06%。2017年一般公共预算财政拨款支出441.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出340.78万元，占77.11%；社会保障和就业支出76.75万元，占17.37%；医疗卫生支出0.22万元，占0.05%；住房保障支出24.18万元，占5.47%。一般公共预算财政拨款支出决算结构口一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出口住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为310.84万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28.4万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%o2 .一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1万元,完成预算100%。3 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为48.92万元,完成预算100%o4 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为26.63万元，完成预算100%。5 .社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。6 .医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：支出决算为0.22万元，完成预算IO0%。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.18万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.31万元,其中：人员经费367.69万元，主要包括：基本工资67.46万元、津贴补贴160.22万元、奖金5.53万元、其他社会保障缴费27.99万元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费26.63万元、其他工资福利支出6.76万元、离休费13.67万元、退休费32.38万元、生活补助1.83万元、医疗费1.04万元、住房公积金24.18万元。公用经费44.62元，主要包括：办公费4.9万元、水费0.08万元、邮电费6.86万元、差旅费&41万元、工会经费2.38万元、福利费1.49万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他交通费17.04万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元,完成预算100虬（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组。次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。2 .公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.08万元，下降23.03%。主要原因是控制“三公”经费。3 .公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，主要原因是控制“三公”经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，市直机关工委机关运行经费支出29.62万元,比2016年增加4.62万元,增长18.48%。（二）政府采购支出情况2017年度，市直机关工委政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市直机关工委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金29.2万元，覆盖率达到100虬2 .部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是增强目标任务的合理性；二是绩效监控方面有待加强。下一步改进措施：一是进一步分析目标任务，增强合理性；二是加强预算执行进度和绩效目标动态的监控。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）4综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）1绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）2非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）2部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标18可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43 .部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。本部门对大楼管理费开展了整体支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：大楼陈旧，线路老化，楼顶漏水。下一步改进措施：一是加强老化区域的管控维护；二是细化大楼管委会职能职责，在保证安全和正常使用的基础上，加强绩效管理。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称攀枝花市直属机关工委/大楼管理费一级指标二级指标三级指标分值得分(20分)项目决策i*学O年分必要性（政策依据）55可行性（政策完善）54(IO)绩效目标明确性55合理性55Il工Rlsz资金分配33资金使用44(3分)项目执行执行规范33(特性指标70分)项目绩效(20)项目完成完成数量55完成质量55完成时效55完成成本55(50分)项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）20生态效益（可选项）可持续效益（可选项）20公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度1010总分99十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入（收入类型）等。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。10 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。11 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。