出纳岗位工作交接表模板.docx

财税做账会计实操文库出纳交接表模板财产物资移交清单序弓项目项目内容单位移交金额备注1现金日记账1本账面余额4350元，与实际相符。2银行存款日记账1本账面余额1500000元。3银行存款日记账1本账面余额36500)1.o4保险柜个15文件柜两个个26点钞机台17计算器个18财务专用早枚19现金收讫章枚110现金付讫章枚111支票领用登记簿本212空白转账支票张413空白现金支票张2414作废支票张115银行汇票张116空白收据本317在用收本1据18印鉴卡片移交人：接管人:监交人：交接事项(一)离任出纳在交接前的准备工作包括以下几个方面：1、将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖私章。2、出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。3、在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。4、整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。5、填写移交清册，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴、密码、钥匙、用具、设备及操作软件等物品。移交清册一式三份。（二）出纳交接工作的大致内容包括以下几项：1、对于库存现金（现钞、金银珠宝等）、有价证券（证券、股票、商业汇票等）、其他贵重物品，要根据会计账簿的有关记录逐一点交。2、移交支票（空白现金支票、作废现金支票、转账支票等）、发票（空白发票、已用或作废发票存根联或作废发票其他联等）、印章（财务专用章、银行预留印鉴、印章和印鉴卡片以及"现金收讫"、"现金付讫"、"银行收讫"、"银行付讫"等业务印鉴），同时由接交人更换预留在银行的印鉴。3、支票、发票的号码必须是相连的，交接时要注意清点。4、出纳凭证（原始凭证、记账凭证）、收款收据（空白收据、已用或作废收据存根联或作废收据其他联）、支票簿接收时要查看清楚，并妥善保管。5、出纳账簿（现金日记账、银行存款日记账等）移交时，接交人应核对账账、账实是否相符、完整。6、其他有关会计资料（银行对账单，应由出纳人员保管的合同、协议等）、有关会计文件、会计用品移交时列出清单，认真记载。7、企业证件。主要包括企业的营业执照正副本、银行开户许可证、发票领购本等。8、银行存款账户要与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。9、移交人应将保险柜密码、钥匙、办公室钥匙、办公桌钥匙、门卡等一一移交给接交人。交接后应立即更换密码及有关的锁具。出纳工作交接要点(一)移交职员与接受职员要办清手续；(二)交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表,将全部移交的票、款、物体列详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。交接情况说明书原出纳员XXX,因工作调动，财务处已决定将出纳工作交给张军接管。现办理如下交接：一、交接日期:2024.04.20二、具体业务的移交：1.现金收付业务2.银行存款收付业务3.资金核算业务4.保管现金5.保管印鉴和各种票据三、移交的会计凭证、账簿、文件：现金日记账一本，2024年4月19日账面余额4350元，与实际相符。银行存款日记账两本。农业银行郑州市红星路支行16-050501040002541,2024年4月19日账面余额1500000元，编制银行存款余额调节表后,账实相符。农业银行郑州市城东路支行16-050501040002654,2024年4月19日账面余额36500元，编制银行存款余额调节表后，账实相符。支票领用登记簿两本。空白转账支票4张：1030424504042047-1030424504042050o空白现金支票24张：1030331020484652-1030331020484675o作废支票1张：1020331010068709o银行汇票1张：04月15日收到山西红利配件有限公司银行c11三/1空白收据3本：202400101-202400150;在用收据：202400001-202400100（已开到202400093四、印鉴：财务专用章一枚、现金收讫章一枚、现金付讫章一枚。印鉴卡片1张。五、其他物品移交：保险柜一个、文件柜两个、点钞机一台、计算器一个。六、交接前后工作责任的划分：2024年4月20日及之前的出纳责任事项由杨梦琪负责；2024年4月20日后的出纳工作由张军负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档T分。移交人：（签名或盖章）接管人：（签名或盖章）监交人：（签名或盖章）