采购岗位职责、采购计划、采购预算（采购控制精细化管理制度共16章）.docx

采购岗位职责、采购计划、采购预算（采购控制精细化管理制度共16章）文章比较长建议先收藏备用采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.6 采购合同主管1.7 采购验收主管1.8 招标采购主管1.9 采购审计主管1.10 采购专员第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度2.1.2 采购计划编制办法2.1.3 采购订单计划制订规范2.1.4 零星采购管理办法2.1.5 采购申请审批制度2.2 采购计划工具表单2.2.1 物资请购单2.2.2 年度采购计划表2.2.3 物资采购计划表2.2.4 采购计划变更表2.2.5 临时采购计划表2.2.6 认证计划说明书第3章采购预算3.1.2 采购预算审批规范3.1.3 采购预算变更控制办法3.2采购预算工具表单3.2.1 年度采购预算表3.2.2 采购预算控制表3.2.3 采购预算审核表3.2.4 采购预算变更表3.2.5 原材料采购预算表3.2.6 固定资产采购预算表3.2.7 辅助材料采购预算表3.2.8 采购资金季度预算表3.2.9 采购资金年度预算表第4章采购合同管理4.1 采购合同制度规范4.1.3合同纠纷管理制度4.2 采购合同工具表单4.2.1 采购合同约定表4.2.2 采购合同评审表4.2.3 采购合同汇总表4.2.4 合同风险评估表第5章采购谈判管理5.1 采购谈判制度规范5.1.1 采购谈判实施细则5.2.2 采购谈判礼仪规范5.2.3 采购谈判小组组建规范5.2.4 采购谈判冲突解决办法5.2.5 采购谈判技巧应用规范5.2.6 竞争性谈判采购管理办法5.2采购谈判工具表单521谈判计划表5.2.2 谈判事项记录表5.2.3 谈判议程纪要表5.2.4 采购议价记录表5.2.5 谈判人员考核表5.2.6 谈判僵局分析表5.2.7 谈判步骤参照表5.2.8 谈判桌局势分析表5.2.9 对手谈判意愿分析表5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表第6章订单跟踪管理6.1 订单跟踪制度规范6.1.1 订单跟踪工作规范6.1.2 订单状态跟踪管理制度6.2 订单跟踪工具表单6.2.1 订单进程表6.2.2 订单异常表6.2.3 催货通知单6.2.4 采购订单跟催表6.2.5 异常订单反馈表6.2.6 采购追踪记录表第7章采购交期管理7.1 交期管理制度规范7.1.1 订单交期保证办法7.1.2 紧急采购控制制度7.1.3 当地采购周期控制办法7.2 交期管理工具表单7.2.1 采购进度控制表7.2.3 供应商交期计划表7.2.4 供应商交期变更单7.2.5 采购交货延迟检讨表7.2.6 供应商交期延误一览表7.2.7 供应商交货状况分析表第8章采购验收管理8.1 采购验收制度规范8.1.1 采购验收管理制度8.1.2 采购退货管理制度8.1.3 采购质量控制制度8.1.4 采购品质保证制度8.1.5 电器设备验收管理制度8.1.6 商超采购商品退换作业办法8.2 采购验收工具表单8.2.1 验收清单表8.2.4 检验异常报告8.2.5 采购质量控制表8.2.6 采购检验报告单8.2.7 特采作业申请单第9章采购结算管理9.1 采购结算制度规范9.1.1 采购结算管理制度9.1.2 采购付款管理办法9.1.3 采购付款对账管理制度9.1.4 预付账款审批管理制度9.1.5 预付账款追踪检查制度9.2 采购结算工具表单9.2.1 采购结算单9.2.2 预付申请单9.2.5 现金采购申请表第10章采购库存管理10.1 采购库存制度规范10.1.1 库存计划管理制度10.1.2 库存周转管理制度10.1.3 库存呆滞品管理制度10.2 采购库存工具表单10.2.1 库存计划表10.2.2 补货计划表10.2.3 库存物资清单1024物资存量明细表10.2.5 呆滞品申请处理表10.2.6 呆滞品处理损益报告第11章采购成本控制11.1.2 采购成本管控制度11.1.3 采购价格管控制度11.1.4 采购成本核算管理办法11.2采购成本工具表单11.2.1 采购询价单11.2.2 成本预算表11.2.3 成本费用单11.2.4 采购询价记录表11.2.5 采购价格审议表11.2.6 运输方案审批单11.2.7 采购成本计算表第12章采购招标管理12.1 采购招标制度规范12.1.1 采购招标管理制度12.1.4 投标文件评审制度12.1.5 招标争议处理办法12.2 采购招标工具表单12.2.1 招标信息登记表1222招标委托申请表12.2.3 标书评审表12.2.4 开标记录表12.2.5 招标比价表12.2.6 评标小组名单12.2.7 投标文件偏差汇总表12.2.8 投标文件评审结论表第13章项目采购管理13.1 项目采购制度规范13.1.1 项目采购管理制度13.2 项目采购工具表单13.2.1 项目采购计划表1322项目采购申请表1323项目采购询价单1324项目采购控制表1325项目采购验收单第14章采购信息管理14.1 采购信息制度规范14.1.1 采购信息收集制度14.1.2 供应商信息管理制度14.1.3 采购信息系统使用制度14.1.4 采购信息保密制度14.2 采购信息工具表单14.2.1 供应商信息表第15章采购审计管理15.1 采购审计制度规范15.1.1 采购执行审计制度15.1.2 采购稽核管理制度15.1.3 物资采购审计办法15.1.4 合同审计管理办法15.2 采购审计工具表单15.2.1 项目采购审计计划表15.2.2 采购审计实施计划表15.2.3 采购付款审计表15.2.4 审计工作底稿15.2.5 审计工作总结表第16章采购贿赂管理16.1 采购贿赂制度规范16.2 采购贿赂工具表单16.2.1 预防采购贿赂调查表16.2.2 采购贿赂治理工作调查表16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表今日份-采购干货免费分享J采购管理采购报表分析与采购管理.ppt国采购部工作陶！图及说明.pdf怔采购吉际锦E门之间的关至.docx采购风险肯理.PPt采购风险控制与管理分析详解.PPt采购苜理（基础知识）ppt囱采购管理：成本降（函问题解决ppt采购省理标准do团晒管理程序（含罚S）.pdf回采购售理的五大原则及采购管理的箔去d.晒苜理S睑.pdf®辆管理辘及办法.doc®采购营理软件介绍.pdf®采购管理手册doc×®采购苜理手册.pdf演采购管理与撷&采购讲义.doc采购苜理战昭PPT.ppt®来购管理制度（含表格）.doc®采购管理制度、囱位职责及操作雌.docD采购管理制度.d。囱采购管理制度：供应商管理表格.pdf采购售理制度及圜乍福ippt采购管理重点.doc但辆和应付款管理办法.doc回牺（介格管理规定.doc电采购价格管理制度.docx采购交期管理制度.doc亘采购效管理制度.pdf®采购由请及贽用报销雌.d。CX圆采购询价管理规定.doc®公司采妣曝漏i旨理制度.doo<公司采购管理制度.docxIsrlWFrt=BMWieogU一可上下滑动查看全图加微信；13522859294领取第1章采购岗位职责职责概述采购总部门名称/编号采购部直接上级分管副总监根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等，监督指导采购工作，确保物资按时、保质、保量供应1制定采购战略规划、采购部工作方针和工作目标2依据企业管理要求和采购战略，建立健全企业采购管理制度，监督采购管理制度的落实情况3设计采购部的组织结构，明确下属人员的工作职责，筛选并任用采购部主管及以上工作人员落实采购战略规划4审批年度采购预算和采购计划和方针5审批特殊请购、大额采购和重要采购合同落实各项采购管理6对采购物资的种类和价格进行审核制度7根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定科学合理的采购流程制定年工作职责不相容职责度采购预算和计划参与采购执行和付款过程制定采购价格主持采购招标和采购合同评审工作，签订采购合8同，并监督执行监督采购进展情况，指导下属开展采购监督跟单、9催货工作，进行采购交期管理审阅下属提交的采购质量检验报告，并预防采10购物资质量事故11负责采购管理人员的招聘、考核、指导工作生效日期批准日期1.2 采购经理|岗位名I-采购经理部门名称/编号采购部直接上级采购总监根据上级制定的采购战略规划、工作方针和工作目标等，指导开展采职责概购的各项业务，根据企业生产运营的需要制订企业的采购计划，组织述采购原材料、设备等物资，选择和管理供应商，确保企业所需物资能够得到适时、保质、保量的供应工作职责不相容职责1协助采购总监制定采购战略规划、工作方针等，并协助其建立健全企业的采购管理制度、工作标准监督采购制度2积极落实各项采购管理制度和相关规范、工作标准等落实情况3负责制订企业采购预算的采购计划，并报上级审批审批4负责向上级报请特殊采购、大额请购和重要采购合同年度采购5审核物资的种类和采购价格、并报采购总监审批预算和计划组织下属人员调查和审查供应商，并根据审查结果确6定供应商，制定合格供应商名单，报上级审批审批特殊采指导下属员工做好各项采购招标、询价采购工作，起7草并制定采购合同购、大额请购和重8控制采购进度，指导采购专员开展采购跟单、催货工要采购合作同9组织开展采购进料质量检验工作，并监督采购检验过批准程，审核采购质量检验报告计划外采购项目10管理部门内部人员，并对下属人员进行指导和培训参与11对采购部下属人员进行考核和评价执行采购、付款过程起草采购合同，审批采购价格审批供应商名单生效日批准日期期1.3 采购计划主管I岗位名称采购计划主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理根据企业的采购战略规划等制订年度采购计划，并根据企业日常物资职责概述需求情况制定采购工作计划，积极落实采购计划，确保计划按时完成工作职责不相容职责1 根据企业年度销售计划、生产计划和战略规划等制订企业年度采购计划，并对其进行分解接收各部门的“请购单”，并对其进行审核与汇2总，制订采购物资需求计划根据采购物资需求计划和年度采购计划，制订具体3的采购作业计划，并报上级领导审批4 根据采购作业计划和具体的需求计划编制采购订单监督采购作业执行过程，查看采购专员是否按照计5划完成采购工作，为日后改进工作奠定基础生效日期批准日期审批采购作业计划审批采购订单1.4采购预算主管岗位名称采购预算主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的采购战略规划和年度预算制定采购年度预算，并根据具体的采购工作将预算进行分解，制定详细预算；监督采购预算的执行过程，确保将采购费用控制在预算范围之内工作职责不相容职责1收集采购预算的编制依据，编制年度采购预算并上报1领导审批审批2监督采购预算的执行情况，确保采购预算不超支采购预算执行3执行采购成本控制措施，并审核采购支出采购费用4根据采购需求的变化情况，修订采购预算，并及时上和预算报掌握5对采购预算的执行情况进行分析，并编制分析报告采购支出生效日期批准日期1.5供应商主管岗位名称供应商主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理根据企业的采购需求情况开展供应商调查、供应商评选、供应商认职责概述证、供应商维护、供应商考核与评价等工作，为企业建立稳定可靠的供应商队伍工作职责1 制定和完善供应商开发流程，并监督、执行2 制订并执行供应商开发计划负责对潜在供应商的拜访和评估工作，选择与推荐潜3在供应商开展产品的询价、比价、议价工作，负责样品价格的4确认及分析5 组织做好供应商评估与审核工作，及时记录评审过程定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供6应商情况及编制分析报告根据供应商的日常表现，对供应商进行考核，并根据7 考核结果，及时指导供应商工作，使其改进产品或服务协助采购经理对供应商供货、质量、交期和售后服务8进行监督不相容职责与供应商谈判价格与供应商签订合同确定某项采购的供应商9 定期拜访供应商，做好供应商维护工作建立供应商管理档案，及时收录供应商信息；随时更10 新供应商管理档案，将供应商发生的重大事件及变动记录在案H定期对供应商数据库进行核查与管理安排下属人员的日常工作，协调供应商管理工作与本12部门其他工作之间的关系生效日期批准日期1.6采购合同主管采购合同主岗位名称管部门名称/编采购部直接上级采购经理号起草、制定并落实采购合同管理规范，与供应商开展合同谈判，起草职责概述并送审采购合同，负责采购合同的执行工作工作职责不相容职责协助采购总监、采购经理制定采购合同管理制度与相1关流程、规范，并按照制度规范指导工作审批编制统一的日常采购合同范本，并及时报上级领导批2准3 协助上级领导开展采购谈判工作，并记录谈判过程根据采购谈判、采购询价等结果，起草采购合同，并4及时送审在合同谈判和采购合同执行的过程中，实施合同风险5防范措施跟踪采购合同的签订过程，并及时将合同进行备份和6归档7 整理、汇总并归档采购合同的相关资料8 及时将合同中规定的相关内容传送给责任人采购合同执行采购作业过程选择供应商对供应商付款生效日期批准日期1.7采购验收主管岗位名称采购验收主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理制定并落实采购质量规范，对采购的物资进行验收，剔除不合格品,职责概述确保采购物资的质量能够满足企业要求工作职责不相容职责协助采购经理、质量管理部制定各类采购物资检验1标准和规范，并积极落实负责组织对供应商进行质量评审和认证工作，提出2采购物资的供应商质量标准选择供组织开展对采购物资的质量检验工作，识别并认真应商3 记录各类物资质量问题，填写“采购检验报告执行采单”，登记质量原始记录购作业过程妥善处理采购物资的质量异常状况，并向上级领导4 进行特提出合理的处理意见采决策根据质量检验记录情况，定期对采购物资的质量进5行统计分析，并对供应商进行质量评价针对各类采购物资的规格、质量向供应商提出质量6改善建议生效日期批准口期1.8招标采购主管岗位名称I招标采购主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据招标采购工作规范执行招标工作，编制招标文件，告，并对招标过程进行评审发布招标公工作职责不相容职责1协助采购总监，采购经理制定招标采购工作规范制定根据招标采购工作规范组织招标采购工作,做好招标2采购准备招标工作规范3根据物资需求部门或项目需求等编制招标文件，并在各类媒体上发布招标公告制定标底价格4组织开展邀标、资格预审、考察等招标准备工作，并制定对通过资格预审的投标人发售招标文件采购标准5及时组织开标、评标会议，确定评标人员,并进行评参与标、定标评标结果的确定6负责就招标过程中的事项和问题为投标人答疑组织7联系相关权限人员，安排合同签订工作招标后的合同谈判与起草工批准日期生效日期1.9采购审计主管I岗位名采购审计主管部门名称/编号审计部直接上级审计部经理职责概述对采购工作的各个环节进行审计，找出采购工作中的问题，确保采购管理各个环节都符合企业内部控制管理规范工作职责不相容职责1对公司采购内部控制制度的建立健全和执行情况进行检查与评价参与2制订并实施年度审计计划，执行专项审计和常规审计采购业务3对采购预算和决算、采购费用的支出情况进行审计执行参与采购预算和决算工4审查采购招标过程的规范性，招标文件编制的规范性，评标过程的公平性，采购合同等的合法性和有效性作参与采购付款工作对物资验收、入库、计量、价格和货款支付等业务的5合法性和有效性等进行审查和评价6 对采购存货与成本、采购人员成本支出等进行审查对采购过程中各项人员职责的相容性进行审查，并对7不合理之处进行纠正8 独立完成审计报告生效日批准日期期1.10采购专员岗位名称采购专员部门名称/编号采购部直接上级采购经理I职责概述协助采购经理和各级主管制定采购计划与预算，参与采购谈判支持工作，起草各类采购文件并及时上报，协助相关人员完成采购跟催、验收和付款等工作，确保采购过程顺利进行工作职责不相容职责协助采购计划主管编制单项采购工作计划，并及时上交协助采购预算主管编制采购预算，并独立编制小额2单项采购预算，及时上报3 完成对在途货物的跟踪，并及时催交货物4 协助质量管理部和仓储部进行采购物资的接收工作接货后及时向供应商发送“收货单”，并向财务部5提交付款申请6 对小额单项采购工作进行总结，并分析采购成本向上级领导提出降低采购成本、提高采购效率的建7议生效日期批准日期审核各项采购文件制定采购价格实施采购付款结算选择供应商1.11采购文员岗位名称采购文员部门名称/编号采购部直接上级采购专员职责概述协助上级领导及采购专员做好采购信息收集、汇总、分类等工作，并做好采购过程记录，完成各项采购文件的印制、传递、整理、归档等，协助采购专员顺利开展各项工作工作职责不相容职责1收集供应商信息及文件资料，建立供应商信息资源库2协助供应商管理人员进行供应商的联络、接待工作3进行合同校对、编修、理顺、装订、保管并办理送审手续编制各类采购4做好各项采购工作的记录，并对记录及时进行整理和文件归档参与5及时将采购产品目录输入系统，并对其进行更新和调采购决策整制定6按照采购专员的意愿向供应商发出订单采购标准7完成各项采购信息收集和采购数据统计工作，及时进行统计结果分析8完成上级领导或采购专员交办的其他任务生效日期批准日期第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。做好采购计划管理，有助于企业规范采购工作和部署，提高采购管理工作水平。采购计划管理制度第1章总则第1条目的为了达到如下目的，特制定本制度。1.加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行。2.采购部凭采购预算进行采购，财务部据预算筹措和安排采购所需的资金，控制采购费用的支出。第2条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。第3条管理职责1 .采购部经理负责年度、季度、月度采购计划与预算的审批与控制工作。2 .采购计划主管负责年度、季度、月度、临时采购计划与采购预算编制工作的组织与审核。3 .采购计划专员负责单项采购活动计划和预算的编制工作。第4条采购计划原则1 .现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。2 .能在本公司内部采购的，不得采用外购的形式。第2章采购需求确定第5条采购需求预测1 .在进行采购需求分析之前，采购计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划、生产计划等各类数据，为预测采购需求做好准备。2.采购计划人员需将收集到的资料分类整理，以方便使用。第6条物资请购1 .各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，并编制“物资请购单”。2 .各请购部门需在规定的提前期内，将“物资请购单”及时提交至采购部。第7条物资需求汇总1.采购计划人员需将各部门的物资请购需求进行汇总并及时编制“物资需求汇总表”。2.采购计划人员应将各部门的物资需求进行汇总分析，并与历史数据进行对比，杳看需求是否合理。第8条确定物资需求量1.采购计划人员应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。2.独立需求物资订购批量和订购点的确定可以采用订量订货模型和订期订货模型。3 .确定好独立需求物资的需求数量之后，采购计划人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。4 .相关需求物资数量的确定可以用传统的订货点法处理，也可按照相关产品的需求量进行分解。5 .确定上述两类物资需求数量之后，应当根据库存状况及在途物资的状况，确定采购需求数量。6.采购需求数量可以由净需求数量扣减可用库存数量和即将到货的物资数量后确定。第3章采购计划的编制与审核第9条采购计划的编制依据采购计划人员在制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第10条采购计划的编制步骤1.采购计划人员应明确公司经营计划，掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。2 .采购计划人员需掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所做的市场销售预测情况。3 .采购计划人员应明确公司生产计划和库存状况，及时掌握生产部根据销售预测计划制订的生产计划和物资需求计划。4.采购计划人员应汇总各种物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。第11条采购计划的审核审批1 .采购计划由采购部根据审批后的“采购申请表”制订，年度采购计划需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购计划报请主管副总进行审批;短期采购计划由采购部经理批准执行。采购急需物资应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字、公司主管副总核准后列入采购范围。2.采购计划应同时报送财务部门审核，以便公司各项资金计划工作的完成。第12条采购计划审核内容采购部或财务部的相关领导在审核采购计划时，应着重审核采购计划中的以下内容。1 .各项采购计划的口径是否一致。2 .采购计划与销售计划、生产计划的相符性。3 .采购计划制订过程中所采用的物资需求计划与物资清单、库存状况等资料是否相符。4 .采购计划中各类物资的数量、计划单价、金额等是否合理。第13条采购计划分解1 .采购计划主管应将审批后的计划进行分解，分解过程包括两类：将采购计划按照时间分解和将采购计划按照职位分解。2 .采购计划分别按照时间和职位进行分解后，便可变为一项项的采购任务。第14条采购任务的下达1 .对采购计划进行分解后，采购部还需对采购任务进行进一步的执行落实。2 .采购部经理需将采购任务分配到人，并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。3 .采购部经理需判断采购作业是否属于大额采购，对不同的采购作业采取不同的执行方法。大额采购由采购部经理签发“采购控制书”并报请总经理审批后，按照采购作业计划执行采购任务；小额采购可由采购部经理直接安排采购工作。第15条采购任务执行1 .采购计划主管应对采购部执行计划的过程进行监督。2 .采购部应当做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录。第5章采购计划的变更管理第16条采购计划的变更管理1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。2.对于已经申请采购的物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。第17条采购计划的增补管理1.各需求部门如发现采购物资不能满足业务需求时，应编写“增补需求计划申请表”。2.采购部需编制相关的说明文件（说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况），附在“增补需求计划申请表”之后。3.申请表经需求部门经理审批签字后，递交采购部。4 .如增补需求的申请符合公司相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。5 .采购计划增补方案经采购部经理、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。6 .增补采购计划制订完成后，采购部应将其发放至需求部门，作为采购增补实施的依据。第6章附则第18条本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。第19条本制度自公布之日起生效。2.1.2采购计划编制办法第1章总则第1条目的为加强采购计划的管理，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于采购部负责的所有物资采购计划的制订和预算管理工作。第3条管理职责在采购部经理的指导下，采购计划主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划，计划的具体工作由各采购专员负责。第4条采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划四种，具体如下图所示。采购计划分类图第2章采购计划编制要项管理第5条采购计划的编制依据采购人员制订采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第6条编制采购计划应注意的事项1 .采购计划应避免过于乐观或者保守。2 .采购计划编制过程中应考虑公司年度目标达成的可能性。3 .分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。4 .注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。5 .考虑保障生产与降低库存的平衡。6 .注意物资采购价格和市场供需的可能变化。第7条采购计划的编制原则1 .采购专员应审查各部门的请购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。2 .如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，且其他部门所生产的该物质在性能、质量、交期、价格等方面均能满足采购需求的情况下，必须采用内购。第3章采购计划编制步骤第8条明确公司经营计划1.采购专员需明确掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。2.采购专员还需掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所做的市场销售预测情况。第9条明确公司生产计划和库存状况1 .采购部应及时掌握生产部根据销售预测计划制订的主生产计划以及生产部门根据生产计划和库存状况制订的物资需求计划。2 .采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。第10条编制采购计划采购专员需汇总各种物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。第4章采购计划的审核与变更第11条采购计划的审核审批1 .采购计划由采购部根据审批后的“采购申请表”制订。年度采购计划需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购计划报请主管副总进行审批；短期采购计划由采购部经理批准执行；采购急需物资应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字、公司主管副总核准后列入采购范围。2 .采购计划应同时报送财务部审核，以便公司各项资金计划工作的完成。第12条采购计划变更管理对于己经申请的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。第5章附则第13条本办法由采购部制定。第14条本办法自公布之日起实施。2.1.3采购订单计划制订规范编制采购订单计划之前必须做好采购认证计划，并根据采购认证计划准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量，最终制订订单计划。采购订单计划制订规范第1章总则第1条目的为了指导订单计划编制工作，使订单计划科学、合理，帮助公司减少库存、降低运营成本，特制定本规范。第2条适用范围本规范适用于订单计划的制订、审批、实施等各项工作的管理。第3条管理职责分工1.采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制工作。2 .采购计划主管负责根据已编制的年度、季度、月度计划和其他相关资料，编制单项采购活动计划和订单计划，并做好各类采购计划的组织与审核。3 .采购专员负责协助采购计划主管编制计划，并负责收集筛选各项计划所需资料。1 .采购人员在制订订单计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。2 .编制依据还包括每年的销售预测、生产预测、经济预测、材料消耗量状况等，采购专员务必准备好上述资料，以便开展采购计划工作。第2章编制采购认证计划第5条准备认证计划1 .采购计划人员在拟订订单计划、与供应商接触之前，要熟悉认证的物资项目，具体包括该物资项目涉及的专业知识范围、认证的需要以及目前的供应状况等。2 .采购计划人员需熟悉开发需求计划，包括从已有的供应商中开发需求和寻找新的供应商。3 .采购计划人员应注意市场物资供应状况，防止出现市场有效供应小于公司采购需求的情况。当有效供应小于公司采购需求时，采购计划人员就应寻找新的供应商，进行适当扩容。4 .采购计划人员需分析供应商认证容量和订单容量，并制定认证计划说明书，准备好认证计划所需材料，并附上开发需求计划、余量需求计划和认证环境资料等。第6条评估认证需求1.采购计划人员分析开发批量需求，掌握物资的技术特征信息。5 .采购计划人员需要分析供应商有效订单容量、认证容量和本公司采购需求的差距。6 .采购计划人员应当通过认证手段，获得具有一定订单容量的采购供应商，确定认证需求。第7条计算认证容量计算认证容量主要包括以下四个方面的工作内容。1.采购计划人员应分析采购项目认证资料，了解各类物资的加工过程和技术特点，尽可能熟悉需采购的各类物资。7 .采购计划人员需选定认证供应商，并在认证合同中说明认证容量与订单容量的比例。8 .采购计划人员需要及时计算供应商的承接认证容量，确定其正在履行认证的合同量。9 .对于某种或某类物资，采购计划人员需要确定现有所有供应商认证容量的总和，并减去供应商承接认证容量，计算该物资认证容量。第8条制订认证计划1 .制订认证计划可采用下图所示的流程开展。认证计划制订示意图2 .确定认证物资数量及开始认证时间的方法如下。(1)认证物资数量=开发样件需求数量+检验测试需求数量+样品数量+机动数量(2)开始认证时间二要求认证结束时间.认证周期.缓冲时间第3章采购订单计划管理第9条采购订单计划管理环节采购订单计划主要包括以下四个环节：准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量、制订订单计划。第10条准备订单计划1 .公司应在上年年末制订年度销售计划，经审核通过后下发至销售部、生产计划部、采购部，以便指导全年的供应链运转，作为其他各类计划制订的基础。2 .生产计划人员需要根据年度销售计划以及预测的市场需求，掌握客户订单和市场需求计划，并对其进一步分解，得到生产需求计划。3 .生产计划部门应根据生产需求确定生产计划，并据此制订生产物资需求计划，及时报送至采购部。4 .准备订单环境资料。采购人员应在采购认证计划完成后制订订单环境资料，主要资料包括订单物资的供应商信息、订单比例信息(每一个供应商分摊的下单比例)、最小包装信息、订单周期信息等。5 .采购计划人员应准备好制订订单计划所需的资料，编制订单计划说明书，并附上市场需求计划、生产需求计划和订单环境资料等。采购计划人员应准确评估订单需求，为计算订单容量提供参考依据。评估订单需求主要包括以下三个方面的内容。1 .分析市场需求。采购计划人员必须仔细分析市场上己经签订合同的数量、还没有签订合同的数量（包括没有及时交货的合同）等一系列数据，同时考虑其他因素，对市场需求有一个全面的了解。2 .分析生产需求。采购计划人员需研究生产需求的产生过程，然后再分析生产需要量和要货时间。3 .确定订单需求。采购计划人员可以根据对市场需求和对生产需求的分析结果，确定订单需求。第12条计算订单容量1 .采购计划人员应及时分析供应商资料，并计算总体订单容量。总体订单容量中需包括供应商可供给的物资数量和可供给的物资时间。2 .调查并计算现有供应商的已承接订单容量。3 .确定物资剩余订单容量，一般采用下面的公式进行计算。物资剩余订单容量=物资供应商群体总体订单容量-已承接订单容量第13条制订订单计划采购计划人员在制订订单计划时，应对比采购需求和容量，结合市场、生产、订单容量等要素进行综合平衡，分析物资订单需求的可行性，并据此制订订单计划。1 .下单数量=生产需要量-计划入库量-现有库存量+安全库存量。2 .下单时间=要求到货时间认证周期订单周期缓冲时间。第4章附则第14条本规范由采购部制定，经采购总监审批后通过。采购