X财产保险集团资金管理系统用户手册范本.docx

ISoftStonE011n集团资金管理管控系统用户手册（系统操作篇）文档作者：新框架集团资金管理管控系统相关项目组创建日期：2011-08-08当前版本：2.0拷贝数量：【本手册的功能】本手册详细介绍了新框架集团资金管理管控系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步骤，旨在为资金系统的使用者提供一份方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，高效的完成日常业务的处理。【读者对象】本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。©2001-2008版权所有软通动力信息技术（集团）有限公司目录3【功能描述】4【使用对象】4【系统通用描述】41 账户管理管控6【说明】61.1 开户管理管控81.1.1 开户申请.81.1.2 开户确认111.1.3 账户启用.141.2 销户管理管控161.2.1 销户申请.161.2.2 账户销户.201.2.3 销户确认221.3 变更管理管控241.1.1 变更申请.251.1.2 账户变更.301.1.3 变更确认331.4 冻结解冻361.4.1 J账户冻结.361.4.2 账户解冻.381.4.3 冻结解冻复核.401.5 账户查询411.5.1 账户信息查询.411.5.2 当日余额查询.431.5.3 历史余额查询.451.5.4 当日交易查询.461.5.5 历史交易查询.48【功能描述】将作为资金管理管控系统中的基础信息的账户信息维护进入系统。管理管控账户开户的整个流程：从开户前的意向管理管控：“开户申请”，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确认”，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理管控：“账户启用二【使用对象】出纳（资金管理管控员负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。财务经理：负责对本公司和下级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。总部财务部机构资金管理管控岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。总部机关资金管理管控岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。总公司财务部资金管理管控处负责人：负责对总部、分公司和三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。【系统通用描述】 录入操作 列表翻页 必输项 日期选择 放大镜录入操作业务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。列表翻页系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图：每页显示：I确定】I第1/2页I共14条I:首页12J；末页II7画）系统列出查询范围内的所有记录条数，显示当前页码（默认第一页），显示每页行数（默认每页io行）。可以通过点击首页1区I末页：或者在每页显示：近SU输入行数并点击改变页面显示的行数。通过在IZ血中选择页码进行快速翻页查看。必输项系统操作区内所有页面中有红色项为必输（选）项，如果必输（选）项不输则系统将提示不能为保存。日期选择系统中如果有需要录入日期的输入框，如：Uoo9-1H9系统提供日历控件回回I十一月2009*一三四五六日234567189IO1112131415161718192021222324252627282930、什。-,生W上+妗三u本.南山口e生WwF今天：星期二2009年11月10日进仃选择，点击轴入框后面的国，系统弹出日历选择框供用户选择日期（默认显示系统当前日期，并以红色字体显示），点击日期，即可自动填入输入框。放大镜放大镜功能为数据录入助手，如：银行编号：I,在放大镜之前的输入框中拍回车或点击Q系统自动显示该输入框待选数据,如果在输入框中录入数据后拍回车或点击Ck可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询,带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择才能被系统识别，否则将提示数据错误。1账户管理管控【说明】开户流程1、机构出纳岗（资金管理管控员）在系统中的“开户处理申请”模块提交申请，说明开户银行情况和开户理由。申请被提交后，自动关联审批流。2、审批流通过后，分支机构（总部）可以进行用印申请流程，到银行办理开户，在系统中的“开户申请-开户”模块进行账户信息的录入。如果在用印申请后3个月未到银行进行开户，则回销用印手续，不能在系统中进行开户操作。3、开户信息录入到系统后，开户的机构与总部对账户信息进行审批，系统将账户信息同步到OraCIe,总部办理直连授权或者是网银归集，业务类型设置中设置账户收支权限，此时账户在系统中还不能使用。总部确认在系统的“开户处理启用”后，账户才能在系统中进行收支操作。4、账户启用后，进行开户资质资料的归档，开户流程结束。5、操作步骤：新增录入开户申请单分提交申请分审批（见审批流程）分到银行进行实际开户T将账户信息录入到系统。销户流程1、机构出纳岗（资金管理管控员）在系统中的“销户处理-申请”模块提交申请，说明销户账户和销户理由。申请被提交后，自动关联审批流。2、审批流通过后，在系统中取消账户的收支权限，在核心系统禁用，完成后总部确认，机构到银行进行销户，银行销户后，在系统中录入销户信息，机构和总部审批，审批通过后，账户在系统中禁用。如果两个月未在系统录入销户，则需要系统预警。3、账户在系统中禁用后，资质档案归档，3个月后将销户状态同步到总账，同时检查账户的客户信息和余额调节表，销户流程结束。4、操作步骤：实际操作中，账户销户后，系统无法从银行同步回最后一笔交易信息，导致系统中账户余额不为0。影响后面的账务核对。所以如果是直连账户销户，则先进行账户变更申请，将直连账户变成非直连。然后到银行进行实际的销户操作。在系统导入非直连账户交易导入，将该账户余额变为0。以上操作后再提交销户申请。变更流程1、分支机构（总部）在系统中的“变更处理-申请”模块提交申请。申请被提交后，自动关联审批流（可以根据实际管理管控需要设置审批流）。2、审批流通过后，分支机构（总部）可以到银行进行账户信息变更，并由分支机构（总部）将变更信息在系统中的“变更申请变更”模块进行补充录入，并确认变更。3、总部做账户变更的信息备案，如果不发生特殊情况，总部经办岗在系统中的“变更处理-变更确认”模块进行账户变更确认，之后该银行账户信息在资金系统中被更新。4、账户信息在系统中完成变更，变更后的账户信息同步到OraeIe系统，变更流程结束。5、操作步骤：新增录入变更申请单今提交申请今审批（见审批流程）分账户变更令总部变更确认。审批流程录入第一级审批第二级审批第三级第四级级机构开户申请分公司出纳（资金管理管控员）分公司财务经理总部机构资金管理管控岗总部财务部资金处负责人销户申请分公司出纳（资金管理管控员）分公司财务经理总部机构资金管理管控岗总部财务部资金处负责人账户变更申请分公司出纳（资金管理管控员）分公司财务经理总部机构资金管理管控岗总部财务部资金处负责人级机构开户申请三级机构出纳（资金管理管控员）三级机构财务经理分公司财务经理总部机构资金管理管控岗总部财务部资金处负责人销户申请三级机构出纳（资金管理管控员）三级机构财务经理分公司财务经理总部机构资金管理管控岗总部财务部资金处负责人账户变更申请三级机构出纳（资金管理管控员）三级机构财务经理分公司财务经理总部机构资金管理管控岗总部财务部资金处负责人1.1 开户管理管控1.1.1 开户申请【功能描述】涉及名词银行账户：在银行开立的实体账户。直连账户：账户所属银行为企业的银企直连银行，并且与银行签署了账户的直连协议，该账户可以通过资金系统直接查询及交易。适用范围当用户有意向新开立一个账户前，在系统中新增开户申请如需领导审批可以挂接审批流，经领导审批通过后财务人员可以正式进行开户。前关联银行设置、账户用途设置、账户属性设置后关联开户确认注意事项【操作路径】账户管理管控-今开户处理-今开户申请【具体操作】1 .如下图所示找到该路径：且账户管理aQi开尸处理口开户确认口账户启用2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:a当前位置赛尸管翌-»-开户处理-开户申i三开户申创W【*1【-开i修改IrTng1*a位JFJaWm调人事日IiI*UN0»ii»I每页型示：20.TOlI第1/0页I共0妥I看页1中币I，1回÷页面中将系统中登录用户职责所属公司及其下级公司状态为己保存、己提交审批或审批未通过的开户申请全部列出。3.点击I新增J按钮,进入开户申请的新增页面，如下图:÷明细页面说明申请单编号：自动生成。申请公司编号：默认为当前登录人职责所属公司。申请日期：默认为登录当天申请人：默认为当前登录人。账户所属公司编号：选择申请开户的公司。账户所属公司名称：选择开户公司编号以后系统自动带出。开户银行编号：选择中请在哪家银行开户。放大镜支持编号和中文名称的模糊查询。如果还不确定开户的银行，可以不填写。开户银行名称：选择银行以后系统自动带出。账户用途编号：选择新开账户的用途信息。账户用途名称：选择账户用途编号以后系统自动带出。币种编码：新开户的账户币种，默认为人民币，点击放大镜可以选择其他币种。币种名称：选择账户币种后系统自动带出。收集渠道：申请新开户的账户通过资金系统直接进行实际支付。则收集渠道选择直连。目前能够选择直连的银行为中行、农行、工行、建行、招行。账户性质：根据实际到银行开户时需要确定的账户性质，选择基本户，一般存款户等。账户属性：新开账户的扩展属性。开户说明：开户申请意向说明。银行名称:在上面放大镜中未找到新开户的银行信息，则在此栏位手工填写。申请完成后，总部管理管控员未将新银行维护到系统中。银行地址：新银行的省市信息。省、市：新银行的省市信息。点击浏览J按钮,选择需要上传的文件，填写文件说明后，点击I上传J按钮,将所选文件上传。填写完成之后点击I保存J按钮,可以将刚才录入的数据保存下来，并进入如下页面:a开户申请-查看提交审批I关闭申话单编号：110910211304申请日期：2011-09-10申请公司编号：IQOOO申请公司名称：阳光俣险集团中请人：系统营理员*所属公司编号：10000所属公司名称：阳光保险集团开尸银行编号：开户银行名称：*账户用途编号：0005嫌尸用途名称：费用支出尸【*】而种缜码：CHY由种名称：人艮而收集渠道：非直联账户性质：一艘存款账户账户属性一：条尸属性二：账户属性三：底尸属性四：开尸说明：在工行朝阳支行金台路分理处，业务收入广开户银行信息银行名称：工行朝阳支行金台路分理处银行简称：银行地址：北京（省）北京用）审批信息附件信息«序号环节名称提交人审批时间审批人审批掾作审批意见下级审批人没有记录点击国变笆I按钮，根据系统设置：可以将申请提交至审批流。点击关闭J按钮,返回至开户申请列表页面。1.1.2开户确认【功能描述】涉及名词适用范围开户申请已被审批通过，账户己实际开立后在资金系统中将账户的详细信息进行维护。前关联开户申请。后关联账户启用。注意事项开户申请中的开户银行信息在开户确认中可以进行修正，此时银行信息为必输项。【操作路径】账户管理管控-9开户处理-9开户确认【具体操作】1 .如下图所示找到该路径:账户管理臼Qi开户处理开户申请口EB稀硼口陈户启用2.根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:a当前位置球尸哲理»JfP9»开户u二）开户列表开户I谈诂尊号110910211304中论学E开户银行中诂UJ®中话等状方阳尢保险集团S三fi2011-0>l0ftblil毋克显示.5mJI第S页I共1条IIr页1I11-Jal页面中将系统中登录用户所在公司的已审批通过未开户的申请全部列出。3.双击或点选开户申请记录点击1.开户1.出现如下页面:开户÷明细页面说明开户银行编号：开户申请审批通过后，从此页面的开户银行放大镜中选出开户银行。如果在放大镜中未找到申请的银行，联系总部管理管控员维护到系统。开户银行名称：选择开户银行编号后系统自动带出。账户号码：填写实际的开立账户号码的信息。账户名称：填写实际的开立账户的户名信息。账户科目编号：填写账户的明细段值，在开户如果还不确认此段值，此页面可以为空，由总部统一进行维护。开户日期：填写实际账户在银行的开户日期。附件：将银行开户相关文件扫描后，打成压缩包上传到系统。令开户日期默认为当前日期，可以点击招修改。银行账号，账户名称手工录入，账户科目编号可以通过点击在待选项中选择。录入所有数据后，点击I开户1按钮,系统保存开户信息。点击I关闭J按钮,放弃当前操作，返回到开户列表页面。1.1.3账户启用【功能描述】涉及名词适用范围对己经开户的账户，由总部核实了账户信息后，在系统设置该账户的收付权限及归集归集关系等操作后，对账户进行启用。前关联开户确认。后关联注意事项【操作路径】账户管理管控-一分开户处理-一分账户启用【具体操作】1 .如下图所示找到该路径：工二账户管理自山)开户处理2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:当前位置炼尸管我»-开户处改»一炼尸启用U查询强件一I区tfi:赈户伏花：未启用*C二1开户申请刊表【8用IWfi*§赅户用途所IE公司井户行名葬开户日期家尸状应40022森生公司业务收入尸公司农业银行深期分行2009-10-21未启用VXXXHl总公司业务收入尸叁公司农业银行tO9-9<l未信用每页显示：叵(三IStViJffI发条II频1木页Inn(三)页面中将系统中登录用户职责所属公司已经录入的开户申请全部列出。3.双击账户信息或点选账户信息后点击I启用J按钮,系统弹出页面如下图:令点击I启用J按钮将该账户的状态变更为正常;点击关闭J按钮,返回至账户启用的列表页面。只有已开户未启用的账户才能做启用的操作。点击取消启用1按钮将账户的状态变更为未启用。只有已经启用的账户才能做取消启用的操作。令点击I打回按钮将账户开户信息删除,退回到开户确认操作处重新录入开户信息。只有未启用的账户可以做打回操作，建议账户在未使用前发现信息有误时使用打回进行修改,当使用后如账户信息发生变更请使用账户变更流程变更账户信息。÷启用后，账户的状态变更为正常。令只有状态为正常的账户，才可以在资金系统中进行业务操作。÷账户与oracle同步功能上线前，明细段由总部管理管控员手工维护。1.2销户管理管控1.2.1 销户申请【功能描述】前关联账户启用。后关联账户销户。注意事项对进行变更的账户需等待变更流程完毕后才能进行销户申请。只有非直连账户才能进行销户申请。【操作路径】账户管理管控-一今销户管理管控-一分销户申请【具体操作】1 .如下图所示找到该路径:二账户管理田Q)开户处理IJi销尸处理口EaaaB账尸销户：口销户确认2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:当甫位置班尸首JSwaas一«»尸电请页面说明：申请单编号：系统自动生成。申请公司编号：默认为当前登录人职责所属公司申请人：默认为当前登录人。申请日期：默认为登录当天。账户所属公司编号：默认为当前登录人职责所属公司，可以选择放大镜选择本机机构及下级机构的公司。银行账号：通过点击放大镜进行选择，得到公司下所有账户信息。开户银行编号，选择银行放大镜后，自动带出账户所属银行。销户原因为2手工输入销户原因说明。gB¾'新增销户申请填写完成之后点击I保存J按钮,可以将刚才录入的数据保存下来，并进入如下页面:新增销户申请令点击I提交审批J按钮,可以将申请提交至审批流。点击I关闭J按钮,返回至销户申请列表页面。1.2.2账户销户【功能描述】涉及名词适用范围销户申请已被审批通过的申请单。前关联销户申请。后关联销户确认。注意事项账户销户操作完成后账户状态不会发生变更，在资金系统中还能正常使用。【操作路径】账户管理管控-1销户管理管控-账户销户【具体操作】1 .如下图所示找到该路径：3账户管理2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:j前位置ftPSS»MSSES»PP询条件公司明号：I1除尸号码：I（；查询I:户植户别表眄户I查看I1则件I打国I41清单一号MF*KF««申请单位申请人申请日Jl申请单状宓110910220153321010010018S266阳光保MBKtHT限公司阳光保陇集团关管建员2011-09-109Hltilfir20IIgl页I共I条I背W1关页IFGOl页面中将系统中登录用户职责所属公司的已审批通过还未销户的申请全部列出。3 .双击销户申请或点选销户申请记录点击1.查看J,出现如下页面：查看销户申请4 .双击销户申请或点选销户申请记录点击I'辑物件,出现如下页面:查看销户申请可以上传附件，或对删除销户申请时上传的附件信息。5 .点选销户申请记录点击1.销户,更新账户信息。这时账户状态还未更新为销户，需要等待销户确认后账户才正式不能在资金系统中使用。6 .当领导将销户申请审批通过后，应业务需要不需将此账户销户，可以点选销户申请记录点击打回物钮将申请退同销户申请处进行删除。123销户确认【功能描述】涉及名词适用范围己经进行销户操作的账户。前关联销户申请、账户销户。后关联注意本项销户确认时如果该账户为直连账户系统将校验账户余额是否为零。【操作路径】账户管理管控-一分开户处理-今错户确认【具体操作】1 .如下图所示找到该路径:3账户管理国Cjl开户处理90销户处理口销尸申请I口账户销户E3iiE三2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:Q当前红MME»MPftS»WsU力查询争伸公司号：i1*9KPS申谪他三Aaaa中该单状公HglCe20153321090100100186266阳光舞集团麟帆有PB公司羡统管理员2O11-<W-iO巴提攵认植户确5列太¾u户I查哥I二显示Ijr.三JI第1”页I共I条I3页1%页IF-史|3 .双击销户申请或点选销户申请记录点击1.查看1.出现如下页面:查看销户申请令点击确认J将该账户的状态变更为销户;点击关闭）按钮,返回至账户销户确认的列表页面。令在列表页面直接点选销户申请后点击I确认销户）按钮也能将该账户的状态变更为销户。令状态为销户的账户，在资金系统中不能继续进行业务操作。但是能在资金系统中查询到该账户的信息，包括历史余额查询、历史交易查询等等。1.3变更管理管控【用途】当用户有意向对某账户进行变更时，需要在资金系统中先提交“变更申请”说明变更原因，如需提交领导审批，则在领导审批后才能正式对账户进行变更并在自己系统中进行该账户对应的“账户变更”操作。，当实体账户正式变更后在资金系统中由财务人员确认销户信息做“变更确认”。有时为银行发起的变更，也需要在资金系统中进行变更管理管控。账户可以对这些信息进行变更：账户号、账户名称、账户所属银行、账户用途、收集渠道、账户性质、账户科目号、账户属性、定向属性、代付账户。1.3.1 变更申请【功能描述】涉及名词适用范围需要进行账户变更的账户。前关联后关联账户变更注意事项【操作路径】账户管理管控-今变更管理管控-一分变更申请【具体操作】1 .如下图所示找到该路径:账户管理囹就开尸处理由凡销户处理(JJl变更处理Eaaaa口账户变更口变更确认2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:Q当前位置受更处JIF-三三公司：UI<供尸值号：Ij<¾诲I匚受更申请列表1.*用)，查看1修改1¾m*交更累号中濡单位»A申谦H期中谦罪状密0911131344ST11-130211-1X1KiK分公司M2009-11-13已授文审批每页显/应(1I*j?I知条IFr1网口I1.t.向令页面中将系统中登录用户职责所属公司及下级公司已经录入的账户变更申请全部列出。3.双击变更申请记录或点选记录后点击1.查看J按钮,页面如图:4.点击I新增按钮,进入账户变更申请的新增页面，如下图:申请单编号自动生成，申请公司编号默认为当前登录人职责所属公司，申请人默认为当前登录人，均无法修改。申请日期默认为登录当天，可以点击总修改。账户所属公司编号默认为当前登录人职责所属公司，银行账号都可以通过点击R在待选项中选择。填写完成之后点击匚EI步J按钮,可以将刚才录入的数据保存下来，并进入如下页面:÷在这个页面可以根据需要录入变更的合适的内容，即银行账号、账户用途编号、收集渠道、账户性质、银行账号科目号、账户属性、变更原因等合适的内容。申请口期默认为当前日期，可以修改。当更改完毕点击匚医亘二I按钮，可以保存变更的合适的内容，进入如下界面:gam变更申请÷点击i提交审批J按钮,可以将申请提交至审批流。点击I关闭J按钮,返回至变更申请列表页面。5 .点选变更申请信息点击1.修改按钮,如下图所示，如下图所示:R变更申请-新增I保存J1原昧尸关闭申请单编号：110805180335申请日期：2011-08-05申请公司编号：10000申请公司名称：阳光保险集团申请人：系统管理员账户所属公司编号：20203账户所属公司名称：阳光保险产险潼坊中心支公司*账户号码:1607001929200044041*账户名称：阳光财产保险股份有限2*开户银行编号：00042_,开户银行名称：工行潼坊开发区支行*账尸用途编号：0003原户用途名称：支出户市种编码：CNY而种名称：人民而*收集渠道:直联v*账户性质：一般存款账户VlI*账户科目编号：B2020302开户日期：2011-07-22账户属性一：账户属性二：tl账户属性三：|麻尸属性四：1变更原因：这个页面可以修改申请日期、银行账号、账户用途编号、收集渠道、账户性质、银行账号科目号、账户属性、变更原因等合适的内容。点击1._保_查_J按钮,可以保存修改的合适的内容。点击I关闭）按钮,返回至变更申请列表页面。÷只有保存状态和审批未通过状态的申请才能被删除、修改并提交审批。6 .点选变更申请信息点击I删除J按钮,可以将此变更申请删除。点击I关闭J按钮,返回至变更申请列表页面。只有保存状态和审批未通过状态的申请才能被删除。7 .帐户界面J原账4J安久,点击此按钮可以查看账户在修改初始时的账户信息，如下页面:原账户A银行赈户查询-账户信息账户所属公司编号：31000账户所雇公司名称账户号码：122903828510701账户名称:开户行编号：01174银开户行名称账户用途翁号：0002账户用途名称币种编码：CNY币种名称收集渠道：直联账户性质账户科目编号：B3100015开户日期:账户雇性一：账尸属性二账户属性三：账尸属性四可以方便进行变更对比I关闭阳光人寿天津分公司本部阳光人寿保险股份有限公司天津分公司招商银行天津分行营业部收入户人民而一般存款账户2011-07-20132账户变更【功能描述】涉及名词适用范围账户变更申请已被审批通过的申请单。前关联变更申请。后关联变更确认。注意事项【操作路径】账户管理管控-一今变更管理管控一分账户变更【具体操作】1.如下图所示找到该路径:&眯户管理田刘开户处理国Q销户处理3(Ji变更处理变更申语厂网公疑司变更确认2.根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:Q当查询条杵公司第，：Ilj1'.Pi:I【-I匚裱户变更外表1变更i重着I<«则怦11打申请单:号交更喉号户名*申0单位申请人*iXBH申济学状WO9111813X6300M保加分公司.EM司.,u.itO9HIb市Jaii过初7显系.叵ZIKII*1/13?I愚条I胃为1困TI向页面中将系统中登录用户职责所属公司的已审批通过还未进行账户变更的申请全部列出。3.双击变更申请或点选变更申请记录点击I查看,出现如下页面:将BrPIfS-»一受更处JIF»P3E14.双击变更申请或点选变更申请记录点击l编辑附件,出现如下页面:÷可以上传附件，或对删除变更申请时上传的附件信息。5 .点选变更申请记录点击1.销户,更新账户信息。这时还需要等待变更确认后新的账户信息才能在资金系统中使用。6 .当领导将变更申请审批通过后，应业务需要不需将此账户变更，可以点选变更申请记录点击I打回收钮将申请退回变更申请处进行删除。133变更确认【功能描述】涉及名词适用范围已经进行账户变更操作的账户。前关联变更申请、账户变更。后关联注意事项【操作路径】账户管理管控-9变更管理管控-9变更确认【具体操作】1 .如下图所示找到该路径:账户管理三国开户处理由Cfc销尸处理臼0变更处理变更申请口账户变更2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:当前位置pw三-»-支更处理-»-受更确Ut查询条件公司”：IlaP:II<<I-诧变更列表iXSM2009-11-18申谪华伏密已提交U中濡单偏多为别（号东户名不中濡单位申诂人091tl81107l10»/公说9公司®每页显示,应簸IMjrI共脩IErl1雨I工向3 .双击变更申请，出现如下页面:令点击I变更J确认账户的变更信息;点击I返回I按钮,返回至账户变更确认的列表页面。令在列表页面直接点选变更申请后点击I变更确认J按钮也能将确认该账户的变更信息。确认变更后，变更的账户信息才能在系统中查询到，并在资金系统的业务处理中使用。注：点击I原账户I按钮出现账户再更改前的信息如下界面:V银行账户查询-账户信息I关闭I账户所属公司编号：20203账户所属公司名称：阳光保险产险潍坊中心支公司账户号码：1607001929200044045账户名称：阳光财产保险股份有限公司潍坊中心支公司开尸行编号：00042银开户行名称：工行漫坊开发区支行账户用途编号：0003账户用途名称：支出尸Hi种编码：CNY市种名称:人民而收集渠道：直联眯户性质：一般存款账户账户科目编号：B2020302开户日期：2011-07-22账户属性一：账户属性二：如果放弃更改并查询原账户信息或针对原账户信息进行对照操作，可使用此按钮功能,1.4冻结解冻【用途】根据实际业务需要（实际在银行已冻结或解冻该账户，或者是只在资金系统内部对账户冻结解冻），由财务人员在系统中的“冻结解冻一账户冻结”、“冻结解冻一账户解冻”模块进行操作。复核人员在系统中的“冻结解冻一复核”模块进行确认。确认后该银行账户在系统中被冻结或解冻，总部可以做相关的账户冻结/解冻信息备案。1.4.1 账户冻结【功能描述】涉及名词适用范围需要做账户冻结的账户。前关联账户启用。后关联冻结解冻复核。注意本项只能对状态为正常的账户进行冻结操作。【操作路径】账户管理管控-一分冻结解冻-9账户冻结【具体操作】1.如下图所示找到该路径:3账户笞理由刘开户处理由凡销户处理由就变更处理目®冻结解冻匚闻¾蹈账户解冻冻结解冻复核2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:Q当*付*»PUJT-»一冻绪*1涛F-RPWft力查询务件w7;!除尸筑9：|1，询二诔号濠结与解冻有春I炼/I*P修尸名修公才名施开尸慨行赅尸JlJ途99999境内银行5耽分公国!»用支出尸正常11-130111-1301儆分公司衣贴桁业务收入户JEX10C6急公司总公司木此艮行业务交出户正常300CCe8武昌文公司武昌支公司桥a银行这分行费用支出户正常30000T武B克公司我8支公司的9帽行武矽行业务交出广正常QOOOOU武昌支公旬就JS支公司农业憾行R分行业务收入尸正常1.40X»33武汉分公司武祖分公司农业银行酸分行业务收入户正常300(X6S武汉分公司武汉分公司JB修慎行就矽行业务受出产正甯300C066武汉分公司杜农分公司括全线行建笈分行费用支出尸正常300(X03深圆母公司深以昉公司农业银行IS澳份行业务支出户正常300(XM4漏”公司析I份公司农业慷行而期份行责用支出户正常3000022总公司念公司招银行费用支出户正常3000011总公司怠公司木业M行业务支出户正常百页=JI第1/二I为添IEr1耒WI：1I国）÷页面上显示登录人职责所属公司及其下级公司所有的状态为正常的账户。3 .双击账户记录或点选账户记录点击I查看1.出现如下页面:账户所属公司编号：33007账户所属公司名称：阳光人寿九江中心支公司开户银行编号：15680开户银行名称：九江银行营业室账尸号码：727010100100191802MCCg阳光人寿保险股份有限公司九江账户名称：r+,、*八-I中心支公司而种编码：CNY币种名称：人民Hi收集渠道：直联账户性质：一般存款账户账尸状态：正常银行账户科目号：B3300703账户属性一：账户属性二：账户雇性三：账户属性四：冻结关闭查看账户属性令点击I冻结J按钮,账户提交冻结。只有状态为正常的账户才可以冻结。点击关闭按钮，返回账户列表页面。4 .在账户冻结列表中点选账户信息后点击I冻结按钮,账户提交冻结。142账户解冻【功能描述】涉及名词适用范围需要做账户解冻的账户。前关联账户冻结、冻结解冻复核后关联冻结解冻复核。注意事项只能对状态为冻结的账户进行解冻操作。【操作路径】账户管理管控一分冻结解冻一分账户解冻【具体操作】1.如下图所示找到该路径:三账户管理由国开户处理H销户处理出国变更处理自0冻结解冻口账户冻结匚舰¾雷冻结解冻复核2 .根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕:当IW位置»P«8赤给解感味尸解冰。查询多件：IWM：I'I一湾CI革号才结与嫁漆I叠，110炼Il3I公违名彝刑尸M»eIK尸用途/尸状态汉分公司农:Itffl行费用支出户*W-,>谕二I1®÷页面上显示登录人职责所属公司及其下级公司所有的状态为冻结或解冻中的账户。3 .双击账户记录或点选账户记录点击|查看1.出现如下页面:查榭K户A查看甦户属性I解冻1关闭吸尸所展公司编号：33007熙尸所原公司名称：阳光人寿九江中心支公司开尸蜴行筑号：15680开户识行名称：九江，艮行营业笺嘛户号码：7270101!19i802阳光人寿保险股份有限公司九江厮尸名称.中心支公司币种俵码：CNY市种名称：人民币收集柒道：直联赚尸性质：一胡存雌尸账P伏态：正常银行绘产科目号：B3300703条尸属性一：殊户展性二：