项目物资管理办法工区物资管理办法.docx
工区物资管理办法目录第一章物资计划管理3第二章物资采购管理4第三章物资采购入库管理10第四章物资出库管理13第五章物资的标识和可追溯性17第六章物资周转材料管理18第七章物资账务管理23第八章物资报表管理24第八章物资盘点管理24第九章废旧物资管理25第十章竣工项目物资管理25附录1物资采购合同27附录2周转材料租赁合同（样本）33附录3周转材料品种及摊销年限34附表1材料检验通知单35附表2标识牌36附表3物资采购委托书37附表4外租物资材料审批表38附表5采购合同签订审批单39附表6领料单40附表7物资入库单41附表8物资调拨单42附表9周转材料调拨单43附表10物资验收单44附表11周转材料摊销单45附表12物资盘点表46附表13物资拨出表47附表14物资消耗分配表48附表15周转材拨出表49附表16物资收入表50第一章物资计划管理第一条物资需用量计划（一）主要物资需用计划由项目技术部门根据进度要求、施工图预算、物资消耗定额及依据定额计算的物资总量，按工程部位计算所需材料的名称、规格、型号、单位、数量、质量要求，需要加工的物资须附上有关详图、技术资料和加工要求进行编制、录入。（二）根据施工组织设计和工程量，由项目技术部门编制项目物资总需用量计划，经项目主管领导审批后提交物资部。第二条物资采购计划（一）物资部门根据施工进度的安排，以项I=I物资总需用量计划和月度计划为依据，适时编制物资采购计划O该计划应明确物资名称、规格型号（规范要求）、数量、交货（数量）时间等。（二）主要物资采购计划因变更设计或因采取某种技术措施需要调整时，责任部门应及时补报调整计划。第二章物资采购管理（一）物资采购流程：1、施工材料采购管理使用部门填写采购申请单-技术部长复核签字f总工审核签字一项目经理审核签字一物资部熨核签字一按照进场要求订货一材料进场验收f使用部门领用签收。2、办公用品、生活用品、项目自用材料采购：使用部门填写采购申请单f综合部长复核签字一主管副经理审核签字一项目经理审核签字一物资部采购员采购一仓库验收入库出库一综合部或使用部门领用（二）采购权限管理：1、总额在3000元及以下的采购及零星小物品采购，由采购员在市场上询价，请示项目物资主管副经理、物资部长即可，并收集好三家以上的供应商名片上交到主管副经理以便以后访价。2、总额在3000元以上的采购，请示项目物资主管副经理、物资部长和项目经理。（三）大宗物资采购合同筌订1、批量或大宗材料的采购，必须签订采购合同。2、大宗物资采购合同，必须经过各股东评审通过后方可签订。3、供应商的经办人在签订合同时必须出示有效法定（委托）身份证明。4、采购合同须由经办人签字，必要时执行合同签订授权（书面）制度。5、如与中间供应商签订合同，必须要求供应商提供有效营业执照、经营许可证等作为合同附件。第三章物资入库管理第一条物资入库原则<>物资验证由物资接收人员实施并记录，物资接收人员须严格执行岗位职责。（二）物资验证须把好“五关”：质量关、数量关、单据关、影响环境和职业健康安全因素关。（三）对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库（场）F续。第二条物资入库工作程序进货外观验证一验证中发生问题的处理（外观合格进入下一环节，外观不合格拒收）一数量计量一通知实验室进行实验一合格填写验证记录一办理入库（场）手续一做好标识记录一实验不合格退回厂家。（一）进场入库物资由物资保管员会同采购员负责验收。交验时，依据采购计划、订货合同、供货发票或依据供货发票开出的验收单，凭证齐全后方可按货验收。（二）进场入库物资必须逐件过磅、检尺、量方、点数、检查发票和质量证明书是否符合合同交货规定：交验的物资名称，规格型号、质量、数量是否与验收单相符：验收无误后在验收单上签字盖章，并保存“送货单”。如发现规格质量不合要求，及时报告主管领导。（三）进场入库物资的外观质量、包装、绑扎、标识等必须符合国家、地方对安全、环保管理的有关规定。（四）验收地方材料，要有质检部门出具的检验合格证，并在进场计量时测定其含水率，按比例扣除含水量。（五）直接运送施工现场（含作业层）的地方材料或其它大宗物资,要在计量和验收合格，经用料单位核准签字后方有效。（六）以重量、体积、长度为计量单位的物资，其检尺、检重误差允许+2轧定尺或按件计算重量的物资应进行抽检：抽检比例根据运输、包装和批量大小可适当增减，一般抽检5%-20%O（七）物资验收使用的各种检测器具按项目检测设备管理的要求进行控制，物资部门负贡建立台帐和履历书，按规定的周期交由质检部门进行鉴定和校准。（八）仓库管理必须满足三标体系要求，现场的材料具备可追溯性,环境保护满足当地政府要求。第三条物资不合格品的管理<-）物资经检验和试验出现不合格时，质检部门应及时通知物资部门。（二）物资部门接到通知后，对未进场的不合格物资实行拒收，对已进场的不合格品进行隔离、标识，防止误用。（三）接到“不合格品报告单”后，物资部门和质检部门应会同生产部门对不合格品进行评审，根据不合格品的性质和严重程度作出处置意见，山物资采购人员通知供应商进行处理、退货、索赔等。（四）对达不到质量标准乂不易退货的物资，但符合降级使用要求的，可降级使用或改作它用，并重新进行标识和记录。第十条物资入库心存（一）库房应配备相应的器材，保持其干燥通风，防止库房的湿度过大、温度过高。（一）库区内贮存的各类材料、半成品必须是经过检验的合格品。按品种、规格型号分类，并在显眼的位置悬挂标记，防止混乱、错发。定期检查、维护保养，对有“有效期”的材料应按出厂日期和牌号分区存放，并控制在有效期限内。（三）对易燃、易爆和对人身安全有影响的材料，应设专库贮存，设置危险标记，严格控制发放。（四）对已超过有效期的材料，应送交试验室夏检，经质检部门判定后，才能投入使用。（五）物资部门发现变质、损坏的材料时，应填写物资丢失，损坏或不合格报告单讥（六）材料的发放要执行“先进先出”的原则。（七）库区内要设置防火器材，库房人员要经过专业培训，各种材料要设专人管理。（八）物资仓库保管员对主要材料应每月盘点一次，对所有物资盘点每年至少一次。做到账、卡、物相符。（九）物资贮存的场地、库房设置、材料堆放必须符合安全、环保管理要求。（十）对甲供材料的控制管理，按合格供应商产品检验办法及入库验收、贮存办法管理执行。第四章物资出库管理第一条物资出库原则（一）不合格材料不准出库。（二）主材没有计划或生产部门签发的预算数量不准出库。（三）物资先进先出的原则。第二条物资出库工作程序使用部门提出申请一现场技术人员核算签发预算数量一物资部门确认数量一数量计量一办理出库手续。第三条物资消耗出库管理（一）工程主要物资按照定额实行限额领料，领料单由技术人员根据图纸核算用量，物资部门核发实物。超额领料须经主管领导（或部门）批准后方能发放。（一）严格按发料凭证办理领料，凡规定交旧领新的物资需交回旧品后方可办理领料，否则，保管员有权拒绝发料。<三）大宗地方材料直接供到施工现场时，物资部门先要计量验收合格后附计量验收凭证，再经使用单位认可后，方可办理领料手续。（四）劳动防护用品按照劳动人事部门签发的劳动防护用品通知办理发料。（五）常用小型工具、器具等，仓库应建立使用者账卡，根据规定的使用年限，不同工种配发标准，一次性配发齐全。使用人更换工种时,先交回原工种使用工具后方可领取新工具。使用人在规定期限内因使用不当损坏或因保管不善丢失，需重新领用时，要根据规定使用期限折旧后计算应赔偿费用，使用者赔偿后方可再次配发。（六）结构钢材、施工钢材的使用、存放必须符合环保、安全管理要求；周转材料的使用、存放必须定期进行维护保养，经常检查其是否符合施工技术规范要求，是否达到环保要求。第四条物资调拨出库管理（一）工程主要物资按照定额实行限额领料，调拨数量须由技术部门或生产部门会签，物资部门核发实物。超额调拨须经主管领导（或部门）批准后方能发放。（一）物资部门要按期对分包队伍进行盘点，防止材料在施工过程中流失。（三）工程使用的主标识牌库房：类别：物资名称：品牌规格型号：生产厂家：检验试验结果：出厂时间：计划用途：进货日期：保管人：注，标退牌艰格为长54X38(”)I字迹大小tWW年字为5X5(*).内”流为X(M米)；底色用油字迹宋体,用白热书耳.用料为1*白快皮妙叫板.用刻收*4,内方按文件熄定选用二O一年月日材料主管：材料统计：保管员：采购员:附表11：编号：1.QJS/XM-物OI-11周转材料摊销单摊销编号：捶精材料类别：工程名称任务工程敢找分项工和的切郃位*物资名称规格型号类别:飞win率计量单21；MUfifc锻应摊摘金Sti净值成本归集备注财务:签发:物资:核算:附表12编号：1.QJS/XM-物Ol-表12物资盘点表序号物资名称规格型号计量单位数量金额（元）盘点结果盈亏发生原因处理意见帐存清点平均单价金颗盈亏数量金额（元）数量金额（元）填表单位:盘点时间:盘字第号）附表13:编号：1.QJS/XM-物Ol-表13物资拨出表建i殳名称:填报项目:物资煽同物资名称邂格类别等级材i；r'<ii单位计：.：中本期拨出谓拨单位词按金微价差结.-亏）备注拨出合计内拔外拔Vt：.：出库金额¾ft调拨金务！数增调拨金额附表14:编号：1.QJS/XM-物OI-表M物资消耗分配表建设名称:填报项目:物资痂码物资省称规格5?号类别,；力新JlC-度H-量单位平均单价合计偏碍立hll,k二Ki计数量预计金额节近数母节超金额数最金额（一下数据化工程完成后才做为誓考依据）附表15:编号：1.QJS/XM-物Ol-表15周转材料拨出表填报项目:物资编号物资名称规格型类别材科拔往电位新IH程度计量单位调拨总价本期拨出拔出合计内报外拨备注数显限值净值调拨金能收fit原值谓拔金靛数m,原值净值调拔金较附表16:编号：1.QJS/KM-物OI-表16物资收入表物资编码物资名称品牌、规格型号类别新旧程度计量单位购入单位收入期末待验收入库髭备注金额合计建设名称:填报项目:制表机关:
