NC61固定资产-第一讲.docx

亚务场景:新世纪集团针对固定资产部分的业务需求,整理如下:1、钢铁蛆团、纸业集团等各集团的运用状况、折旧方法、资产类别都集团自行维护。整个新世纪集团没有特殊要求.2、对于资产类别，.客户希望OMHOMHOlOi这个形式.ft码级次不会超过3级.3,折旧方法，经过商讨,确定运用平均年限法二.4,企业的折旧费用担当部门是运用部门。5、满意以上需求即可，其余的管控不做特殊限制，希望得到用友顾问的建议。1.1管控模式功能概述计对客户的需求,诳行关于模拟折Ill议世、运用状况、账簿信息、折旧方法、资产类别的全局、集团、业务单元的管理模式、可见性、唯一性的限制.操作源程：以系统管理员的身份进入到系统中，查柠管控模式.【应用系统管理】一一【系统初始化】【管控模式】【固定资产】-一【模拟折旧设徨】11?«26a*ca<pt用户TImStfi*WQkfiain*Y!xUJkfl35e丽nwcBomuxe*聿佰的仝9开户否4>l!t<?M.TCTIQ一|电拷WSISHICt<->tlMMfia1Cl幻I的«a五一皿M?IS三dsoBa.BQ,Ff.1EW®IBeTROTfB皿410“金公其电RBilKforri<itKnfijy8<1.1.j”ets5<一海不臾现三BMMWtS【固定资产】【账簿信息】<5<很中GfIMXWMIK3t-tlWIIQ日SMimV90tf*ffVfVfit公破她外,“gsMftSt三Emr或声0Me4fl助累»；“；EI幺可见It卷BY1.MSGB*M4S三fcm<*r»fis<zsW公承的*EiKMnx*疝itBsOm受衣-fldf三fl一曾2fl<333)3fq用*GB*-=11IWW三G02MM11KGS*!ltttB。雕货苻，(tfthlBA9*>lfl丘蓼I三KMIIfi:阳4MKt管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。1.2参数掾作汽程，【基础数据】【参数设置】【企业建模平台】全局级参数功能与航;消息中心'菱数设置】查设组织单元I全BQl_组名称梦致代码短效名称爹敢值选择Q公共螭三Q动布企IHM9M三O®Q石成平台0应用含悭平台三口开发平台：向欣略执行言理日财务Q基母档案及税则Q总秣。t三a。应付爸理Q啜言硼,&如鹭I。税务管理。5tSlB Q实会善理国Ul供应榜 Q货产管理三Cj移动应用 Q企吐协同集团级参数功费与IR狗息中心05#ea53S111?改更向HrJ组延单元I画IQI雄名称卷的代码缪曲名称若的值fc多袋送珏BDIO2实产贫琐婚翩B次W2/2/2/2/2/2Q公共即电8崛企业津住；运用午Ht+fid集成平台Ii3应用管理平日*开发平台但a¢4国M行管理E0财务QBttSSZ5三lQ9»Q应收复理Q应付复理Qeg4SH1.存莫题耳Q校分1B理Q5厚?滕囹GB货主管理+Ca供应糙EfD实产省理Ea移动应用®a企北协网BtHS处认折旧方法平均箪编法（一）BOeo3期户调拨时费户存值本市19诲剧息依据企业的需求进行修改。此处修改uBD102资产类别编码级次”“2/2/2/2/2/2/2/2"改成“2/2/2”“BI）IO3我认折旧方法”一一“平均年限法一”改成平均年限法二”修改之后:功能济贼淌心中心姐双1元½B>¾3¾1.BI姐名希着数代码聿对值a系族通法BDa烫产工另掰码级次21212Q公其公效BD103默认折I防法平均年限法U)阳Qy®企业Stfll向1.-Jb应用平台BDW3英产1般时灾户阻值入殊价值本币厚值三CiK的平台,：QEfflttSbMQftStt1.IMJBia行管理臼财务OB51«S5三1Q总赚QEfti?Q应付管理QgiSQ11JMQ校专窗理QKSMP表,口资金曾理田B供应包囹口»管遵Wa移动应用，a企出闲业务单元级参数动静藏aw中心Ijisssm®I<WIT-W-WJnPlMlYOMlYH常轴：歌嘉KKU.户Osaa齐簿史奥实烫叁盘X灾支除ME图图»QX51c)肛SssssWff修涉用辑述普"发德占业%炯?BK片增加界面都是一样的，就是增加了其他字段,不同的交易类型，其他的字段是不样的。交swI1.R-IClMSOI殳酷2WH1H140三A2Mlgl怅5,3MIS达仲户4MIS筑寓夕！®96H1-04上加广6XFC)通用热E*f11，EMMHFWeiaM3iOjtaAMMlCWttI»¾wll>BiewI»IWIMtiftIM1.W¾Irftlj>wttl1iMilI»»li,Mt>I*Iml*i*e"Ii»eI),I1tfilImw¾!Mt1IE5»a川ua匕UVlvB2htt>ttHUB：gt，teIUfltrlttg建筑用地产土地递延资产1.4折旧方法操作流程：以个人用户登录到系统中系统己经设置完毕,留意：不能愉改或杵制除.可以自定义.保存即可。左下角会显示：1.6.2导入增加业务场景，客户有很多资产类别须要输入到系统中，此时，通过手工等入，朴实花费很多时间。掾作流程：【财务会计】【固定资产】一一【初始工具】【资产类别导入】ZUnN/三<,说户宾融人r«，F大朝“由"E&f而蝴函吉9½杯tttn计置单位ftffl*B*MiW«）近日方施峭If查看标准模板上的信息.依据客户供应的.进行整理.B6'-IAIB,CiDIEiFlGlH类别!曷自类别名秫（简体）类别各林（系体）K别名琼（黄文）HtfSIt计更单使用月跟：争残IB车（%）IJK1.MN折旧方法偏码折旧方法名称是否递至亲广方式启用状态交易类空墙码交易类型名祢整理好之后，进行导入“导入步骤如卜:国打开M>亘看：口Bl定妒色?a6C3gggj0卡片与阳标卷模板Xb口口始卡片导入.l;|6助类别队硝文件名：资产类别与入X13文件类券：MicruoftEXel文件（“7打开取消功能导航消息中心赚海信息-集团修改刷新打自J'(001外币折算日期-m翎炯ii三jtfi隔a»|阿晒Q回目灼Ja寅烂蝶既和优闻R国才SK三HiSM解5RI11f二二二三二Z。，4:三三三-三=三三4CcccgcccQ三w三三8*保存即可.1.8各类缘由的维护2.8.1变动缘由2.8.2削减缘由2.8.3减值缘由2.8.4增减方式凯启嵬中心摺X方K1ED漕N方式*¾02械方式各林Ii少方式*SH三1aRtt5eew三七增网方式Bfioi熠舞方式-OioiBttnX 0102&油&入 0103删V 0104©SS01<6无M入 01«玄建工程幅入-OlOT险通入 Oice电4声K转入 01S内手便网仅陆人 0110谩入 0】！lKM丽X 0201出 02叁4 8W无偿餐上oa>< 0X6丽Vtox« 020：WW WW融身出上 02W内就使用仅招土 0210调出 02MM3少方K系统己经添加的特别完番,假如出现不涧意客户需求的增武方式的时候，可以自行的进行手工增加C2.1.2原始卡片的导入功能概述用户在启用固定资产模块之前.已经投入运用的固定资产.起先运用时间早于固定资产账簿启用的时间，系统供应两种原始卡片的录入方式：手工和导入.业务流程基础档案设置资产类别、运用状况、折旧方法、增战方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分.业务实现流程号演示过程节点媒作说明1导入济产岚始卡片圾钢厂Bl定费产卡片於人工具用意：模板的壑理与数据的正购性演示数据说明案例费试目的，驾驭期初原始卡片导入到系统中的过程.业务场景：客户供应应用友工作人员一张EXCCI表格.记毂/到NC6系统启用的全部的原始卡片的状况，须要全部进入到系统中。掾作就程，路径位置：【财务会计】-【固定资产】-【期初数据】-【录入俅始卡片】点击【新增】按钮功能等肮清想中心(十六导入工具财务缎织9)II筑户忘用55人期行戏El码次产£称开始使用日明逑亲日期炊格选择【财务组织比如：选择炼射厂.卡片等人工具生成浏产书片点击(Excel导出】功爱55肮Exceigdi财劳组织),丽二10001-0001Ql导入期间2013-06开始使用日期建卡日即期梅自动弹出如下界面:Exc19aJ也义进白t码典卢名标丹帕使由日Ut十日IW蛔恬勇号是否新地洌方存放地0的其仁刚编码谢产奖别名称使用伙况t均使用我品行称折旧方法嫡码折旧方法名称gf=WWR进产旧g灾产名和开帕使用日KR事卡日明坂悟加号是舌然增冽产存脓地点融怒H创旧码,户夷别色林使用伏品Ul码使用伏况名称析旧方法娘向折旧丹法杉林q=w.g晌定F脆点击【确定】周导出如上，选择导出路径,点击导出,使用状况幅码功能导航消息中心卡片导入工月EXCe导出EXCel学入生成说户卡片奥产名祢开始使用日期建卡日期以格坦臂是否新用缭产存蚀地点资产类另除码资声类别名称使用状况编码导出胜利的报告.依据日出的模板，粘贴”制须要的信息，然后，导入.财务组织）欣百F亘I导入期同2013-01奥户堵码资产名称开炀使用日期建卡日题期格SJ点击Excel导入】,操作类似于资产类别导入.ExcelS待选工作簿已选工作簿打开导入取消碓w：HmUri5S*5"*««<三r3W*iWjW4MaaC*iW20211*2O1X，62Jwo，mWM>tn202"K2O1M113a*jtUCB5f.202"8201X4,xkznM三rt201144-25QX，3I0»A，$i三Trtf.20,618»1X，6*OWOf*iQXwTwW*f.MdUKMX13SJ13WT42内K式优QUNQX，6%三0gR«*9R11RI夕11MMDoodooo*f"*÷*rfi*MH<fi提示:足否是新增资产.原始卡片不须要录入Y点击【生成资产卡片】左下角出现【好入胜利】的字样，标记存好入完毕，可以去原始卡片界面进行也自。此处剧意：查前界面的条件代询状况,2.2固定资产新增的操作2.2.1 手工新增功能概述手工新增即不参照任何上游业务单据.干脆创建资产卡片.此场景适用于用户没有启用出固定资产之外的其他模块，及资产的选购、安装调试等过程都在ERP系统之外完成的状况.业务流程基础档案设置资产类别、运用状况、折旧方法、增M方式等，见“NC61固定资产-基础设徨”部分。业务实现流程*号笔录说明演示过程中点,作说,1手工领地资产卡片炼硼,固定资产新埴资产无演示数据说明<ffiG，加够，WT.0MOOOOOi.XBCMOb<»wBnW9¼34B«nim,m三»tma*s<bkcS<=tM*lfWlHlK«，W3Wtl由MAjaWCI三Ei»»rt1<tmn*MliMt<tn>"”MffTWAWeH二IWB*加«KItIftt«"三*IMl*»«Me*«H*«MH«aaF”*aVRVn«6'a*XCaear5*胱&MUBItat*t½*Mt19WSMt*tt七“!r的意:资产编码依据系统规则.自动生成.点击【保存】即可.留意;此处出于是新烟优产,演要传通到会计平台,生成总合K证,路径：【企业建模平台】一一【会计平台】【通用平台】一一【转换模板】找到【固定资产】一一【卡片增加】将【生成方式】的“马上处理”改写成“不处理，蟠.f)；生俄口“I亘鱼斫ItWS*M14="单台*fc*Mr三三11W«4JH眠th'B三11t1K,!5IW11HlVf*xas8t国户植SU*AltnftfilbPcMtee-ff*WBKliftRMBBiAPMIi行元SUUDOWi/W*>K5。3/IhlC*clv*lv<C*cl*le<C!”"!«OMQ/MjIc<<lX*<(y/*Q<uUki<下面介绍一下,批量修改的功能twCu(S11WN1rMne*9u.nvQnanraK序C皆HMffJMWKttXABtfyalzu由于数蚊是2个.所以,录入完毕一张卡片之后，做张如制卡片，并且修改上面相关信息。点击【女制】输入须要豆制的卡片的张数.卡片复制对话框卡日期2013-01-04复制阳屎设骨确定取消<W蟠M三fE录入完毕，点击【保存】（或【保存提交】）.点击【提交】。优号制士中心籁堀灵呻枇W居商*ft黄港帕而Frh募Vb献味丁早受T-11t<«a中科妫蜕也蝴Ri-I下佗号ZCKEOl3C631C31搠亳自由亳申谓色»WUBM2013PlP:电焰由Nm*ic=户的及雷曼豫办人假如希柒取消提交的操作,点击【收回】.市1比提交S己隹交提交之后须要审核，才能在新增资产的时候，参照到该通据.点击【审批】审世殖Rh功能jICtriUHPftAtZU亘百审批者兔审核之后的结果，单据状态为“审批通过”（2）参照审批单生成固定资产卡片路径位置：【财务会计】一【同定资产】一【新增资产】-【资产增加】点击【新增】一一【新增资产审批单】功诙导航消息中心资产增加查询财务可ft询到须要生成固定资产的审批单。tT59.w*n看到Ia*QH0和8.it本月果人的隼ltJ*月栗人所取财劭a挺T'三JQFM'<90SSw*“X干*±包含X朽QFk*Iit为日Il介于2O13PIPIBFx今天Qm«x)f)手于Qhc<)g演介于OhcOhc勾选相应的审批通据信息.HUTfnrr*wn:rx夹!TT串一人a生44*户发审通过参照审批单，生成了卡片，完备卡片上的信息,保存后显示在新增资产中。在fia沪&财,声珠薄卡用科殉Fl科条形研奥衣卸？2!号1悻iR南旷Ht碌00X0X0092Q1¾3COO!联玉IlurkFUT410-2518-An2懈旷iR-l<W00000000102013C3iK一恚【b”“U10-l8-Af53WRF烯R1.蹲OODOOOGOn201305310003IJim企业于2014年1月12日向广东大力制造厂购买了一个大型生产设备一一传送机价值12万,安装周期是15天,安装费用2800元（1月26日安装完华）才能完工投入运用.操作谦程路径位置：【财芬会计】一【冏定资产】一【新增资产】一（1.程转固笊】点击【新增】输入卡片上须要的内容.此处的建设单位和工程项目，系统没有，须要进行维护.建上供应商分类和供应商档案以及项Il信息，路径位附：【企业建模平台】一【法础数据】一【供应商信息】一【供应商基本分类】供应商分类，可以在集团，也可以在业务单元。为了更好的理解供应商分类的基础建模，举例如K：供应商分类一一集01：001国内地区002国外地区供应商分类一业务单元：OOloI东北地区OOlO2广东地区路径位置：【企业建模平价】一【基础数据】-【项目信息】【项目类型】【企业建模平台】一t基础数，】-【项目信息】一企业项目结构】项目伯息：01机器设备在建工程如图所示;02房屋在建工程切能与航满总中心撕母一fr-5-三d-01机器设锚在建工程02房屋在建工程二IH页目给构但RS.项目档案如下所示:7-K5KNOIIIWKMiil*11如M修我nt亶!Wewmo*tWrtp«oftsmre¾w<t>ts)gmRTTCl2Rl11utwtXn三naa功。P5d>口鲁坛行UGK>uM,应青在Jooof½fisg濯意:提交和审核可以查看到审批人.参照生成的工程转孤寂,生成冏定资产卡片”点击【新增】一一程转固单】i»«a*w«SHtrf9M9Z9R3MWlWCTJMTCf三tet“ra»Vit*v*<tAttWi交询出工程转固单，并勾选在建工程。生成固定资产卡片后,接着完成卡片信息,保存即可.本流程结束3.2.5 盘盈新增此处涉及资产盘点.见后续资产盘点之后.3.2.6 设备转固功能概述设备转向就是将已经创建设备卡片的资产转为固定资产入账.此场景适用于那些既须要进行固定资产价值核算又须要进行设备实物管理的资产.通常状况下，企业选购的资产到货后,先建立设备卡片进行实物管理.然后再在同定资产入账的时候建立固定资产卡片。业务流程业务实现流程*号演示过程中点“作说明1设的转IMSf墙炼钢厂固定资产设备转因林窗覆录入提交一审就以及取消审批、取消提交2设备转IM新增W固定贯产资产增加如何在加到设备转岗取.并多期生成资产卡片演示数据说明业务场Jb企业于2014年I月9日将购买的电动给档机,形成资产卡片进行管理.弁且，同时将8800元的机器，作为固定资产卡片进行折旧管理，操作源程(1)此处涉及资产管理掇块.留意事项：业务单元勾选“资产”组织职能.假如出现如下报错:该主组织还未设崇当时模块的北务期初日期，语先设专O保存捏交失收!解决方法:白用业务期初期间.ZU1W*<*2B<caIOWlM<WRrIWr.ttfWTWwnuGXnWIMi1e5E!。MC*仲MWRett的吨e*Ra公*n«lift*s三设置期初期间Tffl三-U三0×保存胱舅设贵为空Itta设!楠初期间Itt*设!为百用哂关HJ1北务单元组然麒横次号10001资产资齐信电道理会计即冏I210001资产资产租典管理3410001WS8硼软通报网10001财势EIft管道201XH2013015ow»ffimrif201301（3）路径位置：【资产管理】一【资产信忠智理】一【设备卡片点击【新增】【自制】录入相应的信息。【资产管理】一【资产信息管理】一【资产生成设置】丽生成通达设制*马埃格1OOooool电A烯料虱ITW生取酝戋产0录入相关的贵产模块的卡片信息.(4)*1«设备卡片生成固定资产卡片.路径位置：【财务会计】-【固定资产】一【新增资产】点击【新埴】一一【设符Q片】功能与就消息中心设普卡片国广舟加辅助功一丁KS",调货产蜗资产类别条形码增加方式折旧承担部门使用部门使用人不冲购买价软物里开始便用日购财将区杳询出审批通过的设备箕片BA期产W虹t*<MKttE&.&Wfl<SR1wr修。一Wwig5UM<WttMXJ2f11R«»rW刈¾¾*MM'WMJIdOUWMl*3卜M1.W*wrailJM2KPKSMd补录相应的信息点击【保存】功iK与装消息中心费产瑞加卡片is称设弄卡片条肘科JSm方式自8HR入析旧承担部门使用那门Ffi裨ARrfi开抢使用日92013)1-3(财制配2逝卡片旧号100oOOoO002-版格OOo(X)OoOO2项目也K使用都门洋自邠购买榆依16QoooO财务区折旧方法平均年86法仁)使用月瞅舜。月已计提月份工作或单位本市原值16,00000累计折IBV4»AAAK*w*AC折旧e变动记录评估记录IefB记录叱'记录wft磔Btei月新旧的里计折旧月工作JB累计工作量会计期回AfRS'×iWiHWWftaJ|保存成功本流程结束3.2.6选购新增学完选购管理之后，可以仿照如上的流程试蕤一次.功能概述选峋新增即企业通过选购干脆进行固定资产的卡片建立和入账.此场景适用于不须要进行设;实物管理的周转材料，例如：建筑、采矿行业的租城类周转材料。业务流程业务流程h在选购到货环节，通过选购到货单推式生成【选购转固单J,用于解决不进行库存管理的周转材料类固定资产的选前建卡.业务流程2：在选购入库环节，通过选购入库的推式生成【选购转固单J，用于解决进行库存管理的周转材料类固定资产的选购建卡.业务流程3,在选购到优、选购入库环节都不推式生成【选购转固单J，而是选购入库后,符资产调拨至该库存组织的其他仓库或者其他库存组织的仓库.再通过谓拨入除单推式生成选贬转固单，此解决方案主要解决资产集中管理的业务场景.这3个业务流程在产品实现中为互斥流程，IlP假如通过流程I在选购货单环节推式生成选购转固单J,则不能通过流程2在选购入库环节推式生成选购转固单J，也不能通过调拨入库单推式生成选购转固单1.