SAP FICO - 快速指南.docx

XYZPt1.tdCompanyFlame您可以单击地址按钮并更新以下字段。更新地址字段后'单击保存按钮。SAPFI-定义业务区DispIayIMG年后若ExstngBCSets%的ACtWtedBCSetsfoQReleaseStructureQSAPCustomizingImplementationGuide»RetaiWorkforceManagement,BrGActuateBusnessFunctions.口SAPHetWeaverEnterpriseStructureQrO1.ooteeSampleOrganwtionalUnits,BG>Assiqncompanycodetocompany0G>AssipnCOnlPanycodetocreditcontrolarea<BBGAssigni>usressareatoConsoMatwnb>usressarea昌AssignCOnXWnycodetofinancialmanagementarea£AssignProfitCentertoCompanyCode新商口将打开一单击位置T它将打开另一个新衡口。输入公司代码，然后单击接着。ChangeView"Assigncompanycode->creditcontrolarean:OvervievCOCdCompanyMameOtyCCArOverwrteCC.巴I0000CdPah<nedabadOOOlSAPA.G.Waldorf110005IDESAGNEWG1.Frankfurt1000口I(三rAnotherentryX3000°.1000O0CompanyCodeXYZlF3000010000m/0!JI在CCAR中输入信用限制区并保存具体信息。<10。韵。80腮灯笆2幻因因您回ChangeViewnAssigncompanycode->creditcontrolarea":Overvh%唆>国圆国总帐用于记录软件系统中的全部业务事务填充COA沮中的以下字段：帐户密钥图表,帐户组名称，来自帐户。和到帐户具体信息。在供应所褥的具体信息后单击保存配置选项以创建COA组。SAPFI-保留收入帐户保留收入帐户用干将余额从一个会计年度结转到下一个会计年度。您可以为会计科目表（CoA）中的每个损益科目安排一个保留款余科目。要自动结转余额到下一个会计年度，您可以依据COA定义损益表，并将其安排到剩余的盈利帐户。如何定义保留收入帐户？有两种方法来定义保留收入帐户-您可以运用T代码OB53或T代码SPRO。转到SAP参考IMGT财务会计T总账会计T总帐科目一主棉资料一打算T定义保留收入科目T执行。RetaiWorkforceManagement0'ActivateBusinessFunctionsSAPNetWeaverEnterpriseStructureCross-ApplicationComponentsAuto-©InfrastructureSAPPortfoloandProJectHanagementFnancelAccountngFrandalAccoutingGalSettingsGeneral1.edgerAccouptingG/1.Accounts目MasterData口Preparations BReveeChartAccounts 0Ed*OiartofAccountsUst 5AssignCompanyCodetoChartofAccounts RrDefreAccountGroup_-je6ARetanedEmHgSNCcoUneAddKionalActMties输入会计科目表以定义CoA的保留收益帐户然后按Enter键I密，CreateG/1.AccountCentrally(0G<>ll3EditfinancBlstat(G/1.Account7001CompanyCOde1OOOISAPA.G.TYPe/DescnpoonControlDataCreatebakntreAccountcontrolncompanycodeAccountcurrencyEUREuro(EMUcu下一步是单击限制数据并供应帐户货币和其他字段的数据，例如本地货币余额，汇率差异键，税种类别，不允许税额的过账，帐户类型的调性帐户，替代帐户号码'公差组如下面的截图所示。的，,EditG/1.AccountCentrallyiW0EdtfinancialstatementversionEditsetEdtcostelementG/1.Account»001CompanyCodeOOOlSAPA.G.¾'，口WthTSa泞51TyPe/DeseipbonControlDataAccountcontrolhcompanycodeCreate/bank/interestKeyWord/translation1.)Accountcu11encOnlybalancesnlocalcyExchangeratedeferencekeyr11ValuationgroupTaxcategoryPostingwithouttaxalbwedRecon,accountforaccttypeAltematweaccountno.Acctmanagedrext.systemInflationkeyTolerancegroupAccountManagementnCompanyCodeOOpen«emmanagementOUneCemdptoySortkeyAuthonzabonGroup单击创建/银行利息并在以下字段中供应数据-下一步是选择更改的字段-G/1.acctlongtextGroupaccountnuzberPlanninglevelShortText单击保存按钮以实现更改。SAPFl-贝才务报表版本可以依据法律规定运用总帐帐户生成最终报表。财务报表版本用于创建财务报表，运行帐户余额报表和总帐会计安排。您还可以定义多个财务报表版本，以生成不同格式的财务报表。依据以下步骤创建财务报表版本-T代码SPROTSAP参考IMGf财务会计r总跟会计一业务交易f结算一凭证r定义财务报表版本T执行。DisplayIMG3EXStSgBCSetS&"R：8s-BReIeaseStructure» QrEnterprseStructure» 国CrossAppIicatMjnComponents» AutoroInfrastructure» SAPPortfoloandProjectManagement®RnanoalAccounting、»BFinancialAccountingGlobalSettingsBGeneral1.edgerAccountng岛G/1.AccountsBBusinessTransactions»国G/1.AccountPoswg,国CashJournal,日（>PrepareCrosSCompanyCodeTransactions»口OpenRemClearing»口BankAccountInterestCalculation»BAdjustmentPosting/ReVer«1»ManualACaUa3»AcuakfoeRJghtSManagement»ProvstonsforAwards*白Planning，&Ctosing国Ctos«口Valuate0RedaStfy&DOCUmgnt,BDefneFranOaletate涵W&Sl,QfDefrieAccumulatedWorkFiesforBalanceAuditTrai,COUncySPedta单击按钮新建条目如下所示-您须要为每个公司代码指定会计年度变式-创建限制区时还匆要指定会计年度变式。公司代码和限制区的财政年度改变形式可能仅在运用的特殊期间的数量上有所不同。您须要确保会计年度变式匹配。换句话说他们可能没有时间冲突。如何创建会计年度变式？转到SPROSAP参考IMG-财务会计财务会计全局设置T会计年度T维护会计年度变式T执DispIayIMGExsthgBCSetsf-QReIeaseStructure,昌RetalworkforceManagement,国(>AcateBusinessFunctionsSAPNetWeavefEnterpriseStructureCross-ApplicatenComponentsAuto-DinfrastructureSAPPortfoloandProJectManaoementFnancelAcconwo,RnanoalACCoUntngGlobalSettlngS_,国(>ActivateNewGeneral1.edgerAccounting»BCompanyCode»口BusinessAreaQrFiscalYear,口MantainFtsolYearVarant(MamtarShortenedFtsc.Year)H国AssignCompanyCodetoaFiscalYearVariant它将打开以下窗口。ChangeView"Fiscalyearvariants":Overview力NewEntnes臼R6国EiStructurefiscalyearvariants,GiRsolyearvarentsClPenods 0Penodtexts PlShortenedAsolYeFVDescriptionYeardepen.CalendaryrHumberofpost二Calendaryear,1spec.O1215ApritoMarch2015画12)24HaperiodsO24单击新建条目'它将打开一个新衡口如下所示。NewEntries:OverviewofAddedEntriesBDDQb9StructureSF<alvvarantsFVDes>oonYear-<iepen.CatendaryrNumberofposon.NOdsDEoe世I21IMeFYn1:i?I-I三fc,-IFeoiyerwonts,DPenodsQPeriodtextsDShortenedFeoIYeDispIayIMGReleaseQExstngBCSets<'A<<.-.<Sr-Structure,昌ActwateBusinessFunctrons»SAPNetWeaver* Q<EnterprseStructure* BCross-AppkationComponents* Auto-IDInfrastructure* SAPPortfoloandProjectManagement国FrwnoalAccountmgFinancialAccountngGlobalSettngs,QrACtWateNewGeneral1.edgerAccounonaCompanyCOdeBusinessArea»昌FecalYear序Document国PosOngPenods»口DocumentNu11erRanges»昌DocumentHeader口UneItemDefinePorgKeys-"y"¾DefineReMStatusVariants单击创建图标。MaintainAccountingConfiguration:PostingKeys-1.ist输入2位数字代码（示例'02'）和过帐键的名称，然后按Enter犍。PostngKeyPayiSpeCr创RevReVHameOfpostrigkey1.masternvoeOth现在您须要供应以下具体信息- 借记/信用IS标-选择借记或信用“ 帐户类型-选择适当的帐户类型. 其他性-选择其他适当的属性， 冲梢过帐密-更新冲销过帐密短DispIayIMGHRelease号回WExistingBCSets<5*BCAsfofActMtyActivatedBCSetsforActStructure*口SAPCustonizhoIrrptementatjonGuideRetailWorkforceManagement30ActuateBushessFunctionsSAPNetWeaverEnterpriseStructureCross-AppicationComponentsAuto-IDInfrastructureSAPPortfoloandProjectManagementRnandalAccounting®FinancialAccountingGlobalSettings：l3ActMateNewGeneral1.edgerAccountingCompanyCodeBushessAreaFecalYearDocumentPostingPenodsDoWUmentNUmberRangeSAeMeDOCUmentNUmber隔斌S卷CopytoCompanyCode将打开一个新街口。输入公司代码,然后单击"更改间隔"，如下所示。NumberRangesForAccountingDocuments它将打开另一个窗口。单击''插入间隔”。<0e>o口船蜀右归2为国囱幽费IntervalsNoYearRomnumber0119920100000000Tonumber0199999999CurrentnumberE.D输入以下具体信息-ChartofAccounts这将打开全部G/1.会计科目表中与所提及的密钥相关的列表,ChartofAccountscapChaccofAccountsDaS20.12.201SQhaedabadPage1CharcotAccwINTChartOfaccounts-internationalG/1.acctG/1.Acct1.ongText100ORealestateandSiMilarrights1010Accua.depn-realestateand9inilazits1050Appreciationland2000Buildings2010Accuxiu1.ateddepceciation-buildlngs2050ppeclaconbuildings2100Buildingsonotherground2110Buildingsonotherground11000Machineryandequipent11002Constructions11010Accumulateddepreciation-machineryandequipment11020ccunulaceddepceciation-constiruccionsIlOSOAppEeciacionPlontcRachinecy120001.ovvalueassets12010DepKeclatlon-1.ouvalueassets13000Vehicles13010DepEeciation-rotorvehicles21000FixturesQndfittings21010Accumulateddepreciation-fl×tA>esandfittings21050Appreciationofficeequipment220001.ovalueassets(fixturesandCittlngs)22010DcpceciQCion-1.VAofficeequipment22020Depreciation-1.VAoftceequipment/collection221001.ovvalueassetscollectionof1.VA31000DovnpaymentsIIade-tangibleassets31010InputtaxfordownpayaenC3-tangibleassets31100Capitalizedpanentsonaccount-tangibleassetsSAPFI-一次性客户主数据在SAPFI中，对于不希望单独维护其记录或不频繁交易的客户须要一次性客户主记录要创建一次性客户壬数据，请运用T代码FDOl.在下一个屏幕中选择帐户组概览按钮，如下所示。选择已选中一次性客户属性的帐户组一单击刻度标记2CustomerCreate:InitialScreenErCustomerCreate:InitialSeen®AccountGroupsandNumberRangesGroupClHMCINPCINSClNVCMOBCOMRNameOTAShahdnemamaninagarOnemaPaldIdnemas,g.highwayOnemaVastraPUrStatus190000000019999999990001900000004190000000019999999990001900000004190000000019999999990001900000004190000000019999999990001900000004Exter.1.owerIm.Upperkn.CPBlSoMtoparty(Beverage)CPB2DSDDoverCPDOe-t三necustomersCPDAOne-tmecustomer、cvCUstOmerforTelevtsto,A0000000001A000010000000001000000000199999000000010044S000000000100000009990000000000045zzzzzzzzzzZZZZZZZZZZ00000009990000000000045ZZZZZZZZZZ0000199999000000010044S 它不包含已清除的项目 它仅包含客户，供应商和总麻科目。 它被张贴与财务会计 全部输入的值（例如业务范围,成本中，11、和税务代国）仍旧有效-如何在SAPFI中转换文档？运用T代码：FB08©MenUEditEavontesExtrasSystemHeO。丁BOd-<HCQfl9史）的心幻因因附四SAPEasyAccessob>0a,0Favortes日$APmenu输入以下具体信息-耍反诉的凭证旎号 公司代码 会计年度。 反的由 输入过帐日期和期间ReverseDocument:HeaderData的DisplaybeforereversalffDocumenttetSXMassReversal假如文档包括付款检查，请运用voidreason复选偃。您也可以在顶部反转之前单击选项显示，以查看反转单据的预览。假如操作正常，请返回上一屏幕，然后单击保存。PostIncomingPayments:HeaderDataIProcessopenitems输入指定的付款金额值以与发票金颤进行余额。最终，保存具体信息。SAPFI-外币发票您可以以外币过帐供应商发票，以便您可以处理货币分析，您不应当在MM中发布发票，而是干脆在FI这使得发布后期发票变得更简洁。如何过帐发票的外币？T的：F-43将打开一个新窗口。输入以下具体信息-供应全部必需的具体信息后'单击保存图标SAPFI-进入部分付款在SAPFI中，您还可以过帐客户的部分付款。这些部分付款作为单独的未清项目过帐。CustomerCreditManagementChange:InitialScreenOverviewOverview0,<9©0©0sas益站2的国囱行扇际I,CustomerCreditMiementChange:CentralData.因困Customer27ChiripalInfraKdTotalamount!o?oo-largestrdM.fcut,00(Cred.contr.area1)CunentcredtimtassignedMaximumPeEttededitImtSTotalamount231.345.233.00IndMduaiimC231.345.232r00CUrreneyIMR1.astinformatxxi1.astgeneralr>fo20.11.201Sl在上述窗口中维护客户的信用限领数据。个人限制不应大于客户的总限额。更新具体信息后，单击顶部的保存图标。CentraldataGeatedSAPFI-应付帐款因ElTaxcategoriesVendorIlrTERmXYZM1.tdNewDehi按Eme键或单击下一屏幕后输入银行怅户具体信息，如下所示，然后单击下一屏辕图标。VendorIIEMIA1.XYZPvt1.tdNewDehiBankDeufcCBankKeyBankAccountAcctholderCKIBAHBANVaIueI11100IOBSPG)*l接下来输入联系人的具体信息，姓名电话，描述并转到下一个屏幕。在下一个屏幕中，输入Recon帐户和现金管理组（国内/国外等）CreateVendor:AccountinginformationAccountingVendorInterhalXYZPvt1.tdNewDehiCompanyCodeOOOlSAPA.G.Accountngnformat>nMinoritybde.Recon,accHeadofficeAuthkeySubsdyrdc.CashmgmntgroupReleasegroupCertftcatndate单击F-屏幕图标并输入付款交易记帐具体信息;为某些公司代玛或全部公司代日发布块，为某些选购组堪或全部选购组城啊买区块。这当然只有在您购买并安装了选购应用程序组件时。运用T代码FK05或转到会计一财务会计T应付帐款一主记录T显示更改。SAPEasyAccess,0Favontes,¢8SAPmenu»Office* Cross-AoplcationComponents* CJ1.ogtsocs,6AccounonQ6AnancolAccountingGB国图»口General1.edQer»CJAccountsRecevable6AccountsPayable»DocumentEntry»CJDocument»CJAccountSiMasterRecords,小Create宓Change,0DtsPIay/更丽我遍瑟三,gSetDeteoonIndcatof输入公司代码和供应商帐户如下所示然后按EnterntBlock/UnblockVendor:InitialScreenVendorCompanyCodeForksManufactumgGmbH将打开一个新衡口。检查块指示符,以了解要阻挡的数据。选择完成后，点击顶部的保存图标-CreateVendor:InitialScreenVendorCompanyCOdeAccountgroup00010099SAPA.G.0000000000012ReferenceVendorCompanycode将打开一个新窗口。输入以下具体信息- 供应商名称。 搜寻供应商标识的术语。 街塔/房屋号图和邮政编码6位数/城市。 国家/地区然后单击顶部的下一屏按钮因0BITaxcategoriesVendorIWTERmXYZPvtltdNewDehi现在，输入银行怅户具体信息，如下所示，然后单击下一屏幕按钮。下一步是输入联系人具体信息，姓名，电话，描逑并转到下一个屏幕。在下一个屏幕中，猫入Recon帐户和现金管理组（国内/国外等）单击下一步并输入付款交易记帐具体信息。输入付款条件（如马上付款14天后支付3%现金等）如何重置AP清除项目？运用T代码FBRA>ErMenuEdkEavontesExtrasSystemHebFBRAl:<lC0©Qfi03©的心幻园囱勒画SAPEasyAccess0四功困陷,在下一个屏幕中，输入以下具体信息-清除文档编号公司代码 财政年度r1000000004,APP不能用ClearngDocumentCompanyCodeFtscalYear确认清除凭证的复位SAPFI-自动付款运行自动付款程序（APP）用于自动依据供应商发票将应付帐款（如付款）过帐到供应商APP用于查找到期/逾期发票，以及处理客户和供应商发票的列表'以便一次性付款。于来自不同国家的全部公司代码。APP有以下类别- 设置全部公司代码 设JS付款公司代码 杼个国家的付款方式 每个国家/地区代码的付款方式 银择 房子银行运用T代码FBZP查看全部以下选项。ChangeView"MaintenanceofCompanyCodeDataforaPaymentMeNewEntnesDQl%>国®QCoCdName.CtyPmt.MameQOOOlSAPA.G.WaldorfABankabbuchuno-CInternattonalCheckEBankenzugKBankscheckbeiAustandszahkungCodeDataforaPaymentMethodMantenanceofay在下一个屏幕中，输入以下具体信息-输入付款公司代码和PYmJ方法输入最低和最高金额限制。选择库选择限制选项，龚到表单数据，如下所示。NewEntries:DetailsofAddedEntries涉国因后Payingco.codePymtMethodroooicSAPA.G.IntemaPEmet.>CtryAmountEtsGroupingofitemsMnmumamount100,00EUREUREURSngtepaymentformarkedCemPaymentperduedayMaximumamount100.000r00DisoibutionarmtForeignpaynentsforegncurrencypaymentsForeignbusinesspartneralowedCForeignCUrTenCyalowedCCust/VendOrbankabroadalowed?BankselectioncontrolHoOptmcationCOptmeebybankgroupCOptmcebypostalcodezFormData更新表单数据类型。单击搜寻按钮并选择值。目FOrmDataFormsFormforthePaymentMedumNextfonSAPxriptSAPscnpt3FormPosdngsOpenItemsG/1.BalancesMeceteneousCValuateG/1.AccountOpenItemsG/1.AccountIExchangeratedeferencekeyONoGR/WAccountsCValuateGR1RacctsOGRZiRwthFIDataGRZiRDelweryCostsCValuateVendorOpenItemsVendorValuateCustomerOpenItemsCustomerReconciationAccountDocumentHumberCurrency回EWV单击执行按钮好。它将打开全部用于外币估值的全部总账科目的列表。MTcyK*A*MmK<M«，/，50；八一*JB*0B9C*>T*Kn>M*V*Iimmb«»fm4*yM),HWW>M4I*Wt>*Mr*fTt*,u*r«*“SAPFI-踪在SAPFI中，假如客户未到付款到期B未清发票的付款,您可以运用SAPFI生成催款信并将共发送到客户地址以提示他未付款。催款系统可以跟踪在给定时间段内未支付未结发票的负债客户。它使您能够处理该过程，例如，通过将此类客户转交绐收款代理机构向客户发送其未付款的提示。催款系统包括以下文件。 打开A/R发票，包括部分货记或部分付款的发票- 包含分期付款的发票 A/R贷项凭证， 不是基于发票的收款。DispIayIMG弓扉WExiStjngBCSets修BCSetSfActkzatedBCSeEReIeaSeStructure»SAPPortfoloandProjectManagement>口FinancialAccounting"FinandalAccounting(New)»FinancialAccountngGlobalSettings(New)»General1.edgerAccountuo(New)"QrAccountsReceivableandAccountsPayable»QfCustomerAccounts»QrVendorAccounts“CBusnessTransactxxis,口IncomingInVOICeS/CreditMemos»ReleaseforPayment»国OutQonoPayments»国OutgongInvoicesZGedtMemos»BIncomingPayments»QrPaymentsWthPaymentCards“Dunntng3BasicSettrgsforDunntiQ,阿DefineDunningAreas、国(J>DefineDUnnlngKeyS_国Qe%e61.nnmgock熊250冠ChangeView"DunningBlockReasons":Overview?NewEntneseR6凰国口1.ockText11-4U1ManualbbckduetoatelephonepaymentadviceBManualbbckduetocomphintsagainstvendor_DOsputeditemHBtodcreasonHRBbckedbyvoeeverooSAPFI-汇率汇率用于定义两种货币之间的关系，并用于维持用于将金额转换为另一种货币的汇率。您在系统中定义汇率用于以下目的- 过帐和结算-蕤揆以外币记帐或清算的金额或在过格或清算时检查手动输入的汇率。 汇率n异-确定汇率差异的收益或损失。 外市IKS-作为平仓业务的一部分对外币和外币资产负债表科目的未清项目进行估值。转到SPRO-SAP参考IMGSAPNetWeaVer一常规设宜T货币一输入汇率T执行。AN1.Z时间相关资产安排MANDT/BUKRS/AN1.Nl/AN1.N2/BDATUFI-AA-AA(AA2)资产会计：基本功能-主数据2.0ANAR资产类型曼德/安ANAT资产类型文本MANDT/SPRAS/AN1.ARFI-AA-AA(AB)资产会计：基本功能资产会计ANEK文档标题资产过帐MANDT/BUKRS/AN1.Nl/A