SAPFICO快速指南.docx

，日FnanciaiAccounting*口General1.edger»CJAccountsReceivable»口AccountsPayable»ContractAccountsReCeVableandPayable>CBanks»FedAssets»CjSpecialPurpose1.edger»CJAdditionalFunctions»CJ1.easeAccountng»TravelManagement*口SharedServicesCenter财务会计总帐总帐包含公司的全部交易具体信息。它作为壬记录来维护全部会计细微环节。常见的总帐条目是客户交易，从供应商处购买以及内部公司交易。用于维持总帐会计的常用T代码- F-06 F-07 FBCJ FB50 FB02财务会计-应收账款和应付账款(AR/AP)它包括客户支付的金额的具体信息和公司支付绐供应商的金额。换句话说'AP包括全部供应商交易，AR包括全部客户交易。常用SAPART代码- FDll FDlO FRCA VDOl常见SAPAR表- KNAl KNVV BSIW常用SAPAPT代码-XKOl MKOl MK02 FCHU常用SAPAP表- 1.FAl 1.FM2 1.FBK财务会计资产会计资产会计处理公司的全部固定资产，并供应有关固定资产的全部交易详情。财务会计的资产会计模块与其他模块（如SAPMM.SAP工厂管理EWM等）亲密合作用于资产会计的常用T代码 ATOl AT03 AUNO ASEM示例-当公司购买可以被视为资产的项目时，具体信息将从SAPMM模块传递到资产会计模块财泰计银行会计它处理通过银行完成的全部交易。它包括执行的全部传人和传出事务，余额管理和银行交易主数据。您可以运用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。用于此的常用银行会计模块表是一 1.FBK BNKA KNBK通用T代码与银行会计 Fiblarop OBEBGEN FU3 FF_6 RVND财务会计旅行管理该模块用于管理公司的全部差旅费用。它涉及全部旅行恳求，他们的安排和全部恳求的旅行中涉及的费用。它有助于组织以有效的方式管理差旅费用因为它供应与SAP的全部其他模块的集成。共同旅行管理T代码 PR05 PRTS 融 PROO共同旅行管理表 TA22B PTRV_HEAD FTPT_P1.AN ftptjtem财务会计基金管理此模块用于管理公司中的资金。基金管理模块与银行会计，总帐（G/1.，SAPAR/AP和SAP物料管理等）的其他模块交互以获得必金具体信息。它涉及全部资金接收，资金支出和野来费用的交易。它帮助公司创建预算预料并以正确的方式运用资金。存储资金管理数据的通用表- FMFCTR FMIFIIT FMIT一般SAP基金管理T代码- FM51 FMWAFMEQ财务会计法律合并它有助于组织将其多个单位视为单一公司'因此它能够将全部具体信息作为该组下全部公司的单一财务报表。组织可以将其财务状况作为一个单一实体清晰地了解。FI1.egalConsolidation模块中的公用表-DispIayIMGQExstngcSets4,f；.'','rQReleaseStructure，31SAPQJStondImPlementatjOnG而占<»RetadWorkforceManagement,口QActvateBusinessFunctrtns»SAPNetWeaver-口EnterpriseStrctureQrG>1.ocakzeSampleOrqanonalUnits-mDefinitionFhancelAccbunwgDefinecompanyDeeGedcControIArea,QrEdr,Copy,Delete,CheckCompanyCode,昌DefineBusnessArea将打开一个新窗口单击新条目T新条目：已添加条目的具体信息Q-13Q©0©口置处站心幻EJE给量ChangeView"Internaltradingpartners":Overview少氢NewEntnes鸣&屈图0HCompanyCompanynameNameofcompany2Q1.WJseselschaftGOOOOO-您须要供应以下具体信息才能创建新公司- 输入公司代码发示公司组。 输入公司名称 输入完整的地址街道邮政信箱邮政编码，城市。 输入国家 输入语言键 输入货市。白口置腮幻的Q国囱酚晶NewEntries:DetailsofEntriesCompanyXYZ/-yCompanynameXY1.1.tdNameofcompany2DeratedGfOnTOOOnStreet212,AkbarRoadPOBox110092/ZPostalcode1100069''OtynewDeCountryin1.anguageKey回rCunency下一步是保存公司具体信息-CTR1.+S或如上面的屏帮截图所示。SAPFI-创建公司代码在SAPFI中，公司可以包含多个代码，但是它作为财,务报表可用的单一单位。公司代码是组织中曲够生成财务报表（损益表等）的最小单位。创建，编辑，删除公司代码让我们探讨如何创建，编辑和删除公司代码。看看下面的截图。:I:<jgeg。)a的Q团国囱蜀DisplayIMG2目3EXBthgBCSetS令，,.1.：cSe?ReleasStructure-0SAPcustomizingImplementationGuide»RetalWorkforceManagement,BOActuateBusinessFunctnnsFinancelAccountingB(>DefinecompanySAPNetWeaverEnterpriseStructure国1.ocalizeSampleOrDeft100nIUnits,BfDefneCedeControlArea,QfEdit,Copy,Delete,CheckCompanyCode,BDefneBusressArea,昌DefineFunctionalArea昌MantanConsoMationbusinessarea依据上一主题f定义一财务会计一编辑，曼制,删除，检查公司代码一执行，绽开企业结构一点击手表图片执行一新衡门将打开T您可以通过选择两个选项创建新的公司代码。3UUl1.UIUQrSAPCustomizngIrriplementatxx)Gude> RetalWorkforceManagement,BActuateBustiessFunctions> SAPNetWeaver> 目EnterpriseStructure,21.ocaizeSampleOrganizatjonalU岛Definition口FinancialAccountng©ChooseActMtyActMtiesPe.MameofActMtyEditCo三panyCodeDataCopy,delete,checkcompanycode,2Definecompany°DefineCreditControlAreEdit,Copy,Delete,Oed选择编辑'复制，删除和检查公司代码。它允许您自动豆制全部配置和表。假如选择编辑公司代码，您将获得以下街11单击新建条目并更新代码具体信息。CompanyNameXYZPt1.td您可以单击地址按钮并更新以下字段。更新地址字段后，单击保存按钮。SAPFI-定义业务区业务领域用于区分来自公司不同业务线的交易。例有一个大公司z运行多个业务，让我们假设它有三个不同的领域，如制造，营销和销售。现在你有两个选择- 首先是创建不同的公司代利。 另一个更好的选择是在业务领域创建短条业务线在这种状况下运用业务领域的好处如下- 假如其他公司代码须要相同的区域您可以运用这些业务翎域。 假如您运用业务区域则很简洁凄置因为您只需附加到公司代码,并且该业务区域中的其他具体信息将自动附加。 通过运用业务领域限制,您可以创建业务领域的损益表,资产负的表等因此它被用于少数公司的管理睬计.注-与财务会计相比，业务领域在限制中更多地运用。如何在SAPFI中创建新的业务范围？依据上一主题一定义财务会计一定义业务领域-执行一拷到新条目绽开企业结构。DispIayIMGQExtngBCSets<Sf,。,一.，.Fsw.foOReleaseStructure&SAPQjstomzingImplementationGuide» RetadWorkforceManagement» BActwteBusnessFunction，» SAPNetWeaverBEnterpriseStructure目。1.ocalizeSampleOrganaatxxialUnits¾Definition国FnancalAccounong,QrDefinecompany,QrDefineGedtControlArea,QrEdt,Copy,Delete,Che然OmPanyCode阿'DeeBusnessAreaChangeView"Businessareas":Overview%NewEntnes-QQIB®Qu5*essAreaDescnptionQooojustnessarea0001输入4位数的商业区码并保存配置。SAPFI-定义功能区财务会计中的职能领域用于依据个别职能单位确定公司的费用。最常见的功能区是- 制埴业 侑售和分梢 铲 行政如何在SAPFI中定义功能区?你可以坛用T代码FM_FUNCTION定义一个功能区域（以前是OKBD，但这是过时的）。它将打开一个新窗口。单击创建功能区，如下所示'将打开一个新窗口。ProcessFunctionalAreaChanoeDocumentsValdate第*FunctionalArea:齐回幺囹险C;GeateFunctwnalAreaDescnpOonofFunctionAreaFunctionalareatextSales输入以下具体信息一 功能区名称 描述 有效期至日期 到期日期和授权供应全部具体信息后，点击顶部的保存按钮。单击保存后，您将在底部看到一条消息，表明已创建了一个新的功能区域。CreateFunctionalAreaRJnoMAraFunctwaJxeatextProductonWkr<)tx>nofFunctonAreaVaMtyPenodVaWto24.01.201«AutbortttfoHGroupAuthortatooGroupOung«1.oqGexedbyEnteredonEr&axSXFDCTieu.uTioxsOunedbyChanoedon6an<)Eat00:00:03FUnCtX)MVt3XYZPh»Mensaved功能区用于运用销售会计成本创建损益表，它们还用于分析销售会计的成本。为此，您须要激活销售会计成本如下转到SPROSAP参考IMGT财务会计FI全局设置T公司代码T销售会计成本T激活打算的销StructureBSAPCustomaingIrrwlementationGuide售会计成本。RetaJWorkforceManagementActuateBusinessFunctionsSAPNetWeaVerEnterpriseStructureCross-ApplicatwnComponentsAuto-©InfrastructureSAPPortfoloandProjecVManagementFndncolAccountingiFinancialAccountngGlobalSettngsFinancialAccountng*BrActivateNewGenegJ1.edgerAccountng国CompanyCodeBgEnterGbbaiParametersBVATRegetrgonNumbers(VATReg.Ho.)0Q>ActvateExterxledWithholdingTaxBFunctenalAreaJ图®ActivateCostofSaQsA(XOUntngforPreparatonJCostOfSalesAccounthgSAPFI-定义信用限制FI中的信用限制用于检杳客户的信用限额并且可以运用一个或多个代码。它用于应用程序组件（如应收帐款（AR）和销售和分销中的信用管理。信用限制区域按以下依次确定： 用户退出 分销柔道 客户主 伯售组织的公司代码如何定义信用限制区？信用限制区是依据信用监控贡任领域定义的。运用T代码SPRof单击SAP参考IMG它将打开一个新窗口。oe>oe。曲咫曲四心拈阂囱每度绽开SAP定制实施指南T企业结构T定义T财务会计T定义信用限制区T执行。Q4g。aaamUQQ国团每晶DisplayIMG它®4ExistingBCSets<S?-.Act>.<i-.jelS.'.HReleaseStructure 0SAPCustonizhgImptementationGuide RetailWorkforceManagement BActwteBusnessFunctions SAPNetWeaver QrEnterpreeStructure>1.oolzeSampleOrganizationalUnitsBfDefinition,BRiancelAccounting Definecompany Q<QBeied赢xGAreW B*QEdit,Copy,Delete,CheckCompanyCode B*GDefineBusressArea单击执行T新建条目输入以下具体信息保存。现在您已胜利配置信用限制区。NewEntries:DetailsofAddedEntriesQed.contr.areaXY25,CunencyIHRDataforUPdatngSOUpdateFYVanantOrganntionaldataDaco.codes一旦您创建信用限制区下一步是将公司代码安排到信用限制区。绽开企业堵构安排T财务会计T将公司代码安排到信用限制区T执行。DispIayIMG年后若ExstngBCSets%的ACtWtedBCSetsfoQReleaseStructureQSAPCustomizingImplementationGuide»RetaiWorkforceManagement,BrGActuateBusnessFunctions.口SAPHetWeaverEnterpriseStructureQrO1.ooteeSampleOrganwtionalUnits,BG>Assiqncompanycodetocompany0G>AssipnCOnlPanycodetocreditcontrolarea<BBGAssigni>usressareatoConsoMatwnb>usressarea昌AssignCOnXWnycodetofinancialmanagementarea£AssignProfitCentertoCompanyCode新商口将打开一单击位置T它将打开另一个新衡口。输入公司代码，然后单击接着。ChangeView"Assigncompanycode->creditcontrolarean:OvervievCOCdCompanyMameOtyCCArOverwrteCC.巴I0000CdPah<nedabadOOOlSAPA.G.Waldorf110005IDESAGNEWG1.Frankfurt1000口I(三rAnotherentryX3000°.1000O0CompanyCodeXYZlF3000010000m/0!JI在CCAR中输入信用限制区并保存具体信息。<10。韵。80腮灯笆2幻因因您回ChangeViewnAssigncompanycode->creditcontrolarea":Overvh%唆>国圆国总帐用于记录软件系统中的全部业务事务SAPFI-会计科目表FI图表表示用于满意公司日常需求和运营国法律要求的总帐科目列表。必需为每个公司代码安排主会计科目表。会计科目表（COA）可以分为以下类型- 帐户掾作国表包含用于满意公司日常需求的全部总帐科目心布将怅户操作图安排给公司代码， 国家会计科目-其中包含满意运营国法律要求所需的全部总账科目列表。您还可以将公司的会计科目表安排给公司代码 会计科目表-此COA组包含整个公司始用的全部总跟科目的列表如何创建T'新的会计科目表？您可以运用TfmOB13或转到财务会计T总账科目创建新的会计科目表0在SAP轻松访问中键入T代码0B13它将带您进入以下屏幕-ChangeView"1.istofAUChartsofAccounts":Overview»<¾IiewEntriesEJ啰国性JFACctSChartofaccountsdescription11&IlllglobalIndutriesHd1234hr1511chartofaccount1512ChartofAccountsSatvaTelevfcbn此窗口也可以通过以下路径打开一T代码SPR0SAP参考IMGf财务会计-总账会计-总帐科目一主数据一打算一编辑科目表T执行T新条目以创建新的科目表。填充COA沮中的以下字段：帐户密钥图表,帐户组名称，来自帐户。和到帐户具体信息。在供应所褥的具体信息后单击保存配置选项以创建COA组。SAPFI-保留收入帐户保留收入帐户用干将余额从一个会计年度结转到下一个会计年度。您可以为会计科目表（CoA）中的每个损益科目安排一个保留款余科目。要自动结转余额到下一个会计年度，您可以依据COA定义损益表，并将其安排到剩余的盈利帐户。如何定义保留收入帐户？有两种方法来定义保留收入帐户。您可以运用T代玛OB53或T代码SPRO转到SAP参考IMGT财务会计一总账会计T总帐科目T主播j料T打算T定义保留收入科目T执行。 RetaiWorkforceManagement 0'ActivateBusinessFunctionsSAPNetWeaverEnterpriseStructureCross-ApplicationComponentsAuto-©InfrastructureSAPPortfoloandProJectHanagementFnancelAccountngFrandalAccoutingGalSettingsGeneral1.edgerAccouptingG/1.Accounts目MasterData口Preparations BReveeChartAccounts 0Ed*OiartofAccountsUst 5AssignCompanyCodetoChartofAccounts RrDefreAccountGroup_-je6ARetanedEmHgSNCcoUneAddKionaIActMties输入会计科目表以定义CoA的保留收益帐户然后按Enter键SAPErEnterChartofAccountsChartofAccounts:XYZFlP工因供应P&1.帐户对帐单帐户类型和怅户一按Enter键并保存配置。SAPFI-G/1.帐户总帐（G/1.）帐户用于供应外部会计和帐户的图片,并记录SAP系统中的全部业务交易。该软件系统与公川的全部其他操作领域完全集成，并确保会计数据始终完整和精确。如何创建新的总账科目?您可以运用T代码FSOO集中定义总账科目。请参见以下屏幕截图。G/1.AccountCompanyCodeTypeOesoiptonControlDataGeatebanknterestKeyWord/transitionI.0叵EditG/1.AccountCentrally°IZ>匕口1皆Z)EdffinancialstatementversionEdasetEditcostelement囹0叵QWTemPlate；|(S113您还可以运用以下路径-,Favorres*QSAPmenu> CJOffice> CJCfoss-ApplationComponents> CJ1.OgBoCS日Accounting>日FnancalAccoUnong6General1.edger»DocumentEntry-»CJDocument*CJAccountGMasterRecords9IndvriualProcessrgUSG/1.Accounts。InOiartOfAccountsOInGjmpanyCode在总帐科目中输入总帐科目的帐号和公司代码密钥然后单击创建图标,如以下屏幕截图所示-下一步是在帐户图表中输入具体信息。帐户组帐户组确定必需为其创建总帐科目的组，例如管理费用等。©MenuEditEaVonteSExtrjsSrstemeb&:阮d<BM:<1。C0©Q60S6©心的因因酚用SAPEasyAccess05。国图C,OFavortes0日SAPmenu»CJOffice»CJCross-ApplcauonComponents»1.ogetics-白Accountino损益表假如总账科目用于损益表帐户，请选择此选项，否则运用资产负债表科目。在描述下，供应短文本或总账科目长文本。!lr7CreateG/1.AccountCentrally用R®忸号EditfinancialStaaG/1.Account7001CompanyCoder0001SAPA.G.Type/DescriptionControlDataCreatebankitereAccountconolncompanycodeAccountcurrency1EUREuro(EMUcu下一步是单击限制数据并供应帐户货币和其他字段的数据，例如本地货币余额，汇率差异键，税种类别，不允许税额的过账，帐户类型的调性帐户，替代帐户号码'公差组如下面的截图所示。的，,EditG/1.AccountCentrallyiW0EdtfinancialstatementversionEditsetEdtcostelementG/1.AccountCompanyCodeOOOlSAPA.G.¾'，口WthTSa51Accountcontrolhcompanycoder11Type/DescriptionControlDataCreate/bank/interestKeyWord/translation1.)Accountcu11encOnlybalancesnlocalcyExchangeratedeferencekeyValuationgroupTaxcategoryPostingwithouttaxalbwedRecon,accountforaccttypeAltematweaccountno.Acctmanagedrext.systemInflationkeyTolerancegroupAccountManagementnCompanyCodeOOpen«emmanagementOUneCemdptoySortkeyAuthonzabonGroup单击创建/银行利息并在以下字段中供应数据-,/，EditG/1.AccountCentrallyQ：".,<>区EdtfinancolstatementversonEditsetEdtcostelementG/lAccount如2jjCompanyCodeOOOlSAPA.G.囹回回口WithTmpte,TyPaDnPt)gn_ControlDataOeate/bank/interestXeyword细nsfaton1.，口Controlofdocumentcreatk>nGcompanycodeFieldstatusgroupPostautomatc3OnbOSupptementauto,postngsRecon,acctreadyfornput8anlfrwnaldetaisncompanycodePhnnnglevelRelevanttocashflowCommrmentItem1.HouseBankAccountDI.Interestcalcu3tx>informationincompanycodeInterestndotorInterestcafe,frequencyro-Keydateoflastkit.cak.Dateoflastinterestrun"输入具体信息后，单击保存按钮以创建总账科目。过帐到总帐完成工资核算运行后，下一步是将结果添加到总帐帐户'这包括成本中心。G1.过账包括以下步骤 组合工资单结果中的相关信息。 创建汇总文档 对相应的总帐科目和成本中心执行相关过帐如何评估过帐？每个员工的工资结果包含与会计相关的不同工资类型- 工资类型（如标准工资，奖金和加班费）代表公司的费用并过帐到相应的费用帐户, 工资类型,例如银行话眠工作税屉员对社会保险的缴款等是IS王向雇员税务局等支付的应付款,并作为信用记入相应的应付眠款或金融账户。此外，还有工资类型，例如版主的健康保除獴款'其代表企业的费用，同时应支付给社会保险机构因此这种工资类型被过账到两个账户-一旦作为费用扣除并记入应付账款。还存在其他类型的工资类型，例如应计，规定等。这些工资类型通常被发布到两个张户，一旦被记人支出，并被记入一个打算金。SAPFl一块总帐科目在SAPR/3中，转到会计一财务会计T总帐一主记录-总帐科目一个别处理一集中。SAPEasyAccess,Favortes-GiSAPmenu> ClOffice> CCross-ADpIationComponents> Cl1.ogetics6Accounting>CiFnancalAccobnting&General1.edger»DocumentEntry*-»Document*AccountGMasterRecords6iG/1.Accounts&mdWWProCeSSrg：fCengMInChartofAccounts,OInCOmPanyCode在总账科目中，供应总张科目的帐号和公司代码密钥。单击邛且挡”按钮，如下面的屏幕截图所示。,/EditG/1.AccountCentrallyW'EdKItancttlstatementversionEdtsetEdXcosteIemntGflAccountConwiyCode囹也QWSTete"皓11一旦你点击阻挡按钮，你会得到不同的堵塞选项，如一在会计科目表中附档。已阻挡创建O已阻挡过帐O巳阻挡规划在公司代码中阻挡O在发布时被阻挡SAPFl-删除总帐科目在SAPR/3中，转到会计一财务会计-总帐一主记录T总帐科目一个别处理一集中。SAPEasyAccess口回Q的国少,口Favoctes*C8SAPmenu>ClOffice> CJCross-ApplQtionComponents> 1.ogistics曰Accounting&FnancolAccoUntmg&General1.edger»CJDocumentEntry'-»CJDocument*CAccountG)MasterRecordsaSdivdualProCeSWng，OG/1.Accounts,6InOiartOfAccounts在总账科目中，供应总账科目的帐号和公司代码密钥。要删除总眠科目请单击如下所示的删除按钮。7EditG/1.AccountCentrally<>T?0EdtnancHstatementversionEdtsetEdtcostelementG/1.AccountCompanyCodeSAPA.G.囹区.DwcTenWe下一步是为总账科目选择删除选项- 删除标记CoA 公司代码中的删除标记。 选择正确的夏选框然后单击保存配置。SAPFI-修改总账科目要修改总账科目,请单击更改选项。请参见以下屏幕截图。4CreateG/1.AccountCentrallyRt><U3EditfinancialstatementverstonEditsetEdtcostetementG/1.Account,7001'CompanyCode0001'SAPA.G.囱回回心WTff>t囿typDscnpt)oControlDataCreateZbanl罕%；Word/transfattonKi二I1叵)下一步是选择更改的字段-G/1.acctlongtextGroupaccountnuxberPlanninglevelShortText单击保存按钮以实现更改SAPFI-财务报表版本可以依据法律规定这用总帐帐户生成最终报表，财务报表版本用干创建财务报表运行帐户余额报表和总怅会计安排。您还可以定义多个财务报表版本，以牛.成不同格式的财务报表依据以下步骤创建财务报表版本-T代码SPROSAP参考IMGt财务会计总账会计T业务交易一结算T凭证定义财务报表版本一执行。 乐Wft此指标用于在财务报表版本中安排功能区域或科目一旦定义了以上字段，您可以单击保存配置并生成更改恳求编号。要编辑此财务报表版本，清单击Fin语句项T您可以维护版本的点，NewEntries:DetailsofAddedEntriesFn.statementitems0<QFin-Stmt.VeraonV12Statement10NameeralSpedfiationsGroupAccountHumber1.lFun.areaperm.Want,b9uageRemkeysauto.ChartofAccountsNewEntries:DetailsofAddedEntries13V12Statement10Fr.Stmt.vef9onNameSAPFI-日记帐分录在SAPFI中运用日记帐分录（JE）过帐是进行批处理，对其进行一样性验证，并创建FI凭证，并将这些条目过帐到后续业务处理所需的各种行项目帐户中。JEP。Sting是一个过程，除了几个例外，忘行“转后“，是日记条目的核心。它从PRA模块（估值，收入安排等）接收日记帐分录数据（表示金融交易），并批量汇总，并将其过帐到PRAJE项目表和SAPFI。日记帐分录是来自PRA应用程序的日记帐分录和创建的Fl凭证和JE项目表项目之间的链接。如何在SAPFI中过帐日记帐分录？运用T代码FB50r供应公司代码。SAP输入凭证Fl期，如下所示-EnterG/1.AccountDocument:CompanyCodeOOOldTreeon¾CompanyCodeaHold限SfnUQteIgParkEditingoptjnsBaseDataDetails下一步是供应以下具体信息 以帐科目-输入要贷记的科目。 短文本-金额说明 DocCurrency中的金Sli-输人要记人的金侦类似地，对干借记'在以下字段中供应数据-JlOOlCmd一10000,00J1201Debit100d0,00OrOO单击保存按钮，您将获得公司代码的文件编号。SAPFI-会计年度变式会计年度变式包含会计年度中的过帐期间数量和特殊期间数量您可以在限制组件CO中的一个会计年度中定义最多16个过帐期间。您须要为每个公司代码指定会计年度变式。创迂限制区时还须要指定会计年度变式。公司代码和限制区的财政年度改变形式可能仅在运用