BGYA070311固定资产投资项目竣工验收管理规定 第2版.docx

济南宝钢钢材加工配送有限公司管理文件文件编号:BGYAO70311第2版签发：吴健固定资产投资项目竣工验收管理规定1目的与适用范围1. 1为规范济南宝钢钢材加工配送有限公司（以下简称：公司）建设项目竣工验收工作程序，促进项目刚好投产并按时完成资产明细入帐工作，特制定本方法I）1.2适用于公司固定资产投资项目峻工验收管理。2,职责分工2. 1财务部负责推动和检查项目公司竣工财务决算安排的落实；2. 1.2负责推动和检查固定资产明细入帐安揖的落实。2.2 管理部参与投资项目竣工验收工作。2.3 项目负责部门2. 3.1总投资决算报告的备案部门；2. 3.2推动竣工鸵收年度安排的落实；2. 3.3参与项目交工验收。2.3.4负责组织项目交工晚收和竣工验收工作。负责暂估入帐（暂估入帐在工厂管理部组织的投产评估合格后14天内必需完成）、建安结算、总投资决算、绫工财务决算及固定资产明细入帐工作；负责办理专项骁收；负责组织编制建设状况报告（详见附件2）,形成竣工验收结论并送工厂管理部。3、文件内容3.1项目交付运用项目交付运用是指项目按设计要求建成，达到预定可运用状态，由供应商交付项目公司运用。交付运用日期指项目公司签署实物交接协议书的签字日期。3.2项目建成投运项目建成投运是指项目完成无负荷联动试车，达到预定可运用状态，起先负荷试车。项目建成投运日期指项目（分机组）起先负荷试车的日期。3.3项目交工验收项目交工验收是指项目完成实物交接、资料交接、设备、房屋及构筑物移交工作。交工验收原则上应在项目建成投运后1个月内完成，最迟在项目建成投运后2个月内完成。交工验收由公司会同施工公司和监理进行，宝钢国际工厂管理部负责监督险收结果并备案。完成日期指项目公司签署交工验收单的日期。项目交工脸收的主要内容包括：建设工程的工程质量核定，建设工程的设备单机试车，建设工程的无负荷设备联动试车和负荷联动试车，各种特种设备应取得市劳动平安管理部门颁发的合格证和有资质单位供应的检测报告。3.4建安结算建安结算是指依据合同标的和条款以及工程实施过程中的变更、卷证、索赔等实际状况，确定建安工程最终造价，形成建安工程竣工结算文件的工作。建安结算应在项目交工验收后1个月内完成。3. 5总投资决算总投资决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映项目从筹建到交工验收为止的全部建设费用，形成总投资决算报告的工作。总投资决算应在项目建安结算后1个月内完成，并刚好报宝钢国际资产管理部备案。3 .6竣工财务决算竣工财务决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目的建设成果和财务状况，核定新增资产价值、办理资产入帐手续的依据。该工作完成日期指竣工项目财务决算报表编制完成、固定资产入帐清册发出的日期。竣工财务决算应在总投资决算后1个月内完成，并刚好向宝钢国际经营财务部和监察稽核部备案。4 .7资产明细入帐费产明细入帐应在竣工财务决算后1个月内完成。3. 8竣工验收竣工验收是指工程完工后对工程质量、执行国家和行业强制性标准状况、投资运用等事项的全面检查验收，以及对工程建设、设计、施工、监理等工作的综合评价。竣工验收的主要内容包括：工程质量达标、生产达标，规划（土地）、环保、消防、劳动平安卫生（详细要求见附件1）、工程统计、档案等专项验收以及竣工财务决算、决算审计等工作，竣工险收工作由项目公司负责，相关专项验收的工作参照当地政府要求。3.9宝钢国际监察稽核部负责组织项目竣工财务决算审计工作。3. 10项目建成投运6个月内完成资产入帐和各专项验收工作，具备整体竣工验收条件。3. 11其它3. 11.1项目基本符合竣工验收标准，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产的，亦应刚好办理竣工验收手续。对剩余工程，应按设计于页留投资，限期完成。对于投产后一年仍不能达到验收生产实力的项目，也应刚好办理竣工验收手续。3. 11.2有些建设项目或单项工程，已形成部分生产实力或事实上生产方面已经运用，近期不能按原设计规模续建的，应从实际状况动身，可缩小规模，报项目可研原批准部门批准后，对已完成的工程和设备，应尽快组织验收，移交固定资产。3. 11.3竣工档案管理依据建设项目资料归档管理细则执行。4、相关文件4. 1建设项目资料归档管理细则(BGYAOlo313)5、附件6.1附件1项目竣工验收流程图6.2附件2劳动平安卫生验收要求6.3附件3建设状况报告编制提纲6、相关记录6.1附件4单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表(BGY070311-01)(BGY070311-02)制订：杨慧丽审核：李建华实施日期：2009年6月30日第一次修订：杨慧丽修订日期：2010年3月29日审核：李建华审核日期：2010年3月29日2010年4月20日发布2010年4月26日实施项目竣工黜收流程图劳动平安卫生验收要求1.1 劳动平安设施已按审定要求在设计阶段及与主体工程同时建成并经试运行符合要求。建设项目中的特种设备和危急性较大的设备（如：消防设施、避雷设施、防静电装置、防爆电气、固定报警装置、行车、压力容器、电梯、叉车等）经有资质的单位检测合格并取得检验合格报告，雷办理平安运用证的已办理完毕。各种平安色、平安标记、平安栏杆符合相关标准的要求。1.2项目公司已建立平安生产各项规章制度，完善平安管理网络，配置专兼职平安管理人员或机构，制定平安岗位操作规程和应急预案，在宝钢国际平安制度执行和平安事故预防等方面已打算完毕。特种操作人员已经培训考核持证上岗；1.3 项目公司编写完成项目验收评价报告。1.4 对符合1.3条款规定的建设项目，项目公司应填写“建设项目平安设施竣工验收表'',报公司工厂管理部后由工厂管理部对其进行检查指导。1.5 同时请参照宝钢国际建设工程项目劳动平安、职业卫生“三同时”工作管理规定中关于竣工验收的相关规定。建设状况报告编制提纲一、建设状况报告第一章建设依据其次章工程概况（工程项目规模与装备概述，建设起止日期）第三章概算投资执行状况第四章工程设计（设计分工、概况、质量、评价）第五章工程建设（施工打算、主要实施进度）工程质量、施工技术、主要材料消耗、设备状况、交工验收、遗留项目及处理第六章外事工作（涉外合同签订、合同管理、索赔状况）二、附表：1 .总平面图2 .工艺流程图3 .建设项目竣工工程概况表4 .竣工投资汇总表5 .工程决算一概算投资比照表6 .工程项目表7 .设备状况表8 .参与工程建设的主要设备单位9 .参与工程建设的主要设计单位及分工表10 .参与工程建设的主要施工单位及分工表三、附件：1.财务审计报告2 .外事工作报告3 .试生产报告(1) .生产打算(组织、技术、物资、运输等)(2) .设备功能考核和试生产(试车状况、设备功能考核、技术专利和诀窍的运用状况、各项指标考核、综合利用和“三废”治理状况)4 .档案工作报告5 .环境爱护状况报告：附件：当地环保局验收批文6 .职业卫生、劳动平安及消防状况报告(1) .职业卫生(2) .劳动平安(包括危急性较大的设备检脸)(3) .消防四、项目交工险收单五、专项竣工验收批件附件4表络编号：BGYA070311-01A单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表工程项目编号：工程项目名称：专业:-序号一遗留问题处理意见责任单位安排完成日期确认人/确认时间监理单位专业验收单位施工项目负责人签字及单位盖章：年月日监理工程师签字及单位盖章：;月日专业验收负责人签字及单位盖章：年月日注：1、本表按专业填写，可填多个专业。2、本表一式六份，其中监理一份，另五份作为实物交接单的附件。3、本表纸张规格为A4。单位工程实物验收专业确认表工程项目编号：工程项目名称：单位工程编号：单位工程名称：专业确认者监理单位日期验收单位日期土建电气给排水暖通空压公司级项目组（项目公司）验收负责人签字及单位盖章:注：1、本表中“专业”栏空格可以增填其他专业。2、本表一式五份，为实物交接协议书的附件。3.本表纸张规格为A4。宝钢国际济南宝钢工程项目单位工程实物交接单工程项目编号工程项目名称单位工程编号单位工程名称填写说明：1、未划分单位工程的项目视同一个单位工程办理实物交接单。2、本交接单签证流程：施工单位监理单位T项目公司。3、本交接单一式四份，其中施工单位、监理单位、项目单位、宝钢国际工厂管理部各一份Il4、单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表和单位工程实物验收专业确认表作为本交接单的附件。5、本交接单纸张规格为A4。单位工程编号单位工程名称安排开工日期实际开工日期安排竣工日期实际竣工日期施工图号项目棱况：质量等级评定（自评）：施工单位质检部门盖章：年月日交接双方认为该项目已具备实物交接条件，自即日起由施工单位移交项目公司运用。今后项目的管理、维护和保卫工作由接收单位负责。附件及说明：施工单位及项目负责人签章:年月日监理单位及监理负责人签章：年月日项目公司及项目负责人签章:年月日附件5表格编号：BGYA070311-02A宝钢国际济南宝钢工程项目单位工程交工验收单工程项目编号工程项目名称单位工程编号单位工程名称填写说明：1、未划分单位工程的项目视同一个单位工程办理实物交接单。2、本脸收单签证流程：施工单位一监理单位一项目公司。3、本险收单一式四份，其中施工单位、监理单位、项目单位、宝钢国际工厂管理部各一份。4、宝钢国际建设项目房屋及构筑物移交清单作为本验收单的附件。5、本收单纸张规格为A4。.单位工程交工验收证书单位工程编号单位工程名称安排开工日期实际开工日期安排竣工日期实际竣工日期安排实物交接时间实际实物交接时间附件房屋及构筑物移交清单项目概况：施工单位及项目负责人签章：年月日监理单位及监理负责人签章：年月日项目公司及项目负责人签章：年月日工程项目交工验收遗留问题备忘录序号项目编号项目名称施工单位遗留问题整改看法责任单位确认人员及日期施工单位及负责人签章：年月日监理单位及负贡人签章：年月日项目公司及负责人签章：年月日