EXCEL在财务管理中的应用上机报告.docx

4=JCCTP(C1,O,K,T0,3l,!'DCBri)1.KUP王二TOC60<=x<TOD虻45E70<=<WC长囚88BaX=<90B三三93A*×=<=100ACHOOSE«>BM11*CHOOS8<2,1,20)&Bcn：E12201.42IZQ21数据排序fir1994-1-1J;,力IK山车行,n山东服装主要关键字1省粉VG)升序C)降序Q)次要关键字类别VG)升序©。胞序也第三美雷字升序(!)lfIv我的教Ig区域Ope序)有标题行®。无乐趣行值)山东服装山东山东服装服装A4-w.I"IwI063)篇选A_日期3B省所C类别QD净用凭EFIGI毛例传和；一1994-1-1山东艺术品17171994-1-1山东艺术品90901994-1-1山东艺术品6969-1994-1-1山东艺术品68681994-1-1山东自行车99991994-1-1山东自行车70704)Ut排序：将全部人取工的基本工资按科生从方到低推列7)规划求解某企业生产甲、乙两种产品及资湿的限制条件如下表:x>0,y>O.M2>设计计算表结构.将单元格B9和2设为可变单元格.分别放甲乙的生产fib将单元格BlO作为目标单元格并在其中输入公式：=flMPMC0n(8g：C2f3:C3,B9:O)BlO3)在Bll中输入公式：”-SlMPROD1.CTdW:C4.B9:C9).在B12中输入公式：-=Sumproduct(B5：C5,B9：ce)",在Bi3中输入公式:=Siwroihct(b6：C6,B9：C9)”Bllf-=SUIPRXIirr(M:C4,B9：C9)Bl2二G=SUKPRODUCT(¢5:C5,B9:C9)B13"=SMPRDDlJCT(B6=C6,B9C9)4在【工具】菜单中M击【规划求解】.在弹出的时话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解多数】时话框，确认无误后单击【确定】，再次弹出对话框,单击【求解】.系统将弹出【规划求解结果】对话枢，单击【确定】后周到下图：设置目标单元格¢）mo等于.。最大值建）最小值QP值为&）可交单元格（5）：O求解关闭即:M、推积J512)全航至设IJ)«®3Qf)均兖）：SBSii<=mt3k】2<=5ES2丽3<=SES3梵钧<=JKT$B$9$C$9=整数S三9.5CS9XO手加Q)SK(C)三()ABCDE1产品名称甲产0乙产品每月工时总数（小时）3402产品价格（元）1701302203单位密动成本（元/件）100558004单位产1a酒耗工用（小时）965单位产品治衽林科（干克）476单位产品/诬标养，千瓦）15187产品也月是大铜售Jt（件）258规刎求斛过程9产品生产量计算结果（件）2517IO春到最大销售收入（元）302511产品洎髭工时幺计（9f）32712产品清兑材料合廿（千克）21913产品清混能源合廿（干瓦）681试验项目：EXCE1.在财务Si料中的应用试酷目的,驾驭血玉T在财务预料中的各种分析方法；平台：WINDOWSXP,EXCE1.2003试验内容和要求1驾驭EXCE1.在覆料中的各种分析方法的运用.包括EXCE1.在时间序列颈料中的应用，以及相关因索的回来分析.驾驭应用函数法、规划求解及分析工具方法进行8(料的掾作.试脸步骤和结果(空间不够可加页)：1.INEST函数Cl7-A(=1.INEST(B2:B10.C2:D10,TRUE,TRUE)A»I月份息成本Y213243546S7G7O810Q11合计12回归百线13ar-S62.727559914h-I414<K00CT15R2-O99TO10330l至元线性回归173.43234591361B53357Z1l】.0G205O3G77560O119O.99882711779177792027i002012175478Q7288324Q41765CD人工小时M机器工时X；10085005000121416Z0232S2830xY-a*bXxY-a-bX：+CX：43.410G905GW/A<MAH/AN/AN5055627075792gI#W/AM/A*MAEtree÷-n<fc*InS>««,0=£费KCEMQiKSlVS*KKC(ASa¾al64M40T4.6672344011.6672夕523<3.fi67*a)卫理钉因*-j««»">11Brt1213H16；16,17、18STY:V-EXat02.727M州15.82)7762S14.Gg243624.4144400230.0744087150.998010338351】.184762764118.789116(X3.43314HA1.BiC种传量.侑传成本20J1C用佶量照售成本J月份763010.60725309763010.607253098IH9y=b+三9y=b÷mx10B=slop(C2:cTb2:B6)1.O11f0.7C493811b=Ilb-l=intercept(C2：C6,B2：B6)126月份销H成本I)6月份情包成本126月桥仲宫成本二BlI+BlD正7利用招数平滑工具进行财务分析rsZU日苟5J九,1KXJD的M10.00726309103*>810«*1。111251XO13-in。1UUICI1OT11*IITIlTXNUI?>r;XNO0.709104938-10.i.,m.ICkGc>721.3CQy*bnc三2<283l384030涓份tn成本1O¾.OIU".QT1Rn.4下1XV.»5、IGl.T1三5.OY1<W.幺1001三3.1XVDU10711311/117INo6,1Mr11prjUnMJ.rHwr-p>2lt;,.llaha3NnHSAIIIJRn.5arllv199rW.8X.8小80.8/日b试题项目，EXCa在项目投资决策中的应用试酷目的；驾驭EXCE1.在项目投资决策中的应用.3ft平台：WINDOWSXP,EXCE1.2003试验内容和要求：R驭EXCE1.在项目投资决策中的应用.试验步骤和结果(空间不够可加页):痴购假设某工厂购买了台价值为2000万元的新机器，其折旧年限为5年,预料残值为600万元，企业的所得税率为25%。在三种折旧法下隔年的折旧额可以用EXCd来计算得出,如下图1所示。ABCDEFGH2各辅附算表单曲成3雕”20000使用福55演600T钺联法年仙穆砒余验耻1138806466.666678000S238805173.33W348009338803880288010,I4388025.66667186011538801293.33333I860图I资产的折旧方法在应用EXCel计算折旧额时我们须要在直线法下的E7中输入“=S1.N(SB$1,$D$1.$B$2)”，按EntCr键确认后，移动国标至E7单元格的右下角，从E7填充到EI1：在年数总和法下输入“=SYD($B$1,SDSI.SB$2,A5),确认后从F7填充到F1I：而对于双倍余额法来说，在G7中输入“=DDB($B$1.$D$I,$BS2,A5,2),>,然后利用Excel的自动城充功能计算出前三年的折旧额,在GIO中输入JS1.NGE$3-$G$7-$G$&$G$9,$E$5.2),确认后填充到Gll即可。须要留意的是在利用SYD函数和DDB函数时，要想能够实现自动填充功能则参数PER就不能干脆写对应的数字，而必需利用相对应的单元格引用。我们可以运用EXCel的图表功能，把表格中的数据以图表的方式呈现出来,使得财务管理人员能够得到更加直观和清晰的数据结果。操作过程如下：(1)选中整个数据区域，点击【插入】菜单中的图表选项，在弹出来的图表类型对话框中选择柱形图，点击【F一步工如图2所示.图2图表建立过程(2)点击【下一步】之后，会显示【源数据】对话框，在【系列】菜单下，把系列名称分别改为“第年”至“第五年”，它们的数值分别选择位于“第年”到“第五年”中在三种折旧方法下的数(ft,在分类(X)轴选项框中填入E6：G6的区域范隹I。如图3所示。图3图表选项操作(3)点击【确定】按钮，在弹出的【图表选项】对话框中填入图表标题,X轴和y轴的标题，点击确定,就可以出现我们所要的图表。见图4所示。方逢图4折旧计算去正确的投资决策是有效地投入和运用资金的关键，干脆影响企业将来的经营状况，对提高企业利润、降低企业风险具有重要意义.因此，财务管理人员要想做好财务管理工作就要对货币时间价值、项目投资决策、固定资产折旧、固定资产更新决策在Excel中的模型的建立了如指掌，试题项目，EXce1.在筹资决策中的应用试验目的：驾驭EXCE1.在筹资决策中的应用.试验平台：WINDOWSXP,EXCE1.2003试验内容和要求I驾驭EXCE1.在筹资决策中的应用.试验步和结果（空间不够可加页方AAJ.iE=SUlC3.C4,C5)CPB1双自资字构感.所衿租税拿直本.*SI（万元）利聿般l?挈）照梢（万股）3A3长期传考1008%4抚先野20010%5_aoo806合计HOO78备J由方案9克卒金SI（万元）利孳（4盼F率）股价（元/税）IO方玄IK期传器2009U11万运2t5W20010%】？3ma20。10图I现有资本结构和备选筹资方案表将各个方案的每股利刑与息税前利汨的关系绘制图表，见图2所示。AU一二人每般利润息忌猊前和福的关第12345678理S修本构成金万兀）利率（或胫息率）rasa100K.¾1JI200cm-ta800EF所售税税窣设份万般）33¾合计IloO1.5001.000O1.OOoooo备选筹电方案金却万元J利率（或股盅里1股价（元/加）2002r10；1.t图2体股利润与息榄前利涧的关系再将它们之间的关系绘制成图表,选中B15：G18的单元格区域,然后点击插入图表，选择插入“XY散点图”，并选择散点图中的平滑线散点图，点击【下步】，会出现【源数据】对话框.在【系列】选项框中把系列中的名称分别改为方案1、方案2,方案3.如图3所示.点击【下一步】.在弹出的对话框中把图表标题改为方案比较图，X轴名称填入息税前利润/（万元），Y轴名称填入每股利洞（元/股），点击【确定】后即出现图表，见图4所示。图3图表操作对话框方案比较困息税演种M/S元）图4方案比较图由图4可以看出，方案1与方案3相交于某点则当公司追加筹资后预料的息税前利润不超过此点时，应采纳第3个方案即发行一般股筹资：当公司预料的息税前利润超过此点时，应采纳第I方案即发行长期债券筹资.由于方案I与方案2是两条平行线，目方案I的-股股每股利刑大于方案2恒久成立，所以该公司正常状况下都不应采纳发行优先股的方案筹资.成果评定一、老师评价:指标说明优良中及差学习看法（10分）遵守妃律，石法仔如.按时独立完成iS.Ift长思索.试的H的11。分）学习自觉性岛.破险目的明a.试验内容（10分）前期课程学习举他与效!ft好.试内容明确、详细.试的步抑（30分）试的步四淅晰，合理可行.试的结果（20分】试的结果正确，试皎报告清晰现祗试总效果（20分）今何学驭程度、实践实力提淘程度明晶.备注二、评分综合成果：分（折合等级）指导老师签名I时间：年月日