大型建筑股份公司财务一体化平台建设系统实施项目技术方案（149页）.docx

项目编号：大型建筑股份公司财务一体化平台建设系统实施项目技术方案1项目求现1.1项目背景1.2XX柒团信息化分析1.3XX朱团佶息化建设的未来发展思路.1.3.1明礴信息化发展N标.1.3.2琪确汽理乘点及主婪策略1.3.3XX率团未来的应用系线磕用.2项目叠体解决方案设计书2.1XX咨询建议的总体方案策珞2.1.1潦程是东恩化建设成功的前诞2.1.1.1各个层网关注点分析10.X314.142.1.1.2XX咨询全球贸IJ行业薇本*(i1.(M(»i(1.1.2.1.1.321功能甯求定义2.1.2建设运企××mH做'卓越憎信息化系线2.1.3帮助XX烝阳花内拄及选务转N等芯方面实瓒提升2.2核2系统详细方案设计2.2.1型中哲控系统.2.2.1.1统5中的财务管丹.体系2.2.1.2统校舞流转和规则.2.2.1.3财务业务一体化协I司处理2.2.2总走辩理.2.2.2.1多反热的炮织机构及星级湖结i(ii(*ii(i1.202626282.2.2.2统一会计科目体系.ii2.2.2.3用户访何权尔管理.2.2.2.4XkIiaMii1.(1.i(1.1.>i1.(Mi*i(1.1.332.2.2.5野用分摊转型34.342.2.2.62常性日记JK管理.2.227*V.M.(1.i(34352.2.2.8 济怅更正名理.2.2.2.9 凭证杳询管理2.22.10外币i(1.352.2.2.12多般收成本核。管理392.2.2.13会计期间钟感2.2.2.14统期末结账流程.2.2.2.15铳一财务报管体系.2.2.3应依首理.2.2.3.1吨收款竹理2.2.3.2收23理.2.2.33账2H对账筲理.2.2.3.4系统I1.i成2.2.4应付管理.2.2.4.1JS付条款管理2.2.4.2付款音理2.2.43咪触与对账管理2.2.5资产管理.2.2.5.152562.2.5.2资产合理化业务流程.572.2.5.3茶蛟匾度集成2.2.5.4资产张河谛理.582.2.S.5资产类别管理.，.582.2.5.6资产卡片赞理592.2.5.7资产折IJ1.2.2.5.8资产变动管理2.2.5.9资产在任赞理2.2.5.10资产卬点管理.6。226介？,»»»».602.2.7单体报表,2.2.8 中建袋用核身业务屯难点同尊2.2.8.1名业态.2.2.8.2项目核算602.2.8.314*m(i(a2.2.8.4t1.t亦同.66662.2.9 海外公E的出筏方案.2.2.10 ”其他祭统的透口2311JA*4*fc，-S<*(i(«(!(ai(1.i(1.1.i1.1.1.t1.667883QC88912312维一用户方案922,3.1.3统Wi(单点登M>>方案.Q72.3.1.3.1收点行陆功能描述922.3.1.3.2CiXS实期单出方mJ*体机制g96)414恤芯技术架构969797Qa98)41A2OJS<1学宏JU布99良飞(JiMz4AIi1.2.3,2软硬件技术方案1022.3.3系统安伞技术方案1022.3.3.1IT东统安全体系1027434r占全系统增；I1041A43.1“五统一"的项目实施策珞1093.1,1线一瑛甘营琦1103.1.2 姣一豳求管控.I1.O3.1.3 统架构管控.I1.1.3.1.4 线一实谈推迸112i13.2 项目进度计划1133.3 项H组织架构及分工职责1143.3.1 M：项目维织架构及其职费H53.3.2 横厩XX咨询和XX娱团联合项目团队及其职责.1173.4 项目风险取及烧遨措施1193.5 项目沟通管理1223.6 人员培训方案1243.6.1 针对XX集团的项目培训与知识总移体素1243.6.2 甘对Xrm团项目的三级用户培源架构1253.6.3 针对XX篆用璜门的纵结合的分层级、全方位课悭体系和格训计划.1253.7 项目实建阶段划分、工作任务及各阶段的项目交付物1283.8 数据准的策略和建议方案1303.8.1 数篇分类及总体转换方法1303.8.2 数据准备原网梆目标1313.8.3 数据准符过程中的分工模式13238.4“多'j0f1.5&，）乂,力1333.8.5 动态数掘转换筑路和建议方案1353.9 项目文档管理机制1373.10 项目质量管理1373.11 项目变更管理1393.12 上战后的支持服务1403.13 质保期服务承诺（细化到具体每个服务种类、服务内容、服务方式、服务人员资质等）146Page6of1471项目皆求理解1.1 项目背最XX集团通过资源整合、平台建设、品牌打造，使得XX集团在贸易核心业务领域内具备对产业健的集成、整合和掌控能力，从而国机体系及江苏省外贸行业实现贸易引领：通过建设自有实体体系.掌控核心产品品质.成本和效率,并以自主生产核心高端产品做支投,整合产业链优势资源,实现实业支探：通过大力投入自主技术研发和核心技术平台建设，持续提升产品附加伯和羟济效益，实现技术推动：通过为业务提供专业化、低成本、育效率的供应链金融服务，制定金融解决方案，提供贸易资金融通和金融产品应用，实现金融催化.但随着中国经济iS入中速增长-新常态"，同时，"一带一路"、“雄安新区"、'长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网J、“供应性创新与应用”、新兴产业发展、海外优质资产兼并等国家层面战略机遇层出不穷，新的变化为集团未来的发展带来了众多新的挑战，但同时也为公司带来了更为广网的发展机遇，在此新形势卜.，公司管理层与时俱进,大力推动产融结合发展，在集团新制定的5年战略规划的战略发展指引下，集团的业务核武和管理能力不断优化和提升.信息化建设作为集团整体管理能力提升的正要抓手，其正要性11益显现，同时下属各个板块公司财信息化建设推进的呼声也越来越高，1.2 XX集团信息化分析XX集团信息化建设伴随着XX集团外贸业务的发展而发展,主要以自研为主.防着XX集团业务增长加快、业务模式多样化、业务国际化、体及的增加、风控的加强，上市公司的监管等诸多新的变化.当前信息化面临的挑族作常大，主要有以卜几个方面：现有系毓建设分I1.信息化建设缺乏M性的统一短划和集中管控XX集团开始诳行ITS系统平台搭建，最初主要为集团：级公司贸易业务服务，从最早的出口单证.到现在的涵盖贸易、成套、五金等多板块业务支持,目前在用系统21个.涉及业务场景178个.对出口、货代、项目、内贸、资金、人力资源、财务等核心业务进行系统支撑,但因为公司传统的信息化管理体制，各分子公司信息化需求独立管理，集团信息管理部作为服务部门疲于时各种信息化需求进行响应和处理,造成各个信息化系统及系统功能随意性非常大,各系统标准不统一，资源和数据无法共享，系统迭代困难，笊发建设怡况较为明显“在集团层面缺少集中式的公找管理平台，难以实现多业态卜总部的集中管控需求，特别是随着贸易形态的咕变，实业公司逐渐堵多，各个实业公司信息化程度差弁较大.多数实业公司信息化管埋能力信州,且信息化专业人员缺乏，目前部分公司川的是用友18的ERP系统.但是因为缺乏专业化管理,只应用其部分功能.总体使用效果不是很好，还有部分实业公司未使用信息化系统进行支掉。I1.IK三酱XOeooKs三三三1Ss-Mi1. 11S平台技术老旧，系及迭代成本过育.目前XX集团主要的业务支撑系统是IIS系统，其开发语言为PB,已明显落后于市场且过于小众,缺少胫于新业务、新技术的技术弓I然，玳以满足新技术时代对贸易企业信息化转里的要求，无法涌足未来外向型互联网平台建设的转换需求无法迎合数字化、互联网,平台建设的转型.并且其运维成本越来越大，PB维护人才在外部市场寻找困难，只能依旅内部自己的运维I1.人员，风险性很大.目前HS系统为满足XX集团各板块不断创新的业务需求,需要不断的局部修补系统，脩补后的系统办可能造成已有功能的缺陷,系统迭代成本过高. 主襄系舞功能较弱，使用不隹，且业财数据弱集成，无法足XX集团内部着管理及对外报送准确性、及时性的需求目前XX集团信息化系统功能较烟,财芬系统使用用友系统，功能单一,没方打通集团总部、二级板块、下属各分子单位、实业工厂、海外的全链跖单据流信息流，0.人力资源、费拉等系统因为管理模式、流程、制度、实施公司破出、软件本身功能何时等各种问题.使用效梁不佳.因为业财系统未实现同通，海外公司、国内贸易公司、实业公司的各自独立的系统是通过接口或者是人工填报,没有真正实现数据的一体化协同处理,造成业财数据抓取被动.财务数据相对业务数据滞后，展团层面合并报表大部分依取手工完成，内郃往来核对困旗，寄存和应收账龄核徵不准确.集团层面财务分析困难,内部经营管理分析困难,无法满足上市公司对财务核算及时性、准确性的法定报表和信息披徭的要求,数据质备（,缺乏总体的数据娓划，缺少数据准确性险证机制目的XX集团的基础数刖（客户、供应商、物料、商M、科目等）没有全集团的统一体系，在各个公司、各个系统中的代码和说明不统;同一字段的维护标准不同，数据处护项目缺失，部分数据没有采集.系统存储或共享.在前期的指标数据梳理及数据治理项目中，我们按照数据治理、数据管埋'数据应用一:个大的维度对XX集团的数据进行了分析，按照数据管理的五个水平阶段进行了评分,基本上站在第二阶段,既：基本管理阶段,后续待提升的空间还很大.数据但理现状数据管理期里数据的提取、使用过程中，存在大砥手工工作，部门间口径和规范不一致，联础数据录入、加工桥房不高，系统数据与实际业务存在差异。数据资源在各个系统、各分子公司之间不集成不共享.，导致XX集团层面无法及时准确的通过数据分析来应对羟营管理风险，大收依器手工加工的数据报表，其实时性非常低，对业务流程监控和反馈缺失和滞后，以XX集团机电有限公司（以下简称“XX机电”>下属炜炜轮毂公司为例,其报表数据在上报过程中存在大量的手工工作.三级公司-伟炜为例IF繇而-；忆,信息工统t，口数生.通过法下惬表传递经言和成I制作日常修理与KP1.报去本数据,财务部D成本计算I困世/、一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一；通过结合ITS浜蝴归8巧线卜战据上报二级公司二级公司-机电公司为例庭生扎强手，I数据蛭IT$依合一致数IS经体共享，但是缺少财务对于业务的管控和反惧.1.日有传I卜息系统1.主要通过住下报表上Ie-团（在考核招标执行和全员改进项目中需要手工处理大餐数据的I归集、验证.I历史数据回溯时需要花费大人力进行手工调赘.XX集团走出去战唔，海外装并收购对信总化系统曼出更育要求“十三五”的新时期，伴的内外部环境的变化以及国机集团提出的“二次创业”、“海外再造一个新国机”的总体故珞部郭，推进对外产业转移，加强实业全球化发展，通过并购方式加速全球化实业建设和布局,为XX集团实业发展开创新的路径和模式但目前系统还无法满足XX集团走出去的战略，很难快速与国外也井企业的IT系统进行融合与对接，在收购馅国公司时充分处熬了信息系统全球化融合的短板，且在此过程中损失比较严重，同时纺织、机电、力.金等公司加快在欧洲、美国、东南亚建厂,因为目前的信息化状态,无法实现IT的快速更制.无法实现对海外工厂的管理的快速响应和支持，这都为信息化的标准化管理提出了新的要求。1.3XX集团信息化建设的未来发展思路1.3.1 明确信总化发展目标在前期的指标及数据的管理亦询项目中，XX咨询结合XX集团信息化现状及存在间题为XX集团做了未束的信息化建设规划,并且建议XX集团在新的“十三五”战略规划中明确XX集团未来的信息化远景及未来规划.“支持创新发展”的信息化支持体系信息化支阻目标3茶Wt1砒两捌鼬我们建议XX集团以五大信息化发展目标来柩妥推进整体信息化建设:1 .支持经营协同化，实现"横到边,纵到底"，式正打通总部到实业公司，国内公司到海外公司的全业务流程，实现数据的全贯通，形成能弊支持各个版块高度协同的一体化系统体系，2 .支持运作国际化,未来XX集团的海外业务会持续增长,对海外兼并.收购的公E的整合会更为曳要，未来信息化假改翻要充分考虑国际化的IT支岸能力，新的伯恩化系统需要充分湎足不同国家财务、雅竹等要求.3 .XX集团未来招足“6+N”的发展思路,我至目前.轻纺公M一拆三，这都充分证明未来信息化建设定要能帔支持业的“多元化”发展，系统公共平台要具备充分的柔性，能钙实现未来多变的业务的扩展。4 .XX集团正在从传统的纯贸易公司，朝具有自己的实业公司的方向转变，且目前工厂数量及规模都在不断地剧长过程中。未来信息化建设要可以支持实业工厂的智能化生产，具法智憩工厂、智想车间的前膜性考量因素.5 .目前XX集团在很多细分领域都占据了非常前沿和理要的位置，并且通过不断地孵化，培育和创新很多新的业务模式，未来信息化系统要能终为这些新的模式提供技术、数据分析等技术上的支撑.1.3.2 明确管理点及主要策略【司时在IT规划过程中，XX借赛了不同行业的对标公司的案例，时未来XX集团信息化发展之跖进行了分析.在信息化建设的主要策略、管理重点、核心工具等方面进行了阐述和明晰.帮助XX篥团明确未来信息化工作的重心及八点主要策略.支持½作国际化以标准化为基础，支;降球TWt的管理复制设，唯济生产效支持生产智能化支持式创新化化团队,强化专业分工，提升服务能力支持业务多元化平台柔性可扩展里成决策经营数据.实现全景可挽化完整条块化建设，打造统分合的多元化架构，引入技术先送性，可r«,柔性域窟的平台引入互蝌思施,创新业务Ie式和s011控求落全风内要，实面1.3.3 XX集团未来的应用景烧置图结介前期管理咨询IT规划的成果，我们建议未来XX集团信息化平台为三层结构:口。前台：接入与展现层,通过微信、移动技术、电商等新型信息化工具对数据形成数据的统入中台：业务一体化处理,对客商等基础数据,件后服务，产品管理，集中订单处理,财务结笄等业务进行统一的处理后台：管理支撑层，通过内部资源统协调,诸如；财务、人力资源、供应链产计划、工程管理等内部资源的协同和统一管理,最大程咬的发挥合力,降低成本,提高效率“2项目整体解决方案设计书耻尸XX集团战珞未来发展，承接XX集团前期管理咨询项目的成果，未来系统架构采用“核心平台+专业批件”的模式。通过这种纲合的集成模式,装载业财一体化系统，OA系统，商务智能B1.系统，人力资源系统等.1 .在这个紧耦合的续成架构中，业财体化系统作为业务核心系统，其说要性不言而嗡，而且其未束将承载XX集团主要业务所以本次我们选用OraeIeEBS来作为业财一体化平书的套装软件,不仅能膨在性能上承投未来业务发展,而旦可以通过其高度的可犷展性，实现对未来多变业务的系统支撞，通过业财一体化系统，实现业务、财务的紧密集成，摆脱过去过去数据无法连通,业财数据无法统一的局面.2 .OA系统建设在此次项目中集成戊比较多，作为本次门户系统的实现我体，OR系统将应用其门户功能搭建集团及二级单位统一的门户系统，通过门户系统，用个使用用户可以自定义自己的门户，查询信息.审批代办,做日常的事务处理，同时在OA系统中通过单点登录技术，实现各个不同系统的人口统一和集中，用户在使用各个系统时可以通过单点曾录-键"入需使用的系统，极大地简化了系统操作,提高了便利性.在OA系统中员工可以通过内部商城实现办公用品的便捷额用，同时通过内部商城，可以对供应商进行透明的过程性管理，实现阳光操作,同时通过OA的标准功能实现公文的流转和审批，收发文管理及其他办公事务性工作.3 .人力资源系统将会管理核心人事信息.新州等,通过人力资源管理系统.对XX集团及各个二级公司的人员信息进行管理，实时掌握人员结构，分析员工异动情况，同时通过薪酬功能，实现薪酬、福利的自动化计算，并且通过与业财系统的财务管理模块实现与财务的对接。I.本次商芬科能B1.系统将承接之前管理咨询的成果，对已经梳理的指标进行展现，同时在后台构建数据仓底，建筑数据模型，通过业财系统，专业系统等外接数据库系统，将数据进行统计和分析.为未来高层提供决策依据.系统上线后领导将有据可依,用数据说话。5 .本次还将实施费用报销系统.解决目前存在的费用报销不方便，使用不便利的问遨.使员工在报铺的易用性,好用性上得到提升。综上所述,本次集中式解决方案是通过以上各个系统的搭建,使XX集团形成以业财一体化.人力资源系统系统为核心主干道，以OA,B1.费用报销等外因系统实施专业支掠的集成化'专业化技术架构体系,既傥满足业务的多样性，性能要求，同时也能满足若异化需求的处理.及业务专业化的支撑.2.1 XX咨询建议的总体方案策略2.1.1 漉程是信息化建设成功的，提XX咨询认为，信息化系统的犯设应该是一个顶层设计，有自上向卜的过程。因此，我们在前期的指标体系梳理中，从公司高层和部门羟营管埋的层面，皱理了各项指标：又通过数拉治埋，确定了未来XX集团主数据管理的组织、流程、标准。在接下来信息化系统建设项I1.中，我们认为XX集团要围绕业务需求,借鉴行业实践.进行渔程设计,真正实现贸工技金的业务闭环.实现业财联动.有了好的流程后，再通过信息化系统进行落地固化.只有这样.我们的信息化建设才不会保联最初的日标。Xx咨询在前期的数据与指标项目推进过程中，在对XX集团信息化现状进行调研时深刻认识到,XX集团在之的的信恩化系统建设中,对流程的梳理、分析及优化工作认识不鲂.未真正的对流程进行系统的梳理和分析，也没干j相应的制度进行保障，造成只是诳行低层面的系统级设附，并没存在流程、管理模式、制度上有较大提升这也造成各个分子公F在建设系统时难以收到较大的收益，各级使用人员积极性不高.因此，本次目我们将针对于XX集团管理诉求，先从管埋层面、业务层面和系统层面进行逐绘分解分析：如何全面化、层次化的整理和分析公司管理层的关注重点？并能第吊化定义,实现公司管理层的关注点可衡疑、可比较和可管理？业务层面：如何畿立规范化的流程管理体系？如何优化关键业务流程；以落实管理层面战略设想？如何打通总部到实业公司，国内到海外的业务壁垒？系林层面：如何有效支掠公司的业务流程体系,提高波程运作效率？如何提升系统架构方案的敏捷件.以快速响应公司业务流程的灵活多变？2.1.1.1各个层面关注点分析 管理层的关注点XX咨询认为：的新XX集团业务的发展.如何实现风险的事前预知和提前防捽？如何整合数据，形成战略袂策的有力支枝？如何做好总部的服务职能？通过什么手段，能够迅速，有效的对卜属公司进行支持是XX集团领导关注的主要问题，这在之前的管理咨询的汇报会议上，也得到了XX集团高层领导的印证. 业务层的关注点立咨询认为：在贸易行业,如何通过“人、财、物、信息”的有效整合.提升业务可视性.降低钱营风险并提岛运营效率,是业务层的关注重点：而流程化管理承敦企业管埋的全部要素.只有通过流程优化，才有可能观正促进“人、财、物、信息”的有效将合。 景观层的关注重点搭建敏提的、面向服务-体化的系统架构，通过共用功能服务以满足业务流程中纵横交错的系统功能需求是系统层关注的重点。域于以上分析,在本次XX集团信息化系统建设前，主要从以下三个方面着手： 工作方法：从梳理端到推流程入手，梳理流程各个要素，包括闵位职员、业务规则'业务数据、系统集成关系等：流程梳理和优化招充分考虑未来战略发展和企业管理露要.满足服务战略的谀讣要求： 项目加织：成立专门的流程设计团队.流程设计团队覆盖财务、贸易、工程、采购、生产等不同业务版块实现端到端流程设计的完整性和统一性： 项目计划：充分考虑流程设计与系统方案之间的衔接美系，流程设计成果，将是系统方案的.取要输入依据,并充分融入系统方案中，使得流程设计成果在系统中得以实现.2.1.1.2 XX咨询全球货舄行业宣本我们会借睡XX咨询贸易行业、工程行业和集团财务管控流程蓝图，快速搭建流程体系（级与二纸流程清单）XX咨询全球的贸协及工程行业IndUS1.ryPrint包括一级流程，二级子流程和二级流程步骤：经过某挎国大型工程集团、厦门某贸易集团、某矿业集团、某物产集团等项目融入了丰常的本地化经脸.它将协助本项目快速搭建级流程框架清单.并且三级流程步骤将做为本项目流程设计的起戊，以加速流程优化工作,关KEB«.MifttH>控改信用战修提M及E：无住率M少FI数粼业人敬,提高工作依率以上图中客户信用管理为例，为加强客户信用管理，需要在齐户分级管理、客户增加和维护、在户信用额度授予和客户信用控制等环节上加强相关管理:客户分锻管理：通过制定客户分类分级标准，形成分类客户清单，并实行关键客户管理（集团级、公司级、事业部级）.从而实现甄别风险较大的客户，控制关犍风险：筛选信用良好的客户,明确优质的业务资源.客户新增和罐护，通过规范客户信息收集的标准和要求,在公E层而集中维护客户信息：实现客户信息的集中规范管理，做到信息信息的规范性、全面性和及时性，客户信用度管理，通过建立客户可授予估用颔度的标准，在公司层面统一对客户进行佰用授权，弁建立客户信用额度定期审查和更新的机制；实现为适当的客户的分配正确的信用额度，实现风除管控和业务增长的平衡.客户信用控制：通过明确订单执行过程中客户信用颔度的检查和更新规则,规范超信用额度的处理流程：以实现客户在业务交易过程中.信用风险处于可控状态.为实现上述目标，我们优化设计了客户信用控制流程（如下图，井明确了要求系统支撑的流程活动.为了确保新设计后的流程能修顺惭的执行我们还需要制订相关的配套管理规范和制度.以本流程为例，需要制订客户的定玳和定性评估标掂和模板、信用评估标准等，r-定I1.1.t指标环估信用评估IWM性标准*r“”，"e<tt-,v,”.U>:：e三*<r*.2.1.1.3 系统功能需求定义1.2%客Q优伏更名州值Mih，»»金板IIV7牝CKXKVMMMMKMUk«MU»i*V2三tmaM11<Ant¼MMt.0抵成小Q5依附i，及公IJ金统的，个展惊衩物只方仅让等俺附m3行DJrW未解无彳代。土爱6坟”*tf)U9MWItQ正任化杀帙/,"Q偷.占0分二景”的n«.通过业务流程优化,细化各流程活动步骤，并明确定义要求系统支撑的需求做为系统方案设计的曳要输入内素XX咨询认为：只有从业务流程角度进行系统功能需求整理才能真正实现系统对业务的支探，也才使真正优化系统方案和功能，提升公司管理的效率。2.1.2建设适合XX集团的“卓越型”信息化系统XX咨询认为本次XX集团的综合佶息管理平台建i殳项目实施应该满足以下：点要求， 满足XX集团业务经营特点的需要 满足XX集团风险管控及决策分析与实际业务管理的需要 满足XX集团企业远弟战珞目标的需要为此，XX集团的信息化系统首先应致力于满足XX集团业务管理需要的操作型信息化系统，一个操作里的信息化系统必须具法以下三个方面的能力： 支撑搐体业务运作能力：即能通过系统，有效支撑技研、生产、贸易、人力管理、财务管理等业务管理需求.实现业务财务一体化,实现内部资源的有效整合： 支拣数据服务能力：即能通过信息化系统，实现数据共享，信息贯通，快速,血，数据分析等需求： 支撑业务流程能力：即能通过系统，实现全景业务流程在系统内的固化，通过流程弱动业务处理过程。苏美达信息化系统建设应满足贸工技金行业特点一操作型系统：服务业务业务需求驱动系统建设服务于苏美达集团业务笛蹿的需要.凡本次S史化厩块覆发的SI础.！作型信息化浜统,必须RiS:1 .支厚!ST技金的业当运作线:力：Bff1.绻过信电化累统.由效支厚不同业并校快看Fi1.需求,实现如若财务f化2 .支厚H8ttf%能力：HaM1.过15层化系统.实现UtK共享.但息货通,快通鱼ffi）答需求3 .支J1.t业务常程雒力：H*通过仿患化加晚,女现业务流程在系统内的固化,通过at程驱动业务处理过程；在满足操作型系统平台要求的狄础上，XX集团的信息化系统还应着由满足集团风险管控与实际业务运作的需要,致力干建设成一个极务于管理的管控型信息化平台管控型信息化平价将管控要点融入于系统建设之中，在服务于业务的同时,能修帝助道集团更好地建立流程化管控体系，并能鹿将集团管控要点与业务流程相结合，有效的提前发现风险，并H.对风险进行预先防范.苏美达信息化建设应满足“打通业务壁垒与业务流程融合”的需求管控型信息化不统：支撑管理管控要点融入系统建设管理型信息化IS统理发,在服务于业折的同时,或能够熔助企业更好的建立Ift程化管控体浜.将集团管控复点M*ft1.S.贸易RJ5工程管拄财务H拄aee®采购到付款一柒找错任到结一条法同时.考虑到XX集团信息化系统建设未来的发展方向,XX建议,信息化系统在服务业务和支撵管理的同时，还应该充分考虑战珞管理的需求，御要能支按远景战珞目标的落地，即成为一个服务于战略的卓越型信刖化平台。一个卓越型的信息化平台不仅能有效支撑业务运行和集团管理,同时还能基于战略的岛度和企业未来发展的角度去设计、优化系统方案，并予以系统实现考虑，通过系统的建构，为远景故珞目标的落地提供科学可靠的决策支持，以此促进企业的长远发作为一个具有丰富行业经脸及战略远见的信息化系统实施团队，XX咨前不公仅满足于成为一个操行型和管控型信息化系统的实施方XX咨询愿意并且能修站在XX集团未来战略发展的角度.批FXX集团的发展现状，站令苏美集团达战略发展的延本诉求，打造XX集团卓越型信息化平台。不同的目标.不同的结果德勤的目标：帮助苏美达钻团建设“卓越型”信息化紧统三个at®2.1.3帮助XX集团在内控及财务转型等多方面实现提升XX集团管理层在内控、风险管控、财分转型、税务筹划等多方面和管理领域布很多管埋的诉求，我们也是通过这次项目机会，结合XX咨询特有的一些考虑因素，如内控管理要求、财务管理转型等.帮助XX集团在管理上实现管理水平提升.最隹实践行业蓝图现状调研分析内控瞥理要求ERP业务看图流程优化新会计制度要求Si问实施经鞋1.关注内拄管理要求企业内部风隐控制是指以我任、牵制、程序、方法、流程等制度和标准作为控制依据，建立健全管理的组织架构、明礴的管理部门和个人职权范困，规定授权处理程序及相互联系、相互制约的业务办理手续、业务处理方法和业务流程，进而提高企业风险管控：,经营的效果性和效率性；一财务报告的可信性：,对法律和现章制度的遵循性.目前国际通行的COSO内控体系架构就包含了控制环境、风险评估、控制活动、伯恩沟通和监修这五个方面的内容。IWpiSB住H*M0J1.博信SJU以生为寿己g?Z1.¢RIreE，£书簿总忸N伸51（m.£&常存内拄公石观曼书?Rfh）f1.JJfJft3XW¾tt*?t9WitftAI.mmowi方式.松小1.>1rdM5ia0口内，苑。行电仇的内M1.外举AM>Sdwa,ttW,IUt支:RMM企依口d妥现的Ie维殳化矶*?i!,公震弥再不STi>ZII.AMiftt笈*曲靖»±crre!<um的收u三aa过色信期gtf>11!父礴段刈，企"r©双再启生百宦刍为IV.t'i111.t立诧11£1©健识MIC简量值吟02.H<K内.分等e.tr.t3Uttw25Bf±MXAt招犬，2生语”艮听戏，企蚊月十人3三J从gW西第5aruMt否精，Mrs*<rtmTfrMm口it*11一息与再足立mg并.生西漫2wzFiRty畀IBta/e*受询发鼻停明½4Sff?.ftMaff三要实现经甘活动符合内控管理这五个方面的内容，企业就必须建立符合内控要求的业务和管理流程,通过实枪业务流程优化固化该流程并制定相应的管理制度促使该流程的推行。2利用XX咨询Cro财务转型模型优化管拄方案XX咨询分析研究全球500演的管理实践并结合XX咨而丰富的财务管理咨询经验，总结出指建企业的财务管理水平从财务基础优化、财务卓越到提升到财务智能的咕型过程的财务管理模型-XX咨卸财务管埋转型框架叫XX咨讥认为这套财务管理模型可以为XXiI!团ERP建设过程中的财务集成管理部分提供很好的借赛，XX咨询财务管理转型框架M将财务部门的职能划分为以下四个角色：(1)战略家，参与制定企业的重大战珞决策.如制定5年战略规划、运营计划、资金战略、绩效考核等，从全球500强的应用实践来看，战略家的角色比重最大：(2)掾作者I通过企业级ERP系统和完善的财务制度、流程为企业提供预算、核算,很告、资金管理等财务运营支撑,财务系统和财务制度、流程相结合可以为企业提供坚实的财务支拽，从而达到降低成本、提高效率和实现流程标准化的目的，为财务部门腾出宝货的资源致力于战略制定等更为重要的企业使命；(3)管家：保皆、维护组织所拥资产,如通过建立财务部的内部审计功能为企业提供内部风险控制及涧足法律监管的需要：(4)激励者I通过组织激恸来实现财务制度和流程的成功实施.因此企业财务管理水平的提升取决于财务四个管理角色的实现程度的提升，而四个管理角色的提升受以卜六个价值动因和四项支持的宜接或间接的幽响：在Xx集团的业务流程优化实施中.体现在业务流程优化设计方案中：从而帮助企业迈向财务管理水平提升和进步之路,2.2核算系皎详细方案设计2.2.1 集中管控系统2.2.1.1 统一集中的财务管理体系目前XX集团正处干高速发展期,下属控股子公司约139个左右：未来防若公H规模的继续扩张，XX集团管控的风限会越来越大，XX集团财芬希望通过建立集中统一的系统平台，加强财务基础政策、财务核募体系及财务报告工作，樊定XX集团财务管理基础：支持公司卜航分子公司的统一建账.支持统一的会计制度和核算流程.实现在核算口径、统计口径、报表格式、会计期间、折旧方式、计价方式、凭证类别等方面的统一。在信息流高度集成的基础上，进一步加演总部的集中管控要求.根据XX集团集中管控业务需求和盔图总体设计原则，我们认为本次项目中财分管理体系的建设的JR点应放在XX集团财务管理平台的搭建上，应当以规范的会计语言、统一的财务系统去整造XX集团的管理灵魂,以持续丰富的ERP方案去支持XX集团的现在及未来的业务过程,使御财务管理与业芬高度集成.建立支撑XX集团未来发展的核心平台.搭建的集中式财务管理信息系统实现了三个层次的集中：数据集中、核算集中、管理集中。同时支持多会计实体、"一套帐"的财务核算管理体系,实现了由传统的并表处理到并帐处理的转变，既可以满足企业内部细化核骈的目标，又可以适应多种财务集中管理的应用模式。本次信息系统建设项目涉及的应用产品众多，需要建立统一的业财管理体系，打通各系统间的数据集成.财务管理部分ERP蓝图关注于账套、科目、财务核免、凭证管埋、报表管理、预算管理以及资佥管理等多个方面，其中财务核凭部分使用。rackFIN产品，资金管理使用九恒星产品、费用报销使用每刻报怡产品,预算和合并报表使用HyperiOn应用产品,各系统应用产品均建立统一的会计科目体系，统一的账？体系、统一的核算流程和规则、统一的财芬报告口径、统一的权限控制、统一的月结流程，实现口止的统一财务管理体系.