某水电站增容改造工程项目可行性分析报告.docx

1综合说明1.1 概述山阳县位于陕西东南部，地处秦岭南麓，属长江流域汉江水系，是一个“八山一水一分田”的土石山区农业县.国家扶贫开发重点县、革命老区县。东与丹凤、商南为邻，西与镇安、柞水交界，南与湖北省娜西县毗邻，北与商州区接娘。全县辖30个乡镇、326个村（居）、11.7万户、44万人，箕中农业人口40.3万人，人口居商洛市第三。县域面积3514km2,居商洛市第一、陕西省第六。境内山大沟深，沟壑纵横，北有流岭、中有筋岭、南有哪岭，汉江支流金钱河、丹江支流银花河自西向东穿境而过，形成“三山夹两川”的岭谷地貌。境内平均海拔I1.OOrn,年平均气温13.C,无霜期207天，年均降水量709mm,属亚热带向暖温带过渡的季风性半湿润山地气候。全县水力资源理论薄藏量19.5X10'kw,可开发量5.6X10'kw。截止2008年，已建成薄岭、东河等6座水电站，总装机2415kw,年发电量930×10'kwho金钱河梯级开发猛柱山、腰坪水电站正在建设之中。山阳县薄岭电站增容改造工程位于漫川镇下薄岭处，系利用原改河造田所形成的集中落差建坝引水发电。原薄岭电站建成发电于二十世纪八十年代末，装机3X630kw,设计引水流量为17m3/s,设计水头为10.5m。拦河坝为浆砌石重力坝，建于改河山埴岩基上，坝长82m,沿坝轴线按地质地形条件分三段，右段长27m,坝高16m；中段长31m,高9m；左段长24m,高8m。拦河坝流域面积4235km2,多年平均径流量10.62X10*nAP=80%日均流量8.4m3s,电站多年平均发电量856.0×10,kwh,装机年利用小时6794h.厂房紧靠坝左岸山坡，引水陵洞长69.1m,冲沙洞长29.9m,压力洞长27.6m.山阳县薄岭电站是商洛市发改委、商洛市水务局以商发改发2010280号文“关于金钱河干流山阳段水电资源开发修编规划的批复”批复的金钱河干流山阳段水电资源开发规划中规划的第7级电站。其上游约2.5km处为第6级猛柱山电站。猛柱山电站枢纽工程位于山阳县同安乡境内，属厂坝分离式不完全调节电站，是商洛市“九五”期间水电开发规划和第三批农村初级电气化县电源工程规划中的骨干电站。可研报告及设计已经省发改委批复。该电站工程的初步设计工作由能源部、水利部西北勘测设计院研究完成。坝址上游流域面积4014km',电站设计引水流量48.3m"s,最大水头44.6m最小水头33.0m,平均水头38m,装机3X5000kw,保证出力2510kw,年平均发电量9018×10W,年利用小时数6012ho猛柱山电站工程规模为中型三等工程，枢纽工程由拦河坝、引水隧洞、泄洪排砂闸、压力钢管及发电厂等五部分组成。电站拦河坝采用浆砌石重力坝型，坝顶全长173m,最大坝高69.5m,总库容5140X10'm',调节库容3470X10,m',死库容1670X10,m1.发电引水隧洞洞线为直线，圆型断面，洞径5.7m,洞长460m,压力钢管支管直径2000mm。泄洪排沙洞布设于右岸，采用裁弯取直布置，由导流洞设“龙抬头”改建而成，断面形式为城门洞型，截面为7X9m,洞长468m,系有压泄洪洞，兼顾排沙。电站厂房布置在引水洞出口右岸边，主厂房长40m(包括安装间125m),宽12.5m,高12.65m。内装3台单机容量500OkWH1.(F13)-1.J-Mo型水轮机组，主变压器布置于安装间后侧。猛柱山电站是商洛市目前拟定电站中装机规模最大的一座，为下游梯级开发电站建设打下了良好基础。已与陕西宝光科技发展有限公司签定了工程建设合同并于2003年月10月正式开工建设。目前，已完成了“三通一平”工作，泄洪排沙洞(兼作施工导流洞)正式施工。猛柱山电站厂区距离薄岭电站约2.5km。因猛柱山电站属厂坝分离式不完全调节电站，为薄岭电站的增容改造提供了有力的保障。为此，山阳金川水电有限公司决定对薄岭电站进行增容改造。将原拦河坝加高2m,在距原电站进口约50m处设置进水口，进水口后设一条输水隧洞，设计流量为32.0n7s,设计比降1/1000,总长度132m。渠首水位303.70m,渠道末端水位303.58m。电站厂区坐落在在原薄岭电站左侧50m处，由压力洞、厂房、尾水渠、变电站、防洪堤等部分组成。新增装机容量320OkW(1600X2)。1.2 编制依据近年来，山阳县按照围绕“农民增收、财政增长、城镇增容”三大目标，实施“生态立县、工业强县、药业兴县、旅游活县”四大战略，落实“开放带动、产业带动、项目带动”三大举措，抓好“农业产业开发、工业经济发展、重大项目建设、旅游和水力资源开发、城镇建设、和谐社会建设”六件大事，努力保持全县经济社会又好又快发展。根据金钱河水力资源优势，山阳金川水电有限公司决定对薄岭电站进小水电建设项目经济评价规程S1.16-95金钱河干流山阳段水电资源开发规划金钱河猛柱山水电站工程可行性研究报告山阳县薄岭水电站增容改造工程可研报告审查意见以及其它相关规范、规定。1.3 工程概况山阳县薄岭电站堵容改造工程为坝后电站，坝址位于金钱河下游段的谩川镇下薄岭处，坝址处控制面积4235k11确定采用方案为：将原拦河坝加高2m,在距原电站进口约50m处设置进水口，进水口后设一条输水隧洞，设计流量为32.0rs,设计比降1/1000,总长度132m。渠首水位303.70m,渠道末端水位303.58m。电站厂区坐落在在原薄岭电站左侧50m处，由压力洞、厂房、尾水渠、变电站、防洪堤等部分组成。新增装机容量3200kw(1600×2)0平均年发电量2050×10,kwh(其中:增容改造电站1742×10'kwh,原薄岭电站308X10'kWh),新增容改造电站年利用小时5442h,原薄岭电站年利用小时2447h.1.3.1自然条件金钱河，又称夹河，为汉江左岸一级支流，跨陕、鄂两省市，干流发源于陕西省柞水县丰北乡以西的秦岭光头山太平沟，流经柞水县、山阳县于湖北省哪西县夹河镇汇入汉江，全流域面积5650km河流全长261km,干流平均比降2.8%。在陕西省境内流程198.4m,流域面积4695.8km占全流域面积的83.1.%o金钱河是山阳县境内最大的一条河流，于户恒镇桃园村入境，漫川镇以南的小河口出境，干流长79.1km,流域面积2369km',占陕西省境内的50.5%,占全流域面积的41.9%,干流平均比降5.3%。,天然落差228m。山阳县薄岭电站是商洛市发改委、商洛市水务局以商发改发2010280号文“关于金钱河干流山阳段水电资源开发修编规划的批复”批复的金钱河干流山阳段水电资源开发规划中规划的第7级电站。其上游约2.5km处为第6级猛柱山电站。薄岭电站为坝后电站，坝址位于金钱河下游段的漫川镇下薄岭处，系利用原改河造田所形成的集中落差建坝引水发电，地形条件较优越。坝址处控制面积4235k11距下一级湖北玉皇滩电站水路距离8km,玉皇滩电站已建成发电。薄岭电站增容改造建设对下游电站无任何影响。河段内无较大用水量用户，电站建设运行不会对河段农业生产造成危害性影响。1.3. 2水文分析薄岭电站距离上一级猛柱山电站约2.5km,利用猛柱山电站的尾水调节。猛柱山电站坝址处控制流域面枳4014km,，薄岭电站坝址处控制流域面积4235km两者面积相差较小，又都以南宽坪水文站作为参证站，故薄岭电站增容改造直接采用猛柱山电站水文分析成果水文比拟。南宽坪水文站始建于1958年。该站位于薄岭电站坝址上游25km处，控制流域面枳3936km是金钱河上唯一的水文测站。为猛柱山电站径流、洪水分析的依据站。南宽坪水文站年径流计算参数为：均值335m's,Cv=0.55,Cs=3.0Cvo计算成果见表1一1。表1-1甫宽坪水文站不同频率年径流计算成果表单位：m3/s均值CvCs/Cv各种频率径流设计值（%）11020508090959933.50.55396.457.945.8428.718.615.4611.9薄岭电站不同频率年径流计算成果见表1-2。表1-2薄岭电站不同频率年径流计算成果表单位：m3/s均值CvCs/Cv各种频率径流设计值（%）11020508090959936.00.553103.762.349.330.920.016.614.612.8薄岭水电站拦河坝处设计月均流量成果见表1一3。表1-3薄岭电站拦河坝处不同频率月均流量成果表单位：111./S频率P(%)10152025304050607075808590拦河嫩采用值75.059.147.038.732.624.618.614.111.610.49.17.66.5金钱河洪水由暴雨形成，洪水过程呈现陡涨陡落，峰型尖瘦的特点，主要洪水过程历时一天左右，呈单峰型。南宽坪水文站洪水分析计算参数为：均值1050m's,Cv=1.O,Cs=3.5Cvo设计洪水计算成果见表14、15。表1一4南宽坪水文站不同频率洪水成果表15南宽坪水文站不同频率分期洪水成果单位：m'/s均值CvCs/Cv各种频率洪水设计值(%)0.20.5123.3351010501.03.5803565655480444537153120195单位:m'/s月份各种频率洪水设计值(%)5102033.34550434313224工程完建期：主体工程完工后，设备安装完成即进行机电设备调试,竣工验收及场地清理等工作，安排一个月。施工进度详见下表73：薄岭电站主要工程量、材料量统计见表75,表76。*7-5主要工程量统计表项目明挖土石方填筑土石方洞挖石方混凝土浆砌石钢筋单位oWoWo4m3oWoWt数量7.471.060.340.522.20198表7-6主要材料量筑计表项目圆钢木材汽油柴油炸药块石砂子石子单位ttmjtttIOinIOM103数量202567191.124.36.432.600.950.57总工日6.06万个，其中技工2.66万个，普工3.40万个。1.3.1 1项目总投资项目总投资包括固定资产投资和建设期利息，本项目固定资产投资3003.49万元（含环境影响等补偿费），固定资产形成率按1.0考虑。总投资为3003.49万元，建设资金全部由山阳金川水电有限公司筹集。1.3.2 2总成本费用总成本费用包括水资源费、工资及福利费、修理费，折旧费、利息支出、其他费用等。年运行费系指不包括折旧费、利息支出的全部费用。总成本费用计算见附表二。1.3.3 3发电效益计算该电站多年平均发电量2050×10'kwh（含原电站多年平均发电量308×10'kwh）,有效电量系数0.9,厂用电率0.5$,网损率按3%考虑。按全部上网计，现行上网电价0.3元/kWh计算，发电收入为534.21万元。本项目属于可再生能源发电，符合清洁发展机制（CDM项目）范畴。项目所发电力将有效替代部分电网电力，每年避免相应的温室气体排放14850.16吨，可对当地和世界的环境可持续发展作出一定贡献。本项目申请CDM项目，每年可获得碳收益计算公式如下：碳收益=上网电量X电网排放因子X碳价其中：碳价假定=10美元tC（he电网排放因子按照国家发改委公布的西北电网排放因子EF=O.83395tC02/MWh汇率按照1美元=6.83元人民币计算得出：本项目可每年实现碳收益=101.43万元人民币1.3.4 4税金及利润税金及利润计算均按现行会计制度规定执行，计算过程详见附表三损益表。从损益表中可以看出，项目贷款全部还清后，年利润总额为395.62万元，年利税总额为440.29万元。经计算，投资利润率为13.17%,投资利税率为14.66%。1.1.1 5清偿能力分析本工程建设资金全部由山阳金川水电有限公司筹集，利率按5.94%计算。偿还贷款的资金包括企业未分配利润和折旧费。还贷期间折旧费全部用于还贷，直至贷款还清。按上网电价0.3元kwh,进行借款还本付息计算，结果表明，项目投产后12.2年（含建设期）即可还清全部借款及利息，详见附表四。1.1.6 6盈利能力分析假定全部投资为自有资金，列出财务现金流量计算表，见附表五，据此计算出工程的各项盈利能力指标如表13-40表134工程财务评价指标表（全部投资）序号项目单位指标备注1效益现值万元5243.172费用现值万元4694.463财务内部收益率%12.62>104财务净现值万元548.72>05投资回收年限年8.301.1.7 7资金来源与运用表根据项目的具体财务条件，测算计算期内各年的资金盈余或短缺情况，详见附表六。由表中可知，项目在经济计算期内，共获盈余资金5592.67万元，年均获盈余资金233.03万元。1.1.8 8资产负债表资产负债表用以反映建设项目在计算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化及对应关系，以考察项目资产、负债、所有者权益的结构情况，用以计算费产负债率等指标，详见附表七。由表中可知，项目的资产负债率在建成投产后的第12年（含建设期）即降为零，说明项目的偿债能力较强。13.4 敏廨性分析影响本工程经济评价指标的因素较多，为了进一步分析项目在经济上的可靠性，估计项目可能承担的风险，分别对国民经济评价和财务评价进行敏感性分析。国民经济评价主要计算经济内部收益率为社会折现率12%时，费用增加的百分数和效益臧少的百分数。结果见表13-5»表135国民经济评价敏感性分析成果表项目基本方案费用增加55%效益减少35%经济内部收益率（%）21.0311.9212.04经济净现值（万元）1699.93-24.316.88经济效益费用比1.541.001.00为了给建设方的决策提供可靠的依据，在财务内部收益率为财务基准收益率10%的条件下，反推效益及投资，结果见表136。表136财务评价敏感性分析成果表（全部投资）项目基本方案费用增加12.5%效益减少10%财务内部收益率（%）12.629.9910.14财务净现值（万元）548.72-3.4029.48投资回收年限（年）8.39.909.70在不考虑CDM收入的情况下，进行国民经济评价和财务评价，结果分别见表137、表138,表137国民经济评价成果表项目基本方案费用增加31.5%效益减少22.5%经济内部收益率（%）17.3712.03%12.08经济净现值（万元）994.967.4413.98经济效益费用比1.311.001.00表138财务评价成果表（全部投资）项目基本方案费用增加2%效益减少1.5%财务内部收益率（%）10.33%9.9410.02财务净现值（万元）68.51-12.863.08投资回收年限（年）9.69.909.80贷款偿还年限（年）15.013.5 综合评价从国民经济评价及财务评价基本方案和敏感性分析指标以及是否考虑碳收益的评价指标来看，各项指标全部满足规范要求，且具有较强的抗风险能力，说明该工程建设在经济上是合理的，财务上是可行的。本项目属于清洁能源项目，符合联合国清洁发展机制项目的基本要求,因此，建议申报CDM项目。根据投资主体的性质，在施工建设过程中，建设方可以通过公开招标,优化工程施工方案，以及压缩管理性费用、节约投资等有效措施，降低投资的潜力还是很大的。另外，从我国宏观经济形势来看，经济发展对绿色、环境可持续发展的要求将愈来愈高，对能源、尤其是对洁净、可再生能源的需求量将进一步增长；而且作为可再生能源一一水力资源的开发，也符合中华人民共和国可再生能源法的保护范围，属于国家鼓励和支持的开发项目。在可预期的时期内，国家本着保护环境的目的，陆续出台一些倾斜、扶持政策予以支持，进一步提高上网电价等有利因素也是完全可能出现的。因此，从发展的观点分析，随着我国可再生能源税收优惠政策的出台，水力发电项目将会有很好的发展前景。加之该项目是一个以发电为主的水利工程，属于山阳县的骨干电源工程，项目实施后，将产生较好的社会效益，主要表现在以下几个方面：（1）加快当地经济发展，增加农民收入，加快农民脱贫致富步伐。同时也是增加地方财政收入的重要途径。（2）带动工业和城镇化，促进经济结构调整，有利于从根本上解决当地边远山区经济发展的深层次矛盾。（3）促进当地水资源的合理利用，改善农业生产条件和农民生活条件，促进农村经济发展。综上所述，本项目的建设，将对山阳县的经济、社会等各项事业发挥明显的促进作用，是合理可行的。在速设中应尽量注意节省投资，工程建成投产运行后，要加强管理，降低运行成本，提高经济效益，从各方面增强工程抗风险的能力。13.6 附表13.6.1 国民经济效益费用流量表（附表一）13.6.2 财务评价成果表1总成本费用估算表（附表二）2损益表（附表三）3借款还本付息计算表（附表四）4财务现金流量表（全部投资）（附表五）5资金来源与运用表（附表六）6资产负债表（附表七）