3-2、审计资料清单(项目部）.docx

项目经理部需提供的年度会计报表审计资料清单1、项目部年终工作总结：2、2018年的会计报表（盖章）：3、2018年度内至少所有全面审计、特定审计单位的全部银行账户的对账单及余额调节表、银行询证函（索耍安永的函证控制表、发函史印件，发函抬头应增加“瑞华会计师事务所”名称，安永未发函的，项目组自行发函）；现金盘点确认单。4、至少所有全面审计、特定审计单位截止2018年12月31日的往来项目：应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等，分别各科目，按审计项目组要求提供客户的地址、邮编、联系人、联系电话等，以便于发函：6、至少所有全面审计、特定审计单位2018年12月31日的存货盘点表（种类、品名、单价、账面数量、实盘数量、差异、备注），盘盈盘亏及毁损明细清单：存货盘点表，要求列明各劳务队现场材料的数量、金额。7、至少所有全面审计、特定审计单位的固定资产、周转材料、临时设施的明细清单、盘点表：固定资产明细清单，要求按所使用固定资产的权属关系提供.8、对业主的工程施工合同9、合同目录及重大材料及设备采购合同、货物运输合同、服务合同、租赁合同、分包令同等：2018年度重大资产处理,抵押、报废等情况：10、 2018年度所有的项目部标后预算（审批及明细）11、 预计总收入发生变更的，请提供合同增诚变化的资料一需要提供3R计总收入编制的具体程序资料12、 预计总成本发生变动的谙提供相关的审批手续及明细。一需要提供具体施工8（算的明细清单（可以是电子）、需要提供覆计总成本编制的具体程序资料13、 各项P1.部2018年9、10、11、12月份业主确认的计量单，12月份的计量单在2018年1月份应该已经确认。2018年11、12月统计报量）一需要提供具体的明细清单（可以是电子）.14、 2018年12月收入成本的确认单。15、 至少所有全面审计、特定审计单位建造合同询证函，由项目部填列后在三级单位层面集中发函.16、 本项目经理部受到政府有关主管部门行政处罚的情况介绍及资料：17、 本项目经理部涉及的重大诉讼事项或潜在的诉讼、仲裁情况及相关文件。