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计算机信息技术有限公司商业安排书二零零一年三月前一言选择就等于选择胜利因为我们拥有杰出的领导者卓越的管理团队创新的学问员工广袤的市场前景况及将来发展战略一、公司基本状况二、创业人员的背景及素养三、公司的发展规划其次节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预料、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本状况及将来发展规划一、公司基本状况1、公司的成立及目标计算机信息技术有限公司是由省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司，是一家特地致力于交通行业信息化探讨和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。注册地址：注册资本：壹佰贰拾万元法定代表人：成立时间：年6月经营宗旨：顾客的高满足度、股东的高回报率、员工的广袤发展空间目标：面对交通行业信息化改造领域广袤的市场前景，我们的目标是：立足交通领域，推动和加快交通行业信息化建设，用三年时间，把建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。公司的技术、市场发展过程:公司自成立以来，便担当着省交通行业信息化建设的重任。目前,公司已独立开发了拥有自主学问产权的运政管理信息系统、交通运输企业综合经营管理信息系统等六套应用软件，其中运政管理信息系统、办公自动化O系统已经在威海、烟台、济宁三地市安装运用，运行良好，并将在行17地市推广应用。另外，汽车运输总公司对交通运输企业综合经营管理信息系统也赐予了高度评价。公司将立足，主动开拓全国市场。2、公司的股本结构股东名称出资额出资比例省交通厅联运中心49.2万元41%深圳亚桥软件公司49.2万元41%北京方正新世纪公司21.6万元18%3、公司股东基本状况项目注册资金法人代表经营范围99年末总资产99年末净资产省交1700客货联运、21198746.0917998695.97通厅万元代理、培元一兀联运训、配载服中心务、询问；客货运站综合开发；交通运输信息询问服务、汽车及配件的销售。深圳500万计算机软、5018593.604990112.00亚桥软件公司元硬件的开发、销售及售后服务；通信产品（国家专控产品除外）的销售。元元北京100万计算机网3824916.221400113.12方正新世纪公司元络技术开发、技术转让、技术询问、培训、元元服务等。I4、司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，敏捷地组织和管理。建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的须要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、学问管理的多元化管理模式。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门一一运营管理中心负责决策探讨，为之“谋”。“谋”及“断”各尽其责。“谋”要依据总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最终达到善断之目的。战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，主动组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工担当起更大的责任和独立的开展工作，敏捷机动地实施决策，并不断地创新,以提高员工主动性，增加员工责任感。公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的才智和阅历及用数学模型进行系统分析结合起来。公司经营决策体制科学化。随着公司的快速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。公司经营决策程序科学化。5、公司主要经营状况单位：元/人民币项目年期2019年2000年主营业务收入870,786.88主营业务利润-23463.40589,668.45利润总额-283776.9383,685.00税后利润83,685.00总资产1,167,612.771,088,326.83净资产916,223.07999,908.07销售利润率9.61%净资产利润率8.37%6、研发费用2019年公司探讨开发费用为一一，2000年为7.5万元。二、公司创业人员的背景和素养董事长，男，46岁，高级经济师，经济管理专业硕士探讨生。2019年毕业于中国社会科学院探讨生院。现任省交通厅联运中心总经理。董事，男，34岁，1989年毕业于西安交通高校自动化限制专业，后获得工商管理硕士学位Oo现任深圳亚桥软件有限公司总经理。董事，男，32岁，高校本科。1990年毕业于吉林工业高校科技情报专业。现任深圳亚桥软件有限公司副总经理。董事，男，48岁，高校本科，高级会计师。现任省交通厅运管局计财科科长。堇事，男，47岁，高级工程师。1981年毕业于曲阜师范高校数学专业。现任北京方正新世纪公司公司总经理。总经理，男，34岁，高校本科。1989年7月毕业于陕西师范高校科技情报专业，在行业工作多年，既懂计算机技术，乂有管理、经营和指挥才能，有剧烈的创新意识、深邃的洞察力和坚决的决策实力。会计主管，女，经济类高校本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。三、公司发展规划1、公司三年发展规划2019年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入100O万元，其中软件销售收入350万元，硬件销售收入650万元,税前利润达到160万元。2019年，完成股份制改造，进入省内软件企业“卜强”。实现销售收入4000万元，其中软件销售收入1400万元，硬件销售收入2600万元，税前利润达到1200万元。2019年，达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入100OO万元，其中软件销售收入3500万元，硬件销售收入650()万元,税前利润达到2200万元。2、关键胜利因素：奉行以人为本的企业文化。提倡团队精神、创新精神。对交通行业信息化的现状及发展趋势有深化的探讨。有独立探讨开发实力，能够依据顾客和市场须要不断开发出新产品。建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对交通行业信息化建设项目进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的胜利“嫁接”和始终保持领先地位。其次节公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于交通领域，以推动和加快交通行业信息化建设、为交通运输管理部门、运输企业、运输市场供应一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。现已开发的产品是:运政管理信息系统物流基地管理信息系统交通运输企业综合经营管理信息系统办公自动化O系统等六套管理应用软件。正在开发产品：稽查管理信息系统待开发产品：地球卫星定位技术O及地理信息技术O在交通行业的应用客运联网结算系统2、特点及优势技术先进。基于广域网和大型分布式数据库技术，符合当今信息技术发展主流和大规模应用的实际需求。前瞻性。公司产品的开发充分考虑交通业和信息技术的发展趋势，确保了产品技术的前瞻性。功能好用。实现客户内部信息共享，协同业务办理，业务涵盖面o通用性强。公司产品面对交通业务，具有很强的可复制性。查询便利。对每一种信息，系统供应多个视图来表现，可从不同的角度进行查询，便利地对信息进行综合和分析。运行牢靠。运用大型数据库的事物处理机制，保证了数据的一样性，从而使系统运行平安牢靠。标准规范。公司产品的开发严格遵守道路运政信息系统信息指标体系及编码规则。及办公自动化的无缝连接，保证了数据信息传递的时效性。二、行业和市场公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业，因而兼具交通业和软件业的属性。1、软件是学问经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪、进入学问经济时代的重要支柱产业，它是信息社会的核心和灵魂，是全球信息化进程的关键。软件产业以其独有的广泛渗透性、行业带动性，不仅本身在创建经济效益，而且是其他众多高新技术产业的推动力，对众多经济领域有辐射作用，在国民经济中起到“倍增器”的作用。软件产业已经成为当前发达国家和发展中国家竞相发展的核心产业，是新世纪综合国力竞争的重要产业领域之一。我们占据了产业优势和市场前景优势。目前我国的软件技术和软件产业正处于初创期的后期，即将进入行业成长期，初创期产业的增长率在2050%左右，成长期将达至J50%以上。2、从交通行业来看，交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用，而落后的传统技术将制约着其快速发展，交通行业的信息化建设燃眉之急。以省为例，依据省经济发展战略目标，2019年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平，经济发展平均增长速度约为10-12%o这样的发展速度，运输量必将随之高速增长，交通事业将向高水平、高效率、高内涵方向发展，这必定对交通行业信息化建设提出了更紧迫的要求。国家“十五”规划明确提出要加快国民经济信息化进程。交通部部长黄镇东在2019年全国交通厅局长会议上的讲话指出：“要加快交通信息化进程。依据'统一规划、配套协调、稳步推动”的原则，启动政府交通部门办公业务资源网络建设，尽快变更交通系统信息不畅的局面。抓好交通运输信息网络工程和区域性客运售票系统建设和货运信息系统建设，为实现马路、水路交通电子商务奠定基础。抓好网络环境卜.电子收费系统和高速马路监控系统建设。”全国各省、自治区、直辖市交通部门也都已经制定或正在制定切实可行的交通行业信息化发展规划。省交通科技“十五”发展规划提出要加快交通信息化建设步伐，开发马路运输管理信息5、品牌战略实施品牌战略，加大宣扬工作和品牌经营力度，扩大“信息”品牌的知名度和美誉度，使之成为国内交通信息化领域的闻名品t1.牌O6、服务体系“软件就是服务”的观念日益深化人心。软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采纳网络远程监控、现场支持等服务手段，为客户供应不间断、全方位的服务，以实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。六、外部支持公司获软件园扶持，即将入驻软件园。软件园是国家火炬安排软件产业基地，具有适合软件企业发展的局部实惠政策环境、工作环境和生活环境。公司作为省苜批通过软件企业认证的4()家软件企业之一，享受国家和省市对高新技术企业、软件企业制定的各项实惠政策。公司将设立顾问团，邀请大专院校信息技术、管理等方面的专家教授和业界杰出技术管理人才担当研发和管理顾问，逐步建立外部智力支持体系，为公司的发展供应强有力的技术和管理支援。七、资本运营企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。除了搞好产品经营，公司将主动开展资本经营，突破传统的利用外部资源窄小的方式,，充分实施外部交易型战略，最大限度地利用外部资源，建立产品经营及资本经营相结合的全面运营机制。公司将主动运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改制上市等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司的跖越式发展。第五节投资方的介入和退出一、 .投资建议为尽快占据交通行业信息化领域，公司拟汲取风险投资100O万元，可分两期投入，其中第一期投入400万元，其次期投入600万元，以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。二、 投资方在公司经营管理中的地位、作用投资方通过选派董事参及公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督G,监督公司资金运用状况。若不委派财务监督，可以托付会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者供应现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必需向董事会书面汇报当月经营状况和卜.月财务预算安排。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。三、资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资者退出的方式主要有（首次公开发行）、出售、清算或破产三种，其中是最胜利的退出方式，上市退出所带来的收益高于其他退出途径。我国即将设立创业板，这就大大增加了风险投资家通过形式退出的可行性。公司三年发展战略规划确定：2019年完成股份制改造：2019年达到创业板上市标准并上市。公司在三年内将亲密关注创业板市场动态，时刻及证券业界保持联系，力求2019年公司在创业板上市，风险投资家胜利退出。第六节风险及对策一、风险1、技术风险。行业本身是一个风险很大的企业，技术更新日新月异，一项技术今日原来可能还很先进，但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者。挑战，挑战，该等事例比比皆是，假如企业不能移居安思危，抢占技术的制高点，干脆后果就是企业衰退倒闭，王安公司、贺氏公司等就是最好的案例。公司能否始终保持领先的技术水平，将干脆影响其将来的兴衰成败。另方面，国内的软件业迄今为止，还没有比较成熟的核心技术,操作系统和数据库核心技术绝大部分都驾驭在西方巨头手中。快速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是公司急需解决的战略性问题。公司技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发胜利及否在很大程度上取决于公司人才素养以及对交通行业管理、业务流程是否有深化的调研、了解及驾驭。2、市场风险I市场价格波动。随着潜在进入者及行业内现有竞争对手两种竞争力气的逐步加剧，各公司会实行“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。1销售不足。公司客户主要是各地区交通主管部门、交通运输企业，在市场进入方面很可能会遭受区域壁垒一一即地方爱护主义的限制。3、经营风险1、 人力成本上升和高素养人才不足公司为稔定技术人员和吸引外部优秀人才，必将实行系列的嘉奖措施，因此人力成本的投入必定会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在起先时同其他公司相比可能会存在肯定差距，从而增加了引进高素养人才的难度。2、 管理风险随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变更的内外环境。4、财务风险公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的须要。二、对策1、技术风险对策1奉行“以人为本”的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长；1坚持“您有多大能耐，就给您搭建多大的舞台”的人才理念；1实行多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才：1供应优质的工作、生活环境，创建良好的学习氛困；1赐予员工发展所须要的空间和支持，满足员工实现自我价值的须要：1聘请数名交通行业的专家对公司的探讨开发赐予业务上的指导。3、 市场风险及对策I进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增加产品适应市场变更的实力：1加快对新产品的开发进度和加强对交通行业信息化领域前沿技术的探讨及探究，增加市场应变实力，丰富产品结构；1建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增加公司盈利实力；1寻求各地交通管理部门及有关信息技术公司的支持：1实施品牌战略。4、 经营风险及对策1推行目标成本管理，加强成本限制：1实行内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素养：1提倡组织创新、思想创新，以适应不断变更的外部环境。5、 财务风险对策I构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的"造血''机制：1加强对资金运行状况的监控，最大限度地提高资金运用效率:实施财务预决算制度。让我们携手共创美妙将来！计算机信息技术有限公司地址：电话：传真：联系人:
