2024年公司财务部上半年工作总结.docx

2024年公司财务部上半年工作总结公司财务部上半年工作总结篇1×上半年，财务部全体人员在公司领导的正确领导和兄弟部门的大力支持下，通过上半年的辛勤努力，较好地完成了工作计划，取得了一定的成绩,同时在工作中仍存在着一些问题，有待进一步的加强，现汇报如下：一 .上半年主要工作：(一),团队建设："和谐才能发展.豌才有力,财务部一亘非常重视团队建设.一年多来，财务人员共同确认了,保证资金安全、服务公司管理、支持公司发展"的工作目标逐步培养了.互相尊重、互相体谅、互相学习、互相优醒.互相帮助”及“用工作展示自己，以成绩证明自己”的团队将神.通过考取职称、结合工作需要自学相关知识.参如讲座等多种方式，使财务人员的综合素质IWk务能力得到了一定程度的提升.加强服务意识，开展“用心服务”项目，及时满足公司内外对财务工作的需求.同时，在工作中做到了公平公正、自律廉洁，既重视结果又关注细节，友好热情、以礼相待.虚心学接受各方批评监号，在保证公司利益的前提下，形成了较为和谐的业务关系，推动了财务部工作质量和工作效率的提升.(二)、业务方面：财务部在按时完成公司、各二级业务部门、清泉股份及健能饮品的日常财务和统计工作外，还较好的完成了以下几个方面的工作：1 .按照公司的部署，协助公司领导完成了正源水务财政补贴的申请工作，现正在配合财政局进行财政补贴的审计工作；2 .协助办公室完成了正源水务的物价调整申报工作，现正在准备迎接物价部门的成本监审工作.3 .通过市住房公积金管理中心沟通协调,针对公司人员多、资金紧张的实际情况，双方达成了缴纳协议，现完成了缴纳的所有手案4 .完成了市国资委安排的正源水务的业绩考核审计工作.5 .完成了正源水务的宫业执照年检的财务审计工作、所得税汇筒清缴审计工作、外汇收支审计工作、联合年检的审计及报批等工作.6 .配合香港会计师事务所完成了合资公司的08年财务及09年I-XX月份财务两次审计工作.7 .完成了清泉股份历史欠税问题的协调及处理工作.8 .按计划逐项解决了财务上历史遛留问题.9 .按照公司管理升级的工作要求，财务部按团队建设.人员素质、业务开展.财务关系、办公环境、键身活动、劳动纪律与卫生等方面一直在有目标、有计划、有步骤地开展工作，已取得了较好的效果.10技时完成了公司安扫助其他工作.二 .存在的问底：1.财务部的管理职能没有得到正常发挥.一方面是各方面认识有待提升，一方面是财务人员的综合素筋尚需提升，财务郃提供管理信息的及时性和有效性有待加强；2 .财务部对国家税务政策、金融政策变化的敏感性有待提升；3 .财务部的筹资管理和财务风险管理能力有待加强.应Kfi时了解金舱市场的转变、掌握筹资的J三和时机,合理规避财务风险；4 .对帐及实物资产清查盘点工作次数较少.应及时处理对账和清资盘点结果,及时催收欠款，合理利用实物资产，提升其使用效果；5 .在帐务中存在的历史遗留问题仍然较多，处理起来有相当的.唯度.三.明年工作计划：(一)团队建设：继续加强团队建设,将团队建设理念#网务部具体情况充分结合，以人为本，不断健全财务部内部管理制度，尽量使财务人员全体人员的潜能得到最大程度的发挥，为公司的发展作出最大的货献.(二)业务方面：在全方位做好各部门日常财务工作的前提下，下半年主要完成以下工作：1 .按照公司安排，做好财政补贴认的后续工作；2 .配合物价局，做好物价调整工作的成本监审等相关工作；3 .为谢J11三脸的拗工作：4 .做好09年上半年的财务分析和财务评价工作；5 .进一步提升财务核算的工作质量，继续由专人处理历史遗留问感;6 .加强财务管理,保证资金安全；加强财产清宜工作，做到怅实相符，督促各部门加强实物资产的管理，保证公司资产的安全完整；7 .通过各种方式全面提升财务人员的综合素质，深入基层，全面系统地掌握公司各业务领域的有关细节，在此基础上,对不同时嘶阶段的经营成果及财务状况进行客观深入的分析评价，为公司生产经宫决策提供及时、充分、有效的财务信息和管理建议，发挥财务管理和财务信息提供者的职能；条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的ERP建设，使公司领导及时全面掌握企业资源状况；8 .做好各项以财务为主的业务流程瘫理.规范，提升统计分析工作的及时性和有效性；9 .继续全面开展财务部管理升级工作.以“保证资金安全，服务公司管理，支持公司发展"为目标，以.财务核算.财务管理、管理会计和谐发展"为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断健全的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、健全作为我们长期工作来开展.10 .按时完成公司安甘城退他临时性工作.公司财务部上半年工作琪结篇2在XXX单位领导的正确指导和各部门负贡人的通力合作下，财务部认真完成XXX单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督XXX单位财务完成情况，计划资金的安排，第制各种报表，处理帐务等.财务部基本完成XX年上半年XXX单位财务各项工作，同时很好地配合XXX单位各项工作的开展.现对20xx年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的取责权限.工作分工和纪律要求，强化了各责位人员的责任感,加强了内部核算监督，同时促进了XXX单位财务各尚位的交旅合作与团结.二、作为非盈利部门，财务郃在合理控制成本（费用），有效地发挥XXX单位内部监悻的职能上起5号积极、正面的效果.三、严格遵守财务会计制度和税收;去规认JS履行职责.财务郃的主要职责是做好会计核算，进行会计监督.财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、CXXX地方财务管理哲行规定，认更履行财务部的工作职责.从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，踱制财务会计报表；从各项税费的'计提期税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算XXX单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认JS执行XXX单位会计制度，实现了会计信息收集.处理彳嗝8的及时性*准礴性.四、对XXX单位各单位、部门的收入和各项运营考核指标的完成情况进行娩计，分析经营状况.公司财务部上半年工作段结篇3回顾过去的半年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财努郃各项工作的同时，很好随合了公司的中心工作，在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准逸无误地办理很行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一向各位领导和同仁汇报：一、财务核管和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，Bfi誉业务的不断扩张，记怅、登怅工作越来越重要.为提高工作效率，使会计核箱从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化1个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与按作，财务核筒顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的含询功能,为财务分析打下了良好的基批,使财务工作上了一个新的台阶.财务郃一百人手较少，但在我们高效、有序的组织下，皖够轻市缓急妥善处理各项工作.财务品卷天者隔不开资金的收付与财务报帐、记帐工作,这是财务部最平常最繁更的工作泮年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我郃的财务要求.公司资金流量一亘很大，尤其是在12月至3月收墩销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务郃XX和XX两位同志本着"认耳仔细.严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确.及时，没有出现过任何差得,半年累计则!资金收付达2亿3757万元.企业的各项经济活动般终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核苴工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部审核原始单据12924张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报衷无数.制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一碘卜的有其严格的规章制度.长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的半年中，财务郃相继出台了关于财产菅理、合同签定、费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务郃除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往枭款项的收支.同时与银行建立了优良的.银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报.二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要.今年工程建设全面械开，各经m管理机构逐步建立，新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在15月份项目未能取得田可经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力,我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了5月份开始的情售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了很行到期送款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元,资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司XXX港信企业"的良好形象.自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信送官销,为了公司的长足发展，财务部与工行东地支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月一5月向银行申请房地产开发贷款3000万元.期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈送款工作多次接待银行各级领驰视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三、全力协助招商工作招商是本年度的史中之生，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展.财务部协助公司领导做了大的财务分析和市场调金.全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租费价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考.由于箪事长.总经理正确的决策IniS前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩,根据财务统计数据载至5月31日，门店宿售：297个、住房梢售262个，成交率72.44%,成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20×x万元，资金回收率为92.62%;预定门店67套，收取定金139万元.出租自有店92套，收取定金59万元，出租率53.25%.在这5个月中，财务御）招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，去现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风.当月工行XX支行向公司发放按褐贷款2391万元，创该行月发%送款的最高记录,确实取得了骄人的业绩.时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中，财务郃有很多应做而未做、应做好而未做好的工作上网在资产实物性管理的建章建卡上在各项经管费用的控制上,在规范财务核籁程序、统一财务食理表格上在及时准确地向公司领导汇报财务数据滨施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基拙管理工作比较薄期；日港成本费用支出比较陌意；公司对员工工作要么没有很明确严格县体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不锢站在公司的立的利益上等等.这些应该是20xx年财务管理要歪点思考和解决的主题,也是每T立长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为.提高企业竟侨力等方面还应尽更大的义务与责任.副瑞不断地总结和反省,硼地鞭策自己,加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共冏成长.公司财务部上半年工作段结篇4我负责的财务部工作，今年感觉还是匕儆满意的，XX月份XX离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务也是相又摞忙，XX跟XX工作认真负费,使财务郃工作开展正常,为公司的运转提供强有力的保证.但我们都是新人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐,财务工作要求细心译慎，不能有一些差油!公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢,长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响,第一.我们的业务员要加强对客户对账催怅工作，毕竟你们跟客户最了解.第二.我1口的财务部同事要配合、监督好SHi郑）业务员催款工作.第三.要有适当的奖励惩罚制度,最重要的是各位同事的团结一致,大力配合.对于其碘B门.例如计调部，今年比去年去现好很多,主要体现在计周的速度增多很快,相对t檄及时的锢今出行程报价，而且公司加强了采购I、签约了一些优秀的地接社，增多景区返利.计调是公司竞争的核心，每一房间、每一次用车、每T餐，我们都要想办;却倒价糜物美，计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣誉挂钩，一次成功的操作可能会增多几个客户，一次失败的堡作将失去几十个甚至几百个客户.门市上半年的成绩比去年有所增多，但我觉得远远不够，门市占有公司总产量的比例还是太小了，从另外一方面来说，潜力巨大！地后我们来提一下导游部，这是一个90后为主的部门，导游演实不但仅只做导游,而且想办法要发展一些客户，对于在第一线工作的导游，接触客人的机会最多，是否想办法让这些客人成为你的客户呢,从半年的财务报表来看，新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但否也是个人梦想的缺失！前几天，听XX的梦想想去新§1.我觉得很好，人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可以是切合实际的一个阶段性的想法.公司开业之初，我的梦想是一年能盈利J-些，让我可以去几个想去的地方旅行*徒步!以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包中华"抽抽.因此我说梦想可以是一次旅行.可以是一个“苹果”，可以是车子、店子、老震；梦想是可以转变的，我们可以失败,不能没有梦想.我亘带里来跟我们走的人都有梦想从跟我走出去的人寻找另外的梦想很多老的同事出去，我觉得非常痛心，可以肯定的是我们那里做不好了，诞解他们要去寻找自己新的梦想！目前我的梦想是，把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商，必须Ie最好放到最大的前面，没有物美价廉的服务，没有品胆的意识是做不成最大的，去年通过数据的统计，跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社，但绝不是最好的旅行社，我们还太年轻！今年XX月份是我们公司创办六周年的时间，中国的小企业平均生命力是4-5年，我们已经过了这个门捱,我希里公司能带若梦想长期发展下去至于能不能做百年企业这只能是我们的理想了，如果跟我走员工没有梦想，将离开跟我走,如果跟我走没有梦想，就让他退出旅游市场.最近根招鬻要，我们要把公司的人员调整为两大部门.一.操作部包含讨调、财务、导游；二.销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以稻售的人员.我们要开始明通自己的分工，销售部负责推销旅游产品将销，负责合同确节、负贡械游回访，而柴作部负去对销售的产品进行采购.安排、带团，双方要多沟通，多交流，细节中含有观鬼，旅游销售神作特别要更视细节.今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务我41可能需要增开一些门市部，对于我们的管理更加是个另砧,但为梦想出发，我们必须得前进！公司财务部上半年工作总结篇5下面我对XX公司财务部门上半年的工作进行总结.我的总结分为二个郃分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作田点，暨财务部门二姨为一线旅务的6条承诺.第一部分：财务部门上半年工作总结1.各种财务报表的编制和审核.财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检宜各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符.每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月XX日前要上报XX公司各店宫业收入明知表、现金盘点表和银行余额调节表,每月XX日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月XX日前要上报费产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表彳瞰流报表.每月XX日前要上报漫金预算表.每月XX日前要上报财务分析报告、现金流量表和留理费用明细表.2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在XX日前缴纳各店上个月的税款,每季度XX日前上报各店的所得税分包表，国年XX月底之前上报所得税汇算清缴表.3.新融业的银行*税务工作.XX年XX月XX日和XX日分别开了XX店和XX店，XX月XX日开了XX店，每开一家新店要办理银行刷卡PoS机.税控机、发票.大众点评P。S机.商通卡PoS机，XX市区外的门店，例如XX和XX的新开门店的还需撕开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接.4、配合会计怖事务所、税务师中务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作.5.审核报销费用.对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称,是否是其发票，金额是否与报销金段一致，以及该项费用是否是合理支出等.特别是审核器用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报箱时也加强各种费用的控制.可以不花的饯不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等.在不影晌喊客和员工感受的情况下，倡导节约、低度环保.6、日常账务处理.按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入'成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档.第二部分，下半年的工作重点下半年XX公司财务部门在保证做好财务工作，财务、粉务、统计工作不出差错的.同时，要若更加强二线为一线的服务意识.以下是XX公司财务部门的6条服务承诺.1.门店的报销方面.自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，品迟不超过XX日内付款.2 .门店的发票方面.每月月初财务部门根据各店的菅业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买.一般情况下，请各店限据本店的营业篙要预估本月的发票，根据上月判下的发票,可适当多估20%,但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用最比较，申购太多不卖.我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开兄明细.3 .门店的XX请购方面.财务部门在收到XX请购的XX后，当天写单据，当天发XX报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款.因为包括XX公碗总公司的领导有时不在办公室，无法S字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作日）申请.4、工资的发放方面.根据行政人事部的工资表，每月XX日以前（含XX日）按时发放自发人员的工资，每月XX日以前（含XX日）按时发放离职人员工资.5.x×市内的×店的电话费在XX日前的纳.保证门店不因电话欠费影响门店音运.因为XX市的银行无法缴纳XX市以外省市的电话费,对于外地的XX店，还是由该店长在当地的很行或音业厅自行缴纳.如果外地的店的电话费，还是我们单独去一趟XX或XX缴纳，需要一个人卡的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。5.实行做笑旅务.因为财务部门是T与数字打交道的部门，平时工作表情严就，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它郃门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部f冲待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解建不能办到的原由，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理.6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的案急事情.以上是XX公司财务部门的6条服务承诺在以后的工作中若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到.公司财务部上半年工作忌结篇6各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，蛟好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数执当然，在完成工作的同时也还存在一些不足.下面向公司领导汇报一下财务部XX××年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核5?工作（一）作为职能工作部门,合理控制成本费用，以“认真、严那、辘T的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重.×xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，矽普公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也Bfi之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务髀修主动百治公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取汨了一定成效.（二）xxXX年度，财务部的日常会计核笠工作具体如下：1 .在借款、身用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遴照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报箱拒之门外.2 .在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问颈港到下个环节.3,每月核算XX多人的工资是财务部最为繁市的工作，除了计算发放工资外，戏fi斑要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错.经过努力,公司每月基本上能准时发放工资.4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理.台帐登记工作.5 .完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对婉计局的季度申报等.6 .催收款项是财务部门最为田要的工作.由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想.总之，随君公司业务的不断扩大，xx××年度财务部工作量越来越大,财务人员的人敢并没有相应增加,但我们能够分清轻更缓急，有序地开展各项工作.半年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求.二.分公司及合作方的.财务核算工作（一）跟进收取各分公司的款项，在经官部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项.本年度，由于A分部的业务量增大，B分公肛C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作S1.比如，A分部的年产值比XXXX年增长了xx%;对B、C和D三个分公司xxXX年的开具发票.合作款的收取跟进、核已退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合.（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较S5.冏样，对合作方的开具发票、工程款的收取f艮进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作蝌得到了合作方的充分肯定.三、不足和有待改替的地方半年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序.统一财务管理表格方面，在更及时准璃地向公司领导提供财务数据'实施财务分析等方面,在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作匕困薄弱；日常成本现用支出H三Bfi意；这些应是XXXX年财务管理要着由思考和解决的问题.作为财务人员，我IiJ在公司加强卷理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地樱策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长.公司财务部上半年工作总结篇7下面我对XX公司财务部门上半年的工作进行总结.我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作田点，暨财务部门二姨为一线旅务的6条承诺.第一部分：财务部门上半年工作总结1.各种财务报表的编制和审核.财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检瓷各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符,每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；福周还要上报证照发票办理情况.卷月1日前要上报XX公司各店m业收入明细表.现金盘点我和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率阕咏电煤表，每月7日前要上报资产负债表.利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表.每月8日前要上报奥金预算表.每月10日前要上报财务分析报告.现金流靠表和管理费用明细表.2、综合纳税申报.按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得说分备去,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表.3、新店开业的银行*税务工作.20xx年12月24日和25日分别开了XX店和XX店，1月13日开了XX店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评p。S机.商通卡PoS机，XX市区外的门店，例如XX和XX的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接.4、配合会计师事务所、税务IJ币事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作.5 .审核报销理用.对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是其发票，金额是否与报精金鼠一致，以及该项费用是否是合理支出等.特别是审核器用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报箱时也加强各种费用的控制.可以不花的饯不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电,人走关灯等.在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保.6 .日常账务处理.按照会计法和会计准则的要求，认J5将每一筹收入.成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档.第二部分.下半年的工作田点下半年XX公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要若勃口强二线为一线的服务意识,以下是XX公司财务部门的6条服务承诺.1、门店的报情方面.自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款.2、门店的发票方面.每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买.一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%,但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖.我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细.7 .门店的XX请四方面.财务部f斑收到XX请的的XX后，当天写单据，当天发XX报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款.因为包括XX公司Ia总公司的领导有时不在办公室，而去签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作日）申请.8 .工资的发放方面.报招行政人事部的工资表，每月15日以前（含15日）按时发放自发人员的工资，每月25日以前（含2S日）按时发放阁职人员工资.5、XX市内的XX店的电话费在15日前缴纳.俣证门店不因电话欠费影响门店营运.因为XX市的银行无法缴纳XX市以外省市的电话费，对动卜地的XX店，还是由该店长在当地的银行或官业厅自行会纳.如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟XX或XX缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了.9 .实行御笑服务.因为财务部门是T与数字打交道的部门，平时工作表情产就，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容要优先将门店或其它郃门人员的事情先办,自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部f有待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解催不能办到的原由，以及我们办理的时间或对方该如何做才播办理.6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的案急事情.以上是XX公司财务部门的6条眼务承诺在以后的工作中若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到.公司财务部上半年工作总结篇8回顾这即将过去的半年，我们财务部落案围绕公司制定的20XX年市场管销计划为工作缈领，以公司领导的指示为工作方针，以本那门工作目标书作为工作方向，从而较好的完成了各项任务,现将财务部上半年的工作总结如下：一.财务工作主要情况：1.今年财务计划完成情况及原因分析：今年I-XX月份实现产品第售收入2 .为尽快能启用新的财务软件，我们克服了种种困难，要求用友软件公司结合本公司的实际情况,开发一套适合公司的财务帐套体系，体系按照新企业会计准则和新编五部委下发的企业内螂制规范的要求进行设野.为今后的税务、审计等部门进行怅与检亘提供了快捷服务.3 .目前财务软件已全面运行，完全可以按部门、供应商、产品品种随时杳阅，并且与赣州营情中心财务部进行了联网，实现了数提共享.我部门人员也能熟练掌握财务软件的操作，使财务工作上了一个新的台阶.4 .因馆织结构的变更，财务部人员的工作安排重新进行了调整.公83与龚州宫销中心的衔接工作专多问SS.为使瞧州营销中心尽快进入正常状态，我部门人员经常加班加点协助其完成工作任务.5 .今年以来，财务部利用仓存省理软件、地跨软件系统的资源优势，为公司的供应、生产、仓库管理、财务等提供了准确的数3W,杜绝了过磅时少收洞收资金的现象.6为梃升业务技能水平，本部门人员多次参加了税务部门组织的增值税与所得蝌识的培训.7 .为使闲置的资金能创造更多利润，我们险时对各银行的'利率进行跟踪与比较,并及时做好理财产品工作.二 .主要存在的问题1 .公司软件系统的管理相当薄弼,急需专业的软件信息管理人员进行维护.2 .说收筹划方面匕黑欠缺，未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法，与税收等部门的交流有待加强.3 .财务制度不健全，闿洞较多，造成部门之间的沟通较难到位.4 .财务人员的综合素质与业务水平参差不齐;公司与筋州宫销中心的衔接工作存在一些问题.5 .现行财务工作处于大量的核算阶段，没有做好更多的分析与管理工作.6 .随着公司的发展壮大，金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求，给核或工作带来很多不便.7 .工作方式和效率需要改善与提升.三 .下半年的主要工作：1.加强与财政、税务'银行等部门的沟通，为企业毋取更多的优惠政策;接待好各级各部门对公司开展财务的检造，保证检资工作不出差错.2 .做好岸规性财务工作，严格执行财务核笠管理制度,懒璜金支付、费用报统、记账、票据审核等基础工作及时为各经济活动提供有力的支持彳阍合满足各郃门对财务部的工作要求.3 .进一步健全财务软件系统，围绕年度工作目标，加强财务管理，对工作进行自亘自纠，亘缺补混，逐步做全公司的财务纹理.4 .做好财务知识在企业的宣传与贯彻工作，提升各部门人员既当家又理财的财务意识.5 .进一步办理企业历史遗留的财务事项，完成领导交办的其他工作.公司财务部上半年工作总结篇9回顾这即将过去的半年,我们财务部紧紧围绕公司制定的20XX年市场营销计划为工作纲领，以公司领导的指示为工作方针，以本部门工作目标书作为工作方向，从而较好的完成了各项任务.现将财务部上半年的工作总结如下：一、财务工作主要情况：1.今年财务计划完成情况及原因分析：今年1-6月份实现产品触收入2 .为尽快能够启用新的财务软件，我们克服了种种困难.要求用友软件公司结合本公司的实际情况，开发一套适合公司的财务帐套体系，体系按照新企业会计准则和最新五部委下发的企业内部控制规危的要求进行设置.为今后的税务、审计等部进行帐务检金提供了快捷服务.3 .目前财务软件已全面运行，完全可以按部门、供应商、产品品种的时盒阅，并且与赣州营梢中心财务部进行了联网，实现了数据共享.我部门人员也能熟域掌握财务软件的操作，使财务工作上了一个新的台阶.4、因姐织结构的变更,财务部人员的工作安抖建新进行了调整,公司与蜥莒梢中心的衔接工作存在较多问题.为使林州营销中心尽快进入正常状态，我部门人员经常加班加点协助其完成工作任务.5 .今年以来，财务郃利用仓存管理软件、地磅软件系统的资源优势，为公司的供应、生产、仓库管理、财务等提供了准璃的数期，杜绝了过磅时少收漏收资金的现象.识"的培6 .为提高业务技能水平，本部门人员多次参加了税务部门组织的增值税与所得1训.7 .为使闲版的资金能够创造更多利润.我们随时对各银行的利率进行跟踪与比较，并及时做好理财产品工作.二、主要存在的问题1 .公司软件系统的管理相当薄弼，急需专业的软件信息管理人员进行维护。2 .说收筹划方面I:黑欠缺，未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法，与税收等部门的交流有待加强.3 .财务制度不完善，混洞较多，造成部门之间的沟通较难到位.4 .财务人员的综合素质与业务水平参差不齐;公司与筋州官销中心的衔接工作存在一些问题.5 .现行财务工作处于大量的核算阶段，没有做好更多的分忻与管理工作.6 .随若公司的发展壮大，金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求，给核管工作潜来许多不便.7 .工作方式和效率需要改答与提高.三、下半年的主要工作：1 .加强与财政、税务、银行等部门的沟通，为企业争取更多的优惠政策;接待好各级各部门对公司开展财务的检查，确保检注工作不出差错.2 .做好常规性财务工作，严格执行财务核笠管理制度,做好资金支付、费用报匿、记账、票据审核等基础工作及时为各经济活动提供有力的支持彳阍合满足各部门对财务部的工作要求.3 .进一步完善财务软件系统，围绕年度工作目标，加强财与管理，对工作进行自亘自纠，三缺补混，逐步完善公司的财务纥理.4 .做好财务知识在企业的宣传与贯彻工作，提高各部门人员既当家又理财的财务意识.5 .进一步办理企业历史遗留的财务事项，完成领导交办的其他工作.公司财务部上半年工作总结篇10x××x上半年，财务部全体人员在公司领导的正确领导和兄弟部门的大力支持下，通过上半年的辛勤努力，较好地完成了工作计划，取得了一定的成绩,同时在工作中仍存在若一些问题，有待进一步的加强，现汇报如下：一、上半年主要工作：（一）、团队建设：“和遁才能发展,维才有力量“，财务部一直非常重视团队建设.一年多来，财务人员共同确认了“保证资金安全、服务公司管理、支持公司发展”的工作目标逐步培养了"互相尊田、互相体谅、互相学习、互相提醒.互相帮助"及”用工作展示自己，以成绩证明自己”的团队精神.通过考取职建、结合工作需要自学相关知识、参加讲座等多种方式，使财务人员的综合素质和业务能力得到了一定程度的提高,强化服务意识，开展“用心服务”项目，及时满足公司内外对财务工作的需求.同时，在工作中做到了公平公正、自律廉洁，既注重结果又关注细节,友好热情、以礼相待、虚心学接受各方批评监督，在确保公司利益的前提下，形成了较为和醐业务关系，促进了财务部工作质量和工作效率的梃高.（二）、业务方面：财务郃在按时完成公司.各二级业务郃门、清泉股份及健能饮品的日常财务1I三计工作外，还较好的完成了以下几个方面的工作：1 .按照公司的部君，协助公司领导完成了正源水务财政补