会计电算化(用友)实验报告.docx

实训成果评定表项目UR1.00优秀(100NXN90)良好(9(>>x80)中等(8O>x7()及格(7O>x6O)不及格(x<60)专业综合技能0.3实训过程中能充分地运用学何、技能全面完成实训中的各项要求，有较强的试验资料的收集和整理实力.实训过程中能较好地运用所学学问、技能,较好完成实训中的各项要求,有试验资料的收集和整理实力。实训过程中能运用所学学问、技能完成实训中的各项要求，有试验资料的收集和整理实力。实训过程中能运用所学学问、技能,达到实训中规定的基本要求,圣本能收集、整理各种信也实训过程中不能运用所学学问、技能未达到实训中规定的璃木要求.缺乏收集、整理信息的实力。折算分数实训报告质景0.5实训报告结构严i?fc、文理通顺、格式规范，内容丰富，显示具有肯定独立I作的实力，站出严谨合理.实训报告条理清楚、iSS物，报告内容较为丰富，实谢总结完整.结论较严通合理，实训报告条理较清楚、语古较流畅，内容较丰富,实训总结比较完整，结论较严谨合理。实训报告有目定内容,彳r实训总结，结论较合理，实训报告不完整，有原则上的错误，有抄袭、雷同现象，结论不合理”折算分数然合表现0.2实训中主动主幼，虚心好学.能听从指导老师的支用,纪律、出勤、实训任务完成良好.实训看法细致，纪律、出勤、实训任务先成良好.实训期间表现尚好，纪律、出勤、实训任务完成较好.实训期间表现一般，能遵守纪律、出勤、实训任务完成一般.实训期间表现卷,不遵守实训纪律、出勤、实训任务未按规定要求完成。折算分数评定成果：指导老师:一、实训目的会计电算化实训是会计学专业一门重要的理论与实践相结合的专业核心课程,本实训是在手工会计实训基础上，让学生综合运用高校四年所学的计算机基础学问、数据库学问、会计软件学问完成手工会计数据的电算化处理，来检验学生的会计信息化处理实力,二来让同学们进步体验手工会计与计算机会计的异同，以期增加学生的实践实力和动手实力，进行技能培育和实际操作实力的培育，并使学生在就业之前有肯定的实践阅历，以达到毕业即可胜任岗位实际工作的要求，适应信息化社会的须要。二、实训方法在实训中学生将体效各会计人员的详细工作内容。在实训中每个学生将分别扮演会计主管人员、出纳人员、制单会计和记账人员，在老师的指导下，以所给会计资料的实际经济业务为背景，运用账务处理子系统分别分别进行建账、审核原始凭证、填制记账凭证、审核记账凭证、制单会计取回已审核的记账凭证、记账、期末对账、期末结账工作。通过综合训练，可以使学生/解模拟企业的基本状况、组织机构、人员岗位分工及生产过程，驾驭内部会计制度要求.驾驭怎样运用会计软件进行企业的初期建账、日常经济业务处理、期木业务处理等方法。三、实训设备、材料计算机、用友U872、实训教材四、实训时间、地点实训时间：实训地点：管理学院会计电和化试验室、证券模拟试验室、ERP试验室.四、实训过程记录（下面是样例，同学们自己写哈）（一）账套建立及财务分工首先是启动系统管理，从起先进入程序然后进入用友ERP-U872的系统服分，选择系统管理，点击注册出现登录框以后以admin身份登录。1 .增加操作员为了保证系统及数据的平安与保密，系统供应操作员设置.功能.只有系统管理员才有权利设置操作员。因此，定义系统操作员时，必需以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，然后单击“权限”下的“操作员”，进入操作员管理界面,在该界面中，可以完成增加操作员、修改操作员和删除操作员的操作。从权限进入用户再进入''用户管理”，点击增加，出现增加用户对话框，然后就依据实训资料上的信息依次输入即可。电用户管网NJ1.国SI3：稣*日8toX珊J修改W定位找於授J期新6笆通启认证方式用户咽用户全含IaW1.h“1.地址i手机号是否打印/输出所属通邑G901.88802期03渊04osd«»。STSTDIUFSOHd*noSYSTEMUKOFT财务部颗都Jf三aP用户口令（传豺用户口令（传圻用户+口令（传分用户+口令（传行用户+口令（传对用户+口令（传野用户+口令（传到用户口令（传纣（上图必需有）2 .建立账套建立账套，即采纳财务软件为本企业建立一套账簿文件。首次运用总账系统时,应依据企业的详细状况进行账套参数设置。主要包括：核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数确定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。（1）设置账套信息设置账套信息包括录入账套号、账套名称、账套路径及启用会计期。（2）输入单位信息输入单位信息包括输入单位名称、堆位简称、单位地址及法人代表等相关信息。（3）确定核免类型确定核算类型包括本币代码、本币名称、本币类型、行业性质及账套主管。（4）确定分类信息假如用户的存觉、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。（5）确定编码方案询定编码方案是指设设编码的级次和各级的长度。（6）确定数据精度数据精度是指定义数据的小数位数。由于各单位对数量、单价的核和精度要求不一样，为了适应不同的需求,系统供应了自定义数据精度的功能.，在系统管理部分须要设置的数据精度主要有：“存觉数量:小数位”、“存货单价小数位”、“开票单价小数位”、“件数小数位”和“换算率小数位”。3.设置及修改操作员权限财务分工在财务软件中主要体现在两个功能上:系统管理中的操作员权限设巴和总账模块中的明细权限设冏，操作员权限设巴功能是用于对已设巴的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，明细权限设置功能是用于对总账模块中各操作员的凭证布核、科H制单及明细账杳询打印权限进行设定。比排作员权限3工发喊出I/修改9：X®除山IB耳出也导入应的行定位。;退中三田I13龄作员纲后林作员全名用户类SJ*V显示所JSSI色权展仅显示选中条目0PR-f（三）O02VF-ACHIMYF-DZStGOTROOi00200388801生首人员工作没控制台管理员工作流设计员刘杰钛柒王国31色色色户户户户<C4J1.-二.HI.-2-.诃目S±St,坪"户户户用用用置证纳未台表一设凭出期综»自舟-as-f888038a3(¼88805梁王国J3柒王国34桀玉国OS就绪（上图必需有）（二）基础设置-）系统启用首先登录“企业应用平台”打开登录对话框，以主管身份登录。然后今日基础设置，选择基本信息，点击系统启用然后选择启用总账。.-Jg-基本信皂W三iesWSSHS百歆却5度fossafo业务参数21立炎工作5空KS新tsURDAERPU8和鼠$)«B(V)一重注汾1.>ata2c三sG1.ARAPFANEN8WHscCAPMMFMcsSR1a0m总球2013-102013-10-01admm应收款总理应付款管理固骸户2013-102013-10-01梁玉国01网上撼百网上银行孑够中心硼管理成本管理顼目管理KM1.三资金苣I里容尸关系管理服务管理（上图必需有）二）基础档案设置1.机构人员1）部门档案2）人员类别3）人员档案人员列未3口Ku4mx上修改XiB静苇三97合日孙女W定位；虹V仝:三*全餐K人员黄期叵谖3.6人员5«C业务员为离人员列表IJffiJ日已勘的宾由ganti5中心中七5G做取中心Gg中心人员螭IOI姓自行H部i7*码1'.1Af1.jW1.，!1.W出生日期业努或费用眇码101窜核保“*««"*读ice102耒川f112A18会ImIg*««三H3泰IS企立，102考出S201201年，人员201«»«202M例20!经量人员201未汨f2H也mzJ.A昌*飞1页遍记录为：0页大卜oooMSt1支I（上图必需有）2.客商信息1）地区分类2）供应商分类3）供应商档案：这部分资料在基础设巴下的基本档案选择供应商信息进行设置»W6*n«W附国B三<dMg)w>oa三,.we/«X«*ftat三eVfqora弁广，尊及弋物q金*“*供应商档案4）客户分类5）客户档案：客户档案在基础设置的基本档案卜选择客商信息后按资料录入。3 .存货一未做则不填写此部分1）计证单位组及计量单位2）存货分类3）存货档案4 .财务1）外币设置2）会计科目首先以帐套主管身份登录总账系统，在基础设置的基础档案中选中财务完成会计科目的增删改设巴。科目设置完成后进行科目指定。（上图必需有）3）凭证类别同样是在基础档案中选中财务完成凭证类别设践。文掰E)Mm)Ifi(T)J二七输出WMi加J修改XiM除V.退出凭证类别文件O«8(E)IH(T)3林基皆IUSMX翻除？修改Q0力退类别字英别名称限制期1阳Ii蝌目I调果期收收款凭证惜方必有1001,10020b.付付款凭证贷方必有1001,18201,.»转眼凭证凭12必无100iz100201,.4)项目书F1.,桧算科目项目钻构I项目分共义I吸目目录I项目档案项目大点I生不成本5 .设置结算方式这是在基研梢案中选择收付结算完成结算方式的设置。I*V4*Iur*jj3成本中心殂 占收付绐曾W结复方式U付款条件幻银行档案j本单位开户银行且收付我忧议档案 巴业务 已生产制造 已对照表 亡）耳它为业务爹数一个J1.v结复方式：业务工作菱磁设置文件也）！*作（S«®XH）一.设置一输出Wtn/修改ff1.1.刷新结算方式E）结苴方式?。）现金结豆拄筲%#始后I-SJ（2）支票结苴躇JI方现码IC1.）其他结复方式名林丽<三s三s?对应黑籍英型I三I俄码投则：«.«=）总账选项设置（上图必需有）四总账了系统基础设置1.录入期初余额该部分数据在业务工作的财务会计总账系统的设置书目卜.，选择期初余额，然后依据资料进行录入.AsszJJ1.J.»a方向应启新象如：J:直找对账费涪季,?P退出期卧2013年】。月期初余额末级科目口率未级科目口辅助科科目名称方向而到/计里年初余额累计借方里计货方期初余班*应收案枢信应收照教借117,6000060,0000020,00000157,60000=预付秣款借应收发利信应收利息借应收代位治偿款借应收分三默IB应收分保合同理苔至借其他应收款借5,010.274,200.005,410.273.80。00应收单位效IB应收个人款借5,010.274200005,410273,OO应收部门公借坏账凄蓄货7,000003,OCO00&OOOOO10,00000融风费产借上沼仝借国期初余的录入2.对账及试算平衡完成对账和试算平衡工作先要以帐套主管身份进入系统,在业务工作中选中财务会计中的总账系统，点击期末再选择对账，确定好对账的对账月份后进行对账。完成对账后会显示对账结果，点击上方的试算，即可进行试算平衡.（四）日常业务处理1.填制凭证填制凭证时，应以财务会计的身份进入企业应用平台。在业务工作总选择财务会计中的总账系统，进入凭证，再选择填制凭证，进入“填制凭证”窗口，点击增加，之后结合实训资料和会计专业学问完成凭证填制，完成之后要对凭证进行保存.此处应插入一幅凭证图2 .出纳签字在出纳签字是，以出纳身份登录企业应用平台，进入总账系统中的凭证书目，选择出纳签字，同样也须要傩入查询条件，点击确定，再进行出纳签字。3 .凭证审核及主管冷字审核凭证时应当以帐套主管身份进入系统，在息账系统卜的凭证书目中选中审核凭证，输入查询条件，然后出现“凭证审核”列表窗口，再点击审核即可。主管签字时应以主管身份登录企业应用平台。在总账下同下的凭证书目中选中主管卷字,再输入杳询条件，点击碑定完成签字。4 .记账记账这一部分须要以帐套主管身份进入企业运用平台来完成，选择业务工作中的财务会计总账系统，点击凭证进入记账,然后选择记账范闹，点击下步完成记账工作。5 .凭证查询（上图必需有）6 .出纳业务处理1）日记账查询出纳有查询现金日记账,银行存款日记账和资金日报表的权利，同时还有进行支票登记的职责。会计的包询职能是用出纳身份进入企业应用平台以后，选中要隹询的内容并且输入杳询条件即可。2）支票登记簿出纳进行支票登记时进入支票登记簿打开“银行科目选择“对话框，选择银行科目并确认,再进入支票登记簿窗口,点击增加口按实训资料进行录入。3）银行对账7.对账与结账对账应以出纳身份完成,首先进入银行对账系统，在录入了起初对账数据的前提下录入银行对账单，最终进行对账，结账是以主管身份进入期末结账选项，按提示选择要结账的月份后，点击确认即可完成结账。8.余额表杳询财务会计-总账-一帐表一-科目账一余额表（五）各子系统月末处理总账结账（六）报表生成生成报表可以利用系统中自带的报表模板进行操作，在格式状态卜.进入格式，进入报表模版，再打开报表模板对话框,先选择行业再选择要生成的报表类型点击确认即可。ISUFojg表史=会费表斌文件(E)却S(D恪式B3B(D)IWD(W)WStt（三）IC4：D41一；口4X'I年初-,×二电丝公司80鼻膜出票；：I；3；:。5；坦；8.WOC<A6,3%6,匕戊.把Ga*、又堂二a。3盼今生:W万"交舄合W费传二y三殳Ef一HC!SHFTrw3交，费金他和所有右覆口""("拿t"女¾FAMa笠*曾心出3»r7>-GrS>.4168C<一岸W”，三士里HV：0r7与.x*crr432,S.C<KR二七一X1.一矛力；.塔？：”、C之二士4«120000S4O1.O.21EN爱,刘纪堂N而案广于三邕叟安*五W三”.女是管七堂壬<UBr三¾SxaexgreE型兔二金里H在1出皆父电受产/Hq”投受投灸性国产无电织:长生一衽等:：一思至变分一XMR殳W±>基2E受.?!?建户住重皆声工窄七父一WX工修受q.i一羽加,I«|准：3：4TT：0TT17互TT亘X<f1.ej1.AAf1.4-V.SGJv,v：.。泞C；i，3.；5：$G3”；5O.SS“SUI:SKH芝生堂.女爱EkE-生.电二Vk予不二r，E士三慢2”0.OC.1；0G1.S1.S."S909X"":肃3YWNGf1.女含f£»合汁一二，今季：兰女土'褒*0*尊笠叁，公<=分套£复求ac凝考公W笠Ff.合三6SO“"一SSU2(X69HHX.H1.5a；5£；>1(迪888陷陶光信段主蚣员余玉B1.(H国/五、本次实训课程总结最终弄完r这次的电算化实训，我们会计专业在前面做了手工模拟实训现在才起先做电算化实训的，不过即使这样我个人觉得还是做得非常不轻松，首先是建账,这个看似很简洁的步骤我却做得非常辛苦，缘由就是不细致，期初余额录入后无法失算平衡，弄了好几次才发觉原来是资料写反/,这算是开头的不顺当。然后到了录入凭证时，事情就更多j',手工账时我们是模拟的多人分工合作，现在却一人饰多个角色，让人不禁有些犯难,不过在同学和老师的帮助下我还是完成了这次实训。老师专心支配我们的电算化实训在手工模拟实训后进行，这对与帮助我们理解电算化和手工账的区分实在是太仃利了，在手工账时，严谨的从原始凭证到记账凭证，再登记各种账本,这其中耗费了我们组人1周多的时间,而现在做的电算化实训，我个人做了以前6个人做的工作，而且耗时更少，更便利：我只须要设置期初和些结转的设置，然后就从原始凭证录入就好了，剩下的工作就由系统给我完成了，真的体现了计算机系统的优势。不过同样的计算机系统也给我带来了许多教训，比如账套的初始设置，肯定要细致谨慎，因为旦启用账套将很难修改，不像手工账时写错了可以有各种补救的方法，对我们来说，些地方的期初设置错了就只能放弃这个账套另起炉灶了，因为花在修改的时间比重做的时间少不了多少。再如凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证且保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。还有比如科目编码必需是末级的科目编码。涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必需经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能，可以执行"签字”或”成批出纳签字”功能对全部凭证进行出纳签字。审核凭证时，作废凭证不能被审核，也不能被标错.审核人和制单人不能是同个人，凭证一经审核，不能被修改、M1.除，只有取消审核签字后才可修改或删除，己标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核，等等,这系列加强内部限制的措施在我们做的时候仍旧发挥着很强的作用，使得我们不得不常常在各个角色中轮换。此次电算化会计模拟实训全面培育了我的填制凭证的实力、登记账簿的实力和编制会计报表以及经济活动分析实力。通过这次模拟实训，加深了我对会计的基本理论、基本学问、基本方法的驾驭和应用，也使得我对于电算化的优越性有了充分相识，我了解到各个岗位的贵任，驾驭了做账的基本程序，理论帙系实际。这让即将走上工作岗位的我们仃了难得的次实战演练也可以说是次热身，让我有了信念，至少在刚工作的时候不会再仃找不到北的感觉