会计电算化用友软件使用教程.docx

会计电算化用友软件运用教程其次章安芸用友软件1.安装财务软件前应先安装MSSQ1.2000或MSDE2000,数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RCIA文件夹.双击SCtup.CXC进行默认安袋.2、安装用友通10.2管理软件（1）运行用友通标准版SeU1.Pexe（安装类型是全部安装）3、显示（1）桌面上有系统管理和用友通图标:（2）任务栏上有数据库运行标记.（电脑主机箱带一个绿色三用的符号其次讲建账（系统管理）会计信思系统本身是由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理须要服务.子系统本身既具有相对独立的功能.彼此之间又具有猿定的联系,它们共用一个企业数据,摩，拥有公共的基础信息相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理，为各个子系统供应了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理。一、功能1、账套管理在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账.用友软件中以多允许建立999会账，不同的账套数据之间彼此独立，没有望意关联，账黄管理功能-般包括账套的建立、脩改、引入和输出等。2,年度摩管理年度账与账套是两个不同的概念，个账套中包含了企业全部的数据.账套是由年度账组成的。把企业数据按年度划分,林为年度账.用户不仅可以建立多个账食，而且每个账食中还可以存放不同年度的年度账.这样,对不同核算单位,同一单位不同时期的数据，就可以便利地进行操作.年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。输出和引入即通常所指的数据的需份和史原。询出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份.引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中.3、操作员及其权限管理为了保证系统及数据的平安与保密，系统管理供应了操作员及操作权限的集中管理功能.遹过对系统操作分工和权限的集中管理功能.通过对系统操作分工和权限的管理.一方面可以避开与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行除调，以保证各负其货。操作员管理包括操作员的增加、修改、刷除等操作.操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、刑除等操作.系统管埋员与账套主管1、值位阴；系统管理员（admin）管理该系统中全部的账袋。以系统管理员;份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出：指定账套主管；设置和修改用户的密眄及其权限等.2、年度账：账套主管负五所选账套的维护工作。主要包括对所选账食参数进行修改，对年度账的管理（包括年度般的建立、清空、引入、输出和结转上年数据）,以及该账套操作员权限的设置.二、建账（一）住账步骤启动系统管抻或面双击图标Admin注册系统：注册,密码由空史改为“admin”增加操作员权限：操作员（3人）建立账套(1)(2)(3)(4)账套信息胞位信息核算类型基础信息账套号、账套名称、账套路径、启用殳计期单位名称、单位地址、法人代表、邮政线码、税号记账本位币、企业类型、行业性质、账套主管是否建立账套（5）分类编码方案科目编码（6）数据精度存货数出、单价小数位系统比用后刖总账、工资管理统、启用时间为2009-12-01（：）操作I、增加操作员（遗忘密码与修改功能：注销当前操作员账套主管：李增花会计：会计出纳：孙晔1.S:只行系统管理员用户才有权限设置操作员。操作员编号在系统中0制唯一,即使是不同的账套，操作员编号也不能乘复.设祝操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以号在屏幕上显示。操作员口令可以自设，也可操作员初始设置，所设置的操作员用户一旦被引用便不能被修改和删除.2、建立账套（识别三项功能）（I）账套信息w.s：启用会计期不能大于系统日期。（2）单位信息核算类型（4）法础信息（5）分类编码方案（6）数据精度存货数及、单价小数位系统启用启用总账、工资管埋统.启用时间为2009-1.201.3、账套启用注销一一注册，用户名是编号而不是姓名。留意：用户创建一个新账套后,自动进入系统启用界面,用户可以一挥而就的完成创建账套和系统H用.或者由账套主管系统管理账套-启用进入，进行系统启用的设理,建账后，只有有一用和修改账套权限.4、增加操作员权限提示：以账套主管身份设置本账套权限.账套主管有账套全部权限.账套主管：李培花全部权限（有审核权限）会计：会计没有审核权限和出纳签字权限（制单权限出纳：孙晔现金管理权限.总账中出纳签字查询凭证现金管理.出纳签字）留意：由于在建立账套时已设定“李培花”为账套主管，此处无需再设两。账食主管自动拥有该账套的全部权限。抓有不同权限的操作员进入系统.所看到的系统界面及可操作的功能是不同的.迪过其次讲讲解了建账,熟识建账的操作.第三讲总账管理一、参数设置（一）内容选项卡参数设置凭证支票限制在会计科书目入时选取“票据管理”标记，同时选取该项的状况下，在制单录入未在支票簿中登记的支票号，系统将供应支票登记簿,允许修改,作痣他人填制的凭证：现金流此项目必录J:还需指定流Jft科目.出纳凭证必需以出纳卷字J:还需指定会计科目央审核的凭证不允许记账，账薄会计11历其他数址小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序二、设置基础档案以账套主管身份注册，点击”基础设过一荔础档案初始化”（一）部门档案企业管理部、人力资源部、财务部、帝伟部、供应部及生产车间、生产车间共设3个分:生产车间一分厂：负贲机械加1.包括车、错落有钳、诜、创等工2；过程.是主要的投料分厂二分厂：负击表面加工，油滚处埋三分厂：负贡装配俎装，耗用自制半成品，外购电机及紧固件（二）职员档案以账食主管身份注册，基础设置-职员档案.（三）项目档案基础设W1.财务一项目书目I、埴加一现金流量项目、一般企业准则2、增加项目分类06现金流量内部增减0601现金流入0602现金流出3、墙加项目节目点击维护25现金流量内部流入0601流入26现金流汆内部流出0602流出基础设置一一财务一一项目曲目（弹出项目档案的劝话框）点击墙加冲出的对话框）选择“现金流量项目”,再选“一般企业（新准则）”一一完成单选“项目分类定义”右边出现“分类编码”：输入“06”和“分类名称”：筠入“现金源量内部增减”一i确定在下面点增加，在06下面再增加两个0601现金流入和0602现金流出选择“项目节目”一一维护一一增加（输入25现金流入0601流入：再输入26现金流出（）602流出）（三）供应商分类及供应商档案I、分类：01原料：02辅料往来单位一应询分类菜单”基础分类-往来单位一一供应商分类（编码：01名称：原料：点保存）（编码:02名称：辅料：点保存2,录入档案应付账款贷965599.33暂估应付账款贷500000.0()供电局电费贷8380.00自来水公司贷2800.00邯郸辆厂贷245000.00福宁电机厂贷209419.33获础设W一一往来单位一一供应商档案选中原料，点增加埴耳信息,保存选中辅料.点增加填写信息,保存（五）客户分类I、分类01本地02外地2,录入档案外地中熙公司基础设置一一往来单位客户分类基础设胜-往来的位客户档案（六）设置凭证类别票础设泡一一财务一一凭证类别（七）设置结算方式基础设巴一一收付结算-结算方式（结算方式编码是一位数：结算方式名称：现金支票、转账支票、汇兑共一种：在栗据管埋标记后面要打上对勾）（八）科目设置2009年12月初账户余额1、协助项目设置（I）指定会计科目（现金总账、限行总账、现金流量）指定会计科目是指定出纳的专管科I1.只有指定科目后，才能执行出纳签字，从页实现现金、银行管理的保格性，才能查看现金、银行存款日记账.指定的现金流量科日供UFo出现金流出表时取数函数运用,所以在录入凭证时.对指定的现金流奴科目系统自动拜出窗口要求您指定当前录入分录的现金流成项目.葩础设W一一财务一一会计科目（打开会计科目的口）编辑一一指定科目（打开指定科目的对话框）选择“现金总账科11”-库存现金：选择“银行总账科11”银行存款：选择“现金流出科目“一一庠存现金、银行存款、其他货币资金（2）客户往来与供应商往来应收账款和应付赚款打开会计科目窗口：找到应收账款，点击“修改”,打开“修改”的窗口，再点击下面的“修改”一协助核算-客户往来：受控系统内选择空白点“负债”标签一一应收账款一一修改一一楼改协助核算（供应商往来一一受控系统（选择空白）一一确定，点退出2,新增明细科目基础设置一一财务会计科目（在“全部”标签里找到应收票据,选择的目的是看一下前面的编码是1121,班增加的时候先要输入编码>一一增加（怆入编码112101.中文名称（九）期初余额录入（I）执行“设置”期初余额吩咐，进入“期初余颤录入”窗口.（2）干脆输入末级科目（底色为白色）的累计发生客和期初余额卜.级科目的累计发生额和期初余额自动填列.（3）设祝了协助核算的科目底色显示为兰色，其累计发生额可干脆输入，但期初余额的录人要到相应的协助球中进行计算方法进:，1.：设置门办助核算属性的科目的期初余额栏,进入相应的协助搬窗口,按明细输入每笫业务的金额,完成后单击“退出”按钮，协助账余额自动指到总账.（4）输完全部科目余额后，单击“试算”按钮，打开”期初余额试算平衡表”对话框.（5）若期初余额不平衡，则脩改期初余额：若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。留意：期初余额试灯不平衡,将不能记账,但可以填制凭证.己羟记过账，则不能再输入，修现期初余额，也不能执行“结转上年余班”功能。总张一一设置一一期初余额（+）备份1、D区新建文件夹：数据备份2009J221期初余额2、退出用友通3、以系统管理员注册，账费需份三、H常业务处理实训内容:1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、住证记账2、出纳管理3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、协助账实训要求K以“会计”的身份进行垠制凭证，凭证杳询悔作、记账、账衙杳询既作。2,以“孙晔”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3、以“李培花”的身份进行审核.实训资料87笔业务（一）填制凭证提示：先依据发生的经济业务埴制或取得原始凭证.（1）2>J2U,经审批后,出纳额取现金支票并在“支票领用簿”上登记具体信息.出纳签发觉金支票，经印签保管人员孟章后向银行提取现金4（KX）O）元.目的：正常埴制，现佥流吊，结算方式选择、支票登记簿，留意X采纳序时限制时,凭证H期应大于等于启用H期.凭证一旦保存，其凭证类别,凭证编号不能修改.正文中不I可选和摘要可以相同也可以不问，但不能为空。出行摘要将髓相应的会计科目在明细账、日记账中出现.科目娘码必需是末级的科目煽码.金颔不能为“零”：红字以“一”号表示.可按"="键取当前凭证借贷方金额的差班到当前光标位汽，