会计集中核算推广工作方案模.docx

*公司会计集中核算推广工作方案一、企业基本状况（一）经营范国（二）组织机构及核算级次（核架构图二、目前会计核算基本状况（一）协助核算设置（一）损益类会计核算（三）费产负债类会计核算可以把上面三部分合在一起讲。三、实行会计集中核算后设置状况（一）核真主体设置状况（核算架构国,法人之间不能人为变更投资关系，提高法人级次）（三）协助核算设置（企业层面统一设置、核算主体层面设置状况）（三）损益类会计核算（四）资产负债类会计核算可以把三、四部分合在一、二里一起淋。四、目前T1.IS系统运行状况（一）TwS资金账户设置状况（二）TWS资金张户运用状况（三）TMS烫金条户与会计集中核算核算主体对应状况（是否须要下沉要写清晰）五、会计集中核算推广工作的总体工作支配（一）推广工作总体支配*公司会计集中核算推广的总体工作支配分为三个阶段：笫一阶段为在成功油田的关锻用户培训、初步对接阶段，时间为10月10日10月19日（或10月20日10月28日）。本阶段的主要工作是支配主管领导及关钺用户参与总部在成功油田组织的关键用户培训，初步对接本单位的系统静态数据和科目比照，要实现的主要目标是完成企业工作方案的编制和关键用户的培训，熟识系统功能，熟识企业解杰数据和科目设置的工作任务。其次阶段为整态数据及科目设置对接阶段，时间为10月20S-H月30日（要做调整九本阶段的主要工作是企业整理形成本单位的系统静态数据、科目比照及工作方案。要实现的主要目标是完成系统初始化的各项打算工作。第三阶段为系统推广及上线阶段，时间为U年*月*日*月*日（要做请整。本阶段的主要工作是支配*公司的各单位进行最终用户培训和数据初始化，完成数据的收集导入、系统上线、月结及差异分析的工作。要实现的主要目标是实现企业会计业务流程，对比两套账务中数据的精确性以及两套报表数据的核对，确保两套账务、报表数据的精确性和一样性。（不一样的要出具差异分析报告，项目组业务人员有统一的珞式。）推广阶段主要工作内容支配如下,（详细时间和工作日要依据企业的实际状况进行调整.建议：依据项目的的线一支配，尽量提前）Iff*ft工休任务IB超先时同克或时间AHA关健用户培调9r作H*a<uk*u3S工作日砂态数如收集磬理A1.1.ftII静态数1«倘认5I1.ftH41目后3X15工作日制定后勤支配15I：作日提出项目后i需求15I：作日与项目组沟通Vi附需求15工作日倘“后勤支配到位151：作日的定项目办公空151：作日於定会议空15XfrH确定办公空设在（打印机.代式、身印机、电话）15I：作日俄定项11办公空M城忖15XftH确定项I1.文件限务SSIS工作口确定项目组f宿、行支配ISIftII靖调22工作日确定淋婚名单2工作日打算最终用户培训71：作日确定最终用户培WN单61.作日HttWiiiIHH6XttH打。培训环境和数需6XttH箍运教室、网络、投影箸硬件完的6IttH进行性用户培训OXB城终用户珞川I5IttH.Jft终用户将调25工件H正式叫MIftH打算正式上线方案（业务建账,展统初的化）2IftH.疑队正式上线方案业务煌%系统初始化）3I1.作日权晨的tuk与配*39工作日权限;25壬作H出涔用户权B1.倘认3工作日权限配置12工作日W27工作日9人龄态数据2工作日.科U及梅助楼嫁配Je21件H初始化余簸求入.他对3工作日壑理井.讹入业务股粼131：作日确认数期I工作日糠时经界4工作日J我I工作日上线支冷2«工作日开联补牛21工作日蒸统支持报告21工作日试运行报告8XftIi秘月总S工作日月结报告6I：作H月结审批3工作日六、会计集中核算推广工作的蛆织和Gi导为了保藻总郃会计集中核算推广工作在我公司填当开展，统筹支配各项推广详细工作，加强推广工作的领导和组织工作，我公司成立会计.集中核算工作领导小阻及集中核算工作小组，切实落实各项推广事宜。该项工作于2010年9月底前完成,详细组织保障方案如下：（一）成立公司会计集中核算工作领导小组，作为推广工作的导机构；食导小Ia下设集中核算工作小组，作为推广工作的执行机构.1、0公司会计集中核算工作领导小姐详如组或及职责分工如下：组长:*副组长：*成员:*工件职责：负责组织领导*公司会计集中核算工作，审定工作方案，对重要问题进行决策，协调各部门、各单位之间的工作关系，定期听取项目组的工作状况汇报，审核、批准详细的工作支配、实施方案，对会计集中核算推广工作制定详细的工作方针，慢出实施指导看法。2、公司会计集中核算工作小姐成员详细蛆成及职责分工如下：组长：*副组长：*成员：*»工作职Ih全面负责集团公司会计集中核算在我公司推广的运行工作，负责会计集中核算信息系统在我公司推广工作的组织和实施；负责协调时接集团公司会计集中核算推广工作部署，分解落实工作责任，编制会计集中核算推广对接方案和相关业务处理方案；负责制定会计集中核算推广工作运行支配，定期籽促检查.琉保会计集中核算工作按支配运行；做好会计集中核算系统推广的培训工作，保证系统的推广工作城当实施。<1）工作蛆成员分工明如表（依据系烧模块或工作单位划分）:声号姓名工作MA员分工备注1总IK2应收应付3的查簿4递证所利税5frMttWWS6项目核算管理7报表管理8交易平89权来竹理10A二被冷也H*R二姣的位12W（建议改成依据工作内容分工）序姓名工IM1.kH分工备注I依尊在体2用户3成本中心和成本中心粗4职工5合M61.1.7MKff三8文M警台9权限管理10H>>)2（2）可以依据工作评第内容分成几个小姐,综合协调组组长：组员：职责：B.业务组缜长：组员：职责：C、网络信息俎组长：组员：职责：D、后勤组俎长：组员：职责：企业可以依据本单位实际状况，自行选算上述任一片分类.七、公司集中核算推广工作的详细支配（一）推广工作环境1、集中推广工作的地点支配（时间：*月*号前）依据前期的调查与筛选，并与总制项目部对接后确定*作为会计集中核算推广的工作地点，供应办公和培训，办公房间*间，可容纳*人，会议室1间，可用于项目推广过程中的集中办公、会议需求，配备好网络、电话、打印机、复印机、饮水机等办公设备，日常办公用品及生活后勤等；要求以上办公室网络环境良好，可接通局域网，集团公司特定服务器网址经公司信息部测试，可干脆访问。（二）公司会计集中核算推广启动会支配时间：*月*日.（待详细确定）与会单位人员：集团公司领导、专家组及*公司领导,各单位财务负责人、关键用户、最终用户等。会议地点：*住宿和就餐地点：（=）推广工作的详细支配1、*¼司会计集中核算工作范围为上线花僧（企业有寿些单位旻上或九SS-7三-依据总部业务流程设竟及我公司的实际状况，适用有*个主要业务流程，明细如下：序号据程.号涉及It程涉及单位1*23：45安"6机*7*4尊2、*公司派出*名关键用户参与成功油田的第一阶段工作，详细时间,内容由会计集中核算项目组统一支配进行。3.其次阶段的支配（时间：*月*日后）*公司参与项目的人员远程或现场的方式与会计集中核算项目俎初步确定借态数据和科目设置*”（依据集团公司下发通知里详细支配和时问点确定本企业每个阶段完成工作状况。）4、第三阶段的支配（时间：*月*日后）新旧系统并行一段时间后.起先单轨运行。（四）培调工作支配依据集团公司集中核算专家组要求结合公司实际状况,培训工作事宜支配如下：1 .关键用户培训人数：*人。*月*日至*日，全程参与在成功油田的关键用户培训。2、最终用户培训*月*至*月*日，对*公司的最终用户进行培训，*红。本企业最终用户XX人,拟举办X期培训班.每期XX人。北境：号陆设立在：强务募.1.12月底确认的本企业各主数据模板,导入生产系统和培训系统。培训场景：本企业各核算主体2011年卜2月份真实发生的业务。培训教室：就餐崔厅：<>详细培训支配如下：（建欢把最终用户培训内容和时何进行压缩.以每期不超过3-4天：为了保正培训效果，每期人数限制在150人以下/2个教室,教空里要安装数学软件、与外网的联系要断开.只保留培训须要的地址畅通）»exeWSMHStWAf1.SHierift支足介绍II小时业务培训7小时会计核。标准体系桑扰实现方式I4小时总体方案介招2小时安戈部/1.公用功能,培训环境介绍I小时总改管理I4小时应收应付首现4小时为畲簿善理I4小时4)tffWWf¾ff理I小时合同核型竹理05小时项目核算钟理03小时报表管理I4小时业务连接将导2小时«w2小时主数据管理（含4小时MDM培训2小时4)tffWWf¾ff理4小时（五）推广工作贵料的打算1、确定测试工作须要供应的森料种类及格式2010年*月*日前,现场负责人联系集团公司集中核算专家组，确定我公司推广须要填报的资料种类及格式，安排各关键用户负责与各单位联系、填报。2、*公司推广自身数据等资料的打算（1）目前在用的中石化财务管理信息系统V2.2相关资料打算主要有以下几方面：2010年IO月9日前，备份2010年19月份账务及报表数据,成功复原为单机版账套票黔证数据精确性，使测试数推脱离网络束缚，为全面供应推广测试正式资料作好打算。帐务的设置基本不会发生变更,发生变更的是部分主数据和余额。集团公司集中核算专家组到达我公司之前，工作小组打算好当月份未按核算主体的明细科目余额表、单位往来、个人往来、专项核算等协助明细表基础等资料。为系统初始化做好打算。巳经明确.2011年系统上线初始化时问点为2010年12月31E1.子公司和确定的会计核算主体家要对本主体的资产负债项目进行分析，为地制独立的资产负债表打算数据初始时运用。（2）集中核算新系统相关打算工作主要是仔细学习案中核算新下发的会计手册（20100930那个版本），做好以下几方面工作：2010年*月，会计集中核算工作小组依据新的要求梳理组织架构,设计适应集中核算系统和*公司核算须要的核算组织架构,确定会计核算主体、成本中心、银行账户信息、用户信息、标准会计科目字典.往来单位标准字典、业务类型标准字典、其他标准数据等内容等。操作用户信息打算。打算制单、复核、会计主管，用户权限、系统管理员等信息。核算主体标准字典打算。确定本单位会计核算主体，按总部要求.在总部统一申请标准编码,使每一个会计核算主体在总部有唯一的标准幅吗。核算单元标准字典（成本中心）打算。对本单位须要进行成本核算的最小单元数据进行打算，按总部要求，在总部（或*公司层面）烧一申请标准编号。例助核算标准字典打算。对本单位的办助核算单位数据进行打算，按总部要求,在总部（或公司层面）统一申请标准编码。标准会计科目及协助核算打算。按项目组供应的模板.对本单位业务涉及到的全部会计科目及协助核算进行打算，测试时，从集中核算系统中选用本单位运用的标准科目。往来单位标准字典打算.按外部标准单位、外部非标单位和标准内部单位，对系统中的全部往来单位进行梳理,凡是在总部标准堪码网站上未取得标准编码的外部标准往来单位，要提前在MDM申请标准编妈，会计集中核算系统测讥时，按标准编码对往来单位进行初始设置。时非单位的个人、团体临时机构等其他非标单位.要按项目组统一的审批流程,申请非标准单位端码。业务类型标准字典打算。对本单位业务涉及的全都业务类型进行杭理.测试时，从交易平台集中核算系统）中选用本单位运用的标准业务类型。其他标准数据打算。按总部项目组的要求对其他须要标准化的数据，做好标准化打算工作。（六）推广运行工作支配集中核算系统推广时间：*月*日月*日集中核算系统推广工作分为以下几个工作步骤：（1）培训工作（对培训工作从另一个角度进行细化，可以和前面的最终用户培训结合起耒.或者二合一）分为领导层和业务层两个层圾的培训，共计*无，领导层参与前2天的培训领导层培训培训内容：会计手册总体梅架,会计业务流程与原来会计业务处理拘差异化处理方法，系统主要功能讲解,驾驭会计集中核算系统运用过程应当留意的事项，了解异样问遨的应对策略和处理方法，系统推广的时间支配以及有关要求。时何：培训时间2天.业务层培训培训内容：会计手册总体槿架、会计业务流程与原耒会计业务处理的差异化的简要讲解,驾驭会计集中核算系统运用过程应当留意的事项，系统推广的时间支配以及有关要求，系统功能和操作讲解。时何：培训时间*天.达到的目的：能够较好地处理新系统中的会计业务，能够正确运用系统进行操作。（2）拾各单位的用户安排和设置权限（企业的详细做法就是填报集中核算平台和交易平台的用户表和用户权外表，企业确认后，由项目组统一支配导入系统）内容：用户安排和设置权泯，枪套和复核权限的设置状况。时间：5T0天达到的目的：按要求进行合理安排和设置权限，符合系统运用和财务核算管理的要求。（3）系施初始化建账工作（结合连接转换表要求）该项工作由工作小组与总的项目组协作进行，该项工作采纳集中办公的方式进行。内容：按项目缎支配，推广企业按上月底的时点2010年12月31ED进行数据的初始，要整理和录入数据，初始化工作审核，确认建账工作完成。时何：58天达到的目的：通过我公司和总部项目组的审核确认。(4)各月凭证录入、新旧系统月度数据比对及爰异化分析、调整业分凭证录入以各单位财务人员为主,工作小组业务指导为辅。差异分析及调整,以工作小组为主、各单位财务人员为作.与总部项目组共同完成。内容：录入各月凭证、差异安排、月末手工录入抵消凭证、复核、生成报表、比较分析数据差异。工作方式：数据录入工作先期采纳各单位人员集中录入方式，便利与项目组干脆沟通。凭证录入期间疑难问题的提问与解等在集中办公现场解决，还可以实行网络论发问答、电话和现场询问等方式。俣让数据的精确性，炎高工作的效率和质量，时间：5-20天达到的目的：按要求完成数据的录入和系统的操作，完成凭证复核，自动生成正确的报表，完成月结，了解业务流程，华取系统的操作。(5)出具月结报告，分析报表差异，总结各方面运行成果并提出更加完善的看法和瞪议。时何：24天(3) (5)是从业务的角度,对系统上段企业要做的工作进行进一步细化，可以结合前面各阶段工作状况耒写,也可以和前面各阶段融合在一起写。八、须要单独说明的重要事项1 .新增加科目的说明（理由要充分2 .协助核算设置说明（1、2可以单独一个文档上报）3、网络状况（每个单位每个用户到本企业之间的网络状况、企业到集团公司总街之间的专段网络状猊、企业用户的设备状况等）（包括国内外项目部的网络状况）3 .交易平台推广状况（在11月底前完成各企业填报主数据横板（交易平台髭分）内容的书面确认）4 .TMS实施下沉工作支配状况（在12月底前完成）九、推广工作有关要求（一）统一思想相识。会计集中核算信息系统的运用，是中石化会计核算和会计管理整个体系的一项更大变革，是*公司加强精细管理、细化会计核算的一次重要机遇，各单位要深刻相识其重要性和必要性，主动协作和全力支持该项工作,确保公司会计集中核算工作按期、高演、高效完成。（二）建立工作例会制度。会计集中核算体系推广是一项特别困难而艰难的工作，会计集中核算领导小组和工作组要定期召开会议，分析探讨推广过程中的有关问题,刚好驾就并解决存在的问题，推动会计集中核算工作。（三）实行集中办公。会计集中核算工作组和项目组要实行集中办公的方式，提高工作效率，做好会计集中核算的推广工作.同时利用现有资源（QQ辞、MSN、内的辞）,建立上通下达的即时通讯网络。*公司二C）-O年*月*日说明：1,推广方案模板各部分可以依据企业的实际状况进行格式和内容上的调整。2、假如企业还有须要补充的内容，可以增加.3、目前还有不确定敢因素,如交易平台集中实施的时间点、本企业集中核算系统推广时间等，可以依据大体时间来撰写方案，待各因素确定后对方案进行调整。