SAPR3与BPR实施范围评估报告书.docx

SAPR/3与BPR实施范围评估报告书1. 报告综述11.1. 范BI评估与筹划阶段目的12. 实施策略慨要33. 介绍与目的43.1. 内容介幽4267OI37O111Z222233照告工作方法4. 背景4.1. H1. 1.1.西冷电器业务策略4. 1.2.西泠电器珥纲结构策略4.2. 工程目标5. 工程范围5.1. 地域童B1.B.2.5.2.1.F】/Co流程急困5.2.2.顺流程范围5.2.3.SD流程范围5.2. 4.PP流程范围5.3. 功优范BI5.3.1.财芬功能能围5.3.2.物料管理功能花图5.3.3.销售与分姆功能范围5.3.4.售后效劳功能范困5.3.5.生产方案与控制功能范围5.3.6.关于质量控制功能的补充说明1 .报告综述SAP公司很荣幸地向西泠制冷电器有限公司（西泠）提交这份“SAPR/3与BPR实施范围评估报告书”。此份报告阐述SAP咨询组与西泠工程组一起完成的SAPR/3与BPR”实施范围评估”阶段的工作结果并提出相应的送议。此份报告主要说明了工程实施目标与范围，工程实施方法与过程.工程方案以及针对西泠的SAP的企业组织结构建议，培训策略与变革管理黄略.这份范图评估报告将作为成功实施SAPR/3系统及西泠组织、业务流程改革的一个良好开端与基础。报告的主要目的在于将西泠与SAP在实施过程中通过会谈与交流遇到的问题与达成的共识，予以准确的记录。这些将包括：1. SAPR/3实施目标与西泠企业业务重组及管理改革的目标结合SAPR/3实施中将会牵涉到什么组织结构调整与影响？2. SAPR/3实施细部范围确实认这份报告是由来自SAP公司的咨询叁谋，逋过前次的初步调查研究而完成的。在此报告的准备过程中，SAP咨询组与西泠的IT实施小泡、用户代表、企划办与管理人员召开各种讨论会,会议的结果巳在会议记录详述。同时,咨询叁谋们还卷考了大量与实施过程有关的业务流程文档和业务组织文档，作为这份报告的依据。1.1. 范围评估与筹划阶段目的范围评估与筹划阶段的目的为:1 .设定工程实施范围，包括地域范围、结构组织范围、流程范围和功能范围2 .设定工程实施策略与方案3 .定义工程整体目标，更详细的目标将于较后阶段定义4 .描述ASAP方法论的阶段和埃索，增强工程小组和用户对方法论的理解5 .说明工程关键成功因素范围评估阶段的目的并不包括：1 .定义将来业务流程（ToBeMOdeD-时间：（1999年3月5日1999年3月31日）2 .定义将来系统接口及明认带来系统接口的解决方案-时间：重设计阶段3 .辞决系统功用/流程设计之问题-时间：目标确认阶段及重设计阶段（1999年3月5日1999年3月31日）SAP-R/3与BPR范围评估报告书祓视为第一阶段第一期的里程碑。以本范围评估报告书所界定范围定义为基础，此后SAP及西泠工程小组利用此基础耒建立工程的流程重设计，系统配置及其他活动。依照上述目的，在范围评估阶段形成的各种工程成果文档，随着工程的进展,在以后的各实施阶段中有可能需要对其进行修改.但主要的修改（主要的修改可被定义为影响工程工作时程、进度或资源安排的修改）必需由咨询工程经理及西泠工程总监双方认可、签字才能生效。2 .实施策略概要本工程的实施策略假要如下：第一阶段第一期实施的周期为1个月，在杭州西泠电器有限公司送立和实施FICO.SD,MM模块核心系统，并培训西泠制冷工程小组人员及工程实施目标及实施范围确认调研；已经于1999年2月9日正式开始，至3月5日.第一阶段第二期实施的周期为1个月，在杭州西泠家电会同西泠主要业务人员共同作业务蓝图设计。预计实施时问进程为1999年3月5日至4月I日。第一阶段实施的SAPR/3系统主要模块范围包括：财务模块(EI)管理会计(CO)*总分类帐*应付帐款*应收帐款*固定资产*本钱中心会计*生产本钱核算*获利分析销售与分销(SD)物料管理(MM)生产管理(PP)*销售订单管理采购管理MRP方案*发运管理库存管理*生产执行*发票管理*发票校验*销售信息系统*库存管理信息系统3 .介绍与目的3.1. 内容介绍报告提出关于客户组织，业务处理信息需求及系统实施目标多方面会谈的结果与建议。其中包括SAP咨询组基于同客户关键业务与技术专家讨论后对于西泠组织与业务的理解。报告对于工程的实施范围定义做了具体规划。以下是报告各局新的内容：背景说明SAP咨询组对于西泠电器业务与沮织的策略方向的理解，以及实施R/3系统的工程目标。工程范围定义工程范围（业务里组范围、流程范IS）以及影晌工程范围的相关组织与地域参数。关健成功因素简述影响SAPR/3工程实施成功的关键因素。3. 2.报告工作方法从漫辑与活动安排上看，工程组的工作分为四个局部（按双方签订R/3系统实施效劳协议书怖议内容）：第一阶段、第一期KiCkT）ff会议和实施范围界定会谈第一阶段、第二期主流程分析和差距分析1999年3月5日1999年3月31日）4.背景4.1.概述3.1.1, 西泠电罂业务策略西泠电器作为国内著名的家电企业确立了冰箱、冰柜、等制冷设备的业务开展道路。公司1998年营业额达5亿人民币。公司致力于在制冷家电进行多元化开展，希望在1999年到达8亿人民币营业鞭、2000年到达12亿人民币营业颛、最终成为长久的、有规模的家电高技术企业。（未来可能会以OEH的方式扩大产品或）。3.1.2, 西泠电爆组织结枸策略为了适应西泠电器自身业务开展的需要,西泠电器提出了专业盅拟子公司的组织结构策略（业务部、制造部与生产部），以实现对各虚拟子公司进行责任分工及效益考核管理。4. 2.工程目标并于屡次会谈及张总醛理指示本系筑的工程目标为：利用R/3系统提供实时、完整、准确、集成的业务信息，实时监控西泠电器的业务运作以酒强西泠的整体运作效率，本钱控制及各事业体考核以提高企业整体管理的能力.增强市场竞争力。在实施R/3的同时，开展业务流程重组的工作，结合变革管理形成一套利用R/3辅助进行管理的核心业务流程系统。于3月底完成第一阶段的企业重组规划(99.02.0199.03.31),第一阶段第二期实施第一期所设定的业务蓝的规划，实施内容包括：F1.-财务会计、CO一本钱控制、PP一生产管理、SD一销售及四一采购。通过咨询方的知识传授，在每个实施领域培养出西泠自己的系统支持队伍。从长远的观点来看，通过利用R/3系统提供的丰富的功能及第一、二阶段实施所形成的核心系统，在总体上降低西泠电器IT技术投资本钱5. 工程范围工程的范围包括地域，组织、业务重组、SAP功能与流程的范围。地域与组织确定范围中全部的组织单元。业务重组范围包含客户的不同分类的业务重组时机。流程范围指现有环境中的操作与基础的主流程，子流程以及作业活动。SAP功能范围是客户将要实施的R/3模块与子模块的总汇。.5.1, 地域范图按照西泠ERP工程的总体实施规划，第一阶段将实施将以西泠本钱控制为核心以各利润中心、本钱中心考核为主的实施目标。以杭州总公司为起点，各外围销售分公司、中转站等以批次处理模式于总部理制资料库以完成企业ERP的需求。5.2, 流程范BB范围评估与筹划阶段的主要任务是决定SAPR/3实施的业务流程范围。为了使每个参与会面的用户代表能够方便地理解我们所得出的结论，每个业务流程将根据会面的论题进行分类.为了对差距与复杂性进行详细评估，这些业务流程还将被进一步分解为许多子流程。由于受到每次会面时间的限制，本次分析所确认的流程不应被视为对西泠整个业务系统评估的最后结果。而是为今后进一步对详细功能与业务需求创造一个坚实的基础。一个值得注意的问题是：在会面过程中，尚未收集数据容量与交易信息频率的问题.这些数据将在下阶段效益评估与容量中收集并使用。5.2.1, FI/8流程范围财务会计及管理会计流程范围包括总帐.应收帐管理,应付帐管理,资产管理,本钱中心会计.产品本钱核算,财务信息系统。矩形表格根据R/3实施范围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。以下是H/CO子模块。FI子模块：总帐会计(F1.-G1.)应付帐管理中I-AP)应收帐管理(FI-AR)固定资产管理(F1.-AA)8子模块：本钱中心会计(CO-CCA)内部定单管理(CO-OPA)生产本钱控制(C()-,C)获利分析(CO-PA)本钱控制信息系统(CO-IS)流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解外部会计总分类帐科目主档FIFI-G1.-G1.依据中国财务准则及SAP标准维护会计科目表方案FIFI-G1.针对会计科目的金额方案资金管理TRTR资金方案部门资金预算利息计算供蛤商处理借方发票与贷方发票FIFI-AP供给商发票录入与冲销预付款FIFI-AP供给商预付款记帐应付帐款管理FIFI-AP帐龄分析人工收款FIFI-AP付款与清帐客户处理借方发票与贷方发票FIFI-AR客户发票录入与冲销人工付款FIFI-AR收款与清帐应收怅款管理FIFI-AR应收帐龄分析固定米产管理固定资产管理FI-AAFI-AA固定资产主数据在建工程管理固定资产购置固定资产折旧固定资产报告关怅处理期末关帐FIFI-G1.月末关帐处理年末关帐FIFI-G1.年末关帐会计年度调整处理结转余额FIFI-G1.总帐，应收,应付期末结转本钱控制本钱中心主档本钱要求处理COCO-OM-CE1.初皴,次级本钱要素维护本钱加工汇总COCO-PC本钱加工汇总业务类型处理COCO-OM-ACT业务类型处理及与生产的集成本钱中心处理COCO-OM-CCA本钱中心处理方案本钱中心方案COCO-OM-CCA本钱中心方案.预算实际资料输入结转各类本钱到本钱中心COCo-PC结转各类本钱到本钱中心期末关怅实际期间本钱结转COC0-0M；CO-PC实际期间本钱转转实际管理本钱核算COCO-OM实际管理本钱梭算实际本钱核算归皓COC0-0M；CG-PC实际本钱核算归结实际本钱分摊COCO-OM实际本钱分撞实际本钱评估COCO-OM实际本钱评佶财务管理信息系统本钱中心分析COCO-IS本钱中心分析获利分析获利分析CO-PACG-PA-STCQ-PA-MDCO-PA-SPPCO-PA-ACTCO-PA-ISCO-PA-TO获利分析组织结构获利分析主数若荻利分析方案荻利分析实际数据传递蔬利分析信息系统获利分析工具5.2.2, MM流程范围物料管理流程范围包括采购管理，发票校验，库存管理，采购信息系统及库存管理信息系统。矩形表格根据R/3实施范围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。以下是MM子模块。MM子模块：采购(MM-PUR)库存管理(MMTNO发票校验(MM-INV)采购信息系统(MM-IS)物料主记录(MM-MAS)库存值息管理系统(MM-1。流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解结构流程完成采购处理及管理明确供绐商管理MMMM-PUR-VM提供了对采购主数据的集中管理明确供给商及所供物料的购销关系MMMM-PUR-VM表达了供给商及物料的关系,包括采购的提前期,付款条件，价格的管理等果购信息，能自动应用于采购订单中采购申请的管理MMMM-PRIi-REQ采购申请的建立及管理采购申请的枇准及策略MMMM-PUR-GF采购申请的批准流程及策略询价/报价的管理及策略MMMM-PUR-RFQ提供自动按报价进行比价排序，快速选择货源采购合同的管理MvMM-PUR-OA提供数量或价值合同及时采购合同的监控管理方案协议的管理MMMM-PUR-OA提供了长期的交货方案,节约采购本钱，到达JIT管理配额管理及策略MMMM-PUR-SQ提供了根据配菽比例选择货源分配需求数量黄源清单的管理及策略MMVM-PUR-SQ提供了系统自动寻找货源的依据及对供给商的管理采购订单的处理及管理MMMM-PUR-PO提供了标准采购订单的处理及管理采购订单确实认MMMM-PUR-GF严格了订单执行的管理，提高了方案的准确性到货通知的处理及管理MMMM-PUR-GF提供了供给商供货起航确实认，也适用进口业务寄售采购的处理及管理MMMM-PUR-PO提供了寄售采购处理及管理外协采购的处理及管理MVMM-PUR-Po提供了外协采购的处理流程及管理为铜售订单的采购MMMM-PUR-PO提供了某一类采购是为某一辆售订单进行的。采购处理的优化MMMM-PUR-PO提供了如何优化采购处理程序，提商工作效率。发票校验的处理及策略MMMM-IV-GR,MM-IV-PO,MM-IV-WR.提供了发票校验的依据及策珞方案运费及非方案运费的处理及策略MMMM-PUR-PO,MM-IV-GR,MM-IV-PQ1提供了方案运费及非方案运费的处理策咯批准发票的处理MMMM-IV-I1.提供了发票冻结付款的原因及批准使项/借项凭证的管理及策珞MMMM-IV-II提供了后续贷项/借项凭证的处理采购信息分析MMMM-IS-P1.从不同的管理层面为不同的管理者提供所需的不同的分析数据及报表。收货及其质量管理MMMM-IM-GR管理各种入货类型合格/不合格品状态管理不合格品退货发货MMMM-IM-GI管理各种出库类型转储及调拨MMMM-IM-ST库内物料状态变化及工厂，库位间转移盘点、MMMM-IM-PI准备，执行盘点及记录盘点结果预留MMMM-IM-RS方案各种物料移动类型寿存信息系统ISMM-IS-IC从不同的管理层面为不同的管理者提供所需的不同的分析数据及报表5.2.3, SD流程范围流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解销售与分销结构流程管理物料主数据SDSD-MD-MMSD-MD-CMSD-MD-AM物料主数据维护之产品运议物料主数据之价格记录物料主效摒之客户物料信息、回扣协议和促销方案和方案维护客户主数据SDCMD客户主数据的维护，包括客户的帐户殂和与SD的主数据的维护产品价格维护SDSD-BF-PRSD-BF-TX定价和价格记录税收记录管理客户信用管理SDSD-BE-CM客户信用管理订单管理SDSD-BF-ACSD-BF-MDSD-BF-OCSD-BF-TPSD-BF-ACTSD-S1.S-Q1.ItSD-S1.S-OASD-S1.S-SOSD-S1.S-RE物料可用性管理物料确定文件输出打印文字文本处理帐户确定客户询价/报价管理客户合同和协议管理销售订单管理客户问题管理包括退货和换货管理发货管理SDSIbSHP-D1.SD-SHP-PISD-SHP-G1.发货处理冻货处理出仓处理开发票管理SDSD-BI1.-IVSD-B1.1.-RBSD-B1.1.-CASaP发票处理SAP发票清单处理帐户指定销售信息管理SDSD-IS-REPSD-IS-P1.NSD-IS-1.1.SSD-IS-DC销售信息报告销售方案和后勤信息系统的接口销售数据收集5.2.4, PP流程范用生产管理流程范围包括生产方案，车间管理.生产信息系统。矩形表格根据R/3实施范围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。以下是PP子模块。PP子模块：基础数据(PP-BD)物料需求方案(PP-MRP)能力方案(PP-CRP)车间生产管理(PP-SFe)生产信息管理系统(PPTS)流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注然供给僮方案完成物料需求方案有消耗需求的方案PP销售与运作方案PPPP-SOP根据销售信息系统产生销售与运作方窠，并向需求管理模块传递物料需求需求管理PPPP-DM集中管理工厂物料各期同需求方案长期方案PPPP-MRP模拟方案执行以观察物料与产能方案主生产方案PPPP-MPS运行主生产方案以完成MPS物料的方案并产生次级物料的独立需求物料需求方案PPPp-MRP完成工厂所有物料的生产及采购方案基于消耗的方案PP物料需求方案PPPP-MRP完成工厂内消耗性物料的补卷方案生产完成车间生产控制管理批量生产能力需求PPPP-SFC方案生产定单和生产定单消耗工作中心产能生产订单创立PPPP-SFC依猾MRP结果生成生产定单生产订单初级本钱PPPP-SFC自动完成生产定单的本钱估算能力需求方案PPPP-SFC基于工作中心，生产定单的能力评估与调节生产订单执行PPPP-SEC生产定单的下达生产定单的打印生产定单的领料生产定单的生产报工生产不合格品处理PPPP-SEC生产报工中的质量记录记录不合格原因返工定单的自动创立返修合格品入库用亍生产订单生产的主收据PP物料主数据处理PPPP-SFC维护物料主数据.特别是MRP控制数据工作中心处理PPPP-SFC涉及工作中心根本数据,产能.本钱数据的维护工艺珞我处理PPPP-SEC工时定额确定BOM处理PPPP-SFC产品结构确定5. 3.功能范围5.1.1. 财务功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段财务FI总帐会计主记录包括F1.利息计算包括F1.总帐会计登录包括F1.结帐操作包括FI业务范围会计包括FI外币业务会计包括FI银行会计包括PI应付主记录包括EI发票和贷计凭证包括HI预付款包括11未清项管理包括HI往来报表包括11结帐操作包括F1.应收主记录包括F1.发票和贷计凭证包括F1.预收款包括FI催款包括F1.未清项管理包括FI往来报表包括F1.利息计算包括SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段FI结帐操作包括EI信贷管理包括11固定资产包括CO本钱要素会计包括CO作业类型包括CO统计关键字包括CO本钱中心会计包括CO内部定单包括CO方案预算包括Ico获利分析包括5.1.2. 料管理功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段物料管理MM供给商主教裾包括MM国内供给商包括VM国外供给商包括MM一次性供绐商包括MM供给商的管理包括MM库存管理包括MM收黄包括MM转储及调拨包括MM发货包括MM预留包括MM盘点包括MM采购包括VM采购申请的处理及管理包括MM采购合同和方案协议的处理及管理包括MM采购申请的批准包括VM询价/报价处理及管理包括MM采购订单的处理及管理包括MM采对订单确认及到货通知的处理及管理包括MM采购信息记录的管理包括MM采购价格条件的管理包括MM供给商评估的管理包括V1.M配额管理包括MM货源清单的管理包括MM期末返利的管理包括MM采购信息系统包括MM发票包括MM发票校验的管理包括MM批准发票的管理包括MM贷项/借项凭证的管理包括MM外部效劳采购不包括包括5.1.3. 糖舍与分销功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段销售与分销SD为可售物品创立和维护物料主数据SD贸易物品包括SD产成品包括SD半成品包括SD效劳产品包括SD销售BoM包括SD创立和维护客户主数据和相应的业务合作伙伴SD购货方包括SD收货方包括SD收单方包括SD付款方包括SD一次性收货方（ShiP-To）包括SD一次性客户包括SD联系人包括SD客户结构包括SD客户/物料相关信息SD最低订购量包括SD发运信息包括SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD发货信息包括SD定价SD价格列单包括SD客户相应折扣包括SD订单数量折扣包括SD订单金甑折扣包括SD订单工程数量折扣包括SD订单工程金期折扣包括SD订单头部定价包括SI)订单工程定价包括SD按客户定价包括SD按外币定价包括SD手动定价包括SD运费包括SD手续费包括SD税项包括SD免费工程（买X送X）包括SD协议SD发运协议包括SD数量合同包括SD促销方案包括SD促销方案包括SD回扣协议包括SD销售支持SD销售报价包括SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD创立和维护销售文件SD标准订单包括SD出口订单包括SD退货单包括SD免费（样品）订单包括SD寄销订单包括SD现金销售订单包括SD第三方销售订单包括SD后续免交发运订单包括SI)资项冲销凭证请求单包括SD借项冲销凭证请求单包括SD销售订单处理SD物料可用量检查包括SD销售订单冻结包括SD拖欠销售订单包括SD订单流程追踪包括SD物料确定包括SD序号追踪包括SD客户信用管理包括SD订单头部文本包括SD订单工程文本包括SD根据产品建议订购包括SD订单输出打印包括SD特种销售处理SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD寄销业务处理（寄销发出/寄销售出/寄销收回/寄销退货）包括SD寄销存货追踪包括SD发货SD自动发运处理包括SD自动订单组合包括SD发运点确定包括SD捺货处理包括SD出仓处理包括SD发运文件处理包括SD开发票SD每天发运的开票包括SD发票组合包括SD发票分开包括SD开票方案（对应于组合发运）包括SD收款方案包括SD贷项冲销凭证包括SD借项冲销凭证包括SD销售报告和分析SDSIS标准分析包括SD销售方案包括SD销售历史包括SD批次管理不包括包括SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD外贸不包括包括SD质量检验不包括包括5.1.4. 畲后效劳功能范圉SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段销售与分销SM技术时（三包产品）的管理SM处理技术对包括包括SM修改技术对包括包括SM效劳中主数据的管理包括包括SM工作中心维护包括包括SM物料主数据处理包括包括SM编序列号包括包括SM分类系统包括包括SM焚理技术对包括包括SM工作排程包括包括SM修改技术系统包括包括SM长期服协务议包括'SM保修包括包括SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SM公司维修处理包括包括SM效劳通知包括包括SM效劳订单包括包括SM效劳销售订单包括包括SM交货与运输包括包括SM维修报告单包括SM出具发票包括包括SM备件交货处理包括包括SM效劳销售订单包括包括SM交货与运输包括包括SM出具发票包括包括5.1.5. 生产方案与控制功能范BISAP模块SAP子模块范围范围后续阶段供给僮方案PP有消耗需求的方案PP销售与运作方案包括PP需求管理包括PP长期方案包括PP主生产方案包括PP物料密求方案包括PP基于消耗的方案包括PP物料察求方案包括PP销售与运作方案包括PP主生产方案包括PP后勤信息系统的评估包括PP物料需求方案包括生产PP批量生产包括PP能力需求包括PP生产订单创立包括PP生产订单初级本钱包括PP能力需求方案包括PP生产订单执行包括PP用于生产订单生产的主收据包括PP物料主数据处理包括PP工作中心处理包括PP工艺路故处理包括PPBoM处理包括5.1.6. 关于质量控制功能的补充说明QM（质量管理）模块所支持的质量体系管理不纳入本次实施范围。但物料管理及生产管理中的质量检胺记录，涉及质检状态的入库，不合格品处理纳入本次实施范圉。与质量控制有关的业务流程巳在MM,PP业务范围中予以说明。本次实施涉及的质量控制功能如下：SAP模块SAP子模块范围范围后较阶段MM采购入待检库存包括MM不合格品库存包括MM合格品库存包括MM不合格品退货包括MM冲销不合格品发票包括MM物料采购不合格原因记录包括PP生产报工中不合格品原因记录包括PP生产合格品入库包括PP生产不合格品入库包括PP不合格品返修定单创立包括PP不合格品返修定单执行包括PP返修合格品入库包括PP返修定单的本钱结算包括