SAP蓝图设计方案汇集.docx

SAP蓝图设计方案聚集目录1 .版本管理32 .尊述53 .公司名及地址54 .范跖55 .组织结构66 .主数据，凭证类型和编号范围106.1.物料主数据106.2.供给商主数据116.3.凭证类型126.4.询价单136 .5.采购信息记录137 .评估及科目分配137.1.分剂评估137.2.科目分配13&价格控制149. 物料组1410. 产品组1511. 批次管理1512. 国际贸易条款1613. 定价流程1613. 1.总价1614. 付款条件1615. 未来业务流程1716. 打印表单格式5217. 附件5217.1. 潜件A-计量单位521.版本管理版本号日期对初稿的脩改内容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.428年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10a2 .保逑此文档详细介绍赫克力士天普化工SAP实施工程之物料管理模块实麓苴图及实施策咯一3 .公司名及地址标克力士天普化工有限公司:四川省泸州市高坝646003电话：86-83卜2796008（采购部）传真：86-830-2796443标克力白天普化工有泯公司张家港分公司址话更地电传江苏省张家港市凤夙慎21561386512（采购部）86-512-4.范宏国宓公司代码描逑工厂中闰0723泸州公司4723中国0724苏州公司47245.组织结构以下是林克力士天普化工的采购生织结构图和库存管理生织结构图。果购烟织结构图果购俎织:采购组炽用于为一个工厂（或多个工厂）,一个公司代码（或多个公司代码）采购物料和效劳.同时用于与供给商谈判价格和送货条款.目前泸州公司和苏州公司采用集中采购模式,因此两个公司使用冏一个采购组织代码（代码哲定4723）定义一分突中采购慑织（采鹘织代玛暂定4723）采购建代表各个采鬻员,从果购部刘经理处得到采购级的信息，具体如下（代崎曹定）：地点姓名角色电话传真采购姐苏州刘强采购经理25OOO苏州刘坤采购员55OOI苏州崔频采购员55002苏州卢琳采购员75003泸州叶刚采购员OOI待用待用采购员005工厂：根据t克力上全球的规则，每个物理意义上的工厂应被设置为一个工厂，并且每个工厂都要分配给相应的采购蛆织.因此，泸州公司代玛下设置一个工厂（4723）,苏州公司工厂代码暂定为4724。岸在地：泸州工厂4723下设立30个库存地：原材料仓，ROO3保税原材料仓.BR03原材料质检仓,IR03保税原料租赁仓，BRR3非保税原料租赁仓,RR03保税原材料质检仓,BRQ3保税原料线边仓.STB3成品仓.F003成品仓（苏州）.FSZ3保税成品仓，BF03半成品仓,SF03保税半成品仓.BS03副产品仓,BPO3成品质检仓.IF03保税成品质检仓，BFQ3不合格品仓，IQO3俣税不合格品仓.IRISZ备件仓.SP03线边仓.ST03医药原材料仓，MR03医一半成品仓,MS03医药成品仓,MFo3医药线边仓，MST3医药原料质检仓，YRQ3医药成品质检仓，MFQ3医药不合格品仓，虬Q3医药副产品仓，MBP3广州外地仓,WH1.O广州不良品仓，VH1.1.沈阳外地仓.WH20沈阳不良品仓，U1I21北京外地仓.W1I30北京不良品仓.3131苏州工厂有57个肆存地:一期原材料仓,ROO1.一期保税原料仓.BRO1.一期原料质检仓.IR(H一期保税原料质检仓，BRQ1.一期保税原料租赁仓，BRR1.一期非保税原料租赁仓.RRO1.一期保税原料线边仓.STB1.一期成品质检仓.IFOI一期保税成品质险仓.BFQ1.一期成品仓.FOO1.一期保税成品仓，BFO1.一期副产品仓.BEO1.一期半成品仓,SEO1.一期保税半成品仓,BSO1.一期不合格品仓，IQOI一期保税不合格品仓，B1.Q1.一期线边仓，STO1.一期医药原料仓.MRO1.一期医药成品仓.WFO1.一期医药芈成品仓，MSO1.一期医药原料质检仓.MRQ1.一期医药成品质检仓,MFQ1.一期医药不合格品仓.MUQ1.一期医药纹边仓，MST1.1.期医药副产品仓,MBPI二期原材料仓,R002二期保税原料仓，BR02二期原料质桧仓，IR02二期保税原料质检仓.BRQ2二期保税原料租赁仓.BRR2二期保税原料线边仓，STB2二期非保税原料租货仓,RRO2二期成品项检仓，IF02二期保税成品质检仓，BFQ2二期成品仓.F002二期俣税或品仓.BF02二期副产品仓.BP02二期半成品仓，SF02二期俵税半成品仓，BS02二期不合格品仓.IQO2二期保税不合格品仓，Bg2二期线边仓，ST02二期医药原将仓，MR02二期医药成品仓，MF02二期医折半成品仓.MS02二期医药原料质检仓.MRQ2二期医药成品质检仓，MFQ2二期医药不合格品仓.MUQ2二期医药线边仓，MST2二期医药副产品仓，MBP2备品仓，Spo1.公共原料仓.ROO1.苏州戌品驻泸州仓.P0O2广州外地仓.»1110广州不良品仓，WH1.1.沈阳外地仓，WH20沈阳不良品仓,WH21北京外地仓.WH30北京不良品仓.«1131SD提供了以下3个外媳仓库1.tH10,W1.1.广州外她仓库,广州不良品仓库2.9H20,VH21沈阳外地仓库.沈阳不丧品仓库3.WH30,W31比京外地仓库,北京不费品仓库外地仓库他址:外地仓库KM中文名字地址1广州广舛库广州市黄埔区旧图村对否寓尔姆库区“华联通仓库”.2沈阳沈阳连沈阳市于浜区沈大路99号。沈阳张士发副产品殿份次限公司3北京北京茸北京市大兴区黄村懂芦花路1号.北京天安仓隹有根公SI6 .主数据，凭证类型和编码范围主数据,凭迂类型和娓码范围的使用6.1. /科主数据依据然克力士天普化工实际业务需求及静克力士全球标准，未来SAP系统中将定义以下物料类型:描述HYBD舔克力士物料100000699999RoH原材料100000699999DEV1.开发用物料100000699999SERV效劳100000699999VERP包装材料100000699999ERSA备品备件XXXX-XX-OO1.XXXX-XX-999UXXX未估价物料XXXX-OOXXXXZZZZZZZZZZZNxxx经营性物料XXXX-OOXxxxzzzzzzzzzzz根据榜克力士全球的标准，物料类型HYBD用来定义所有的转售物料、产成品、半成品.副产品存货类物料。这个类型的材料，均帑要在系统维护数量和价值，也会建立相座的物料主数据,根据就克力士全球的标准，物料类型RoH用来定义原材料。这个类型的物料，均密要在系统推护数量和价值，也会建立相应的物料主数据.根据精克力士全球的标准，物料类型SERV用来定义效劳类。这个物料类型，只需要在系统维护价值,不需要维护数量,也会戏立相应的物料主数据。根据挤克力士全球的标准，物料类型VERP用来定义包装材料。这个类型的物料,均常要在系统维护数量和价值.也会维立相应的物料主数据。ERSA用来定义既有数量又有价值的备品备件类（有别于林克力士全球设定，油克力士全球将备品备件类标志为“SXXX"）.该类型物料也会建立相应的物料主数据。备品备件类编玛范围由曲克力士天善化工根据备件特点，自行踞码。编吗原则为XXXX（主物料组）-XX（次分类码）-XXX系统流水码），其中主物料组初次分类码均由赫克力士天普化工自主决定。物料媚码由外部手动给号。UXXX用来定义宜接消耗棹的备品备件类,其中XXX代表工厂代码的最后三位。化类型的物料只记录数量而不记录价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据.NXXX用来定义通常的费用类，其中XXX代表工厂代码的最后三位.此类型既没有数量也没有价值，该类型物料也会赛立相应的物料主数据。由于榜克力士天普化工存在保税物料，为力便区分和使用,保税物料娟玛在旁保税物料爆玛基础上M后榻“B",所有原材料,半成品和产成品的命名规则由林克力士天善化工自行决定。量纲列表请卷考附件A目Bi,赫克力士天普化工没有使用有使的长纲，使用SAP系统标准量纲即可。6.2. 供给市主数据依据然克力士天普化工实际业务需求及林克力士全球标准，未来SAP系统中将定义以下供给商帐户组:供给育帐户也势迷供给CPD0ne-tievend,(int.do.assgnrt)90009999EMPEap1.oyeesforTrave1.Expensesaabbb00001aaDDU3三yHERCIntercoapeny-1.ega1.Entity100OO18999KREDVendor(int.maberassonant)100OOOP1.NTIntercoopany-OrderFroa2100028999ITg)TradeVendor100000上表接供了林克力上天普化工供给商眯户蛆编吗规则，是目葡科克力士全球分配给克力士天普化工使用的供给商帐户组，且其箱玛规则来自于均新克力士全球，除EMP外，所有供给商端码均由系统自动产生。CPD:用于系统自动分配号码的一次性供绐商EMP：用来定义员工的渣族供给商HERC：用来做公司总部间的采购供蛤商KRED：用于系统自动分配号码的一敖供给商（采购供给商）PINT：用来做公司向工厂级别交易的采购供给商TKD：用来定义财多供绐商例如,工厂X隶属于总部Y.如果林克力士某公司向工厂X采两，那么工厂X的供给商帐户组应该被设为P1.NTe总部Y的供给商帐户组应该被设置为HERC,在工厂X的供蛤商主数据中的会计信息中，“总部"这个栏位应该选择丫。所有公司内部的供给商，在供龄商主数据中的采购信息里的“自动PO”应该被激活.对于EMP类供给商.消马规则道福aabbbxxxxx."aa”代表2位国家代码,“bbb”代表3位公司代码.*xxxx*代表序号（从O（K）O1.开始）。对于所有的EMP类供蛤商.“权限烟”栏位应该被维护.值为uExxx.XXX代耒3位公司代码。对于所有供蛤商.“行业”（1.FA1.-BRSCin栏位是必须帔维护的.根据辅克力士全域标准和糖克力士大普化工的实际业务需求，未来SAP系统中供给商的行业维护如下（包括采购供给商和财务供给商）：行业UT公共IT姿讯产品1.A实脸室用品RM原材料PA包装1.S物流效劳EQ专用设HS五金备件MS维修EN工程OS办公用品OT其他SV效劳BA银行TX税务SA社保IN公司间往来6.3. 凭证类型根据赫克力士天普化工实际业务需走一叨及卷克力士全球设置标准,拟定以下采题凭证类型和线码范围:凭证类整皿逑编码蒐BI分,NB采购申请Interna1.NB果购申请（来自MRP）36000000003999999999Interna1.ZKB保税果购申请Interna1.JNB进料加工采购申请Interna1.NB标准采购订单45720000004579999999Interna1.ZKB保税采期订单45720000004579999999Interna1.JKB进料加工采购订单454579999999Interna1.UB转储单15720000004579999999Interna1.BK价值合同46900000004699999999Interna1.MK数量合同46900000004699999999Interna1.BA发货凭证19000000004999999999Interna1.HE收货凭证500000000050999颊99Interna1.BI存货凭证190000000099Interna1.6.4. 询价单挑克力士天普化工会在SAP系统使用供蛤商询价比价功能，根据林克力士全球编玛规则，林克力士天普化工的询价单的褊码规则如下：询价单一码落B1.FroaTo0000000001O6.5. 果购信息记录撼克力士天普化工会在系统中维护采购信息记录，根据撼克力士全球踞码规则，林克力士天普化工的采购信息记录会使用以下的编码范国：Fra1.To539000000053999999997 .讦估及科目分配7.1. 分割评估根据楠克力士天普化工实际业务需求，局部原材料（精制棉,棉浆和片喊）的外茄采购，需要依据供蛤商做分割评估，评估类型依据不同供给商来分，设置不同的评估价格。*专施克力士全球的分黎评估设置.对供给商的分制评估类型格式为：EXTEXXXXN其中XXXXt为对供给两的撬述.稣克力士天若化工的分割评估类别将依据不司的供给商来设置。7.2. 科目分配标克力士全球标准：科目类别参考“0000”用于“林克力士科目类别.。科目类别参考“9999”用于“未估价物料科目"o赫克力士天普化工将依据SAPECC6.0标准和赫克力士全球标准来设置科目分配。其他评估类如下（目箭标克力士为普化工没有转g物料的业务：评估类拼述评估类推述0710设各13300未估价的商m0720设备27900半成品1210特别复杂的因定荏产7920成m3000原材料1DEV1.开发的甥料3001原材料2PACK包装物料3002原材料3PRot)生产的物林3003原材料4PURC果药的物料3030姓甘供治3100贸易货物3031经营供蛤23200效劳3040备件SPAR采期的/生产的各件3050包裴和空物WIPIi制品WIPI公司同的在制品8 .价格控制根据林克力士全球标准，所有自制产成品均使用标准价，原材料使用移动平均价.如果实际业务与此标准有请参者偏差的话，要满足实际业务的帝要.9 .物料组物料组用来归类具有相同廨性的物料。根据撼克力士全球标准及林克力士天普化工实际业务Sf求，未来SAP系统将定义以下的物料组:此工程的具体物料短的定义和使用,由采购经建决定,张谋贡责维护至菽统。物料组描城012CE突检室用化学材料。设备012HARD五金器材013B成品包装袋013DPE里料桶013DST钛情013P托白Ob1.C压缩机01411热交换器01IMXR混合设备OiiRcrs反应筌（器）016PS蛤科谀备017TKS容器和附件0I8EFS办公家具/设务018P印刷材料018MISC办公用品019C0NSU1.T咨询019ENGR工程效劳02IEQSVS通讯设备和效劳022HATER水022E1.EC电力022$TM芽汽022M1.SC公用事业0220I1.燃料润滑油脂023TRNG计算机培训023PC计算机相关设在023SFTWR软得024GAS工业气体026CTR1.SYS控制系统026PRoCESS工业检测028C1.MG工业清洗028HAZW危险废弃物於理028NONHAZW台通废物处理028SVCS技术效劳029F1.TRS过戏器035R1.GEQ又车036JANT1.缗修保养036MATHD材料处理036MS1.管道安装036SCAF辽就安装037MKTG市场效劳037SEC平安费037TII1.P临时工037TRNG教肓墙训费用037CARS汽车租赁037TV1.基旅061COT精制养Oe1.qoP水浆OeIa)P麻浆061SOH氮氯化钠OeIPO环复丙烷OeIEO环氧乙烷06IMEC1.氧甲烧061STE逐构敌061IMP溶剂类061CRC麻休浆）粉081MC甲基纤维索081IIPMC羟丙基甲基纤维素I1.OPCM工业泵熊11IPPA泵零件112VA1.手动阀113cr控制阀Ib1.PIP管a管件115PAK垫片密封材料U6MEC机械第封117BE1.皮带1I8TRA传动设法119MOT电机120IKS物位/液位仪表121E1.T仪电设备121EQP专用设备备件10 .产品姐依据薛克力士天&化工实际业芬需求,SD模块在SAP系统定义以下的产品组:WTOR产M1.»述泸州(F723)MC甲其好雄索泸州(F723)XX通用产品组苏州何2力MC甲茶钎雄素苏州(F724)XX通用产品组11.批次管理由于同一物料编码在插克力士天普化工不同工厂下的批次媚码规则不相利,因此林克力士天吾化工将在工厂级别定义批号,即物料号+工厂号才能唯一确定一个批号。同一物料在不同工厂具有不同批号。依据舔克力士天普化工实际业务需求,进料扣工保税木浆需要使用批次管理,参考海关手豪据号在采购收货时即开始进行手工分配批次号码.除进料加工保税木浆外，其他的原材料不需要使用批次管理.半成品和产成品需要使用批次管理，批次号码需更用户手动分配，所有批次管理的物料在收料、发料、转仓、倒扣的时候尚需要手动给人批号。具体批次号玛的设定细节会在PP的蓝图中详细谶述。根据施克力上全球的标准，不需要定义批次决定策珞，12.国际贯曷条敷依据赫克力士全球标准,林克力士天杏化工将使用以下国际贸易条款:国际JrEk描迷CFR本饯和运费CIF本性,保险6运费CIP运费和保险费巳付CPT运费已付DAF边境交货DDP完税后交货价DDU未完税交货价DEQ（完枇）码头交货价DES船上交货价EXH工厂交货价FAS船边交货价FCA交至承运方价FB运费已付FOB用岸价13.定价流程定价流程用于在采购订单中计算总价和净价。泸州公司和苏州公司将会使用林克力士全域的定价流程。果购定价中将包含净价及运杂费，在此定价流程中不包含增值税，增值税会在发票校脍时被输入.杭吗会在F1.模块的卷图中表达.未来系统中将使用“条件类型”来定义定价流程中的各种价格.13.1.总价标准总价使用条件类型PBOO来定义14 .付款条件SAP标准定义以下付款条件:描述COO1.僮付现金DAO1.承兑交草30天DA02承兑交卑60天DA03承兑交单90天DA04承兑交单120天DPOO件敕交单1.000祚保兑信用迂-即期1.030非保兑信用证30天1.060至保兑f用证60天1.090非保兑信用证90天TOO1.分期付款：3网慎付.余款到黄后.发票日期是7天支付T002分期付款:30V页付，余款到货后，发票日期起30天支付T003分研件&：3g预付，发货前付清004分期件黑：3隗预付，发凭前支付小，收货送一年后支付余款NOOO立即付款MO7发票E1.庭7天付款N015发票日起15天付敷N030发票起30大化敷NO45发票三起45天件敷No60发票F?起60天付敷N090发票小起90天付*：15 .未来业务流程本段描述舔克力士天普化工MM模块未来的业务流程。流程清单流程维号流程名称IB-IPMM-OO1.物料主饮摒援护流程TB-TP-MM-O02供给商主政据维护流程TB-TPTM003内的来期中调斜空流程IB-TPMM-004内购采两申请体改流程TB-TP-MM-OOS询比议价供给商选定流矍TBTP-MM-O06内购来购订单（合同）包空流程TB-TP-MM-O07内购采购订单（合同）悠改流程TB-TP-MM-OOS外购流线IB-TP-MM-OOy采购订单收货流程TB-TP-MM-O1.O采购退货流程TB-TP-MM-O1.1果购信息记录雄护流程TBTPMM-(H2物料转仓流程TB-TP-MM-013部门领料流黑TB-TP-MM-OH部门退耕流程TBTP-MM-015生产订单领料流程TB-TP-MM-0I6生产订单退利流程IB-TPMM-017成品入库流程TB-TP-MM-O1.S物料转换流程TB-TfHf1.Hn9存货支点流程TBTPMM020身公司交易流程TB-TPTOH)21进料扣工流程流程编号及必称：TBTPMMOO1物料主数据维护流程物料主«修护8menKKSC1.WHMiI1n±MM?*不M0MtI"MMAACM(S>-番注，«m主Mift1MM9H9.修改、本贴、».申才ft*11M*WJB.XM*11k申请我1。*4H*9kV11«W.W作人员rMM小机制作H期：2008/0&27)流程炳号：TB-TP-MM-OO1.,物料主数据维护流程此流程包括对物料主数据的新增、修改、冻结和助除。当需求部门（包括生产方案部门.采两部门，辆各部门,时务部等等）常要维护物料主数据时.首先报各部门主管审批,此审批为SAP系统外的审批。得到部门主管枇准后，通知采购前，采购部会发出M物料主数据维护申请表至需求的门.帑求部门根据此次数据维护的目的来填写该申请表，然后交总经理审枇，总经理审批同意后，该申请表校至采购部，由采购部的指定人员在SAP系统中维护该主数据.筑程漏号及名称：HTP-ToBE-MM-002供应商主数据维护流PE*v11供应周主数揖护流程备注xm1.与本公司发生XMAft*Z供JB商均应填耳VV供应衰».供亶商料表也括公司名«.主襄业务、行MjWI、联婚人Itx,格式由采州*«.各申HBn博耳Z*wnw<<MNXM*>>*WJ*,由呆RHr指龙人员在SApK皖中忖*IItgM于供商主敷的创*更改、»视作人员：MM小组制作H期：2008，,08/2豆流程编号：TB-TP-MM-O02,供给商主数据维护流矍备注此流程包括对供给商主数据的新增、修改、冻结和限除。当申请益门需要维护采购供给商主数据时.首先需要填写供给商资料表（由采购部提供）.由果购经理进一步审枇.采购经理审枇同意后,该申请表由采购部指定人员在SAP系统中维护.另外，林克力士天普化工有限公司要求，所有供蛤商，必须加写d供给商资料表B作备案。流井始号及片称：TBTPMM003内购来购中诸维护流程内购采购申请维护仄程申WnI9申娥也善中储.讨竹”弁检并W生产性物”由1.1.vtt11W1.t.费用欠向此吴朱明中谙由各和笑行f1.划独,W1.采WA0J建幅中检日由初的门丁建乐购U2.U务次的KW由中训人包世PRK中很储由擀定人切削比把妁H.H*ftI1.iiIffiii-AM：:RiGHtf5!nW作人员：MM小组制作口期：200a2828）流程飙号：TBTPMM003,内购采婶申请创立流程流程描述：采购申请（PR）的创立,根据所采购物料的类型不同，由各申请部门各自在SAP系统中操作.1 .固定资产类采购申请（采购申请中的科目分配类别“A”）由申请部门在SAP系统中创立.2 .生产性物料，包括带要串存帝理的物料，和一些不将要做库存管理的备品备件，由（需求福门）在SAP系统中创立。3 .费用类,消耗类采购申请（采购申请中的科目分配类别“K”）由各申请部门在SAP系统中创立.4 .效劳类（采购串请中的工程类别“D”）由各申请部门在SAP系统中创立。脑克力士天普化工有限公司规定，所有的采购申请在系统中创立后，都是冻结状态，雷矍各部门经理和思羟理的审批。其审批原则如下：总金额小于人民币一万元的采购申请,由各申请部门羟理审批；总金额大于等于人民币一万元的采映申请,羟各申请部门羟理审批后还需要总经理的审批。（由采题方案产生的PR只常由生产经理审批即可）被审枇通过的采购申请会在系统中释放出来，统一交由采购部门创立采购订单.流F.'¾<HTPTOBEMM004内购采购中谙修改流程各注内购采购申请管设程相关申IHfn1.相关人员于系IUHt出采购申wa««.报Xn申”«aA*tt2采即Mm人员于JME外先行*准后在XttMVft.申果期申请，果期申.MMK定状方&*人员于H申（制作人员：MM小组制作期：200&08痴流程褊玛：TB-TP-MM-OO1.,采购申请脩改流程备注舔克力士天普化工有限公司规定,在采败订单还没有创立前,可以修改系购申请。采购申请创立人提出修改的请求,交由各部门经理在SAP系统外审批。部门统理同意后,原采购申请核准人在SAP系统中撤销审批，申请人根据自己的需求修改采购申请后，采购申请会更新锁定，保持“等待枇准"（Inre1.ease）状态，重新进入采毁申请审批流程（具体采购申请审枇流程，请参考流程TBTPMM003）0可:程加号及2称：HTP-TOBEMM005询/比/议供应幽选定流程询八匕议供应商选定流程xm4.MM*Ijm申单由箱如门出.偃粕应彼斯后作业2. XAMUHEJW申后,按不HHrMMttMX陶申单i三行分案，分饴不同的XMAftS3.W*tt*B.供油格进行报价4果0员依供应Im价，分析，%弁IU报价AMHR5.如为断供废*.««M««£«««»流程编印：TBTPMM005,询/比/议价供拾商选定流程流程描述：就克力士天普化工有限公司规定，供给商的询价、报价流程，公司内布的比价流程和供给商选定流程都喜要在SAP系统中完成.采购经理根据采物5请的不同类型，分配给不同的采两员去寻找供绐商进行询价。采购员根据采购申请，向适宜的供给商询价并在SAP系统中生成询价单（询价单需要采期羟理批准）,通知供徐商报价。得到供给商的报价后，采购员在SAP系统中填写报价。报价填写完成后,需要进行比价并在系统中选定供给商，对于被拒绝的供给商需标识拒绝标志.报价完成后，对选定的供给商进入创立采购订单流程，内两采购订单合同）创金流程备注I.校辑不向粕通的束，中闻由不同的利丽森SAP我及QIQ£RH«丽2JWWII,就M耳及机1«方更格MWiZ班中的中的不WT以H分配纷卒M例於R苗3.采购I1.通金立<KMX>W.由震收出。军虻，东011中23，、及mSXX11.R:制作人员：MM小组制作日期：2008/08回流程褊号：TB-TP-MM-（W6,内购采购订单（合同创立流程采题羟理根据采两申请的不同类型,分配绐不同的采两员（在SAP系统中定义为采购组）创立采购订单（合同°利时,也可以把同一张采购申请中的不同行工程分配给不同的采购员创立采购订单（合同）。效劳类的采购申请经批准后，将由采购部门指定人员在系统中创立枭购订单，并在确认效劳完成后，在系统做收货.发票交由财务部门做发票校验.撼克力士天普化工有限公司规定，所有的采购申请（合同）布带要审批流程.具体审批原则如下：采购订单金额小于人民币5万元，由采购经理审批；采购订单金筱大于等于人民币5万元，运需要总经理的审批。注：合同是一种特殊的采购订单,属于框架协议.当具体的杲购需求明确下来之后.需要根据合同在系统中创立具体的采购订单。备注相知来购订外合同更通流程C1.tMaiMEM*iUHt9.三M*M知ni1.宙.M鹿”WMMX<m*MMt.KM«.MAttf?分典.M*IMMMkRMB万元曲门AUUt厂长*1.tJB有ItKS1.'=RMBi万曲4UM*M9a2MHnmtaWH11HM<M6万元，XMb三*MWX9K11MMTBCT元,.由AftUUi*MMtR1.Nk,XMU>AAM«-E».ft*VFW三*A.，1t取>州工*J*IXMAiHHMC*，».g*/R.MMXftNJK*JBIHt1.W1.也同作人员fMM小组制作H期：200808j28）流程编号：TB-TP-MM-OOT,采购订单（合同）更改就程舔克力士天普化工有限公司现定.系购订单合同）在收货前根据需要可以进行修改。采购员提出更改系购订单（合同）的请求,报此采购订单（合同的原审批经理（采购经理/总经理）进行系统外的审批:。得到批准后，原审批人员在系统中推销审批，采购员在系统中根据密要修改枭购订单（合同）,保存后，此采购订单（合同）型新馈定，此时，里新进入采购订单审蜕流程（具体流程谓参考TBTPMM006）.流程编号及名称：TB-TP-MM-008外购流程（境外采购）一泸州工厂流程编号：TBTPMM008,境外采购流程-泸州公司流程描述：撼克力士天普化工有限公司规定，只有泸州公司具有境外采购的资格.因此苏州公司若有境外采购的奈求，也需要通过泸州公司代其果购，收货之后再转售给苏州公司，关于这种公司向买卖的交易流程会在流程TB-TP-MMf20中具体阐述。境外采两流程如下,各需求部门提出采题申请，进入公司的采两申请审批流程总金额小于人民币1万元由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币1万元还裕要得到总经理的审批。经过审批后，采购申请转至采购部创立采购订单（合同）,进入公司的采购订单（合同）审批流程（总金额小于人民币5万元由采购经理审批：总金额大于等于人民币5万元逐帑要得到总经理的审批）,采购订单（合同）经过审批后，采购员需要填写M进口货物申请书，蛭审核后转进报关人员报海关审批.得到海关的审批后，仓库时采两订单进行收货并开具验收单（SAP系统收货单）,采购部依据验收单、采照订单（合同）和供给商发票向财务部门请款,财务部门进行发票校电流程和付款作业。流程绢号及名粉：TB-TPMM009采购订单收货流程啊作人员:MM小组制作日期：2008/08/2，)流程柒号：TB-TP-MHX)9,采购订单收货流嶷流程描述：采两货物到达繇克力士天普化工有随公司.需要质检的物料首先需送至质检部质检.质检合格后,需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货到相应仓位,不需要做库存管理的物料.交由各申请部门在SAP系妩中做收货（到各部门）。如展检不合格，窗进入退货处理流程（TB-TPMM010>.如果到厂的货物不需要质检，贝£需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货入库到相应仓位，不得矍做库存管理的物料交出各申请部门在SAP系统中做收货到各部门。SAP系统收货会产生相应的物料凭正和会计凭证。备注采购退货流程1.MTf1.HM*1.ira,MM11MraiMMbMk2«me««一>MM>11*axttMtm.t*9nwueM>zrattMMSW½JMHUUUmXSWBfMJE1.ttM11BftJM«)H1.tM11MIJUIMMaWM三BMIaIW”门8付MMBWR-*MM11aHMMMtW,BtafiiNmStHMOI（制作人员：MM小组制作日期：200&0&2屋）流程编号：TBTPMM010,采购退货流程针时所有退货的情况，均需要采购部门与供给商怵商相应的退货条款。退货流程分为以下几种情况：1 .已收货-未使用-未做发票校脸：收货部门在SAP系统中冲销原收货凭证.开出门证,退货出2 .巳收货-未使用-已做发票校险-未付款：财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证.并且根据税务局的规定作发票的退回及理，之后仓库管理部门在SAP系统中冲销原收货的物料凭证，开出门证,退货出厂。3 .已收货-未使用-已做发票校验-已付款：采取部门创立退货采购订单,仓库管理司门对这张采的订单徵收货（实际为运货）.财务部门开具贷项凭证给供绐商,仓库管理部门开出门证,退货出厂.4 .巳收货已使用-未做发票校舷：收货部门在SAP系统局部冲销原收货凭迁，开出门证货物出厂。5 .巳收货己使用-巳做发票校舲-未付款：财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证，并且根据税务局的规定作发票的退回於理，仓库管理部门在SAP系统中局苛冲销原物料凭正，开出门证，退货出厂。供绐商对于巳使用的局部，堂新开发票.财分根据新发票在系统中做发