XX煤炭集团信息化解决方案.docx

UF1.DA用友软件XX煤炭集团信息化工程解决方案（行业业务局部）用友软件股份有限公司2009年3月第一章工程概述41. 1企业认识41.2行业形势4第二章工程需求分析与总体规划62. 1粽合需求分析62. 1.I估恩化现状分析63. 1.2集团信息化关键诉求分析62.2能源行业管理信息化系统的总体规划61. 21总体设计理念62. 2.2总体设计原则73. 2.3总体设计目标74. 2.4总体应用架构82. 2.5信息化策略建设9第三章集团企业管理信息平台解决方案U2.1 设计集团企业管理信息平台的出发点112.2 集团企业管理信息平台的技术支撑123. 2.1用友UAP-NC的介绍123. 2.2用友UAP-NC平台功能和特性113.3UAP-NC平台体系架构153.4UAP-NC平台对复杂业务的支掠15第四章全面物资管理系统应用解决方案154. 1全面物资管理系统应用架构154. 2全面物资管理系统应用方案164.1.1 物资资金预算管理164.1.2 物资方案管理214.1.3 采供管理254. 2.4材料使用管理431. 2.5消耗定额管理504. 2.6考核与评价51第五章集团运销管理系统应用解决方案615. I集团运销管理系统总体应用流程615.2集团运销管理系统应用方案625.2.I支持定义企业不同的销仰业务流程625.2.2支持业务审批流程的灵活定义62S.2.3集中销售业务流程应用例如635.2.4地销业务流程应用例如645.2.5等件业务流程应用例如645.2.6路运箱售业务流程应用例如655.2.7销1业务系统处理要点分析655. 2.8发运业务处理流程及系统处理要点分析686. 2.9计鼠管埋系统应用流程及系统处理要点分析697. 2.10销售结算系统应用流程及系统处理要点分析735.3集团运梢管理.系统主要功能735.3.1用友NC的位管理基础设置主要功能说明745.3.2用友NC销售管理-销售ijq；:理1.要力能说明745.3.3用友NC钠咨管理-销售发票管理-主要功能说明755.3.4用友NC钠作管理-销售价格管理-主要功能说明755.3.5用友NC循伸管理客户信用-主要功能说明765.3.6用友NC销售管埋-销惇结%-主要功能说明775.3.7用友NC镐t管理-销售业务信息统计与分析-主要功能说明775.3.8用友NC发运管理-主要功能说明795.3.9计量管理系统主要功能说明81第六章集团设符资产管理系统应用解决方案826.1 集团设备资产管理业务需求分析826.2 用友集团设备资产管理整体框架826.3 用友集团设备资产采购管理应用解决方案836.4 用友集团设备资产管理应用解决方案06.4.1集团设得资产管理关键目标06.4.2集团设备资产管理总体思路06.4.3集团设备资产管理具体解决方案2集团设备资产管理应用效果20第七章馁件技术与平台建议方案21第八章实施方案及效劳建议方案22附件一用友公司介绍及相关业绩222用友NC同部典型客户名单223用友煤炭及能源行业局部客户名单22附件二用友能源行业集团管理信息化最正确实践23集团经营管理信息化系统最正确实践23工程背景23系统核心应用23应用效果24龙煤鸡西旷业集团物资管理系统最正确实践25工程背景25系统核心应用25应用效果25第一章工程概述1.1企业认识（企业据述）1.2行业形势随苫国内经济的快速开展，煤炭企业在理脱以往经营困难的局面后.也面临替一个新的机理和挑战,国家从能源平安和开展的角度,适时地提出了燥岗行业的十一五规划,规划的内容摘要如下： 国家出于平安生产和保护资源的角度，实施建立煤炭大集团、大公司战略，探炭产业结构明显优化，形成5至7个亿吨级大型煤炭企业集团，I几个年产5000万吨以上的煤矿企业，小煤矿减少到1万个左右：全国原煤入洗率到达50%以上，非煤产业收入占总收入的比例到达30%以上. 煤炭供衡高质状平衡.马经济社会开展相适应，建立资源保障可靠、开发秩序标准、生产平安高效、产运需衔接良好、市场竞争有序的操岗供给体系. 鼓励煤炭企业联合由组，鼓励和支持块炭企业与电力、冶金、化工、秩路、港口等行业的联合重组，加快培育煤电化、路港航一体化经营的现代企业集团。 生产技术水平明显提诙.大、中型操引采埃机械化程度分别到达95%、80%以上,小型煤矿机械化、半机械化程度到达30%以上，平均劳动效率比2005年提1.¾50%,矿井资源回收率到达40%以上。 平安健康状况明显好转.煤矿平安基础条件有较大改善，瓦斯得到有效治埋，重特大事故得到有效遏制,百万吨死亡率下降到1.6以下，矿工职业病新增发病率明显下降，在“十一五规划"的内容中可以存到国家对煤炭企业的行业开展制定了战略性的规划,因此,从埃炭企业开展的背景来看，煤炭企业目前有以下的几个优势： 国家政策：国家能源供给将立足我国丰富的煤炭资源和天然气资源，加强宏观调控： 煤炭消费：我国煤炭消费主要在第二产业.用煤量占国内煤炭消费的86%,而且我国第二产业比例一直儡商，因此我国能源消费中煤炭消费较离： 需求结构：电力、城材、冶金、化工是煤炭需求盘最大的行业，以上主要耗煤行业生产熠势不减，煤炭需求旺盛，因此,媒炭市场外部环境良好： 内部本钱优势分析；煤炭价格大幅上涨，与此同时煤炭行业本钱也出现了较大幅度的上涨，但煤炭行业毛利率并未下滑.主要原因是：媒炭企业可以通过扩大生产规模或者向下游行业延伸转嫁本战,以少是炭行业毛利率下降的风险，而且向下游行业廷伸转嫁本钱的空间很大； 从煤炭企业内部官，企业自分的生产规模不断扩大,蹲行业多元化开展正在逐步的实膈，多元化的产业链正在形成： 从区域上看，煤炭企业之间的JE组与并购逐步加快，行业的集中度越来越高，包含母子公司管理模式的聆区域的集团化管理体系逐渐形成： 从资本结构上看，资本多元、股权多元，分、子公司、控股公司、参股公司形式多样，管理的深度、跨度加大，纲织之间关联交易繁多，管理信息早.多样化趋势但是在煤炭行业将速开展的同时,也面临着许多难越和威胁,主要表现在以下几个方面： 一是2005年全国31东产奴在力吨以上的煤炭企业市场占有率仅43k小煤矿占全国块矿总数的88.3%平均单井规模仅4.2万吨/年： 二是生产技术总体水平落后，目前全国采煤机械化程度仅42%： 另外平安问题和生产环境都有待加强： 行业本钱提高：政策因素推动,包括能源建设基金,平安治理费用、资源税上调、出口退税下降等.人员J：资费用上涨、材料、动力本钱上济：未来平安费用可能进一步上升，煤炭行业偏低的工资水平还存在上洗的空M，而电力、钢材涨价也会推高煤炭生产的材料动力本钱： 煤混本钱核算工程不完整原有煤炭本线核算框架中,没有专门的平安开支,只是间接表现在折用费和修理我中，也没有将资源本钱、环境本钱、开展本钱列入到本钱核算范例之中，煤Ir的新井建设、老井报废关用、平安投入、土地征用、后备资源、开来引起的环境扑借也未列入本钱核簿范恸； 供给商的讨价还价能力：堪炭企业与供给商的讨价还价能力主要表现在与运怆部门之间的往来上,在媒炭运输方面，煤炭企业去现出比较弱的讨价还价能力，煤炭运输的满足程度如何应该是制约煤炭供求、影响煤炭价格的关键因素： 现盯的竞争者：我国参加WT0.双炭进I1.关税亦可能下调,这必珞进一步刺激国内使用进口燥的枳极性，进而冲击国内煤炭市场，而世界主要产煤国中澳大利亚、印尼的煤炭产品很容易进入我B1.口岸，冲击我国爆发市场,必招使国内的燥炭市场竟毋加剧.第二章工程需求分析与总体规划1.1 综合需求分析2. 1.1信息化现状分析(根据企业情况补充)3. 1.2集团信息化关键需求分析根据企业情况补充)2.2能源行业管理信息化系统的总体规划2.2.1 总体设计理念集团管理信息化平台的设计理念为，“协同商务集中管理.%同商务,整合商务优势；办向供给商、集道、第三方伙伴、市场、客户和内部各殂织的信息资源和经营操作：提升祭个供给流的效率：降低整个供给链的本钱：提升产品效劳)增值空IH，全面支持将个公司各项经营包括:供给商库存协同(VYI.VendorManagedInventory)全面整合营精(ETM,EntiretyIntegratedMarketing)等，实现: 外部孙同,可以和供给商、分销条道通过及时、准确的信息交互提高协同效率： 内部协同，主要解决整个公司内部各成员单位、部门之间的业务往来,简化业务流程,降低失误率，M少资源浪苴，提高管理效率，在煤谈行业更加突出与战略供给商、战略客户的协同.突出从销售、生产、库存、供给、财务的多业务下的协同，从而提高煤炭企业的整体运作效率。,集中管理一聚焦全局资源；组织内部各部门信刖资源集中我享，商务运作高效：经营规则和经营方案集中管理.绩效层层挂钩：风险集中评估预警环环相扣，用友NC解决方案将可以协助全公诃组织实现： 集中信息资源，通过集中的数据管理到达锚、产、供、财务的体化运行，大大提高信息的准确率和透明度： 彳!效的集中监控和预警机制.可以实现事前预警和事中控制；针对煤炭行业音，组织机构庞大，信息数据瑾巨大，信息集中管理是信息化的前提,在先进的系统中，往往越涵深厚的管理理念.用友NC信息化解决方案以“协同商务、集中管理"作为自己的核心产品设计理念,这与集团的管理机制和管理目标一致，2.2.2 总体设计原则结合集团的信息化现状及集团的业务特点我们认为集团信息化工程建设的总体原则是：统一平台，集成应用各个系统在建设过程中，必须遵循统一规划，统一设计.统一标准,统一标准.统一接口,统一开发平台的原则，使集团伯息化系统建立在一个统一的应用平台上，是一个信息共享的、集成应用的一体化信息系统.总体规划，分步建设在明确集团的开展战略,信息化战略.信息化建设目标及要求的基础上.进行信息化系统的总体规划,即设计总体架构，总体功能.总体性能.并依据总体规划，按期分步骤地实现总体规划的要求，在每个信息化系统建设过程中，制定具体的建设方案和方案。在分步实施的过程中,前期规划工作尽可能全面细致,在考虑整体业务情况下,事先进行统一基础数据规划.以免未来分步实施时，各系统衔接困玳，2.2.3 总体设计目标1、搭建集团集中及一的企业经营管理信息平台，建立集中、统一'共享的企业信息化应用平台，有效支押集团各系统的运作，为集团开展战略的有效实施提供强有力的管埋工具：2、MBw*m*a梁成集团公司年度预算的各项内容，困绕矿井平安生产、处户力案、定河标准和M1.关业务操作及流程，给各级管理者提供生产、经营综合业务处理、目标控制体系和分析评价的全面物资管理信息平台，提升企业物资管理水平；3、建立集团运气管理系统，实现煤炭从销售合同、发运方案'销售订单、运谕、计量、质检、出库、m价格站以、销的开票、销售结算、收款、销件业务会计核籁等整个销售业务财务一体化管理，实现销代业务信息集中、统一、我享，为箱田业务管理政策在整个销普业务体系中有效地贯彻执行提供有力的工具与保证：4、建立集团生产0度与生产平安峥系俄：为集团平安生产提供保障：5、建立集团集中会计核算系皎：以集团业务运作系统为基础,建立既满足对外财务报告,同时又满足内部管理需要的集中统一的会计核算系统，通过业务系统与财务系统的体化应用，实现对企业核心业务的疗效管控:6、建立集团人力JHMr理系统：建立人力资源信息平台，针对员工从入职到调动、升迁、奖惩、轮词、培训、前朋等直到禹职等各项工作统一并共享数据信息,形成与业务同步连动的信息鞋：为领导的人事决策提供准确及时的数据支持，如企业当前的人员信息、岗位结构、人员流失、薪制本钱以及人员趋势分析：7、建立集团全面5（算管理系统？配合集团业务开展与管理的进一步要求,建立全面预制管理体系.实现彳f效的财务管理与监控：8、建立集团企业陵效管理系及I通过关键财务指标分析、业务数据多维度分析、企业绩效指标考核、同行业经营统效分析等，及时、准确地提供企业颖导层需要关注的各类信息，辅助领导决策；9、建立协同办公系统与移动商务系统I以满足企业关犍办公需求为导向,实现企业移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制，内建即时有效的信息交流管道,实现办公现代化、信忠资液化、传输网络化和人性化管理：IOx构速以集团为主体的电子商务平台，鹏立集团集中、跳一的企业门户I以集团内部钱营管理系统为基础.通过电子商务模式，构建以集团为主体的煤电生产流通效劳的整个价值链条，协同上下游企业与本企业的商务关系,实现整个价值踪的增值：全面集成集团各个系统的应用,提供各个系统统一的访问方式.实现统一的用户管埋、身份验证、碓点登录、内容管理、个性化界面定制等功能，2.2.4 总体应用架构根据对集团业务需求的了解，结合用友信息化建设目修及用友在中国能（行业信总化系毓建设的实Kb建议的集团卷营管理信息系俄总体应用架构如图示，1?87?4-1?5-2?“2?5-1?3-1?3-2?34?M?I3<?2?1?<?«)2.2.5信息化策略建议面对竞争的全理化，中国煤炭企业为适应全球化的竞争、市场化的开展、企业规模化集团化的开展、产品结构优化和产品质量的提高,必须采取有效的经苕开展策略.集团作为中国煤炭行业的啦点企业，在提高自身产能水平的同m,希史借助信息技术不断提诲自身管理水平和面对客户的效劳水平，在策略上,我们建议集团综合考虑：策略一，标酒并不断优化业务流程，加强方案与覆警控制的苫企业规模的不断扩张,经营管理内容和方式的不断变化,企业组织结构及管理模式、人力资源管理、产供销管理、财务核算及财务管理、经营决策都变成企业的茶础工作，时这些基础工作应该实现制度化、标准化、专业化。集团是一个动态变化的企业.陆着市场的变化集团褥要持续的改良管理信息系统.同时集团也是在高速开展的企业，随存管理创新部门组织机构、业务处理流程会有不断的优化，刻管理会不断提出新的要求，要求系统来用先进的信息技术,支持业务流程的持续改良,提高整个企业的运营效率.增强方案、族警、执行、控制、分析能力.策略二，财务管理为中心，现金流管理为叙带，以本钱控制为重点大中型企业的管理重点是财务和资金的管理集团的管理,也是以财务为中心以本钱控制为重点,目前规划的管理系统，是以财务管理为中心，以木钱控制为正点，基于各业务部门的业务涿程、生产流程与财务的体化系统。集团属于一个典型的大型企业,大型企业的组织设置和企业内部交易相对复杂，因此衢要一个能够支持大组或不集团型企业应用要求的信息化系统,用友煤炭行业解决方案的定位就是要满足大里和集团型企业的管理要求,整个单位数据集中管理.数据根据权限分配在集团和企业内部高度实时共享,适应不同性质的二级生产单位、不同的核算类型与方法：策略三、追求实效，低本钱引入和应用，培养和提升企业信息化建设和应用能力集团辐要一个采用先进技术构架的系统.先诳的技术可以保护集团的投资，满足集团长期的开展.用友煤炭行业解决方案采用世界上先进技术构架，所有终端免安装，免处护，升级、部再只计时效劳器i行，可以降低企业的总拥有本钱,降低系统维护工作fit实现格动办公的要求.通过信息化工作建设一支集团自己的信恩化复合型人才队伍，除了技术这支队伍即要懂R企业的运作流程和管理控制，也要懂得信息技术在实际工作中的应用，为集团长期开展和系统完善、拓展提供保障，第三章集团企业管理信息平台解决方案3.1设计集团企业管理信息平台的出发点用友为集团企业管理信息平分规划的总体思想可以概括为："一个平台,两层应用.三条通道"。一个平台：在企业内部网和社会互联网的基础上，建立集团统一信息化平台.从统一应用方面看,使企业的各个业务系统集成在一个应用平台上运行,通过统一的信息化平台，使集团的管理制度政策得以有效推行：从统一技术方面看可以标准和统一集团信息化技术标准,实现统一的对外接口（企业门户）与外部系统连接.两层应用：本次经营管理系统的规划由点满足集团管控和战略管埋的诟要，同时也要兼鸵下屈企业内部核律和管理的需要.从集团层面，主要满足集团制度贯彻、数据集约、资源词控、信息对称、查闻控制、分析评价等管理需要：从企业层面,主要满足企业内部管理、符合业务、简第易用、报送及时等管理需要.三条湖1；是集团制度的下发通道，集团将统的制度、政策下发到下限公司，友达集团嘏略控制和集中管理的思想。二是数据收集通道，卜属公司将各项财务、业务数据上传到集团总部，通过信息的集成,实现信息的对称和集权满足集团时下网企业的分析、考核和评价.三是横向的业务协同通道,通过协同商务机制.实现集团内部往来业务的及时、准确、高效，内部业务处理完全自动化，D建立基SMS总的统一标准I在不同层级针对集出统一管理的业务建立统一的基础佰息标准，建立集出“业务通用语古”,保证佶息的可对接、可融合。对信息资源进行涂企利用，为企业提供完整、统一的数据展现，2）实现信息一致、横向共享，纵向贯穿，权限严密，统一管理，所有不同业务伯恩集中存放,统一分配权限按权限使用信息，保证在业务信息不同部门之间方便共享.题复利用，在不同层级机构之间信刖纵向贯穿，方便统计,方便追溯,最大程段地保证数据的实时性和真实性。3）搭建决策支持体系,整合后的原始数据进行多维分析、深度挖掘.构建面向主题和高层管理人员的决策支持系统.建立KP1.分析指标，向管理者提供科学、完整的数据信息，对集团及各成员单位的羟营状况作H1.及时的分析，4）实现平安管理从数据存储平安、访问控制平安、网络传输平安和操作日志管埋等方面提供多微平安保障，支持操作被别和数据级别的权限控制。5）具备良好可扩展性I可将今后的各类新建应用系统、原仔系统的新增数据等，方便、实时地参加到数抵中心，满足今后的Ir展需要。6）实现高性要求，支持大学务量处理、爆发性大W务冰处理、具有多用户数01下的高性能处理能力。7）支持复杂运行环境要求，支持多/混合运行平台，支持多/混合操作系统，支持多/混合网络环境：支持Internet和B/S结构：8）支持与其他数据岸的宣接数据交换能力I包括各种桌面数据库以及文本文件：提供导入/导出系统数据的功能.支挣W1.数据交换标准,支持UEBService：3.2集团企业管理信息平台的技术支撵用友UAP-NC平台可以完全满足集团对羟首平台的要求，以下就分别从UAP平台的介绍、特点及对业务框架的支揖等方面进行闸述,3.2 .1用友UAP-NC的介绍WP-NC作为基于多组织架构的企业应用运行平台、基于模式化的开发平分、开放的系统集成平台及统一的系蜕管埋平台，是建立在Java语吉所提供的强大功能的基础上开发的.Java是一种简IR的、面向对象的、分布式的、结构中立的、平安的、可移植的、性能优异的、多战程的、动态的开发语言，适合构建翦于网络计算的企业应用.由于JaVa的平台无关性,使得UAP-NC可以JS行在不同硬件平台、不同操作系统平台上.基于UAP-NC所开发的应用软件采用Broser%rver（浏览器/效劳器）的方式来运行。B/S的运行方式爆大限度地方便了用户部署和维护大型软件系统，保证了挖客户机运行，从而大大降低了用户目标系统的总体拥有本钱（TCO.UAPNC从体系结构I,.可分为;二层.从下往上分别为系统框架层（SyStenIFrameWork）、技术框架层（Techno1.ogyFramework>及应用框架层（App1.icationFraBerork>,如图UAP-NC体系框架图所示。CAPrC还提供开发和管界工具集（WorkShup）。En*rp11*oSerM»AwIrtcg(ESA)UAP-NC体系整个架构可以清晰地分成五大予平台：一、和定开放的底层技术平台J2EE架构,跨数据库.跻操作系统,包含了对多种IT基础架构、中间件的支持、并含有大量积累下来的底层技术组件。二、艮活配的企业应用运行平台企业应用运行平台：这是NC很有特戊和优势的块，业务和技术的结合地带，也是目前市场剧烈竞争的阵地一一业务基础软件平台,包括了模板、业务流程、审批流程、权限模型等应用平台.三、基于模式化的开发平台快速免代码表单开发、报去、打印、杳询功能的模式化应用平台，研发序列和：次开发使用，四、开放的系统集成平台PCrta1.和基于SoA的交换架构.PertaI负费内容集成,外部交换平台负责数据集成，能将外部数据交换成UAP要求的标准数据并通过业务插件调用其它业务效劳。五、及一的系观管理平台系统监控，统一田附，这属于辅助工具，可以进行系统运行多数的统一配置，并可监拄系统运行情况，3.2.2用友UAP-NC平台功能和特性作为1.TIDNC构建基础的CAPNC是一个遵循J2EE技术标准,以企业业务信息管理和企业资该管理为基础.以业务过程控SM管理为核心，支持eb效劳和XM1.支持工作流管理和业务流程Hi祖，支持多数据库系统的跨操作系统的企业应用运行平台：是基于模式化和提供可视化建模工具的开发平台：是开放的、基-FSOA、支持多种集成方式的系统集成平台：是统一的支持JMX的系统管理平台.UAP-NC可根据具体衢求定制，满足企业持续改良的管理需求.软件开发商、系统实施效劳商还可以借助UAP-NC进行增值开发和效劳。UAP-NC作为新一代UFIDANC的核心,具有如下特性： 满足企业级大规模管理应用的复杂性和全面性要求： 满足电子商务环境K.供给能中各相关企业间（核心企业与上下游企业、不同的上卜游企业同）及同一企业内部不同的部门和组织间,通过网络化实现协同商务、协同方案、侨同制造和协同采吻的要求： 满足管理模式、组织模式、业务流程、生产模式和功能需求不断完善和开展的要求； 满足不同层次管理中的标准性和灵活性的要求： 满足对系统易用性（适应我国的文化传统、管埋风格、使用习惯、人员素质等的要求： 满足快速构建或虫构企业各类业务模型并快速实旗的要求； 满足与其他应用系统CD,CAPP.PW1.DCS.OA等）的集成要求： 满足软硬件技术的煎容和瞪平台迁移（适应多种操作系统、多种数据降系统的要求： 满足系统不同的平安等缎和不同的环境部署方式的应用要求，本范第二节详细介绍了UAPNC体系结构.包括：UAPNC的总体体系结构及所遵循的业界标准：I；APNC所提供的技术平台以屏蔽具体技术对应用的影响：作为应用平台的UAP-NC；*PTC所提供的把成平台及开发平台；UAPNC在企业中的部署：以及URPNC所提供的主要功能及价值.3.3 UAP-NC平台体系架构（根掘工程衡要添加标准方案更新内容）3.4 UAP-NC平台对复杂业务的支撑（根据，程衢要添加标准方案里新内容）第四章全面物资管理系统应用解决方案4.1 全面物资管理系统应用架构用友软件亟于多年煤炭行业物资管理信息化的建谀经验，基于对煤炭行业物资管埋思想、管理模式、管理特点的理解，基于用友ERPYC集成统一的应用平台，设计开发了用友煤炭行业集团全面物资管理系统整体解决方案.总体应用架构如图示，用友煤炭行业集团全面物资管理系统是为燃炭集团企业状以定制的物资管理信息化工具，其同时也为企业带来了物资管理的新思路全面然穿集团物资管理的全过程,业务涉及：物资需求、采的方案、采购订货、收货、仓储、采照结匏以及采供经营分析等.借助系统实现竹对企业物资管理的事前方案、手中控制以及事后分析.4.2 全面物资管理系统应用方案4.2.1 物资资金预算管理管理目标：物资预算是在集团经营方窠的基础上，通过集成集团公司年度生产、工程方案的各项内容,将公司及基层单位未来年度内物资需求及物资供给以方案的形式具体、系统地反映出来,以使有效地组织与协两公司全部的物流从枭供到使用的全程管理活动.,通过预蚌管理来监控战略目标和经营目标的实施进度,通过绩效评价,不断提高全面物资管理水平，完成企业既定的经营目标.凡企业生产经营活动过程中使用和浦耗的所有物资，全部纳入物资预算管理.根据企业中期和展期般营方案和物资需求方案，科学、合理编制全面物资资金预算。预算管理分为物资资金预算编制，预分指标管理，按停指标调整，预究指标查询等功能模块.物资资金预算按时间分为年度资金预算、月度资金预算、年度资金预算指标调整、月度资佥预徵指标调整；按工程工程分为原煤材料资金强算、选燃材料资金预算、基建工程资金预算、维简工程资金预算、大修理工程资金预算'银行贷款（含高位技改）工程资金预切、平安费用资金预算、国债国补J1.程费金狡。以及其它专项工程资金预算等。预算体系制定的应用流程图注：I.预蚱体系的制定包括预算指标、维度,预售假设、预算摭制样表,分析样表、编制方式、控制方式等的制定.D预停指标a）从技术角度说，是指映射并存储在数据仓际中事实我的数据,如销售限：b）从应用角度讲，指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡状企业绩效的玳度。其形式可以是报告中的科目或工程（单位可以是金额、%或其他物理fit）.取值通常为数值型：。可以是报告中相关科目或工程的比值（比率），可以是报告中同一科目或，程的历史的比较（增长率）；。还可以足以任一有意义的函数关系时报告中的不同科目或工程进行运驾后得出的结果，C）数据来源.支持手工录入.支持从I；AP平台档案按原级次导入.2）维度a）从技术角度训，是指映射并存储在数据仓库中维去的数据，如周期缎、客户维；b）系统预置了预算主体、币种、多预算方案、周期等维度：。族尊主体：支持按照企业预算管理的要求建立多级预算贲任主体预算主体可以是行政主体.可以是归口管理部门，可以是虚拟组织：。周期：支持跨年度的预算编制，支持年度多周期的预尊编制，支持按年、按季、按月编制预算；。币种：其成员可以是人民币、美元、日元等：多预我方案：其成员有最小、股大、目标等.c）支持自定义维度：（0来源，支持手工录入，支持从UAP平台档案按原级次导入，3）预尊假设a）预算假设,表示企业一定的外部和内部的经济环境条件和政策,这些前提假设的变化.会对企业未来的经营情况和财务状况产生影响：b）包括定额、假定、权里的设比.÷定额，例如差旅定题、产品成材料消耗定额等：令假定，例如也率、利率的假定等；权重，例如收入按预算主体分解的权重等。4）预驾编制样表a）预葬样衣是由指标和难度搭建出来的，样表仅仅地一个展现形式，是预算内容的软体：b）支持按用户需求自定义样表的格式，包括相关指标、维度所处的行列、衣头、表足等：c）支持埴表说明的录入；S支持行可变表：O支持针对预算数以及实际执行数设跣讣芽公式、审核公式、汇总公式：D支持通过导航设板设置预匏样表编制、确认、审批、计算的先后顺序，例如以销定产的预算，在编制是应先端制销华预算再编制生产预算.5）分析样表a）支持根非指标和维度自定义预算样表：b）支持快捷的预算分析样表生成方式。分析样表可以参照预算样表自动生成，自动生成方案数、实际数、差异额、差异率四列，并可以选择预算主体进行列示；C）支挣对分析样表的格式更制.6）控制方式：支持提示/严格控制/相批、总额控制/堆项控制、当期控制/累进控制、单项控制/方案组控制等控制方案的设定，定制：对上她分配卜来的预算样表的格式、公式以及端制方式等根据自己的需要进行脩曲.图注：1 .上图是按照康团、下级预修主体、部门三层的组织结构来描述的应用模型，对于包含子集团的集团，可以做类似的展开；2 .下级预算主体可以是集团本部.分子公司、或者虚拟主体等：下级预算主体方案单位可以是方案科室、方案岗位等：3 .填报部门预算；1埴报预算.数据时，能修按照指标之间的关系，自动形成彼此间的推算关系；2）支持从Exce1.、XM1.文档导入预尊数据：3）支持附加文件作为预算数据的辅助文档：4）支持针对单元格编辑批注信息：5提供汇总追踪和公式追踪两种数据追踪方式通过汇总追踪,可以交看当期数据是由就"预算主体的数据汇总而得：6）填报预见时，可以查看城衣说明、本级预算主体方案单位的审批意见、上级预算主体的批复意见、以及非预豫操作人员的批注意见；7）选择多个单元格显示合计信息：8）提供XM1.离线端工具，支持侦算煽制的离线应用：9）支持预算编制的多种方式，参与型预算、集权型预灯、培诚预算、客基预算、定期预算、固定预算、总值预算、定率修算、定额预算.4 .确认：表示本张预算样衣数掘编制完成，依物比表数据的我他我可以从此表取数.同时本表也可以进行下一步即审批操作；5 .审批：D支持整衰审批,支持针对选中的指标进行审枇：2）可以填写审批意见.6 .批复；1可以针对整表进行批发，可以选择指标进行批发；2）可以填写批更意见：3）支持三种批复方式：。正式批复：表示对上报数据的正式同意；。过程批发：表示对上报数据的不同意，需要卜级修正后重新上报批发：。预批：是针对中间级主体对下级主体的预算来说的.经批复后下级主体不能再修改按算数据,但因中间级主体还需要向上级上报预灯，故'鼓生效"只是表示对下级数据的侨时同意，需要根据上锻批复的结果再迸行调整，4.2.1.3资金方案预兑执行控制的应用流程4.2.1.4预算分析的应用特点1.分析样表a）支持根据所选指标马维度自定义分析样表的方式，维度可以是预算主体、部门、产品战等：b）支持参照预算样表自动生成分析样表的快捷方式，自动生成方案数.实际数、差异救、差异率四列，并可以选择预算主体进行列示.2 .分析取数：根据侦算分析所选择的指标与维度.系统自动匹配预算样表中相应指标与维度交叉而形成的预算数以及实际执行数.3 .分析方法：支持比照分析、站构分析、比率分析三种分析方法.4 .分析结果a）支持剔除异常因素的功能.确保分析数据准确,符合当前的预算环境：b）支持将分析样衣格式、分析结果导出到外部文件，例如EXCe1.文件。5 .2.2物资方案管理方窠是全面物资管理的源头和物资供给的依据煤矿企业的物资方案具有其特殊性.煤矿生产是与大自然作斗争.生产条件的红杂多变决定了物资的需求存在诸多不确定性.因此.对于煤矿企业来说,加强物资供给的方案管理，提高方案的准确性、可行性和科学性，是保证物资供给、管理和提薪资佥周转率的重要环节，包括年度物资需求方案、月度勒资需求方窠、年度物资增补方案、月度物资急用方案.物资需求方案管理业务内容包括原块生产物资防求方案、洗选煤物资衢求方案、基建工程物资需求方案、维简工程物资需求方案、大修理工程物资衙求方案、银行贷款（含高位技改）工程物资需求方案、平安费用工程物资需求方案、国债国补工程以及其它专项工程物资需求方案等.6 .2.2.1物资年需求方案编制应用流程年需求G制流程说明：名称描述备注名东描述备注1各矿材料科1、各矿材料科依据矿务时下达的全年产信指标及本矿座存情况，针对供给公司6个业务科分别填词物资年需求方案.2、方案中当年申请能为主要指标,所列秘月的到货数盘仅为参考数（ft本照位额导批准后，报管埋科批复.3、各矿的可以修改、追加物资年需求方案,都需要管理科审批后，在业务科汇总。4.修订方案指:除了表中2005年消耗外部可增减各项数盘、品种.只能修订一次.5、备旷修仃后并通过管理科审批的年需求方案不可再偿订6、追加方案指:在修订年需求方案后可随时发生.可追加的品种、数量,数埴不可为负.迫加辰直接会加在年采购方案中.2处仓除1、指年末结存数如果当年或上年未结账取当前最大结账月的月末结存数作为年末结存数吊2、追加年需求方案时，H接作为净洋度采购方案数量，无需平衡库存.3、此处为系统后台处理.处仓库人员无需在系统界面中作任何处理.3管理科K此环节管的审批针对各矿提交的年需求方案、修订年需求方案'追加年需求方案中总金都是否符合用总体的产后定糊要求.发表审批意见,不对总据内容直接修改.有问题驳回到提交单位修改数最，金额后再送审。2、此处实际为管理科2级审批，分别由负货定额数量,定额金额的管理人员，分别发衣审批意见,2级审枇通过后,系统转到业务科.同上4审计科/领导1、对业务科提交的采的订单、合同进行审批.逐级审批、逐级返回.2、系统可以自动按最新修订的年采购方案中数所限定仃单不知超出浮动上限.5各业务科1、通过参照汇总的年度需求方案，并平衡总局期末库存情况生成初始的全局采购方案。2,各矿蟋订物资年需求方案后,可以参照本次修订汇总的年度需求方案再次生成新版的年来购方案。3、各矿材料科追加年段需求方案后.业芬科参照追加的年度能求方案生成新的全局年度采M方案.己羟生成采购方案的年裔求方案单据不可再次被参照。1、针对上级单位未在年初预算中表达的勃资采购，由业务科埴制追加物资年需求方案，报管理科审批后,修订当年的采购方案,并执行后续采期工作.4.2.2.3物资年采购方案编制应用流程物资方案与资金方案相匹配.2.2.4如图示：，业集团物责方案确定依据DO买物费计划2在方案管理匕把资金方案作为物资方案的前提和基础,物资方案只仃和资金方案保持一致,物资方案才具有可操作性和科学性。应用用友NC平台的物资方案管理系统，在年度物资方案编制上，依据煤矿各单位年度生产任务H确定生产需用资金和物资资金方案，以资金方案确定物资方案总额度，以物资方案保证平安生产物资投入.4.2. 2.5方案管理系统主要功能31M物资年需求方案 作为物供公M业务科制定年度集中采妫方案的参考依据.注：参照生成年采购方案时不可以增加品种，只能修改数V,如果存在普换件的现象，由使用冷位通过追加年需求方案方式提交。 作为物供公司管理科对各矿年度物资领用总J1.t的控制依据. 物供公司管理科据此比照、追踪了解所1«各矿全年物资的申请、审批、发优情况。 作为每月各矿的物资月申请方案的