XX银行OA项目业务蓝图设计方案.docx

文档作者:创立H期：更新日期：当前版本：审批签字:客户方工程经理或委托代理：实能方工程经理或委托代理：文档控制修改记录I日期作者版本参考版本备泞协同蓝图设计方案4一.办公室流程-J1.1 收文处理流程41.2 发攵处理波程61.3 公务信函寄递申请流程81.1 公务用车申请流程IO1.5 延时工作申请海程I1.1.6 固定资产的贸申谙流程131.7 B1.定资产S收充程M1.8 固定费产调转流程161.9 固定资产维悭流程171.10 B1.定禺产报废渔程181.11 低粮SHaB置申请流程191. 12无形资产购置申请流程211.13扎品领用申请流程221. 14m15文件资*1借问申请流程242. 15用印申请审批施烈253. 16低位功耗H方案外中请流程27二.人力货源部流程2H4. I员工周职审批近程285. 2门禁卡补办申访端探306. 3不打K申请流程327. 4员工请（H审批淹程33三.财务部流程353.1 付款申请液出353.2 对务报楮花程鸵3.3 现金侪歌审批流程：«3.4 彩M支票市Itt近程393.5 其他财务支出巾谛流程403.6 业务招待费审批申请液理423.7 会议预算审批流程«3.8 培调市他流程453.9 员工出差申请流福463.10 10大颗货金预报去473.11 大!资金划转审批流程193.12 对外报送村科审批诚程503.13 13业务鼐境新增用户申请疏程513.14 14桂户申请审批流程53四.产品管理部流程513.15 I系统改良申请流程55K.背业部.业务部流程563.16 1投标/非投标保函用印申请流程57基础模块58知识管理知识中心）581.1 功能概述581.2 栏目分类t58二、辅助办公591. I门户笆理591.2 公文处理591.3 流程一计601.4 协同工作BO1.5 通知公告601.6 新师中C611.7 文档管理611.8 档案管理621.9 常用连接621. 10工作日志621.11方案总结631.12任务管理631.13会议笆理611.14我的日历611.15我的便卷651.16问卷喝衣651.11消中心651.18电干部件661.19 企业论坛661.20 通讯票M1.21 知现柯替考信息671.22 分公助手671.23 理681.24 个人设置681.25 登录日志69移动办公691.26 流程处理691.27 协同工作731.28 公司新网761.29 通知公告761.30 通讯录771.31 日程安排7«浏览器支持：79移动手机终端支持79协同蓝图设计方案一.办公室流程上线海程列表t（一办公室上线滥程列衰1收文处理流程2发文处理流程3公务信函寄递申请流程4公务用车申请流程5延时工作申请流程6固定资产购置申清流程7购置固定资产验收审批流程8固定资产而转审批流程9固定资产维修审批流程10固定资产报废审批流程11无形资产购置申请流程12低值易耗M购置申请流程13礼品领用申请流程14重要文件资料借阅申请流程15印章使用申请流程16低佰易耗M方案外申请流程1.1收文处理流程A.应用娓灼流程名称收文处理流程流程编号法理说明用于收文的处理（分发、传信）流程我取收文处理取流程管理部门办公空法程文件备案部门办公室流程运行范寓办公室流程应用规则O1.收文扫描笠记办公室负货人批转行长（批示）办公空相关部门阅办）、相关岗位办理标注流程结束B.程图以JU1.血音记质耗发N14U1发起人相关部门(可办1.1.办公室.相大岗位办理(标*C.流程表单办公室负有A(Htt)深圳龙岗袅业村埴银行股份有限公司收文处理单yyU三前长大6号5U0001x*三XR三等中*豆9tt,型日JQIe女三.*"玄A晶*"三C“公总日我和；A茨忙B瘠力C3t一手看a复交存K公力*s4t<rx9<>aiM<k«vM*x*.-3电椅If1.QST1) .使用说明1 .紧急文件应该有优先级设定2 .如文件须发到部门，即发到部n倒田人，内部传阅或者学习由部门负而人再处理.3 .2发文处理流程A.应用娓制洗程名称发文处理流程海"函号一程说明用于发文市批波程iJ表单发文稿纸次程管理部门办公空一程文件件案部门办公室一程运行行国各部门逾程应用规则(H（需要部门会签“爽与发文稿纸部n负行人相关部门会签（有修波打回）办公空秘书（初核）分管副行长（签枇）行长（签发办公室文件分发至相关部门流程结束02（不偌要部门会签）填写发文稿纸部门负责人办公室秘书（初核）分管副行长（签枇）行长（签发办公室文件分发至相关部门漉程给束C.流程表单深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司发文稿纸拟稿部门拟稿人拟稿日期密级题目主题词部门负责人行长签发抄送编号深鼎银2011号初核复核业务部会签风险部会卷财会部会签产品部会签营业厅会签办公室会签副行长签批副行长签批）.使用说明注：参与会签的人员只能，到自己的会签意见，按稿人、核稿人、导无此限制.4 .3公务信函寄递申请流程A.应用螺0公益信论寄递申谙流理流程编号一程说明专门用于谷部门公务侑函奇道的泡程审批公务信函路递申谛条流程程理部门办公空、/分都一程文件招案部门办公室、射分SJ流程运行范限各却门流程血用晚则01填单（职员部门负货人办公室流程结束02填单（部门负击人）办公室流程结束B.MSC.流程我单公务信函寄递申请单寄递部门寄递人付费方式寄递去向市内省内省外地址份数总价部门负成人办公室财务会计部备注年月口注t1、在寄迪去向一栏里的相应选项内时应打“-2、忖费方式有由银行付费（寄付），由收件方付费（到付两种,须注明：3、1.2公斤（含）以下市内信函IO元/件，I公斤（含）以下省内信函12元/件，I公斤（含）以下省外信函20元/件：1.2公斤以上信的根据路程加收68元“1） .使用说明1.4公务用车申请流程A.应用规则一程名称公务用车中一一程i地号法赛说明用于各部门公务用4:流程审报i程衣。公务用车中请巾流程管理i¾部也公里法程文件备案制门办公室流程运行范寓MP11流程应用规则Oi申请人（职一）部门负责人办公室鱼贵人（确认）流程结束C.流程衰单公务用车申谙单用车目的地用车部门用车人驾较员事由出发时间损返回时间部门负责人办公室主任分管行长出行车号运行公里备注年月日注：1、在用车去向一栏里的相应选项内对应打J2、区内范围的用车,只霞部门负资人、办公主主任签字：旗开龙岗区的市内用车.除以上签字外,必须由车箱管理分管行长签字：出市的用车除上述人员答字外.必须由行长批准。1） .使用说明由原来的用车的树改为用节目的地.便于杳询。1.5延时工作申请流程A.应用加则充器名称延时工作申访疏四施程俄建一和说明if时工作流枳F批31程*Ii时工作申请单流程钎理EWJ办公室一和文件备案部门办公室一村运行行凰各部门流程应用规则O1.填单（职员）部门负货人分管副行长办公室流程结束02填单（部门负或人）分管副行长办公室流程结束B.流程图C.海程表单延时工作中¾我申请人Q3部门具体时间、月日时分至月日时分Q具体原因,部门负责.3办公室.分管副行长.>交钥匙时间.还钥匙时间。!).使用说明延时工作申请分为平时申请和周末申请，周末申请m填写交相匙时间和归还胡匙时间的批交接环节不在流程里面做，不符合实际掾作A.应用规则流程名祢固定费产购置申请流程筋冏r;法现说明用厂固定货产购置IrI流程审批添桂表单固定费产购置申请表流程管理i门办公空程文件备太舲门办公空流程运行范围各部门流程应用规则(H埴第（职员）部门负责人办公室负费人财务部门鱼责人分管副行长行长流程结束02增单（部门负货人办公室负责人财务部门负成人分管副行长行长流程结束C.流程表单固定资产购置申请表申请部门申请人经办人名称型号供应商数量单价预计金SI替换或新购现有同类资百坟量申请理由办公室负责人财务会计部负责人分管行长行长备注1.7 固定资产验收流程A.应用短则淹程名称因定资产验收流程潦程擦号泣程说明冏定资产收收策程审批流程农电固定资产发收单程肾现制门办公室泣程文件件窠部门办公空ift移运行范限各部门流程应用规则OI境或（办公室）i殳备使用人财务经理分管副行长漉程结束c.流程表单愀置固定贵产险收单«Jt.冬戊旅8«(»«方1BA*经火Wt!*1.*三>-1，1，44-»«r”人fr-w?<.area.*<19V.a*.svrey三3.0.使用说明1.8 固定资产调转流程A.应用规则流程名称同定资产调转流程筋冏r;法现说明固定资产再转流理审批添桂表单胤定资产调转炉流程管理i门办公空程文件备太舲门办公空流程运行范围各部门流程应用规则O1.埴明（职员）调入部门负货人办公室负责人调出部门负货人调出部门经办人办公室负贲人分管副行长资产调拨后使用人维收液程结束B.流程图C.海程表单三r资产学短号短单忖方文/A文/也比»D修交，'七人要依Sfn晨出人BMI2342为4U4IH固定资产移交/借用表I1.9 固定资产维修流程.应用姆则近程幺林羯定资产维律流狎fi流程说明固定资产维也流内审批充程.我单困定资产维惚单流程管理落门办公条前用文件备案钝门办公室斌程运行范凰各部门流利应用址则O1.B.流程图C.滤程表单申请人填单（职员）部门负责人办公室负贡人分管副行长办公室使用人确认惟愉,流程结束固定资产大修记录表年月口gW冲蝮鞫n恸r*G»OX七次闷If修ftH修WtSM修”公园f>fi>K1234使用说明1.io固定资产报废流程4'aMHw人-5-r小xA.应用规则而赛名称冏定资产报废流程流程坦学桂说明冏定资产报暧流理审批，程衣单固定资产报吸中请华Ki程管理部门办公空液程文件备案部门办公室Hi程运行更困各部门流程梭用规则01中诂人埴单（职员）部门负责人办公室负责人财务部门核实财务事项财务部门负赍人分管刖行长审批流程结束B.渡程图C.近程表单国定资产报废申请表<e*#：.w女声8W虎芦一9f1.tfIFmr.购入日4或声*,(Kt/角e*-MM.J*1-»/匕851燃Vif11<Q>基的日整：tM-39ttaa>><9MSHf.'*IW2X<BMg苍国出&一，W:.*Ktf4*eJJ三t11C1.WRXXW.J.KdaMewenew.ftu*e(4.*1） .使用说明1.11 低值易耗品购置申请流程A.应用短则/程名称低价易耗丛购覆中iff流程潦程擦号池程说明用干低值易耗瞌购例IirtSt程审批流程人电抵值易耗品购申请单程肾现制门办公室一程文件招案部门办公空ift移运行范限各部门流程应用规则O1.填单（职员）部门负费人办公室负法人财务部门负通人分管副行长行长流程结束02城胞（部门负贡人办公室负击人期务部门负责人分管副行长行长流程结束B.渡程图C.海程表单1.12 无形资产购置申请流程A.应用规则流程名祢无形货产购置申请流程筋冏r;法现说明用于无形贵产一中评的流程审批添桂表单无形资产购置申请表流程管理i门办公空程文件备太舲门办公空流程运行范围产品管理部流程应用规则O1.埴第（职员）部门负责人办公室负费人财务部门鱼责人分管副行长行长流程结束02增单（部门负货人办公室负责人财务部门负成人分管副行长行长流程结束B.源程图C.海程表单评泗龙自麻标行无形资产购置申请表每日R申请部门申请人经办人名称型号供应商数量单价预计金额替换或新购现有同类资产$我量申请理由办公室负责人财务会计分管行长行长备注1） .使用说明增加附件1.13 礼品领用申请流程.应用规则/程幺林礼丛胡用申请端印i程a号一探说叫用于礼从领用申访1流利审批流程衣件礼品用申请单流科程管酢门办公室一界文件备案郃门办公室次押运行范施各部门流程应用规则O1.填单职员部门负五人分管内务副行长行长流程结束02地单（部U负田人）分管内务副行长行长流程结束B.流程图C.流程衰单*七U4H我用礼&中滔?电清部门申请统用人领用数钝用*UH事由申谓人筌字2010年目部i1.负窝人基字2010年用S分M行长拔字201。年月行长签字2010年月使用说明礼品申请单增加申请单号1.14 重要文件资料借阅申请流程A.应用规则流程名祢M要文件资料依例中请法程法现说明用了重要文件费格借阅添桂表单小空文件傥料砧阅申诂通流程管理i门办公空程文件备太舲门办公空流程运行范围各部门流程梭用税则填单（职员）部门负货人内务分管副行长机要管理员流程结束填单（部门负责人）内务分管副行长机要管理员流程结束B.海程图C.海程表单重要文件资料借阅申谙单“借阅事门“P借阂人复印件QP二二1：s-传度事由。借境野同“2归还磐间，滨门负支人，P机要管建员，P内务主管行长。PPP备:少年月日“使用说明1.15 用印申请审批流程A.应用规则流程名称用印中语审批流程，程说明用于用印申请i就C的审批一程及中用印申请审批我Wt程哲理科门办公空成程文件备案部门办公室流程运行更图芬部门流程应用规则O1.埴单（职员）部门货货人分管副行长行长流程结束02填单（部门负贲人）分管副行长行长流程结束B.MfiBBC.近程表单演*HA4A行tvrdyvAttyRur1.Bank印京使用申清单部门用EP申谪人用印类型公JB用Ef1.的量枚陆行私款枚打他印量<>枚是否需要相关部门由核口是口否相关那门；申请用印内容申请人签字部门员贵人签字分置行长签字行长赵字使用说明A.应用规则流程名祢区值,品方案外申请范寿法现说明用于低位易耗品方案外卜请流程审枇添桂表单低微劈耗品方案外申语表流程管理i门办公空程文件备太舲门办公空流程运行范围各部门流程应用规则O1.埴单（职员）部门负或人办公室负责人办公室经办人流程结束02填单（部门负货人）办公室负成人办公室经办人流程结束B.流程图C.滤程表单鼎业村镇银行低值易耗品计划外申请表.a申领部门：申领人；申领日期：2物品名称数量。物品名称'数量。2CO*'三P3.OC*，33a3233P2O32部门负贵A,分首行长>使用说明二.人力资源部流程上线流程列衰:(-人力费!部上线源程列表1员工离职审批流程2门禁卡补办申请流程3不打卡申请流程4员工清暇审批流程2.1员工离职审批流程A.应用烧则远程名称员工离职审批流程力理缜号一社说明用于员工忠职的诚程审批说理表单员工离一审批一丁程管理部门人力饶滋部流程应用规则填单（职员）部门位立人分管副行长行长人力资源部科技负田人部门负责人、财会部负於人'办公室主管以及人力资源填写国职审计报告人力资源部流程结束02埴单（部门负责人）分管副行长行长办公室人力资源岗部门负或人、财公部负责人、办公室主管以及人力资源填写禽职审计报告人力资源部流程结束能理文件备案部门流程运行范闱各部门Rg人KfJ(*&目拉标人1.1.1.人力源不T1.中人力轻祗开5>rt1.rK>B.漉程图c.m8表单志职审计报告,名SB门，修月日中计4口，计Q果.,人维手，R上交Ha.<三RWBRf三e>.1-盗手g公面伟族SB门文件.改科已m未交口2.个人/S1.门亲SI1.eW计,三套n氽文口3-在任取好手的月尧至田代云正三丈二幸交口坪3*Aws.t.*B时丹WEW臣及，文平W况C%Q另m«*>.1.电5芭等办公设餐是百先野？.是nSZZ冬大口烹彳口2-办公族.电子及钥些是否足好假回？.,是二SO却三舌K或厚邛62>iHB三.3.工作迂是否戌Br是n®o争分二.«.M卡是舌太足？是：SO争分.办公MHT2SNr."月B个人氽日立台务*次及S3£小的®。9!用另电«w>.1 -EM%IKa*天：.2 公费松很/计，元.3 .呆b工SH÷r,三.4 个人氽IS核元9e1.tKM天.O.初套取EW"计入：元.7.匕*计入图何公电：元.5.M-e三.9.财分片翼旬函0认：先月曰，时会E负责人"今;.».*B妹，人BS*况Caie%人三r不,十厘项).>1.AW.W：元.-1A>.S?fB-人*平*t>三*1.T*美茶耀EKB罡：三OZ,依保共茶系言AdB三o3-s三ret元5-踪4SN=是香后三？是:香口三-三O.A.力+0*Qd金人2S手：.«BI).使用说明2.2 门禁卡补办申请流程A.应用规则流程名称门禁卡补办申请流程流理汨号程说明用于员工门禁卡丧失补力卜巾访流程中批桎我单门糕卡补办中语单渔程笆理麻门人力货源部程文件备案部门人力济海部通程运行行国芥部门流程应用规则(H埴单（职员）部门负责人人力资源由办公室科技流程结束02雄单（部门负货人办公室负责人办公室科技流程结束B.源程图C.流程衰单11M¼HH*中牌即门讣办中南人“办¥由中值人装宇月日f1.fJ!¾三三-20IgM日人力j®WE费字加公*科技基左2010第RBI）.使用说明2.3 不打卡申请流程A.应用规则流程名祢不打K中iff流程筋冏r;法现说明用了员工没份打卡J的申请添桂表单不打卡申请单流程管理i门人力货源部程文件备太舲门人力浇海部流程运行范围各部门流程应用规则(H雄单（职员）部门负责人人力资源部流程结束02WI电（部门负货人分管副行长人力资源部流程结束B.源程图C.激程衰单鼎业村镇银行不打卡审批单填表日期：年月日姓名部门不打卡时间月B时分至不打卡原因部门意见分管行长意见备注使用说明：一般员工报部门负责人亩就f加责人报分谢张画比.I）.使用说明2.4员工请假审批流程A.应用短则近程名称员工谛假审批流程流程拗号池程说明员工谛假审流程登单员工谙假审批单流程梵理部:门人力身该部出文忤备案部门人力资淞部程运行行限各部门Sf1.程应用规则O1.（2天内以单（职员）部门负责人人力资源部流程妹束02（3天上填睢（职员）部门负费人分管副行长人力资源部流程结束03填总（部门负责人）分管副行长行长人力资源部流程结束(H因私出国提前一月推行长，风控'业务部报郭行审批B.流程图C.流程表单鼎业村镇银行员工请假单填写日期：年月日姓名I部门II联系电话I请假种类请假期间自年月日时至年月日时止共事由注意事项停留点：交通方式：偶'诿金械用FR4曜车由÷三.部门负贡人审批意见人力资源岗意见分管行长审批意她行长审批销假记录三.财务部流程上线流程列表1(-财务部上线滥程驰表I付款申请流程2财务报销流程3现金借款审批流程4领用支票审批流程5业务招待费审批流程6仑议预尊审批流程7培训审批流程8员工出差申请流程9其他财务支出审批流程10人民币资金头寸预报表11大额资金划转审批流程12对外报送材料审批流程13业务系统新增用户申请流程14挂户申请审批流程3.1付款申请流程A.应用规则程名称付中请小科流程一号i程说明付申请的Wt程审批就程衣单付款申请单财务部一程文件备案部门财务部诳流程行范圉各部门流程应川规则01填单（职员）部门负击人财务部（财务管理）财务部门负说人分管副行长行长流程结束02埴单（部门负责人）财务部（财务管理财务部门负责人分管副行长行长流程结束B.流程图M-Br晰C-CS支人Tn的击人Mt-酎务热口负费人HA分馆BJhK谢忸人411小MjtArJ.'.1.HBCrDC.流程表单聒WT样"4U4AH付款申请单日期年月日申漕部门申办人员收款单位用途合同胞金额已付敕金M本次忖款金额I按发票付猷口金融（大写）亿仟佰拾万仟佰裕元角分¥审批部门审核财务会计邰审核分管行长审核行长审核付款方式现金口支票口M果支付口电汇口其他口收砌K号收款银行付款银行网偎单号网银授权支票号码备在1.合同号2.发票号码3.会计出纳I）.使用说明3.2财务报俏流程A.应用规则（理名祢财务报销流程流程说明用于财务报销的流程中iff近程衣中财务报销申请不一程的理理门财务邮近程文件备案部门财务麻流程底行范围各那门流程病用规则O1.侦单（职员）部门负也人财务部（财务管理）财务部门负也人分管副行长行长流程结束02填单（部门负费人）财务部（财务管理财务部门负贲人分管副行长行长流程结束B.流程图C.流程表单费用报箱单报循部门年月日填单据及附件共页用途金额备注合计金融大写，拾万仟佰拾元角分原借款，元I应退余款，元会计主管复核出纳报错人领款人使用说明3.3 现金借款审批流程A.应用规则体秋审批流程-W他岁丁程说明用于向行里一枇的流程中批波程流程fa赅中批mjggggjgg财务觎程文件备太舲门财务却流程运行范围各部门流程应用规则O1.塔平（职员部门负费人财务部门负责人分管副行长行长流程结束02埴单（部门负货人财务部门负贡人分管副行长行长流程结束C.瀛程表单借款审批单信款郃门借款人姓名口恃入借款人个人养户口矮助坟金f1.KSM他计版俏春东时目信贰人赛号情公事由假款全佞（大写万仟倍拾元小与借猿人釜名愣总部门负费入市Ht财芳岸门负费人审戕分EIi务行长室Itt分管财务行长市就行市市Itt_蜜_且_R年月日年月日年月日年月日年月日¥注：I.现金借款必须摘展先行关于财务情姿的娓定办理市Ht兼用、结看等手袋；2.按市把投柒逐野市成。使用说明3.4 领用支票审批流程A.应用规则一名称用支票审批流程流一埼号流程说明支熟例川的X工程审批流程一单M用女柒审批球流程砰理部门财务部流程文忤品案部门财务的流流运行范困各部门流程应用规则O1.填单（职员部门负货人财务部门负班人分管副行长行长流程结束堵单（部门负出人财务部门负负人分管副行长行长流程结束B.MSRC.设程表单领用支票审批单转用部门辕用人姓名±9收款人姓号收看人开户行比票日用收款人名称帏计有侏时B用途径用人釜名转用制门负赛人事枇财劳毋门负H入事就北务分Ir领导甫Itt财务分管锤导南Itt行长章Ht3-S在月日年月日年月日年月日在月日备注：1.*用支室必家按物行关于财务信歌的收定办理中就、添用结看等手线；2.锦用支票只宜用于精舞，不两用于支部现金I3.彷JS批仅隔连缪案批。使用说明3.5 其他财务支出申请流程A.应用规则流程名称其他财务支出申请流程流程说明其他财务支出流程审批，"'，其他财务支出申访用流程管理部门财务Ig通程文件备案部门财务部一程运行范国各部门流程电用现则O1.以单（职员）部门负责人办公室负责人财务部门负责人分管副行长行长流程结束02城单（部门负贲人）办公室负责人财务部门负贲人分管副行长行长流程结束B.XfiSC.海程表单其他财务支出审批表申请部门申请人经办人预计费用金额事由部门负责人分管业务行长办公室负责人分管财务行长财务部负责人行长使用说明3.6 业务招待费审批申请流程A.应用规则程一租：业务招待班审批申谛流程第号i说明用于业务-f&tY泡程市批U&单业务招待优市批9流程行理i¾门务然泣程文件件案部门财务部ift移运行范限各部门流程应用规则O1.填单（职员部门负贡人财务部门负费人分管副行长行长流程结束02城用（郃门负说人）财务部门负法人分管副行长行长漉程结束B.渡程图C.流程表单业务招待费审批表部门经办人I被接待单位I本行主陪人员及陪同人员人股东及兄弟行客人人接待事由客户人其他客人人总人数人申请费用审批费用部0负责人财务会计部负责人分管财务行长行长I).使用说明3.7 会议预算审批流程A.应用规则会议打中Itt而程流号流程说明会议程审批流程表牛会议fX审批M财务部法程文件备案制门财务蔺流程运行范用各瞅1流程拔用规则小单（职员部门负货人财务部门负责人分管副行长行长流程结束M单（部门负出人）财务部门负货人分管副行长行长流程结束C.流程表单评涧龙为触卷行会议预算审批表会议主办单位会议起止时间参加会议人数会议地点领主要内容本次会议预算1、场地租金：2.ft®®：.、伙食匿：4、纸张文旦：、茶水防：6、与他：主办单位经办人I负击人I财务会计部分管业务行领导分管财务行领导行长备注）.使用说明3.8 培训审批流程A.应用规则程一徐培训审批端科流程一号t程说明培训支出海月审批一一足培训审批单流底汴FHa1.门财务部流和文件备案簿门财务酢流和运行范阻各部门流程应用规则O1.填单（职员）部门负近人人力资源负击人财务部门负贵人分管副行长行长流程结束02地单（部门仇布人）人力资源负货人财务部U负于人分管副行长行长流程结束B.流程图C.源程表单培训审批表培训人员部门培训时间至