仓库管理制度范本.docx
化昨管理制收他本发布时何:2010-05-03162955文纸朱劭C>,f1.,'M一、目的，1 .为加强蚱行及在Wt物品管理、明确物品出、入忤r埃及流程,提Ift公司使金、物品运用率，保港仓坪平安,特靶定以下筏理制度.2 .啊收中所指的物丛是囚辖华、生产，工科及研发所制而M作的各种成丛,半成补及侬材料.二、SJf>1、物品入京管理，1.1 全部物从烟入*退回、冽i*Ifift.凿川.小逐及生产完工成丛等,均应经质H制核妗合格储入库1.2 物丛入降池为：（外物入比的由小业部、产丛刖地部等相关郃门办FN物拈入为坡叶他而埴（I&品入座单由产晶制造部办理物品入昨手鳗时领货Jn写.1.3 仓用人员依据质法带:出具的验收合格后的物品入忤邛刚Qj核对粉总编号、名称、般格型号、it.AtK不超过一个工作H核对完毕，如相符，加写物丛入阵单实收栏，依据物M入阵里登记物料卡及台帐I知不符.划仓阵人的予以拒收并片上告知班此部.1.4 «外购入陈单蔡一联由仓陈存档,其次联送财务部报假第三联巾，&"；/""KpyiftiiiiiW部门存档:成品入库单卜第-联由仓库存档，其次联由仓德交通财务部,第:联由产品制造部件办人存档.2.物品出岸发版管理I2.1 物&.出陈,持有物从被终运用战门经理或亲长幕门狙导审批后和综部经理校准后的相关的据方可提贷（领杼授权亦可）.相关小振卜.必需说明的货续由：套料发放辰出（生产地知景？或生产支配中和（套科清不），仓阵人员按中的意念悭度刚好发料,处长不得超过2个工作日.2.2 物&,发街（正犬合同I发货通却第必需炷合同执行部门经理和主管然“两耳市批后、综合部经理核准府（领导授权亦可）.仓陈人员乂核上述手续E方可发货.2.3 物片发货（非正式合同九发货通知眼必需势合同执行部门经理和主管的门椒导审批后并势财务管理芹线理.煤合部经理核准后（领守授权亦可）,仓阵人员Si核上述手绘后方可发次.2.4 物从发贪<个人用，返侬）I发货通知单必需经所；BiWC经理、行管部门领导审?Ih综台部经理核准fa（也导授杈亦可）.仓库人员奴核上述于埃后方可发货.2.5 仝部物品发黄曲仓库人员领费发出、跟踪至用户手中.井领贵限览运公司核对相关贤运贲料.发货所产生的费用由相关部门担当,2.6 生产.傕理、开发及相关人员，领用物拈应办理物“申兴集«合同出货应办理成M出库例,上述均为式三联,苏联仓麻存档.4次优交财务入账.第三联由经办人存档.2.7 仓府人员严格依据发货单上拟定的日期粗织物£出陈.并避循先进先出的Ki则,物品上标行生产流水、；应记入物料卡，以防止领出物餐的加面调换：粉品不全应刚好通知相关部门人员.2.8 物丛发近I必隽松食物瞌的性般*外观及IH件，3项无误后，并经侦M制人员在相关的幅确认后，由仓阳人员发货I仓座人员均干出庶当11梅相关资料精确派入电脑台账,不得隔日作业.以利干物品存系的相味2.9 因恃剂状况,由供应商干8ft发货坳用户的物品,由相关部门、人员刚好办理入库,出蟀、发货手注:同类事项未到好补办手续,除则不准再由供应商I.附发物从给用户.3、借用佑AS，3.1 内郤人员倡川物品时,应填巧物品内部锚川羊F.i地班均需经过相关部门经理审核、主管领8批准、燎台部经理核准方可侪用（锁子授权亦可）.3.2 出差在外的人员借用物R时,应加弓（借用设爵（½ft）申请表并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核.主管只导批根综合部经理核准方可与用（领导授权亦可）I特别状况可由他人代1,倒要部门领导确定凡信川人身份（本表在杨桥社区下找）.3.3 仓除釜季度将在借用物品状况统计发于下季度四月5个工作日内发出，相关用:门建理或指定专人在收“统计表后，依IW统计表上所奴定的*项刚好核对在信物品状况，并在8个工作H内按要求以H面或电子体件形式反情到仓库主管处：未按规定刚好反俄将通如财务部门从次月起起先从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人番100元作为罚款:34做用伤品期限从发货之日起为三个月，所借物品经辰豉部检验合格后，方可核用靖用去；三个月未能力还，借用人应挺出书面申请,蛭相关领导同怠后,可持续再借用三个月1如仍无法打还,由借M部门或当if人按比例拊当读物丛运用年i«WWiim.若所得物用村为情:合同将返还所加折I卅.4、物品退园与归还管建，41合同退网、合同更换、个人侑用（出笔在外人员）、试用型网的物品由仓库人51负费接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2 合同退回的物丛，由相关人员填写物料退仓申请用”和在备注栏加写客户名林及退回缘由、合网号.势部r经理穗实确认后,由种部检验令格后、部经理核准.方可嚼I1.办理退k：J以：4.3 合同更换物品：先信用粉£,由相关部门人员办理物品内SHft用不3手篌：件更映物品退网时持物科退化申请单办理合同道库手续,并将办理完毕的球据转蛤相关部门,由相关部门同时出具发圻通知单（即更换物品）和出除举.同时埴写物料祖仓申请印，.注明财JSH1.原单据号并给质昆部签字确认.以冲减借用人的购用帐:4.4 个人退回信用物品，由办人出具物料坦仓申请单,标明借用时何,借用冷号等,特质It部检验站果转交本部门经理现认.并灶琮令部经理核准后办理退库手线.并1数,5、晶报M5.1 物必推度缘曲:仓库1）变原的（生锈*存变.虫喟、十咬等I2）超过三用好命的：3）已不再运用的：4）在担当运怆中描坏的.生产部1）因无法修理或无生理价做的I2）生产过程中损坏的.1）生产在途时,Bi客取消合同I2）因技术更改升级而选成报题的：3）已购买.但开发.第售、生产更改滞后.”怫调无法返回的：4）合同发优后，因系统无法开短而退回的：5）己附物在生产时发觉为不良，经选制人虬与供应箭协戏不行退撅的I6）倩川/试用后，经旗V部”定为无法再强品I7）因支IK失谈导致选购引起的.5.2 物修报废流程：1）仓库人员铳计库存所Ir报废的物品，由相关也任部门出具推«!申请单.由质录都和相关部门出具检希结果、财务行理部山区报废物品的价例、相关货任部门和综合簿校准后，予以报废.价位在一万元以上的呈报公司融辱审枇：2）相关费任停门人员凭具审批后的报废中语40和物料申领小3到仓蟀办理报废手人.53物Ia报废用意事项r1）金巾1.I办理Itt及续的物丛打仓陶保?2）生产部负责将报废半成品.成品上仍可用的元8»件拆除（如单板上的IC.电阻、电容等）.送质St部IQC检验,合格品办理退仓手续，6、账务曾016.1 金部入原、出腺均应依抠总据所视定内容,河体填。,不得涂改.成品发优必需出行,发货通知单.否则仓降人员拒葩入账及发货：6.2 物品入库和退仓,i/通据需经质StSf核给合格相关就守签字地认后方可入去；6.3 物丛侬必禽'j的照一样,n,11ft.发堂掾作错误刚好更改,若隔月则制也明燎由,并由以办人写明调解浊.Itt物控主首审核，综合酢经理审批后方可词脩并通知财务31：6.4 经办人月,底将3月发生常据装ij成册.由仓除,争人S货保管：6.5 仓库人G制冏刚Qf将中掂交于财务肥，以使财务入城.7、*三:71按现有仓库面枳.规划平面图.分别按料号次序攫放,并将各物丛布号、规格用标签纸列求干物品防.各项物品对应陈设我后.7.2 仓管员对于所炒管物修的排列以利于先进先出的作业（S则分别确定储存方式及位A7.3 建循7S原则（««!.整顿、浦沾、清扫、武养、平安、节妁）。7.4 未经抬验的物品.排放在指定区域.7.5 检脸合格的物品.刖好入库亡存.7.6 换货、报损的物品,区分存放，并不独记聚，7.7 77架亡架的物品,不行超育.压线、MW-7压。7.8 塔潮物品应做好防潮出诙.7.9 保持相宜的仓贮温.7度条件:7度限IM任5-35C之间,湿度BI1.M在4085%之间由仓管员负责将集日点检结果记录于仓阵出、湿慢点检表中.7.10 M,UW.3恪枕的物品应分开贮存,并加以明显的警告标识.7.11 仓K：内严禁烟火.不得运用过分发热而可能造成火灾,危急的电甥.7.12 WAS.浩大、朱K物£侬下方：轻巧,小件物品故上方.7.13 物品堆放不宜过于猿密.保用何解及陈母进出Jff1.ifi1.W畅.7.14 4?.羽垓物&须物取必放.7.15 Mfe物丛应成/存放.以防淞乱.7.16 7月28号前结账,并发送当月物解麻存状况访相送部门.7.14 "：中.印末，仓库会同财务si、桢依都对物品进行盘点.ftrm.品名、烧格及型号，核对物拈tM是否与账面一样，并随时接受主管部门及财务ffftit人员的抽代I7.15 出只盘点报告,卅现豳喊不行避开的1号状猊由仓旅主警金报部门装导.公司领导核准后调1P并为保管不善K起则的保辟人员担邙相应赂借费任.三、MM1 .A制度由综合部起基，公司领方核准,说明权M线合部；2 .凡公司以前之IW1.¢.规定与本制度相抵触的,以本IW1.S为准：3 .本制度由拟介部负费修订,修订周期加1"：.报公司领导审批1“的布执四、酎表，1 .（外的入库第2 .（物料申领般3 .沏品内郤信用单4、成品入库内、5. 成瞌出库第6. （物料退仓申谛解7. 发货通知48. 借用设备（托付）I1.HfiftJ9. 报废申诂的即使是公司规模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本,供相关华友参考.公司财务管理制度至关重要,带里相关企业能好谨慎制定.收集一份小公司财务管理制度范本.供相关挚友的参考：全体财务人员应仔细员彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公M的事.严格依据公司财务制度做好自己的本职工作.对待工作仔细踏实,树立为客户服分意识.协湖公司质量方针和肪JA目标.一、财务部职击范胭1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性.2,建立健全公司各种财务管理制度，严格依据财务工作程序执行。3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益，4、编制和执行财务预鸵、财务收支支配，杼促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预料、核算、考核和限制,督促有美部门降低消耗、节约费用，提高经济效益，6,建立健全各种财务帐目,编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作，9、网好核算和上缴各种税金.10.绘加项目部与施工队结算,参加采供部与材料供应商结算.11、会计档案资料的收集、整理确保档案资料的完整、平安、有效.12、加强本部门管现,进行内部培训,提高本部门工作人员素养。13,完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种版用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、H侬借款：出差人员梗先到必务部领取一式两联的“借款单具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金融!，经本部门主管签字后报总经埋签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款忘清款联还本人作为消帐依据。前次借支出差返回时间超过S天无故未Itt销者，不得再借款.2、日常费用倡数：各部门因办理业务须要借款，到财务部领取借款单，埴?手好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由,所借金额审批程序同第1条.3、购置固定资产借款：施工用具、加工设法单价在100O元以上，运用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，阳固定资产。需埴耳固定资产申购单,固定资产请款华报总裁审批后,方可由相应部门办理.两置冏定资产必需开具正式发票.4,需用金借款：对于特定部门或岗付实行备用金倡款，具体由各部门依据实际状况核定.报总裁批准后执行.全部符用金借款于每年年度终了报帐时!T1.还结清.5,其他喻时借款：如业务费、款将费、周转金等审批程序同第I条.6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金Si三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回.7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则.8、严格禁止个人借款，特别状况需由公司部门经珅.以上级别人员ft担保并由总裁批准后方可借支.三、日常费用报梢：1，公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、11常支出时应尽也取得原始发紫，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证虬3、报销时须由羟手人在发票上面锭字并简述”由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附。经森房管埋员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报错：5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人Ur在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行信款或报销,待审批人回公E后再进行补签.财务部总监岗位职贵I、编制和执行预算、财务收支支配，拟订资金卷措和运用方案，开拓财源,有效运用资金.2,进行成本费用预料、支配、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提诙经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析.4,承办公司领导交办的其他工作.财务部经理岗位职而1、负布柄助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2,制定和管理税权政策及程序.3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度.4、组织公F有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务支配、成本支用、努力降低成本、增收节支、提高效益.5、参加项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算.6,仔细田沏国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，掂杼执行会议决议.7,负五全公司财务人员的业务指好和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素养。8、完成领导布跣的其他工作.9、负费会计监交工作.财务部成本会计岗位职贲I，清晰工程整体概况，包括规模、合同领、所需主要材料.开竣工时间及项目部人员构成等.2,理物并清新工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款.3、依据各工程预算进行工程成本的限制，4、每月末刚好督促各项目部报怅，核对上月支配执行状况。5、刚好、精确核算各种原始票据，并制单入怅。6、就确把握各I材料选购,分包劳务合同，按合同执行付款.7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核.8、工程完工后,精确核尊出工程成本，编报工程成本表.9、完成轴导布词的其他工作。财务部琮合会计同位职货I、负通量记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2,全面了耨、驾驭国家有关财务工作制度、政策、公F的会计核算和财务管理的各项现定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作.银行存款的调整工作汇总会计凭证,登记总帐；4,对其他应收、应收帐款刚好催收清理;按公司规定支能固定资产及埠存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报衣，确保报去数字真实.计究正确.佝稽关系消嘶；6,负费装订、管理睬计档案；7、承办公司领导交办的其他工作.财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格依据我国行关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金,不以白条抵库:
