公司暂借款管理办法.docx

公司暂借款管理方法公司暂借款管理方法第一条为提高公司资金运用效益，削减资金占用，特制定本方法。其次条本方法所称的暂借款，是指因特别用途的临时性借款，包括：1 .差旅费借款；2 .零星购物借款：3 .其他临时性借款。第三条因公出差借款程序：1 .需借支差旅费时，应埴写请款单，注明预借金额；2 .经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批：3 .到财务部办理借款手续；第四条零星购物借款借款程序：1 .由选购部门作出书面选购安排；2 .经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；3 .到财务部办理借款手续。第五条借款限额：1 .除特别状况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。2 .驾驶员、选购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条暂借款还款、报销期限：1 .出差人员，在返回公司5天内报销差旅费：2 .领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。第七条借款人应按规定期限刚好报销或还款。第八条借款人应严格根据借款用途运用借款，不得揶作它用；否则，应按情节轻重追究责任。第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。第十条本方法由公司财务部说明，自XX年7月1日起施行。