038.万x百货(连锁)股份有限公司成本管控规定-采购项目操作细则(DOC 8页).docx

一万元以内采购项目操作细则济南万千百货财务部二零一一年四月二十日1、制定依据32、适用范围33、单项预算额度低于2000元（不含）采购项目的操作流程.34、单项预算额度在2,000元（含）-10,000元（不含）采购项目的操作流程4附件：51、制定依据本细则是根据总部6成本管理工作指引的相关规定，按照总部成本管理部的管控要求，结合济南公司实际情况而制定的.2、适用范围单项预算额度1万元（不含）以内的所有采购项目。3、单项预算额度低于2000元（不含）采购项目的操作流程3.1立项3.1.I流程需求部门根据业务需求及预算情况，按照OA系统中“万千百货财务部流程”中的相关潦程进行立项。3.1.2内容立项OA应包含以卜,内容：（1）具体标的物描述（包括但不限于规格、型号、产地、品牌等技术要求）：（2）预第情况；（3）选择该供应商合作的原因：3.2采购立项完成后，应该首选大型正规超市或商场采购合格产品,并出具正式发票，若是定制类产品，可以由需求部门直接委托相关厂商定制。原则上要求供应商开具增值税专用发票，如个别供应商确实有难度的，应保证在同一税率拓准上进行采购工作，若供应商开票类型不同，必须注明并判断合理低价。价格应当包含和项目相关的一切跛用（安装费、税费、服务费等）。3.3报销完成脸收并取得发票后，及时按照财务付款审批流程提报付款OA,审批完成后及时进行报销,报销时需耍提供的附件包括：立项OA、出入库单、5金收单、发票（增值税发票或正规普通商业发票）。4、单项预算额度在2,OOO元（含）-10,000元（不含）采购项目的操作流程4.1 市场调研谢定采用直接委托方式采购前，必须进行详细的市场剧研（格式见附件）。单项预算额度在2,OoO元（含）-10,000（不含）元的，其需求的市场调查报告应有需求部门主管级（含）以上人员、财务主管级（含）以上人员、技术部门或行政部门主管级（含）人员，要求至少两部三人参加，并11需求部门负贡人和需求部门分管副总签字确认。4.2 立项4.3 2.1流程需求部门f需求部门分管副总一成本管理部f财务部一各地公司总经理4.4 .2内容立项OA中必须明示直接委托的原因，并在附件中附上市场调查报告（签字版）。4.3 采购市场调研及立项完成后，进行采购。4.4 报销完成验收并取得发票后，及时按照财务付款审批流程提报付款OA,审批完成后及时进行报销。报销时需要提供的附件包括：市场调研报告、立项OA、IB入库单、！险收单、发票（增值税发票或正规普通商业发票）。附件:济南万千百货*项目采购市场调查报告项目名称Ri算金额（元）巾场调S倩况（1）需求原因及需求内容技术指标、供货期、质保期、售后服务及其他影响报价的因素）（2）市场情况说明（3）市场考察的价格（不得少于三家且三家处于同一水平,能湎足我方需求O核实供应商能否开具正规发票,并能接收不得背书转让的银行转账支票（1各报价的比较以及给出的破优惠价格（即对方给出的母高优惠）公HJ申调查小组会签部门负责人批流程分管副总经理