企业管理-财务出纳岗位职责说明书.docx

面位职责会计实操文库企业管理-财务出纳岗位职责说明书岗位名称：出纳岗【岗位概述】出纳岗位是负责公司资金管理和处理的重要职位,主要负责日常资金收付、账务核对、财务报表编制和银行业务办理等工作，确保资金的安全性和流动性。【职责描述】1 .资金日常收付管理：监控和管理公司资金流动情况，及时汇总和核对日常资金收支信息；负责查看和审核日常收款单据,并进行现金或电子支付；根据需要办理相关票据、存款、取款、转账、兑付等操作。2 .财务账务核对和记录：负责核对银行账户余额，以确保与银行对账一致；登记并记录日常收支业务，确保账务准确无误；定期盘点现金和银行存款，做到日清月结，账实、账账、账证相符。3 .票据管理和办理负责公司各类票据的保管、领用、背书、贴现等业务；及时办理银行账户和网银的开立、销户、变更等手续。4 .费用报销和工资发放：负责审核和办理员工费用报销，确保报销事项符合公司规定；负责工资、奖金等款项的核算和发放。5 .完成上级领导交办的其他工作任务。【任职要求】1 .财务、会计等相关专业，大专以上学历；2 .初级出纳：1-3年相关工作经验；中级出纳：3-5年相关工作经验；高级出纳：5年以上相关工作经验。3 .具备一定的财务知识和政策水平,了解国家财经法规和税收政策；4 .熟练使用各类财务软件和办公软件；5 .具备良好的沟通和协调能力，工作细心、责任心强，具有团队合作精神。【关键考核指标】1 .资金收付的及时性、准确性；2 .账务处理和记录的准确性、完整性；3 .票据管理和办理的合规性、效率；4 .费用报销和工资发放的合规性、准确性。请注意，以上信息仅为一般性描述，具体的岗位职责和要求可能会根据公司的具体情况而有所不同。具体编写思路非传统型拷贝思维，欲知详情可以致电垂询。