财务章管理制度.docx

财务章管理制度目录流程1 .财务章的申请与审批:当部门需要刻制财务章时.，需填写申请表格,并由财务部门负货人签字确认，随后提交至公司管理层审批。审批通过后，方可进行刻制.2 .财务章的领取与保管：财务章刻制完成后，由财务部门指定1?人领取，并在领取登记第上签名确认。财务章应存放于保险柜内，确保安全。3 .使用审批：每次使用财务章.需提前填写使用申请，详细说明用途，经财务部门负成人批准后方可使用。1.使用记录：使用过程中，应有专人监皆，确保使用合规。每次使用后，需在使用记录本上详细记录使用时间、用途及经办人。5 .定期审计：财务部门应定期进行内部审计，检查财务章的使用情况，确保无违规行为。6 .停用与销毁：如财务章损坏或丢失，应立即报告并停止使用。经确认无法找回或修发后，应按照规定程序申请销毁，并记录在案。包括哪些内容1 .制度目标：明确财务章管理制度的目的，确保财务章的安全使用，防止欺诈和滥用。2 .权限分配：定义各级人员在财务章管理中的角色和权限，如申请、审批、使用和监督等.3 .操作规程：详细列出从申请到销毁的每一个步骤，包括所需文件、审批流程和执行标准。4 .监督机制：设定内部审计频率,以及如何处理异常情况，如违规使用、丢失或损坏.5 .法律责任：明确违反制度可能带来的法律后果，提高员工的合规恚识。6 .培训与教育：强调定期对相关人员进行财务章管理制度的培训，确保其了解并遵守规定.戊要性和意义财务章是公司财务管理的重耍工具，它的使用直接关系到公司的经济活动和财务报表的合法性。有效的管理制度能够：1.防范风险：通过严格的审批和监督机制.防止未经授权的财务交易,降低欺诈风险。2 .维护诚信：确保财务章的正确使用，增强内外部对公司的信任，3 .提升效率：明确的流程和世任分配，可以提高财务工作的效率，减少因误解或混乱造成的延误。4 .保阵合规：符合法律法规的要求,避免因不合规使用财务章导致的法律纠纷。5 .建立企业文化：通过制度的实施，强化公司对规则和货任的重视，塑造有序、专业的企业文化。财务政管理制度是公司财务管理不可或城的一部分，对于维护公司利益、保护资产安全以及提升组织运营效率具有深远影响。财务室管理制度范文笫1篇公司财务章管理规定办法财务卬章是由部门负责人保管和监印，银行公制定印章使用的相关管理规定，下面小编给大家介绍关于财务印章使用管理规定的相关资料，希里对您有所招助。公司财务章管理规定【1】第一章总则第一条为规范单位财务印章的管理，防范财务管理风险，明确货任，根据财政部有关要求，特制定本办法。第二条本办法所指财务印章包括财务专用章、收付专用章、法人代表印章、主办会计个人印章、报账协个人印章、现金收付）讫章、银行收（付）讫章或转账收（付）讫章等。第三条本办法适用于纳入南山区会计核算管理中心（以下简称中心）统一管理的行政事业单位。第二章印章的刻制第四条刻制财务S用章，须由各核免单位向区委区政府办公室提出刻制印章书面申请，按规定程序和权限批准后，到相关部门办理刻印事在：刻印完成后，核算单位与中心办理印章交接手续。第五条收付专用章、主办会计个人印章由中心行政科办理刻印相关事在。第六条法人代表印政、报账员个人印章、现金收（付）讫章、银行收（付）讫章或转账收（付）讫章等印章由各核算单位自行办理刻印事宜.第七条任何单位不得私自刻制其他财务印章，如确因工作需要须使用其他财务印章的,由印章使用单位按规定程序和权限报批后,方能办理刻印事宜0第八条财务专用章、收付专用章、法人代表印章、主办会计个人印章、报账员个人印章等财务印率的印模，须在中心行政科备案。第三章开户银行预留印鉴的保管与使用第九条单位的开户侬行预留印签包括财务专用政、单位法人或其授权人印章（含报账员个人印章）收付专用章（仅限中心使用）。第I条开户银行预留印鉴按照相关规定分设专人保管.主办会计保管财务专用章、收付专用章，法人授权人保管单位法人或其授权人个人印章，主办会计、报账分保管本人印章。第十一条财务专用章主要用于设立银行账户办理口常会计收、付款，以及出具有关票据等业务。第十二条收付专用章主要用于中心主办会计办理驻点银行收、付款业务。第十三条法人代表印章（或报账员个人印章）用于办理银行款项结兑业务以及财务全计报告、会计账簿等会计资料的签章.第I四条财务专用章、收付专用章不准外借.保管人不得披白将自己保管的印章交与他人使用、保管，确因工作露耍交与他人使用、保管的应报各科（所）负贡人批准，并做好登记备案。第十五条未经授权和批准，严禁使用他人个人印我。第十六条严禁在空白纸张上用印。第四章其他财务印章的保管与使用第卜七条现金收（付）讫章用于现金收、付行为完成后在现金收（付）原始凭证上加盖的专用章，由单位报账员保管和使用。第十八条银行收（付）讫章或转账收（付）讫章用于银行结算业务完成后在原始凭证上加盖的专业章，由单位报账员保管和使用。第五章印章的交接第十九条主办会计、报账员调动或调岗时，须办理印章交接尸续J第二十条主办会计的印章交接由科（所）筑导负责监交，科（所）领导的印章交接由中心分管领导负货监交，报账协的印章交接由各核算单位相关人员负责监交。第二十一条交接单上应注明印章交接的名称、时间、枚数，并由移交人、接收入、监交人签字。第二十二条交接工作完成后，交接单应交中心行政科备案。第六章责任追究第二十三条凡违反本办法者，所造成的一切后果，由当事人自行负贡，并追究当事人的相关贡任。第七章附则第二十四条本办法由中心负贡解释,本办法自发文之口起开始执行。财务印章管理规定【2】一、目的为加强银行预留印签、网银、支票的管理，明确印顼的使用及支票的购买、保管、注优等环节的职员和程序，特制订本制度。二、财务部印章管理使用制度1、财务部印章包括:财务专用章、公司法人章、现金收讫、现金付讫章、私人印章（仅限财务咳嗽）。2、财务部印章的保管及使用规定:财务部负贡人全权负责印章的保管和使用管理,具体细则如下：1）财务方用章由财务部经理保管，用于财务收据、锹行业务的办理：以公司名义上报财务统计报表、办理银行账务、出具财务证明等事务，特殊情况由财务部经理请示公司总经理后再加盖财务专用章：公司法人章由财务部经理保管，用于办理银行业务时使用：（3）有关私人印章由本人或者由印章本人委托其他财务人员管理和使用：现金收讫、现金付讫章：由出纳保管，发生的现金收取业务,要在会计开具收据上加盖现金收讫章,发生的现金支付业务时,由出纳支付现金时在报销单据上加盖现金付讫章。3、财务部印章的其他规定：银行预留印鉴和财务收据不得由一人保管和使用：印章保管人不得推白将印球交与保管人之外的任何人使用或管理：印章人因事请假时，需办理交接手续：节假H期间必须由印章保管人将印章封存。4、财务部印章的遗失及处理：发现印章丢失，EP章保管人应立即向印章管理负责人报告并登报声明作废.同时报公司综合部备案后申请重新刻制，财务部视情节严重程度，对保管人作出批评或者适当处罚。三、银行动态门令牌、银行U盾的保管及使用制度1、网银操作包括:中行动态操作口令牌、中行动态审核口令牌、浦发行操作U盾、浦发行审核U盾.2、保管及使用规定：（I）中行动态操作口令牌、浦发行操作U盾由公司出纳（操作分）保管.中行动态审核口令牌、浦发行审核U后由财务部经理（审核员）保管，严禁非网上银行操作人员上机。（2）出纳进行操作时，认真核对拨付计划的原始票据后进行网上制单，严禁手续不全的款项支付，审核协根据拨付计划审核账号、金嵌大小写的准确性，并对银行网上支付进行或核指令授权。（3）出纳员每天对拨付的款项进行逐笔查询并确认交易是否成功,< 4）出纳经常和银行联系，常握网银业务的更新动向，对于网银出现故障时作出记录并报部门经理情况，枳极和银行沟通，避免造成经济损失。< 5）出纳利用网银的查询功能,及时掌握资金余额，及时对账,做到日清月结。< 6）操作员和审核员保管好U盾及口令卡密码，严禁转给他人使用或者让他们代替操作，暂时离开电脑或者业务办理完成后，要及时退出操作系统< 7）遇到特殊情况时,操作处和审核员因事出差或者请假时，应请示部门经理办理交接事宜,严禁一个人对网上支付业务进行操作和审核。（8） q网银U盾由出纳保管,银行卡密码由会计保管，交易验证码由财务经理掌握。3、电子口令牌和U盾一单失效或者遗失，要及时到银行挂失并办理新的口令牌及U盾。四、财务部支票管理使用制度1、支票包括:现金支票、转账支票.2、支票保管和使用规定：银行支票与财务卬鉴，出纳保管银行支票，银行印鉴由会计和出纳分开保管；不得签发“空头支票”和“远期支票”办理支票结算必须遵守中国国票据法和中国人民银行结算办法的规定。支票领用：金额、收款单位、铝发日期、用途由出纳人员认真填写。对填错的支票，要盖“作废”章，并妥善保管。特殊情况，需要以现金支票的形式支付供应商或者建筑商的，要对方开具有效收据,严禁把没有填写齐全的支票交给收款单位>1每月应根据银行日记帐和银行对帐单，编制锹行存款未达帐项调节表,做到帐款相符.3、支票不慎遗失,要及时采取适当的补救措施（挂失止付、公示催告等）。四、本规定由财务部负贡解择。