公司仓库管理制度范文.docx

公司仓库管理制度目录仓库管理制度框架3一、公司仓库管理制度4一、采购入库管理：4二、销售出库管理4三、企业产品推广部销售管理6四、紧急放行管理7五、商品赠送管理8六、内部调拨管理9七、内部领用管理9八、物资借用管理10九、维修、退货、更换、返修管理11十、分仓库管理13十一、库存管理14十二、仓库日常管理14十三、库存商品盘点管理15十四、现场管理15流程图符号提示162、票据流程16二、流程16一、采购入库流程16一、销售出库流程17二、企业产品推广部销售流程19三、表单35一般借用借条46十四、商品检测报告47商品检测报告47四、表单流程50一、采购预算清单50二、采购订单50三、入库单50四、销售预算清单51五、销售订单52六、发货单53七、送货单53八、出库单54九、内部调拨申请单55十、调拨单55十一、商品检测报告56五、仓库管理部门责职56一、业务员56二、商务部57三、仓库57四、业务领59五、维修部59六、办公室59仓库管理制度框架摸作流管理制度表单样本仓库管理制度表单传递流程部门仓库管理制一、公司仓庠管理制度为J'保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入庠管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类.日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下：业芬员要求采购备货指业务员根据销伶需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加或“已录”章,然后由商务部主管负成对预算清单和采购订单.进行审核。3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量.进行外观险收，同时要关注商品的价格、规格,型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、仓库根据核对无误的采购订堆关联牛成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、禁止虚开无实物的入库堆。附件：采购入库流程、采购预知清服传递流程、入库即传递流程二、销售出库管理1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单.报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系堆，销转预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销例预算清单提前备货，办公室根据业务m在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务珏必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结尊、符查，否则后果自负。3、商务部输单员审核预匏清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、仓库管理员根据审核无误的销隹预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“贪已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处理所卜的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1%。管理贽，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、仓库根据核对无误的销修订堆关联牛.成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓降与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数最、采购进价；与发货单配对，并负货将出库单送交仓库、业务员。9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施.但事后必须及时补办各项手续。10,发货单由业务员或技服人员送达客户笠收后交业务会计核销.11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格,型号、数狂发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部所任.12,商品出库耍遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14,编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、禁止虚开无实物的出库单.附件：销售出库流程、销预镰清单传递流程、订单传递流程、货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程三、企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销住情况安杂多样，特做如下规定：1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、企业产品推广部所有摆放的销件样品必须贴上商品标签标明商品编码,名称、规格型号、批次。3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱.4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属了财务部和仓库，行政上隶属F企业产品推广部.5、销令商品时业务员负表填写预算清单、收款、发货，内勤人员负货开票、输入销售订单。6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销自给客户，同时开发票、收钱。直接销住样品后，应F当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品致。8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销令订单：如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。9、根据销件时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况：<1)款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货族给业务员，并将发票号码写在预.算清维上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上：业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。(2)款已收、票未开：业务员收款后聘预算清单和钱交内勤人员核对消点，内勤人员在预兑清单上加盖“钱己收”章：业务员将硕驿清单送交仓库提货，仓库根据预克清单发货.内勤人员应在当天输入所有销件订单，在预算清单上加盖“己录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。(3)款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开''章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上：如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上：业务员再将预算清单送交仓库提觉，仓库根据预算清单发觉，内勤人员应在当天输入所有俏传订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据俏伶订单关联生成发货堆、出库单，并与预算清单配对、核料。(4)款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在卷收单上答字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销.10,内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。附件：企业产品推广部销售流程四、量急放行管理1、因销仰急需放行的商品，可采取紧急放行措施.2、业务员根据业务需要填写销售预钵清单，提交部门经理审批。3、仓库根据审批后的销伟预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章,并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计.4、业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单“5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销传出库手续.如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1%的资金占用费.附件：物资借用流程五、商品送管理1、商品贿送包括采购贿送和销售赠送。2,采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司：销件皤送指本公司业务m销售商品给客户时赠送商品给客户。3、商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。4、仓库清点采购贿送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式四联），联仓库、联商务、两联财务。5、各部门、各业务员根据明年业务预算，当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销传赠送商品预算和大件销售败送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。6、业务员在批准的销传赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度内审核控制；对杼次赠送金额在50元以上200元以卜（含200元）的由部门经理审批：对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批，7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经息经理批准后，通知仓库增加赠送额度。8、仓库每月统计各业务员本年贿送商品报表，报表中注明各业务员本年皤送预算额度、本年度已好送商品额度、剩余嬉送额度，报表一式三份，份仓库留底、份业务员、份总经理。9、销隹贿送商品必须在预算清单单和H1.库单自定义栏内注明“贿送”字样，出库单上必须输入商品数员、单价、金额。10,仓库必须按月统计各业务员的销代贿送商品清单报业务会计核算。11、销售赠送其他程序参照销售出库管理附件：商品赠送潦程六、内部调拨管理1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续.2,公司统一拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（式二联），联由调入方保存、联传真到商务。3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写：库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库：审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。4、仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单,调拨单一式四联.联调出方、联调入方、陕商务，联业务会计。5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、冏拨中传递流程七、内部领用管理1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备.2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行3、日常办公用品一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批，次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。4、仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负货采购，根据采购清单输入采购订单，美联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，具体操作销售出库流程5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。6、办公设备的一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预兜额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以卜.（含500元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超出预兑额度的由总经理审批。7、各部门应建立在用设备的使用台帐。8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。9、商务审核陨鸵清单，填写有误的返回各部门，重新填写，审核无误的输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。11、其他出库程序参照销售出库管理。附件：内部领用流程八、物资借用管理1、借用分销售借用和其他借用.2、销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理“3、其他借用包括设备外借或工具借用。4、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批：一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负贡。5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批“借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以I口换新，其他出库手续参照内部领用。6、仓库对借用物资应建立借用台帐.7、借条视同实物管理，丢失由贡任人嫡偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1%资金占用费，对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。附件：物资借用流程九、雉修、退货、更换、返修管理业务员接到客户通知，自己或通知技服部人m对销售商品初步诊断，然后将商品送到维修部登记进行维修和侦量鉴定，维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况：1、维修后返回客户<1）经维修部维修后,商品可正常使用，维修部负成通知业务员。<2）业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。2、更换商品管理（1）经维修部维修鉴定后，无法维修恢史正常使用的商品，业务员填写红字销件预算清第，同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准.（2）商务部根据审核批准后的预算清单，输入订单，冲网原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续.（3）仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核时无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库,同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。C4）业务员将商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。（5）仓库每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后并报送业务会计。（6）业务会计将预算清单、发货单.、出库单配对核销、入账。3、退货管理（1）业务员编制红字销售预算清单报主管审批后，办理退货手续。（2）在退货过程中尽量:应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况.（3）退货由维修部负货质量鉴定。（4）质疥鉴定后业务员负员将退货商品送交仓库入阵，合格商品退网总仓阵按正常商品管理，不良品入应不良品阵，并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定，退货损失由货任人承担。（5）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。（6）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量：,并取得对方签字确认手续。（7）每日及时配对退货清单、退货单和红字销存预算清单，与退货日报表核对无误后并报送业务会计。（8）退货商品由原业务员负货处置，资金的占用额度参照内部号核制度.（9）采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单.（10）每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。（三）退货费任落实.退货去任由维修部负贡鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在工作联系单中规定。由丁客户原因造成的退货，由业务房与客户协调，积极挽回这部份退觉损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。a.由于业务员没有r解客户需求造成的退货，业务m承担40%的损失，公司承担60%的损失：B.由于客户表述不清造成的退货，业务员承担2豺员失，公司承担98%的损失：特殊情况上报总经理审批后执行；C.由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员承担10%损失，公司承担90¾损失。发货发错退回的，由贡任人承担全部损失。运输单位造成的，由运输单位承担全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。因供货方侦量原因造成的退货，由商务部根据合同追究供货方货任。业务员应积极处理退货的商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。4、商品返修管理<1）商品返修包括一般返修和退货返修“退货返修指客户退货后，仓库和商务联系供觉商的返修；般返修指公司代客户返修商品。<2）一般返修由业务员负贡将返修商品送到仓库。<3）仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐,<4）商务负贡和供货商联系，并将供货商联系地址提交仓库,<5）返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，登记返修商品台帐，并丁当天通知业务员.<6）业务房收到仓库通知后应及时与客户联系，将返修商品及时送达客户。<7）业务历到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当日将送交单送交仓库核销。附件：维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、直品检测报告传递流程十、分仓库管理1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负货管理日常办公用品的采购领用，并负史记录日常收发帐，因此办公室管理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。3、分仓库必须从总仓调货：，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。4、公司统一拟订调拨申请垠格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请服（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销谢拨清单。6、分仓库料售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销传发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销传发票，造成仓库管理混乱，公司聘予以处罚。7、总仓库根据分仓库提供的销传出库雎补输销售订雎，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。十一、库存管理1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与坳低存S1.对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量:，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最悬存量.对低丁最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告商务部、财务部。2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要及时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申清并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。十二、仓库日常管理1、物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。2、对待检的物资作H1.明显的标识以便追溯。3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。十三、库存商品盘点管理1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确奏任，提请有关部门处理。2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确奏任.提请有关部门处理。3、年中和年终仓库应协同财芬部和其他仃关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确先任，提请有关部门处理。1、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。6、对盘麻、盘亏商品编制盘减、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理“十四、现场管理1、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负贵，否则承担相应的责任。本制度从XX年12月31日起执行，以前相关规定同时废止。XX年12月3日流程图符号提示f采购入库流程业务（M定期件计以-：篁务流程:*据渲程.业务或投作员表单帐务处理二、流程升於中心：$匚曾希心计划,代价陈存.通知商务.商务埴写预算清举参照采购退货流程办理:2.返网商务部修改商务部：审核采购出筹清单.输入可冷,发出购指令供货单位采购自甲日取（-式H1.联）.返回仓库修改业务会计，根据模拟发票作帐务处理<户：提出需求采购发票仓库：港点女物，进行外观验收审核是否与呆购H的相符（Y/N）关联生成人阵取（一式叫联）.与采的但算消中配对.送业务会计.业务会计，审核.配对是预算满的、入麻单、采购发票，是否相符<YN）关联生成模拟采购发票，是否有采购发票业务会计：根据采购发票作帐务处理业务员；会谢库存填写预第清中，通知制办审核预口法的（一式四联。业务会计,开票普销中心fctf:批准销售订的，关联生成发j!SN卜Itfi我）商务部：审核销伟自算清也,是否底于M低竹价，是否超过信用公If1.M杏#她的Or（YN）K1.入I1.叭开票：会计开:通知技摩蒿提货、安装仓昨记侬后业务会H打即出陈中<-式四联）工技服部:取销代发票、发货公；提业务G：通知仓埠备货.这F"寓务修改仓库；中核销自预算消小、iJ<A.灌各货源（Y;N>*-未收票未开1如未收票已开长1.'.收量开内勤：活总理命、支票，审核无误后开票并在预尊清华上加届“秋已收”"票已开”«内助I清点现金、支票.审搐无误后在预维济明上加而“款己收”«内勒；审核无误后开案并花残竟消染上加Jfi一果己开”«主管I市核后在预口清单上签字批准五、通出悭流程(一)销伟赠送YI(一)日常办公用品领用各部门：台领用预算清单上签收，提货办公室：单据预算清单输入订单4冲核关联兴成发货库雎和出库单厂（二）业务会计：根据清单作帐务处理办公室：月末汇总各根据需F1.E出返回各部门修改各部门：本月部门领用清单填写曾用预算清单（一彳忸联），部门露、部门经理、总经理：审批（Y/N）仓库：核对库存和本月各部门领用清单(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)五、销售订单1、制单：商务2、审核：商务部、仓库3、流程：商务根据销俗预算清服输入销传订雎并审核，仓库根据俏伶订堆关联生成发觉单，销售订单不打印。六、发货单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库根据商务审核后的循传订单关联牛.成发货单（一式五联），由仓库负贵打印，一联仓库留底，一联与销傍预郛清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单上卷字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。七、送货单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、流程：业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、并填写送货堆-式三联），客户收到商品时签收，一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联2、审核：仓库主管3、打印：业务会计仓库：根据发觉华美般生成4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库堆一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由直将出库堆送交仓”和业务员核销。仓底；根据发货单审核记帐2、审核：商务部3、潦程:调入方根据商品库存fit及市场销售形势,填写调拨申请单（一式二联）,一联由调入方保存、一联传真到商务.1、制单：商务部2、审核：仓库3、打印：仓库4、流程：商务部输入调拨单，仓库审核谢总拨后发货，同时打印调拨维，调拨单1、制表：维修部2、审核：仓库3、流程：维修部填写商品检测报告（一式三联），一联维修部留底，一联业务员留底，一联由业务员送交仓库。维修部:埴号商品检测报告一、业务员1、规范填写预鸵清雎，预制清堆上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。2、业务员在当日16：30之前填写次日的储售订预算清单报送商务输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单。3、业务员必须完好保管所有箱售预鸵清堆，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。4、及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核错，5、年初制定卜.年度销售计划和商品赠送预算。6、业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。7、退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况，及时将退货送到维修部进行质量鉴定，并通知仓库。8、负货将退货商品送到维修部进行质量检测，并填写检测报告。二、商务部1、商务部输服员审核采购预算清单后输入采购订单，并在订单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负货对预算清单和订堆进行审核。2、商务部输派员审核销皆预算清单后输入箱修订雎，并在预算清单上加盖“已录”,然后由商务部主管对销售订单进行审核。3、审核内部调拨申请单，并根据审核无误的谢拨申请单在用友U8系统中输入调拨通4、审核内部领用预算清单，审核无误后输入订单。5、采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。6、销件商品退货时审核业务m填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。7、负货商品编码的维护工作。三、仓库1、仓库管理员根据审核无误的采购订单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单致，优物名称及编号是否统.如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。2、根据核对无误的采购订单关联生成入库单.，并打印。3、每日及时配对入库单、枭购订单，并与入库日报表核对无误后并报送业务会计。4、核对无误的销伶订单关联生成发觉单并打印，仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。5、审核调拨单,并打印调拨单。6、对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的在预算额度内审核控制。7、仓库每月统计各业务员本年购送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表式三份.一份仓库留底、份业务员、一份总经理。8、仓库应核对并清点退货商品，与红字销隹订单核对无误后美联红字出库单，并办理退货手续。9、每日及时配对退货消堆、红字出库单和红字俏传预算清雎，与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。10、采购退优商品由仓库及时通知商务编制红字采购预算清单和订单,然后仓库根据审核过的红字采购订堆关联红字入库单。11、每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。12、建立物资借用台账。13、登记商品返修台帐“14、定期与办公室核对办公用品的收发情况。15、编制、打印、报送入库日、周、月报表.16、仓库必须及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员报送日报、周报和月报表。17、做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作.18、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理.19、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况.20、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处身。21、耍做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责。四、业务会计1、根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐.2,每日打印上日出库单，并与销住预兑清单和发货单配对.3、负员向业务员催收经客户签字的发货单.4、根据销售预算清单、发货单和出库单记帐.5、根据仓库提供的内部调拨单记帐。6、根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐.7、月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。五、维修部1、负员对退货和借用商品退库进行质量鉴定。2、负责维修商品。六、办公室1、统安排发货车辆，保证商品及时送达客户。2,负货日常办公用品的采购和领用.3、负贡行政仓库帐的核克工作.4、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。如何落实好公司管理制度很多时候，企业费了很大的精力制定和完善了规章制度，却往往忽视了在执行过程中存在的一些问题，现实精况往往是企业的制度只是象征性地“贴”在了墙上，却忽视了它应该发挥的作用，员工视而不见，制度并没有真正落实到执行中去，制度成了一种名副其实的摆设，最终导致制度执行力习惯性潦产.如何让制度从墙上走下来，确保在执行过程中落实执行到位，企业规章制度如何落实？领导者应抓好以下几个方面的工作。1 .制度必须从墙上“走”下来，不能形同虚设要保证制度切实在工作的每一个环节、工序、细节上发挥作用。制度执行所能达到的某种效果、深度和广度，从某种意义上来说与领导者的重视程度、执行力度是密不可分的，因为部门领导是推动制度执行的贯彻者、执行拧和监督拧，只有他们从思想意识上认识和玳视制度，并身体力行地垂范执行，才能够有说服力地带动职工，推动制度的纵深化执行，充分发挥制度在工作中的指导、规范和制约作用。同时，制度也是衡量工作的一把标尺，工作的程序、标准要靠制度来规范和指导.日本丰田公司严细全员质量管理制度，它所倡导和突出的歪点和中心就是制度执行力。它要求员工要不打折扣地执行公司制定的所有痂量制度，即便是某制度存在痂量欠缺、标准差别或其他方面的问题，在未确定修改前也必须富无条件地、僵化地执行。无条件、百分百地执行使得丰田公司的全员质量管理制度走在了世界同行业的前列。2 .制定出制度，就必须不打折扣地贯彻执行并坚定落实麦当劳就是因为像铁一般地执行制度，从而诠粹和树立了为领客完美服务的口碑。麦当劳的制度非常严格，如坚持用100的纯牛肉；所有原料供应来源必须符合国际标准：并要通过40多项指标的严格检测：炸出来的磐条在保温箱中投放的时间超过7分钟就必须扔掉正是这些看似微不足道的服务细节，铸就了麦当劳帝国经营不衰的神话。3 .提i制度执行力，不能局限于做的过程，更要注重执行结果关键落脚点在做好，落实执行到位。在实际中，制度执行到位，不仅拘泥在“执行”两个字上，执行到位，就必须对执行过程和结果完全负贡.没有过程的执行是纸上淡兵和自欺欺人；反过来，没有结果的执行，就是白费力气。所以，做每一件工作或事情时，都要刻意培养和建立逆向结果导向思维,从结果倒推过程。即执行之前，先要设定达到什么目的和效果，并且确保执行到位需要做哪些准备和工作，这是至关我要的。只有以结果思维引导和控制行为，才能确保制度的执行。总之,管理者和执行者只要做到r上述几点，并在制度执行过程中售、勤动脑分析，精于用逻辑分析执行中存在的问题，及时应对和解决问题，那么制度的执行到位就不会再是问题。以上就是企业规章制度如何落实的相关内容。希望对您有所帮助。