綦江区发展大道综合管廊项目（二期）可研报告（审后修改）.docx

发展大道综合管廊项目（二期）可行性研究报告目录1一、项目概况1二、项目单位概况1三、编制依据1四、主要结论和建议2第项目建设的背景及必要""""4一、项目建设背景4二、规划政策符合性8三、项目建设必要性10第章需求析与产1.1.1.方案13一、需求分析13二、建设目标14三、建设规模与内容14四、项目产出方案14第四章项目选址与要素保障15一、项目选址15二、项目建设条件15三、要素保障分析18第五章项目建设方案19一、技术方案19二、工程方案21三、设备方案35四、数字化方案37五、建设管理方案38六、以工代赈方案434一、运营模式选择45二、运营组织方案45三、安全保障方案46四、绩效管理方案56第七章项目投融资与财务方窠58一、投资估算与资金筹措58二、融资方案61三、财务可持续性分析62第八章项目影效果分析一、经济影响分析68二、社会影响分析68三、生态环境影响分析70四、资源和能源利用效果分析73五、碳达峰碳中和分析76第九章项目风险管控方案77一、风险识别与评价77二、风险管控方案79三、风险应急预案80第十章研究结论及建议82一、主要研究结论82二、问题与建议83第十一章附表、附图和附件84一、附表84二、附图H1.I1.1.第一章概述一、项目概况（一）项目名称发展大道综合管廊项目（:期）（二）项目性质新建（三）项目建设目标和任务城市综合管廊作为新型市政基础设施，将各类管线集中敷设，实现了统一规划、统一建设和管理，有力保障了“城市生命线”的安全运行，是建设韧性城市的重要组成部分，对于节约利用城市土地资源、提高城市综合承载能力、提升城市品质、改善人居环境、提高城市减灾防灾能力具有十分重要的意义。（四）项目业主（五）建设地点（六）建设内容和规模拟建管廊内净空尺寸为2.1x1.9m单舱管廊3.22km,容纳IOKV电力线缆及通信线缆两种市.政管线：全线设置有1处约700户地卜监控室等附属构筑物。（七）建设工期24个月，侦计为2024年3月至2026年2月。（八）投资规模和资金来源项目估算总投资为8400.00万元，其中工程费用660().72万元，工程建设其他费用968.72万元，预备,我605.56万元，建设期利息225.00万元。资金来源为业主自筹资金3400.()0万元，银行借款5000.()0万元。(九)主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表I-Io表项目主要技术经济指标表一序号名称单位数据备注技术指标I综合管燃m3220.002监控室Of700.00经济指标I项目总投资万元8400.001.1工程费用万元6600.721.2工程建设其他费万元968.721.3预备费万元605.562资金筹措万元8400.0()(十)绩效目标项目主要绩效目标见表1.-2o«1-2项目主要绩效目标表一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标总建筑长度（km）3.22总建筑面枳（HO700质fit指标项目建设质量达标率100%满意度指标满意度指标公众对质量的满意度1.%过程管理指标计划管理指标投资计划转发（分解）用时I5个工作日“两个贵任”按项目落实到位率>95%资金管理指标总投资完成率100%二、项目单位概况三、编制依据国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）：国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规（2023）304号）：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要：“十四五”全国城市基础设施建设规划：重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）：关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见（渝府办发（2016）36号）重庆市藜江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要：重庆市藜江区人民政府工作报告（2023年）；国家和重庆市、蔡江区其他相关规定和要求：项目业主提供的其他有关资料。四、主要结论和建议<-）主要结论禁江综合管廊项目的实施，符合“十四五”全国城市基础设施建设规划重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）、关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见（渝府办发（2016）36）等相关政策文件的要求，该项目的实施，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。城市地下综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之一，是城市地下空间充分利用、保障城市安全运转的基础设施。地下综合管廊的建设可以促进统筹协调、节约空间资源、保障城市安全、降低城市运营成本、提高管理水平。因此，项目的建设是必要的。项目位于恭江区发展大道，交通方便，公用设施配套齐全，施工条件较好。从总体上讲，本项目征地规模符合项目建设的需要，建设技术不复杂，方案合理，资金来源有保障，项目所在地社会经济发展及交通、水、电、通讯等基础设施良好，均可保证项目的建设。项目建设方案、技术、社会评价均可行。（二）建议I、严格按国家建筑规定标准建设，按土建技术规范要求施工。2、在工程建设过程中，应加强管理，在保证工程质量的同时尽量降低投资。3、在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度、工程监理制度，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。第二章项目建设的背景及必要性一、项目建设背景（一）政策背景I、国家宏观发展环境“十四五”全国城市基础设施建设规划规划指出：因地制宜推进地下综合管麻系统建设，提高管线建设体系化水平和安全运行保障能力，在城市老旧管网改造等工作中协同推进综合管廊建设。鼓励使用新技术、新工艺、新材料，提高基础设施抗震能力。加强城市内涝治理，建设源头减排、管网排放、蓄排井举、超标应急的城市排水防涝工程体系，增强城市防洪排涝能力。推动城市.储气调峰能力建设，完善天然气调峰、应急和安全保障机制。鼓励城市内热网联通、热源相互支持，保障供热安全。开展城市配电网升级改造，切实提高供应保障能力。对城市安全风险进行源头管控、过程监测、预报预警、应急处置和综合治理。2、区域发展环境重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）规划指出：城市综合管廊作为新型市政基础设施，将各类管线集中敷设，实现了统一规划、统一建设和管理，有力保障了“城市生命线”的安全运行，是建设韧性城市的重要组成部分，对于节约利用城市土地资源、提高城市综合承载能力、提升城市品质、改善人居环境、提高城市减灾防灾能力具有十分重要的意义。“十四五”总体目标：建立体系完善、运行高效的综合管廊建设体制机制，以系统化思维推进综合管廊建设，管线建设方式逐步由传统敷设向廊道化建设模式转变，不断提高智慧化管理水平，推动绿色建造发展，大力发展装配式综合管廊产业，力争实现综合管廊建设系统化、管线廊道化、管理智慈化、管廊产业化。至2025年末，力争城市新区新建道路综合管廊配建率不小于30%,预计建成综合管廊廊体约815公里，其中干线、支线综合管廊约160公里，缆线综合管廊约655公里，并明确了干支管廊与缆线管廊2:8的级配指标。3、地方发展趋势重庆市教江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要纲要提出：推进城市地下综合管廊、绿色建筑和海绵城市建设，加快布局智能停车场和充电桩、换电点等新能源汽车充换电设施，完善教育、医疗、文化等公共服务设施。（二）恭江区社会经济发展现状1、地理位置掳江区位于重庆市南部，地处四川盆地东南与云贵高原结合部、成渝地区双城经济圈，藜江区东连南川区，南接贵州省遵义市习水县、桐梓县，西临江津区，北靠巴南区。2、2022年发展现状2022年全区（含万盛经开区）地区生产总值实现770.8亿元、增长3%；一般公共预算收入实现28.9亿元、下降2.2%；社会消费品零售总额实现359.4亿元、增长().7%；全体居民人均可支配收入实现32771元、增长5.8%；固定资产投资和工业投资分别增长11.4%.36.5%,两项指标连续7个季度保持两位数增长的强劲势头。3、2023年工作安排2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，对标对表落实党中央、市委和区委系列决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，持续提振信心，持续扩大内需，持续深化供给侧结构性改革，持续推动产业转型、城乡融合、教育提质、医疗提速“四个轮子”起转，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，在新时代新征程新重庆建设中奋力谱写“多彩蔡江创新之城”新篇帝。2023年经济社会发展的主要预期目标是：全年地区生产总值增长7%以上，固定资产投资增长15%,规上工业增加值增长9%,社会消费品零售总额增长10%,一般公共预算收入增长5%、其中税收增长20%,全体居民人均可支配收入增长7%。单位生产总值能耗、主要污染物排放等指标达到国家约束性要求。2023年，政府要以“攻坚突破”为主题，聚焦难点、堵点、关键点，集中人力、物力、财力，实现点上突破，带动全局发展，以进固移，推动经济社会发展跑出“加速度”。为此，政府系统必须在学习上更用心，深入学习、深刻领会党的二十大精神，立足岗位、刻苦钻研，紧跟发展趋势、掌握前沿知识，培养造就更多经济社会发展战线上的行家里手；必须在执行上更坚决，真正把思想和行动都统一到区委、区政府作出的决策部署上来，不等待观望、不各闩为政，擦紧拳头形成推动工作的强大合力；必须在履职上更主动，切实增强不甘人后、敢为人先的进取意识，敢于变不可能为可能，敢于变后进为先进，每个行业领域都主动在全市争上游、创一流：必须在落实上更有效，坚持目标导向、结果导向，尽最大努力将好的想法转化为管用做法，形成更多实质性的建设发展成果。（三）项目提出的理由地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。我国正处在城镇化快速发展时期，地下基础设施建设滞后。推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市生观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。城市综合管廊作为新型市政基础设施，将各类管线集中敷设，实现了统一规划、统一建设和管理，有力保障了“城市生命线”的安全运行，是建设韧性城市的重要组成部分，对于节约利用城市土地资源、提高城市综合承载能力、提升城市品质、改善人居环境、提高城市减灾防灾能力具有十分重要的意义。随着恭江区城市建设和道路基础设施的不断完善，电力及通信工程需要及时跟进，以满足城市发展的需要。然而，传统的管网建设和维护常常反反复复，道路经常“开膛破肚”，形成“拉链路”，严重影响了城市的形象和城市配套功能的实现，因此，加快城市综合管廊,筹措地下管网建设成为当务之急。本项目为恭江区区域综合管廊建设项目，该项目沿道路建设地K综合管廊，有利于电力等各项建设资源集成、优化线路、快捷方便、节约综合成本，打造良好的城市形象，能够更好地满足城市建设和发展的需要。因此，项目业主提出“发展大道综合管廊二期项目”。（四）项目前期进展情况用地手续、设计方案等正在同步进行中。二、规划政策符合性（一）经济社会发展规划符合性分析重庆市藜江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要的符合性分析1、规划情况推进城市地下综合管廊、绿色建筑和海绵城市建设，加快布局智能停车场和充电桩、换电点等新能源汽车充换电设施，完善教育、医疗、文化等公共服务设施。2、符合性分析项目拟在重庆市藜江区发展大道建设3.22km的综合管廊，有利于节约利用济江区城市土地资源、提高城市综合承载能力、提升城市品质、改善人居环境，符合重庆市藜江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要的要求。（一）共同富裕政策目标符合性分析本项目的建设需购入大量的钢材、水泥、质等建筑材料，促进区域的钢材、建材等市场中的企业发展，地下综合管廊建设完成后，能够提升周边居民的生活品质，扩大居民的消费。同时大量使用当地劳动力服务于本项目，因此项目的实施可带动当地建材工业的发展，临时解决部分居民的就业。从而在一定程度上带动了当地的经济发展，促进了当地共同富裕。（三）碳达峰碳中和政策目标符合性分析科技支捺碳达峰碳中和实施方案（20222030年）提出：围绕城乡建设和交通领域绿色低碳转型目标，以脱碳减排和节能增效为重点，大力推进低碳零碳技术研发与示范应用。推进绿色低碳城镇、乡村、社区建设、运行等环节绿色低碳技术体系研究，加快突破建筑高效节能技术，建立新型建筑用能体系。开展建筑部件、外墙保温、装修的耐久性和外墙安全技术研究与集成应用示范，加强建筑拆除及回用关键技术研发，突破绿色低碳建材、光储直柔、建筑电气化、热电协同、智能建造等关键技术，促进建筑节能减碳标准提升和全过程减碳。另外,2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上首次提出实现“碳达峰、碳中和”的目标，还指出要把“碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”。综合管廊作为基础设施重要组成部分，可以解决道路反竟开挖、马路拉链问题，有利于降低管线在建设、施工、运维过程中产生大量的碳消耗，是节能减排的有效途径。（四）科技创新政策目标符合性分析习近平总书记在2020年4月份赴浙江考察时，在杭州城市大脑运营指挥中心指出：“让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔”。综合管廊作为新型市政基础设施，能有效实现城市管理由传统向智能化的转变，成为智慈城市建设的必选项，助推城市地下空间建设管理治理水平的现代化，夯实城市信息模型（C1.M）平台建设基础，实现市政基础设施数字化和城市建设运营智慧化，提高基础设施安全保障力度。三、项目建设必要性（一）城市高质量发展的需要中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远琼目标的建议明确提出：“推进以人为核心的新型城镇化。实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展”。另外，2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上首次提出实现“碳达峰、碳中和”的目标，还指出要把“碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”。这是以习近平同志为核心的党中央站在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，对我国城市建设发展新形势作出的准确研判，对促进城市高质量发展作出的重大决策部署，为今后一个时期做好城市工作指明了方向，明确了目标任务。为全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”的重要指示，坚定不移地走高质量发展之路，建设与重庆发展定位相匹配的城市基础设施，成为“十四五”期间的重点任务之一，综合管廊作为基础设施重要组成部分，可以解决道路反复开挖、马路拉链问题，有利于降低管线在建设、施工、运维过程中产生大量的碳消耗，是节能减排的有效途彳仝。（二）建设韧性城市的需要根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远受目标的建议，实施城市更新，建设韧性城市是推进以人为核心的新型城镇化建设的重要组成部分。综合管麻作为城市地下管线集中敷设的方式，还可以与人防工程、轨道交通、其他公共服务设施共建共享，有效提高了城市地下空间的集约利用，并做适当超前预留，能够有效应对城市快速发展带来的需求增长。同时减少了城市道路的反且开挖，保障城市“生命线”安全，增强城市抗风险能力，为城市安全运行保驾护航。（三）建设智意城市的需要党的十九大对建设网络强国、数字中国、智慈社会作出战略部署。习近平总书记在2020年4月份赴浙江考察时，在杭州城市大脑运营指挥中心指出：“让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔”。综合管廊作为新型市政基础设施，能有效实现城市管理由传统向智能化的转变，成为智慈城市建设的必选项，助推城市地下空间建设管理治理水平的现代化，夯实城市信息模型（C1.M）平台建设基础，实现市政基础设施数字化和城市建设运营智慧化，提高基础设施安全保障力度。综上所述，本项目的建设是必要的。第三章需求分析与产出方案一、需求分析重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）指出：统筹推进各专业管线由直埋敷设方式向廊道化建设模式转变，完善城市管线入廊管理体制机制，加快推进已建成综合管廊管线入廊。结合新区开发、新建道路、城市更新、架空线下地等项目，推进管线廊道化建设：至2025年末，力争城市新区新建道路综合管廊配建率不小于30%,预计建成综合管廊廊体约815公里，其中干线、支线综合管廊约160公里，缆线综合管廊约655公里。“十四五”期间，全市计划新改扩建道路新增里程约2720公里。主城都市区建设道路里程约2120公里，占比78%。其中，中心城区约1360公里，主城新区约76（）公里。渝东北城镇群建设道路里程约400公里，占比14.7%»渝东南城镇群建设道路里程约20（）公里，占比7.3%。综合管廊宜随道路同步建设，结合道路建设分布区域分析，综合管廊建设宜重点推进主城都市区综合管廊随道路同步建设，其次为渝东北、渝东南城镇群。蔡江区为深入贯彻落实重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）精神，在茶江区发展大道拟建管廊内净空尺寸为2.1x1.9m单舱管廊3.22km,容纳IOKV电力线缆及通信线缆两种市政管线。一级危险是指最轻微的危险，可能带来一些影响,但不需要采取具体的措施,只需注意即可。（二）安全管理体系项目拟从安全文化、安全组织、目标管理、设备及物资管理、作业管理、人员管理、信息管理、文件管理、事情管理、应急管理、风险管理和管理评估等12个一级体系建立安全管理体系。表6-2安全管理体系表一级体系二级体系主要内容安全文化安全氛围1.有专门机构负揖安全文化建设和宣传工作2 .安全文化宣传资料定期更新3 .安全文化宣传内容与本组织生产内容关系密切4 .有安全主题活动计划和实施方案5 .安全主题活动有记录、总结分析6 .岛层管理人员参与基层的安全主题活动，形式多样7 .通过事故学习、现场监控、事件观察和管理评审识别宣传活动主题，按计划推广活动，并总结效果8 .员工参与积极性高，认同活动内容安全方针1.有书面安全方针的简述2 .安全方针由最高管理者卷署发布令3 .最高管理者参与安全方针制定，并熟知安全方针内容和内涵4 .安全方针符合法规及有关耍求的规定，安全方针与本组织规模、性质相符5 .安全方针内容表达清楚，涉及减少伤害、疾病和环境影响,体现损失预防和持续改进6 .安全方针至少2年评审一次，形成修订机制7 .安全方针能被有关方方便获取，并进行主动宣传、教育培训8 .安全方针方便理解、记忆，能被有关人员认同，噬体系二级体系主要内容安全组织最高管理者I.明确了最高管理者安全第一资任人的身份及安全贡任并确保落实2 .对鼓高管理者的安全责任有监督机制3 .安全第一员任人以书面形式做出正式的安全承诺，承诺内容具体、明确，具有可行性，体现持续改进明确承诺保障措施4 .安全巡视粮盖所有部门的各个层次，并以适当频率参加基层安全会议5 .安全巡视过程能获取建设性意见并予以反馈6 .定期组织安全部门讨论安全问题7 .选取特定安全活动予以跟踪8 .参加内部评审机构与人员1 .设立安全部门,建立明确的工作制度和职责2 .定期召开安全部门会议讨论木组织安全相关议题，取得有效成果3 .建立、健全从安全部门到基U班组的安全生产管理网络，安全生产管理机构组织关系清晰4 .建立规范的安全管理工作制度，有特定的办公场所5.按规定配备了专职安全生产管理人员，有规定数星的注册安全工程师6.安全管理人员数量能满足本组织规模下的工作负荷职费划分1.设置专门安全管理机构的职责2 .专门安全管理机构职责与权限和实际工作内容一致，内容明确，设置合理3 .专门安全管理机构职成，除满足现场监督需要，还应有数据分析、安全文化、体系建设等方面的要求4 .建立了安全生产岗位责任制5 .岗位安全先任制覆盖组织的各个单位的各个岗位，安全职责明确、合理,成员了解自己的安全职责岗位职贡3定期评估和考核，合理调整6 .各部门都有明确的安全责任，都有安全考核7 .对于管理交叉、空白领域的安全问题能妥善处理，并形成制度目标管理目标设定I.制定了文件化的安全目标2 .各级管理人员和基层成员了解安全目标内容3 .建立r目标管理制度，时目标的制定、修改、落实和考核做出规定4 .目标量化，内容明南，合规合理，能够被认同5 .目标制定和分解过程征求了基层组织和有关方的意见，并与行业水平、世界先进水平进行对比6 .目标体现持续改进，能及时组正错误目标、规划噬体系二级体系主要内容目标控制1.规定了时限、责任部门和责任人2 .各基U组织签署J'安全目标任务书3 .各组织制定了安全工作计划4 .明确了实现目标的保障措施管理措施、资金保障、技术保障等5 .各组织对安全目标的执行情况进行监督，产生工作记录6 .目标有考核制度，产生目标考核记录7 .对号核目标有适当的奖惩措施设备及物资管理设备设施1 .建立设备设施台账，包括生产设备设能、特种设备、安全设备设施等2 .建立采购管理制度，确认供应商资质和产品安全质量，并对安装、调试、验收、初始培训等内容作出要求3 .建立设备设施保养制度，规定责任人、保养方法、保养频率等内容4 .建立设备维修制度,设置维修调度和监督系统，制定维修计划和程序，组织有正式的文件化维修交接程序、维修记录并妥善保存5 .建立现场状态巡查和使用前检查制度,有检查清单、检杳计划表、检杳记录，记录内容包括枪食者、检查时间、检查项目、问题描述、跟踪结果等内容6 .建立设备调校管理制度，规定调校方法、间隔要求、校准验收标准、调校记录，制定不符合项目的处理方式7 .建立拆除报废管理制度，拆除作业进行风险评价，有工作计划、工作程序、报唆条件及要求,拆除的设备妥善保存或处理8 .有设法设施性能目标/指标，将检维修后的设备性能与性能指标进行对比，所有优于标准的状态给予枳极认可，所有低于标准状况都右书面报告9 .实时跟踪以确保所有低F标准的项目按耍求整改一级体系二级体系主要内容人员管理人力资源1.对各种肉位进行安全能力与素J贞的要求进行明碑定义2 .员工录用前进行适当体检，建立试用管理程序3 .离职员工进行离职体检安全培训1.制定安全培训教白制度2 .识别个人（含领导）安全培训需求，考虑职於需求、员工测评、公司目标、标准提升、个人需求等内容3 .建立培训计划、培训目标和标准、培训记录、个人培训档案4 .有专门的安全培训机构，配备合格的培训教师,培训设施充分有效5 .培训课程有规范的教案，培训文件保证培训质量和连贯性6 .培训内容进行知识和能力测试、考核7 .对培训效果进行定期评审，至少考虑培训需求完成程度、培训达标程度8 .培训体系采取改进措施信息管理沟通系统I.对有关人员进行沟通能力培训2 .建立逐级沟通和越级沟通槃道，沟通方式多样3 .对所沟通的信息及时反馈4 .有程序对发布信息进行审核5 .对沟通渠道使用者进行调查以评估其有效性，发现的问题进行总结归纳，采取措施提高沟通效果会议制度I.会议管理制度有程序协谢日常业务会议安排，规定会议目的、生持、频率、参加人员，会议有记录并有明确的保存期限，采取适当频率进行日常会议检查2.为班组会议主持者提供合适资料，会议有关事项得到跟踪并传达高层管理人员3 .建立交接班管理制度，制定规范的交接班记录表单，明确交接班负货人员和交接条件，规定问陋处理方式，交接班会议记录专人妥善保存4 .专家、来访者等#管理人员以适当频率参与班组会议5 .对会议效果进行有效性持续评价，参会人珏对会议的有效性持肯定态度财务分析辅助报表6（2）利润与利润分配表单位：万元序号项目名女t计算第（年）I1.121314151617IK1920I酉业收入1曲3.271051.01KW1.OI1072.031072.031072.031072.031072.031072.<B107X031()72.032增值根及附加681*73R.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.35342S3总成本费用12647.05730.70720.70711.966%.96681.96666.96651.96636.96611.96586.964补贴收入0.005利泗葛颔565435281.71291.71320.31335.31350.31366.41382.51398.61424.71450.816弥补以的年It号投0.007应妫税所如额565435281.71291.71320.31335.31350.316H382.51398.61424.71450.818所得税1413.5970.4372.93«0.0883.8387.5»91«)95.6399.65106.18112.7()9净利涧4240.76211.28218.782M23251.48262.73274.81286.88298.96318.53338.11IO期初未分即利洞28713.37M.061575.211772.111988.322214.662451.122698452956.613225.713512.39I1.可供分间利涧32954.B1596341793.992012342239W)2477392725.932985333255.603544.243R50.50!2法定Ifi余公枳金424.()«21.1321.8824.0225.1526.2727.4B28於29.9031.8533.8113可供投货并分配的科海32530.051575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512393816.6914应付优先般股利0.0015仟意由余公租金0.00IO1.序号N目名女t-计*期123456789IOI经普活动冷现金流信8321.520.000.0()647.63664.016S4.76652.26627.26638.4463S.8633.441.1现金流入!3623.12OK1.O<).«>1030.401030.401030.401054).401030.401051.011051.011051.011.1.1西业收入13623.120.001030.401030.401.(B0.401030.401030.401051.011051.01IQS1.OI1.12补贴收入0.001.1.3其他流入0.CX)0.000.000.000.000.00OOO0.000.000.001.2现金流出5301.610.000.00332.77366.39375.64378.14403.14412.57415.07417.571.2,1经营成本3894.180.0026J,8I270.81279.81279.81309.81311.043II.(M311.041.2.2增值税&附加499.61OXKIo.<x>37.4737.4737.4737.4737.47烈.6038.6038.601.2.3所得税907.82OOO83.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.931.2.4其他Hi出0.2投资活动净现金流嫉-K175.<X>3270.0()4905.000.(100.000.0()0.<X>0.(100.000.0()0.0()2.1现金流入0.0()().()0o.)0.000.000.0()2.2现金流出8175.003270.004905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2j建设投资8175.003270.004905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2雉持运营投责0.00财务分析辅助报表-7(1)财务计划现金流量表单位：万元2.23流动费金0.000.000.«>0.(100.000.<).<X)0.(100.000.0()0.0()2.2.4我他说出0.003筹货活动冷现金端球2820.003270.004905.00-430.00-440.00-430.00-420.00410.00-400.00390.00380.003.1现金流入8400.003320.005080.000.000.000.0.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入5400.001320.002080.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2ift动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.W0.003.13银行借款5(X10.002000.003000.00OoO3.1.4短期借款0.003.15其他流入0.003.2现金流出55SO.OO50.«>175.450.0()440.0()43<<X)420.00410.00400.0039(M)O380.003.2.1各种利息支出26K0.(N)50.00175.250.00240.0()230.00220.00210.00200.00】90.00180.003.2J快建债务本金29(10.000.000.«)200.00200.0()20Mo200.00200.00200.00200.0024X)3.23应付利润0.000.000.000.000.000.0.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.004冷现金流量3632.110.000.00197.63224.01224.76232.26217.26238.44245.<M253.445累计做余资金0.000.00197.63224.01448.76681.02898.271136.711382.651636.08HM财务分析辅助报表7(2)财务计划现金流量表单位：万元序号项目名募计算翔I1.121314151617181920I姓酉活动冷现金流量«321.52630.X628.44639.896¼I4632.39629.476