LED精密导线架融资策划书.docx

融资策划书企业名称：机械有限公司所属行业：精密制造业融资产品：1.ED精密导线架（含导线架生产线）项目信息表项目名称1.ED精密导线架融资项目融资项目风险投资融资企业深圳超明机械有限公司企业M顿民营起初啊2010年1月产品他领域AxEA.电子信息B.生物技术C.三药D.材料E.先进制造与自动化F.能源与节能G环境保护H.农业I.社公事业7.其它。技术学科领域EA.基础学科B.信息学科C农业学科D.生物医药E.工程与材料E资源与环境项目负竞人姓名性别出生年学历学位职称联系电话向辉男1969大C/高级工程师13823528572产品名称1.ED精密导线架（含导线架生产线）产品前景1.ED属于半导体相关高新技术产业，但上游核心技术的缺失却制约着国内产业的发展。1.ED精密导线架的作用在于支撑1.ED芯片，另外也作为将电子组件的内部功能传输到外部衔接的电路板。与处于上游的1.ED芯片研发与制造在国内处于起步阶段一样，1.ED导线架也同样在国内基本空白，几乎全部被台湾、日本等数家企业垄断“根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的预测，2010年中国半导体照明的最大市场为1.ED电视、笔记本电脑1.ED显示罂等背光源应用，其市场规模可达200亿元：景观装饰照明则次之，约有180亿元：另外加上普通照明、手机、显示屏、汽车等应用市场，该机构预计中国2010年半导体照明市场可达1000亿元，以后符逐年加速扩张发展。我们正以此为切入点，刚好踏着1.ED产业的爆发点，类似于十年前比亚迪踏着手机电池产业的爆发点、华为踏着通信设备产业的爆发点创造了巨大的辉煌，1.ED导线架也将让我们顺利进入1.E其产业，并基于此延伸开发1.ED产业的众多产品，造就我们的伟大成功。预期成果12I311.新产品2.新装置（装备）3.新工艺件6.论文7.著作8.研究（齐询）报告9.tI1.其它（可多选）4.新材料5.计算机软技术标准10.基地建玲预期知识产权状况申请专利（件）I发明2I实用新型4I外观设计/软件著作权（件）/预期经济效益年度年销梅额（万元）年净利涧（万元）2010-2011年度554426142011-2012年度1108852282012-2013年度2217610456融资额度1102万元经验，未来再进一步国际化，服务广韩国、日本、东南亚、欧美等潜在客户。由于1.ED发展前景可期，我们已于2009年第三季度购入塑胶注塑射山机设备，于2009年第四季度开始试产，于2010年3月出合格样品，将陆续通过1.ED封装厂商的认证，包括：亿光、宏齐、艾笛森等客户：故提出1.ED融资计划书，企盼未来以量产之经济规模，提供客户更完整之服务。我们的1.ED部门开发团队将于2010年第二季度展开1.ED导线架的相关专利的申请，将确保与客户之合作关系无虞；未来在量产阶段，将持续投入产品与制程技术研发，获得我们自己的知识产权保护，确保公司与客户之权益。3020.50504深圳金立翔科技行限公F0.5亿3528、50505深圳市瑞丰光电子有限公司1.2亿3014.3528,50506深圳巾明目光电科技有限公EQ.3亿3528、50507深圳市国格星光电子有限公司04亿3528、50508深圳市硕能光电有限公司0.3亿3528、30209深圳明亮光电有限公司12亿O1.O1020.3528505010深圳市健利丰光电科技有限公司0.3亿3528、505011深圳带光电子有限公司1.2亿O1.O1020,3528,3020.3014,505012深圳市瑞景光电有限公司0.3亿3528、301413深圳市九洲光电干有限公司1.5亿020,3528,3014,3020,505011深圳市新光显电子有限公司0.3亿3528、505015深圳市品台光电有限公F0.4亿3528,3020,505016深圳市华森泰电子有限公司0.3亿3528.505017江门长利光电科技有限公F0.4亿505018深圳市生光电子科技彳j限公司03亿3528.302019深圳市宏瑞光电科技有限公F。.5亿3528,3020,505020深圳旭翔光电科技有限公司0.2亿352821深圳市永信光电子有限公司Q.3亿3528、505022优他1.ED科技有限公司0.3亿3528、302023广州百得光电有限公司1.2亿020,3528,3020,505024深圳贝晶光电科技有限公F0.5亿3528,3020,30H25深圳市富佳鑫光电干j限公司0.3亿3528、505026深圳市长森源光电科技有限公司0.3亿3528、505027深圳市星光电子国际彳j限公司0.5亿3528、5050.302028深圳巾三川光电科技有限公司Q.4亿352829深圳科顺实业有限公司0.3亿3528、301420深圳市弘亮光电有限公F0.5亿3528,3020,505031深圳市物运发光电有限公司0.3亿3528、505032深圳市佳昱光电有限公司0.3亿3528、505033东莞市华光电子有限公司0.4亿3528.505034深圳幻景光电科技有限公司。.3亿3528、301-135中山市科源科技有限公司15亿3528,3020,505036深圳市展丰实业有限公司Q.3亿3528、505037深圳备批光电科技有限公司1.0亿3528、3020.505038深圳明宏电子有限公司。.3亿3528、505039深圳市瑞隆光电科技有限公司0.3亿3528、302040深圳市三科痂电子科技有限公司Q.6亿3528、3020、505041深圳市旭龙开电产有限公司0.3亿3528、505012深圳斯边得光电子有限公司0.3亿3528、505043深圳市朝阳光电科技有限公司0.5亿3528、3020、505044深圳市易安易科技有限公司0.3亿3528、505045深圳市富十宏电子有限公F0.3亿3528、505046深圳粒星光电子有限公司03亿3528、505047广州市先力光电有限公司1.0亿3528、3020、505048优山市佥邦电子有限公司0.4亿3528、3020、505049佛山市国星电子有限公司（葡佛山光电）12亿020,3528,30113020.505050高明样新电子有限公司Q.3亿3528、505051广州市联诚电子有限公司0.5亿3528、505052广州奥于迪电子有限公司0.3亿3528、302053广州市添叁电子有限公司05亿3528、505054东莞市兆明光电有限公司Q.4亿3528、302055深圳市亿春源电f有限公司1.0亿3528、505056杏港伟志电子有限公司3.O亿010.020,3528.3020.5050,563057香港慈明电子有限公E0.5亿3528、505058CREE(COTCO)6.0亿3528.3020,5050合计56.7亿/5. 1.ED精密导线架竞争者分析(1)现有1.ED导线架的一线厂商(一诠、金利) a)一诠：台湾地区及国内1.ED导线架龙头大厂，市场占有率超过60% 每月营收：2007年上半年度每月平均约NT$2.1亿元 主要产品：1.ED导线架70以1.CD零组件20%、其它产品10%(导线架：1.AMP占80%、SMD占10%.光耦合器10%) 主要客户：亿光、光宝、东贝、佰鸿等 扩产计划：SMD扩产幅度将由100KK犷至200KK个产品(b)金利 每月营收：2007年上半年度平均约NT$9千万元 主要产品：1.ED导线架、基板散热片、连接器 主要客户：亿光、宏齐、首尔半导体(韩) 目前产能：SMD导线架约150KK(2)潜在1.ED导线架竞争者(介湾顺德1.业)：单体高功率导线架全球市占率约25% 每月营收：2007年上半年度平均约NT$6亿元 主要产品：单体导线架(Power1.F)83K文具16%,其它1%(3)现有1.ED导线架二线厂商(特新、建策、大蜂、EnOmodo、TOyOdemPa)6. 1.ED精密导线架融资计划(以下金额均为人民币元)6.1. 硬件投资I一条生产线包括：(1)高速冲床：一台，60万元/台台湾(2)冲压机：,一台.12万元/台-国产(3)精密注塑机：共二台，110万元/台-日本，35万元/台-台湾(4)精密模具：三台五金连续冲压模、二台精密注塑模，整套计90万元/套一条生产线设备投资：307万元一条生产线产能：150万个/班，按两班制，300万个/日计划共建二条生产线：设备投资：614万元产能：600万个/日月产能：按每月22日算，不同型号导线架交替生产按较保守的5制生产负荷,月产能6600万个/月6.2流动资金：(1)产品原材料资金：客户的平均付款期：按2个月计单个产品原材料成本：0.03元/个每月时间产品原材料占用资金：198万元(2)工资成本：生产工人：10人，1800元/人-月,合计18000元/月检验员：2人，2100元/元-月，合计4200元/月工程技术人员：4人，3500元/人-月，合计MOoO元/月共计：3.62万元/月(3)水电：3.0万元/月(4)厂房租金计成本面积：1000平方米租金：15元/平米-月，共计1.5万元/月员工宿舍租金：1.0万元/月合计每月厂房宿舍租金：2.5万元/月每月流动资金=208万元按付款期二个月预计流动资金：416万元6. 3营运管理成本；包括销售费用、管理费用、管理及技术人员工资等，按每月12万元/月按六个月计：72万元6.4 1.ED精密导线架总投资：设备投资614万元+流动资金416万元+管理费用72万元=1102万元6.5 毛利润率核算：平均销售单价：007元/个原材料成本：0.03元/个每月工资成本：3.62万7月每月水电：3万元/月每月厂房租金：2.5万元/月每月折旧及长期摊销：设备投资614万元/（5年X12个月）=10.23万元/月每月人工制造总成本（含折旧）：19.35万元每月产量：6600万个/月单个产品的人工及制造成本：19.35万元/6600万个=0.0029元/个单个产品毛成本：原材料成本0.03元+人工制造总成本0.0029元=0.0329元/个产品毛利润率：(0.07-0.0329)/0.07=53%7. 1.ED精密导线架营运效益核算7.4 效益核算，年度备注及公式H:铺售价格（未含税）0.07平均产品售价J:物料成本（未含税）0.03平均产品物料成本K:固定资产折旧成本0.00155K=设备投资/5年JA1.:长期费用分摊成本/1.-长期费用/5/AM:人工成本0.00055M=年工人工资/AN:制造成本0.083N=年制造成本/AP:毛利润0.037P-H-J-K-1.-M-N毛利润率53%=PH>100%Q：管理成本0.0018=GZAT:税收及物流成本0.0021T=H-3%U:净利涧0.033U=P-Q-T净利润率47%=UH,100%S:年珀的收入总燃55,440,000S=H*A年净利润总额26,136,000=U,AA:年自修（个）7.92亿个G:年管理成本总额1.440,000含营运费用和管理技术人工7.5 投资回收期总融资额：1102万元年度销售收入：5544万元年度净利涧额：2614万元预期毛利涧率：53%根据扩产和销售进度，投资回收期为1.5年。8 .融资方式深圳超明机械有限公司拟出让部分股权引入1102万元的风险投资,增值扩产。并谋求在四年内即2013年实现公司创业板或中小板上市。9 .持续扩产规划年度产能年销售额（万元）年;争利润（万元）资金来源2010-2011年度建立2条1.ED导线架生产线55442614对外融资2011-2012年度增加2条1.ED导线架生产线110885228自有资金投入2012-2013年度增加4条1.ED导线架生产线2217610456自有资金投入10 .产业持续发展展望D与1.ED芯片企业联合进入1.ED封装领域：2）与1.ED封装及1.ED产品客户联合，进入1.ED产品领域，例如1.ED背光源、1.ED显示器。