公司车辆报销管理制度怎么写.doc

公司车辆报销管理制度怎么写 公司车辆报销管理制度怎么写（篇1）一、目的：为完善公司制度建设，为使公司车辆管理合理化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围：（1）公司自有公务车辆管理及费用的管理及报销；（2）私车因公使用费用的管理及报销；三、公司自有公务车辆的管理及费用的报销：（1）车辆燃油费：经分管负责人核定按实报实销形式报销费用；（2）车辆维修保养费：a、车辆的维修保养，由车辆使用人填报车辆维修保养申请单保养申请单.doc，经分管负责人核定并得到总经理批准后，维修保养人持经批准的车辆维修保养申请单及维修保养发票方能到财务办理费用报销。b、车辆在外公务发生故障或者事故需修理的，返回公司后应补签车辆维修保养申请单，其维修发票要有随车公务人员签字，经分管负责人核定并经得到总经理批准后到财务办理费用报销。（3）车辆运行费用：车辆因公务出行所发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，经分管负责人核定按实报实销报销费用。（4）车辆保险费、年审费及车船使用税：公司对车辆保险费、年审费及车船使用税按实报实销形式报销费用；（5）车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等经费不予报销；（6）公司自有公务车辆必须服从公司的工作需要、服从公司的工作安排和统一调配。四、私车因公使用费用的管理及报销：私车公用必须是因为工作需要并在分管负责人同意的情况下才能使用，费用报销细则如下：（1）因渝黔两地工作现况，在现有公司自有车辆无法合理调配的前提下，可在分管负责人同意及核定并经总经理批准的情况下，配备私车公用并在相关部门（综合办公室）备案；（2）车辆综合费用：a、渝黔两地长途高速综合费用报销：在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后按400元/往返每次报销车辆渝黔两地长途高速综合费用并提供相应路途的过路、过桥费及油费报销单据；b、短途市区费用报销：按每个月报销400元车辆综合费用包干计算。（包含重庆及桐梓县辖区内的因公务产生车辆综合费用）c、其他长途高速费用报销：如私车公用车辆离开重庆或者桐梓县辖区内，须经分管负责人同意并在综合办公室备案后，在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后据实报销。（3）车辆综合费用包括：油费、停车费、路桥费、保险费、过路费、修理费、洗车费等费用。（4）私车公用车辆备案并享受报销后，必须服从公司因公事务的合理调配。五、交通费用报销方法：（1）无外勤工作任务的公司员工，因工作需要外出办事，在公务车辆不能使用的情况下，可凭乘坐的公共汽车票报销，原则上不报销出租车票。因特殊需要乘坐出租车须经分管负责人同意并签字认可。（2）长期有外勤工作任务的员工，须先由分管负责人向相关部门（人力资源部）申请并经总经理批复，每月可凭票报销200元的交通补贴。六、附则：（1）本办法由公司人力资源部负责解释。（2）本办法自20XX年5月15日起施行。公司车辆报销管理制度怎么写（篇2）为使公司车辆管理规范化合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，管理控制车辆使用，真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的所有车辆。二、车辆使用管理1、职责（一）行政部门负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。（二）送货车辆由行政部门负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。2、公司车辆使用管理（一）公司车辆使用管理公司用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写派车申请单，必须由总经理批准，行政部备案。（二）车辆使用安排行政部对审批通过的用车申请，填制派车申请单，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。公司车辆驾驶人员在收到派车申请单时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派车申请单上的时间按时出车，并填写好派车申请单的相关数据。公司车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派车申请单表中所规定的内容填写。公司车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。公司车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派车申请单及时上交行政部【公司车辆报销制度】审核，审核无误后存档。公司车辆驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在公司规定的地点。不得因私使用车辆。（三）运营车辆使用管理公司配有营运货车，且车辆数量较多，由行政管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。各部门车辆出车、送货应由行政人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况。公司车辆不得对外出租和出借。公司所有车辆钥匙行政管理人员统一保存、管理，出车时连同派车申请表一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在派车申请表上签字，表示钥匙已收到。公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由行政人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。行政人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制派车申请表。驾驶人员在接到派车申请单时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向行政人员说明情况，获得批准后方可。行政人员应对出车车辆进行登记，填制派车申请单，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。三、车辆用油管理1、职责（一）行政部负责对公司车辆的用油进行监督、控制，配合监控管理。（二）由行政内勤负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。（三）行政部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。2、车辆用油管理（一）公司所有车辆统一由车务管理负责加油。（二）如遇特殊情况需现金加油，须经行政部门主管批准，并报行政部备案。四、车辆维修、保养管理1、职责（一）对维修服务公司需有行政部门考评和选择后指定维修店维修。行政人员对维修项目进行审核。（二）行政部门负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。（三）驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。（四）驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。2、工作内容（一）日常检查、保养、维护（二）驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。（三）行驶中注意车辆是否有异常声响。（四）经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。（五）驾驶员按照保养期限进行检查保养。（六）每月第一个工作日由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。并填表上报行政部归档记录。（七）每月由驾驶人员检查车辆消防设施。并填表上报行政部归档记录。（八）行政部门对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。（九）车辆日常补胎及小零件更换必须在指定维修店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。（出车过程中遇到类似问题，须向行政部门打电话申请，批准后方可维修）。3、定期保养（一）驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见保养标准表。（二）保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。（三）驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。（四）驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。4.定期保养操作流程：（一）驾驶员填写车辆维修申请单-行政部门检查-审批（需要财务经理及部门经理审批）-凭审批后的车辆维修申请单（项目、金额）通过报帐中心借款-对审批后的项目进行维修-维修过程中如需增加维修项目，由行政门确认维修-对维修车辆进行检查-索取发票及维修清单-会计人员对维修项目进行审核-通过出纳冲销借款。公司车辆报销管理制度怎么写（篇3）为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的所有车辆。二、车辆使用管理1、职责1.1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。1.2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。2、公务车辆使用管理2.1公务车辆使用管理公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写公务车辆使用申请表，必须由总经理批准，行政部备案。2.2公务车辆使用安排：行政部对审批通过的用车申请，税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。3、车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。四、车辆维修、保养管理1、职责1.1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。1.2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。2、工作流程2.1日常检查、保养、维护2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。2.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。2.1.4驾驶员每月底进行检查保养。2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。2.2定期保养2.2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见保养标准表。2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。2.2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2.2.5定期保养操作流程:驾驶员填写车辆维修申请单部门经理检查-审批（需要财务经理及部经理审批须审批)凭审批后的车辆维修申请单（项目、金额)通过报帐中心借款-对审批后的项目进维修-维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修-对维修车辆进行检查-索取发票及维修清单会计人员对维修项目进行审核通过报帐中心冲销借款。2.3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。2.3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。2.3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。2.3.4突发修理的操作流程:口头向领导进行维修申请-获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)-补填车辆维修申请单-对维修质量进行反馈和记录-车辆管理人员鉴定、审核部门经理签字走报帐中心报销。2.4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。3、特别事项3.1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。3.2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。3.3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。3.5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款及理赔管理1、车辆罚款管理1.1客运车载货罚款1.1.1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。1.1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。1.2车辆停车罚款1.2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。1.2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。2、车辆事故理赔管理2.1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。2.2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2.3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。24.保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。2.5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。2.6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2.7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。公司车辆报销管理制度怎么写（篇4）一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。3、报销票据的要求（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。五、考核标准1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励；3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。六、附则1、本制度由直营部制定、修改、解释；2、本制度至签发之日起生效。附件:1.公司车辆维修申请单2.直营部车辆行驶里程记录表